Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Putnam Core Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Putnam Funds Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
5.966.880.622 $97,4144.797.826
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)455.729.670 $7,442.283.558
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)399.730.765 $6,531.046.580
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)374.747.375 $6,121.381.048
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)298.614.440 $4,87732.293
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)272.317.343 $4,451.027.380
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)193.404.085 $3,16463.321
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)155.629.518 $2,54254.334
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)125.191.804 $2,04485.503
Goldman Sachs Group, Inc. (The)Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)113.316.095 $1,85122.667
Tesla, Inc.Tesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)105.024.576 $1,71275.200
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)98.295.959 $1,60313.814
Citigroup, Inc.Citigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)97.895.997 $1,60764.932
Mastercard, Inc.Mastercard, Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)97.683.157 $1,59194.232
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)85.299.707 $1,391.595.580
Berkshire Hathaway, Inc.Berkshire Hathaway, Inc., Class BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)84.458.035 $1,38178.332
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)83.171.762 $1,36908.981
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)82.685.931 $1,3588.472
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)80.375.527 $1,31520.803
Walmart, Inc.Walmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)71.167.528 $1,16539.434
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)66.502.030 $1,09844.363
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)62.191.942 $1,02230.785
Bank of New York Mellon Corp. (The)Bank of New York Mellon Corp. (The)EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)60.390.581 $0,99449.435
Raymond James Financial, Inc.Raymond James Financial, Inc.EC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)58.739.728 $0,96371.019
CBRE Group, Inc.CBRE Group, Inc., Class AEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)57.934.678 $0,95405.904
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)57.774.636 $0,94251.358
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)56.609.344 $0,92152.800
NRG Energy, Inc.NRG Energy, Inc.EC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)51.996.859 $0,85334.213
Lowe's Cos., Inc.Lowe's Cos., Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)51.942.078 $0,85217.522
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)51.683.166 $0,84244.573
McKesson Corp.McKesson Corp.EC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)51.576.889 $0,8463.269
PG&E Corp.PG&E Corp.EC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)51.203.195 $0,843.080.818
Apollo Global Management, Inc.Apollo Global Management, Inc.EC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)49.886.208 $0,81387.556
Southwest Airlines Co.Southwest Airlines Co.EC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)46.652.445 $0,761.230.286
Otis Worldwide Corp.Otis Worldwide Corp.EC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)44.524.385 $0,73571.705
Oracle Corp.Oracle Corp.EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)43.046.102 $0,70266.721
Hilton Worldwide Holdings, Inc.Hilton Worldwide Holdings, Inc.EC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)42.391.273 $0,69130.809
PulteGroup, Inc.PulteGroup, Inc.EC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)42.272.076 $0,69345.473
Viking Holdings Ltd.Viking Holdings Ltd.ECBMG93A5A1010LongBörsenkurs (Stufe 1)42.034.328 $0,69513.177
AT&T, Inc.AT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)41.672.019 $0,681.594.796
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)41.252.571 $0,67377.840
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)41.134.904 $0,67396.481
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)40.288.245 $0,66273.902
Boeing Co. (The)Boeing Co. (The)EC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)40.146.898 $0,66175.291
Nucor Corp.Nucor Corp.EC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)39.533.889 $0,65175.480
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)39.182.231 $0,64311.514
Freeport-McMoRan, Inc.Freeport-McMoRan, Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)36.568.095 $0,60632.885
McDonald's Corp.McDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)36.543.734 $0,60124.472
