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Was steckt im Fonds Putnam Core Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Putnam Funds Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
6.103.301.148 $97,6742.527.275
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)431.138.329 $6,902.147.638
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)421.927.195 $6,751.365.858
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)373.262.757 $5,971.046.580
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)337.923.936 $5,41727.156
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)279.015.860 $4,471.027.380
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)174.589.355 $2,79448.493
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)141.049.159 $2,26253.362
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)131.400.131 $2,10448.434
Goldman Sachs Group, Inc. (The)Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)114.328.431 $1,83112.265
Mastercard, Inc.Mastercard, Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)111.314.359 $1,78194.232
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)105.159.178 $1,68298.926
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)101.640.172 $1,6388.472
Citigroup, Inc.Citigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)101.315.243 $1,62764.932
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)98.438.045 $1,58848.677
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)94.093.501 $1,511.518.862
Berkshire Hathaway, Inc.Berkshire Hathaway, Inc., Class BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)91.223.951 $1,46178.332
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)87.320.191 $1,40106.096
Tesla, Inc.Tesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)83.966.325 $1,34269.806
ExxonMobil Holdings Corp.ExxonMobil Holdings Corp.EC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)80.953.618 $1,30520.803
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)70.960.425 $1,14810.143
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)67.419.222 $1,08230.785
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)66.192.112 $1,06159.730
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)64.435.623 $1,03251.358
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)61.373.149 $0,98244.573
Bank of New York Mellon Corp. (The)Bank of New York Mellon Corp. (The)EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)60.839.259 $0,97389.172
Southwest Airlines Co.Southwest Airlines Co.EC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)55.325.961 $0,891.230.286
CBRE Group, Inc.CBRE Group, Inc., Class AEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)55.150.938 $0,88375.662
Viking Holdings Ltd.Viking Holdings Ltd.ECBMG93A5A1010LongBörsenkurs (Stufe 1)53.550.020 $0,86513.177
PG&E Corp.PG&E Corp.EC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)53.544.617 $0,863.080.818
Raymond James Financial, Inc.Raymond James Financial, Inc.EC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)52.282.426 $0,84297.093
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)49.194.768 $0,79377.840
Thermo Fisher Scientific, Inc.Thermo Fisher Scientific, Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)49.005.593 $0,7885.331
Apollo Global Management, Inc.Apollo Global Management, Inc.EC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)48.673.158 $0,78387.556
McKesson Corp.McKesson Corp.EC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)46.481.699 $0,7454.289
Lowe's Cos., Inc.Lowe's Cos., Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)45.203.247 $0,72217.522
Nucor Corp.Nucor Corp.EC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)45.149.249 $0,72175.480
NRG Energy, Inc.NRG Energy, Inc.EC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)44.881.464 $0,72334.213
PulteGroup, Inc.PulteGroup, Inc.EC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)43.691.970 $0,70345.473
McDonald's Corp.McDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)42.694.543 $0,68157.754
Walmart, Inc.Walmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)42.281.798 $0,68380.232
Boeing Co. (The)Boeing Co. (The)EC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)40.688.355 $0,65188.250
Freeport-McMoRan, Inc.Freeport-McMoRan, Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)39.637.588 $0,63632.885
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)39.576.100 $0,63273.902
Otis Worldwide Corp.Otis Worldwide Corp.EC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)38.254.376 $0,61531.680
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)38.137.507 $0,61396.481
Arch Capital Group Ltd.Arch Capital Group Ltd.ECBMG0450A1053LongBörsenkurs (Stufe 1)38.021.753 $0,61378.213
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)37.531.207 $0,60311.514
BlackRock, Inc.BlackRock, Inc.EC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)37.203.016 $0,6034.119
Hilton Worldwide Holdings, Inc.Hilton Worldwide Holdings, Inc.EC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)36.492.273 $0,58113.864
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)36.426.648 $0,58173.114
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)36.351.672 $0,5876.345
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)34.653.003 $0,55161.012
Oracle Corp.Oracle Corp.EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)33.327.889 $0,53256.625
Gaming and Leisure Properties, Inc.Gaming and Leisure Properties, Inc.EC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)32.850.151 $0,53733.426
Tenet Healthcare Corp.Tenet Healthcare Corp.EC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)32.549.674 $0,52127.756
Best Buy Co., Inc.Best Buy Co., Inc.EC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)32.477.666 $0,52376.509
United Rentals, Inc.United Rentals, Inc.EC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)29.901.978 $0,4827.706
General Motors Co.General Motors Co.EC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)29.577.051 $0,47332.850
UMB Financial Corp.UMB Financial Corp.EC902788108LongBörsenkurs (Stufe 1)28.804.263 $0,46197.655
Keurig Dr. Pepper, Inc.Keurig Dr. Pepper, Inc.EC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)28.562.683 $0,46917.824
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)27.486.190 $0,44316.224
International Business Machines Corp.International Business Machines Corp.EC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)26.919.856 $0,43120.366
QUALCOMM, Inc.QUALCOMM, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)23.474.271 $0,38159.029
Deere & Co.Deere & Co.EC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)23.342.901 $0,3739.386
Blackstone Digital Infrastructure Trust, Inc.Blackstone Digital Infrastructure Trust, Inc.EC09264B107LongBörsenkurs (Stufe 1)23.174.266 $0,371.113.612
Honeywell International, Inc.Honeywell International, Inc.EC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)22.633.059 $0,3693.121
Ameriprise Financial, Inc.Ameriprise Financial, Inc.EC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)21.855.434 $0,3540.040
Amgen, Inc.Amgen, Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.553.554 $0,3455.960
Royal Caribbean Cruises Ltd.Royal Caribbean Cruises Ltd.ECLR0008862868LongBörsenkurs (Stufe 1)21.134.802 $0,3466.399
Salesforce, Inc.Salesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)21.131.753 $0,34114.834
Northrop Grumman Corp.Northrop Grumman Corp.EC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.817.128 $0,3338.374
FedEx Corp.FedEx Corp.EC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)20.319.447 $0,3366.101
Guardian Pharmacy Services, Inc.Guardian Pharmacy Services, Inc., Class AEC40145W101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.086.577 $0,32508.135
KKR & Co., Inc.KKR & Co., Inc.EC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.937.385 $0,32196.563
AT&T, Inc.AT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.941.705 $0,30814.697
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)18.485.827 $0,30175.654
Palantir Technologies, Inc.Palantir Technologies, Inc., Class AEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)16.660.355 $0,27135.384
AstraZeneca plcAstraZeneca plcECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)16.676.799 $0,2798.307
Target Corp.Target Corp.EC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)16.442.962 $0,26113.800
Honeywell Aerospace, Inc.Honeywell Aerospace, Inc.EC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.403.372 $0,2679.343
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)16.266.696 $0,26226.840
New York Times Co. (The)New York Times Co. (The), Class AEC650111107LongBörsenkurs (Stufe 1)16.235.703 $0,26216.794
Casey's General Stores, Inc.Casey's General Stores, Inc.EC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.201.471 $0,2618.601
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.107.698 $0,26285.092
Boston Scientific Corp.Boston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)15.976.940 $0,26341.899
Amcor plcAmcor plcECJE00BV7DQ550LongBörsenkurs (Stufe 1)15.372.387 $0,25342.522
Starwood Property Trust, Inc.Starwood Property Trust, Inc.EC85571B105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.365.154 $0,25961.524
CVS Health Corp.CVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.783.529 $0,24141.564
Bio-Rad Laboratories, Inc.Bio-Rad Laboratories, Inc., Class AEC090572207LongBörsenkurs (Stufe 1)14.583.782 $0,2344.807
Williams Cos., Inc. (The)Williams Cos., Inc. (The)EC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.468.822 $0,23202.248