BlackRock, Inc.BlackRock, Inc.EC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)36.357.206 $0,5934.119
Arch Capital Group Ltd.Arch Capital Group Ltd.ECBMG0450A1053LongBörsenkurs (Stufe 1)35.726.000 $0,58378.213
Gaming and Leisure Properties, Inc.Gaming and Leisure Properties, Inc.EC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)35.541.824 $0,58733.426
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)34.423.204 $0,5666.562
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)30.952.005 $0,51316.224
United Rentals, Inc.United Rentals, Inc.EC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)29.279.919 $0,4830.505
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)28.636.148 $0,47150.250
QUALCOMM, Inc.QUALCOMM, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)28.558.428 $0,47159.029
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)28.349.383 $0,46161.012
UMB Financial Corp.UMB Financial Corp.EC902788108LongBörsenkurs (Stufe 1)28.100.582 $0,46222.720
Honeywell International, Inc.Honeywell International, Inc.EC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)27.838.466 $0,45129.886
FedEx Corp.FedEx Corp.EC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)26.659.194 $0,4466.101
Tenet Healthcare Corp.Tenet Healthcare Corp.EC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)25.603.227 $0,42144.553
General Motors Co.General Motors Co.EC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)25.592.837 $0,42332.850
Permian Resources Corp.Permian Resources Corp., Class AEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)25.335.181 $0,411.171.840
Thermo Fisher Scientific, Inc.Thermo Fisher Scientific, Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)25.106.125 $0,4152.418
Keurig Dr. Pepper, Inc.Keurig Dr. Pepper, Inc.EC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)24.464.416 $0,40832.123
International Business Machines Corp.International Business Machines Corp.EC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.375.088 $0,40105.529
Salesforce, Inc.Salesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)23.420.412 $0,38132.671
Deere & Co.Deere & Co.EC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)23.232.620 $0,3839.386
Intel Corp.Intel Corp.EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.728.581 $0,37240.565
Northrop Grumman Corp.Northrop Grumman Corp.EC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)22.236.966 $0,3638.374
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)21.970.581 $0,3661.978
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)21.234.492 $0,35226.840
Target Corp.Target Corp.EC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)20.702.391 $0,34159.556
CVS Health Corp.CVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.573.713 $0,34247.013
KKR & Co., Inc.KKR & Co., Inc.EC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.509.383 $0,33196.563
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)20.336.460 $0,3328.762
Amgen, Inc.Amgen, Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.376.150 $0,3255.960
Casey's General Stores, Inc.Casey's General Stores, Inc.EC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.025.373 $0,3123.141
Ameriprise Financial, Inc.Ameriprise Financial, Inc.EC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.010.592 $0,3140.040
Guardian Pharmacy Services, Inc.Guardian Pharmacy Services, Inc., Class AEC40145W101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.851.809 $0,31508.135
Palantir Technologies, Inc.Palantir Technologies, Inc., Class AEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.833.268 $0,31135.384
AstraZeneca plcAstraZeneca plcECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)18.419.783 $0,3098.307
Starwood Property Trust, Inc.Starwood Property Trust, Inc.EC85571B105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.653.581 $0,29961.524
New York Times Co. (The)New York Times Co. (The), Class AEC650111107LongBörsenkurs (Stufe 1)17.133.230 $0,28216.794
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.051.858 $0,28335.931
Constellation Energy Corp.Constellation Energy Corp.EC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.778.678 $0,2753.606
Boston Scientific Corp.Boston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)16.152.173 $0,26280.371
Williams Cos., Inc. (The)Williams Cos., Inc. (The)EC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.433.545 $0,25202.248
Best Buy Co., Inc.Best Buy Co., Inc.EC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.329.799 $0,25253.427
Qnity Electronics, Inc.Qnity Electronics, Inc.EC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.172.713 $0,25107.868
Mohawk Industries, Inc.Mohawk Industries, Inc.EC608190104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.834.663 $0,24140.533
Home Depot, Inc. (The)Home Depot, Inc. (The)EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.232.437 $0,2343.286
Antero Resources Corp.Antero Resources Corp.EC03674X106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.623.534 $0,22347.008
eBay, Inc.eBay, Inc.EC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.519.559 $0,22130.649
Amcor plcAmcor plcECJE00BV7DQ550LongBörsenkurs (Stufe 1)13.029.537 $0,21342.522
Tyler Technologies, Inc.Tyler Technologies, Inc.EC902252105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.814.583 $0,2137.564
Graham Holdings Co.Graham Holdings Co., Class BEC384637104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.766.306 $0,2111.373
Bio-Rad Laboratories, Inc.Bio-Rad Laboratories, Inc., Class AEC090572207LongBörsenkurs (Stufe 1)12.551.337 $0,2044.807
Hershey Co. (The)Hershey Co. (The)EC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.860.056 $0,1963.853
HCA Healthcare, Inc.HCA Healthcare, Inc.EC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.775.333 $0,1927.104
Snap-on, Inc.Snap-on, Inc.EC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.757.344 $0,1930.666
Kimberly-Clark Corp.Kimberly-Clark Corp.EC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.490.226 $0,19116.735
Five Star BancorpFive Star BancorpEC33830T103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.363.780 $0,19280.934
GE Vernova, Inc.GE Vernova, Inc.EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.347.077 $0,1910.473
AH Realty Trust, Inc.AH Realty Trust, Inc.EC04208T108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.628.110 $0,171.745.174
Kroger Co. (The)Kroger Co. (The)EC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.613.679 $0,17155.923
DuPont de Nemours, Inc.DuPont de Nemours, Inc.EC26614N102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.270.076 $0,17224.925
Cintas Corp.Cintas Corp.EC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.077.273 $0,1657.680
ADT, Inc.ADT, Inc.EC00090Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.035.148 $0,161.332.689
Vail Resorts, Inc.Vail Resorts, Inc.EC91879Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.723.674 $0,1676.456
Universal Music Group NVUniversal Music Group NVECNL0015000IY2LongModellwert (Stufe 2)9.582.008 $0,16456.991
Airbnb, Inc.Airbnb, Inc., Class AEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.236.109 $0,1565.803
Adobe, Inc.Adobe, Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.208.816 $0,1537.419
Medline, Inc.Medline, Inc., Class AEC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.720.256 $0,14196.093
Vertex Pharmaceuticals, Inc.Vertex Pharmaceuticals, Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.571.961 $0,1420.057
NIKE, Inc.NIKE, Inc., Class BEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.094.768 $0,13182.479
Becton Dickinson & Co.Becton Dickinson & Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.035.880 $0,1147.208
Owens CorningOwens CorningEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.868.311 $0,1155.686
Eastman Chemical Co.Eastman Chemical Co.EC277432100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.445.880 $0,1188.191
Gartner, Inc.Gartner, Inc.EC366651107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.825.114 $0,1039.229
Highwoods Properties, Inc.Highwoods Properties, Inc.EC431284108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.802.116 $0,09238.672
CoStar Group, Inc.CoStar Group, Inc.EC22160N109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.682.304 $0,09164.181
Jefferies Financial Group, Inc.Jefferies Financial Group, Inc.EC47233W109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.897.850 $0,08101.573
Yesway, Inc.Yesway, Inc., Class AEC98585C100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.854.959 $0,08188.762
Madison Air Solutions Corp.Madison Air Solutions Corp., Class AEC55658T105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.788.268 $0,08125.413
ServiceNow, Inc.ServiceNow, Inc.EC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.627.974 $0,0852.406
Molson Coors Beverage Co.Molson Coors Beverage Co., Class BEC60871R209LongBörsenkurs (Stufe 1)4.248.228 $0,0799.397
Charter Communications, Inc.Charter Communications, Inc., Class AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.158.650 $0,0725.178
Intapp, Inc.Intapp, Inc.EC45827U109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.094.396 $0,05137.835
Assured Guaranty Ltd.Assured Guaranty Ltd.ECBMG0585R1060LongBörsenkurs (Stufe 1)1.789.269 $0,0321.847
PicS NVPicS NV, Class AECNL0015073TP4LongBörsenkurs (Stufe 1)1.684.584 $0,03139.337
Pershing Square, Inc.Pershing Square, Inc.EC71531U102LongBörsenkurs (Stufe 1)868.000 $0,0131.000
5.966.880.622 $97,4144.797.826
Erweitert ×