Qnity Electronics, Inc.Qnity Electronics, Inc.EC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.150.124 $0,23107.868
Intel Corp.Intel Corp.EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.043.599 $0,22155.694
Mohawk Industries, Inc.Mohawk Industries, Inc.EC608190104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.283.229 $0,21107.906
Constellation Energy Corp.Constellation Energy Corp.EC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.973.544 $0,2149.376
Kimberly-Clark Corp.Kimberly-Clark Corp.EC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.760.303 $0,20116.735
Graham Holdings Co.Graham Holdings Co., Class BEC384637104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.684.108 $0,2010.539
Snap-on, Inc.Snap-on, Inc.EC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.585.633 $0,2030.666
Tyler Technologies, Inc.Tyler Technologies, Inc.EC902252105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.502.886 $0,2040.384
Marvell Technology, Inc.Marvell Technology, Inc.EC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.275.239 $0,2065.447
Vail Resorts, Inc.Vail Resorts, Inc.EC91879Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.174.022 $0,1981.497
AH Realty Trust, Inc.AH Realty Trust, Inc.EC04208T108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.146.411 $0,191.745.174
Five Star BancorpFive Star BancorpEC33830T103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.937.890 $0,19252.975
Cintas Corp.Cintas Corp.EC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.803.058 $0,1957.680
eBay, Inc.eBay, Inc.EC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.427.222 $0,18100.230
Hershey Co. (The)Hershey Co. (The)EC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.177.468 $0,1863.853
Snowflake, Inc.Snowflake, Inc., Class AEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.653.396 $0,1736.325
GE Vernova, Inc.GE Vernova, Inc.EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.371.307 $0,1710.473
Antero Resources Corp.Antero Resources Corp.EC03674X106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.092.240 $0,16279.254
Home Depot, Inc. (The)Home Depot, Inc. (The)EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.951.497 $0,1629.978
ServiceNow, Inc.ServiceNow, Inc.EC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.864.433 $0,1688.685
Vertex Pharmaceuticals, Inc.Vertex Pharmaceuticals, Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.569.195 $0,1520.057
NIKE, Inc.NIKE, Inc., Class BEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.530.902 $0,15228.504
Sandisk Corp.Sandisk Corp.EC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)8.824.525 $0,147.264
Owens CorningOwens CorningEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.734.785 $0,1255.686
Medline, Inc.Medline, Inc., Class AEC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.702.533 $0,12196.093
GMR Solutions, Inc.GMR Solutions, Inc., Class AEC38013D106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.663.239 $0,12594.972
Universal Music Group NVUniversal Music Group NVECNL0015000IY2LongModellwert (Stufe 2)7.540.151 $0,12456.991
Permian Resources Corp.Permian Resources Corp., Class AEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.205.678 $0,12338.136
HCA Healthcare, Inc.HCA Healthcare, Inc.EC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.755.058 $0,1116.779
Adobe, Inc.Adobe, Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.040.891 $0,1024.124
Jefferies Financial Group, Inc.Jefferies Financial Group, Inc.EC47233W109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.545.886 $0,09101.573
Fedex Freight Holding Co., Inc.Fedex Freight Holding Co., Inc.EC314352105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.644.517 $0,0733.050
Madison Air Solutions Corp.Madison Air Solutions Corp., Class AEC55658T105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.644.502 $0,06125.413
Gartner, Inc.Gartner, Inc.EC366651107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.525.411 $0,0623.344
Lululemon Athletica, Inc.Lululemon Athletica, Inc.EC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.098.347 $0,0526.065
Eastman Chemical Co.Eastman Chemical Co.EC277432100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.059.333 $0,0543.736
ADT, Inc.ADT, Inc.EC00090Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.784.688 $0,04364.488
Fermi, Inc.Fermi, Inc.EC314911108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.755.639 $0,04484.295
Space Exploration Technologies Corp.Space Exploration Technologies Corp., Class AEC84615Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.500.204 $0,0423.071
Lincoln International, Inc.Lincoln International, Inc., Class AEC533714101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.062.403 $0,0399.154
6.103.301.148 $97,6742.527.275
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