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Was steckt im Fonds ERSHARES GLOBAL ENTREPRENEURS?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ENTREPRENEURSHARES SERIES TRUST zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
35.488.086 $90,85738.798
NVIDIA CorpNVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.718.373 $6,9615.587
Alphabet IncAlphabet, Inc.EC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)2.083.947 $5,347.247
Newmont CorpNewmont Corp.EC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.652.112 $4,2315.262
Medpace Holdings IncMedpace Holdings, Inc.EC58506Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.402.155 $3,592.920
Rocket Lab CorpRocket Lab Corp.EC773121108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.199.630 $3,0718.680
Spotify Technology SASpotify Technology SAECL8681T102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.062.438 $2,722.191
Interactive Brokers Group IncInteractive Brokers Group, Inc.EC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)995.386 $2,5514.841
Alkermes PLCAlkermes PLCECG01767105LongBörsenkurs (Stufe 1)983.326 $2,5227.809
MongoDB IncMongoDB, Inc.EC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)943.833 $2,423.856
Check Point Software TechnologCheck Point Software Technologies, Ltd.ECM22465104LongBörsenkurs (Stufe 1)932.525 $2,396.528
AppLovin CorpAppLovin Corp.EC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)889.132 $2,282.234
Meta Platforms IncMeta Platforms, Inc.EC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)829.016 $2,121.449
MercadoLibre IncMercadoLibre, Inc.EC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)824.743 $2,11477
Shopify IncShopify, Inc.EC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)816.461 $2,096.883
Clean Harbors IncClean Harbors, Inc.EC184496107LongBörsenkurs (Stufe 1)816.320 $2,092.847
Toast IncToast, Inc.EC888787108LongBörsenkurs (Stufe 1)765.529 $1,9628.877
FabrinetFabrinetECG3323L100LongBörsenkurs (Stufe 1)762.984 $1,951.463
Valero Energy CorpValero Energy Corp.EC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)752.606 $1,933.046
Vistra CorpVistra Corp.EC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)751.199 $1,924.997
Wix.com LtdWix.com, Ltd.ECM98068105LongBörsenkurs (Stufe 1)749.292 $1,928.319
Arista Networks IncArista Networks, Inc.EC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)725.753 $1,865.911
ResMed IncResMed, Inc.EC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)629.891 $1,612.806
Technology One LtdTechnology One, Ltd.ECAU000000TNE8LongBörsenkurs (Stufe 1)620.195 $1,5933.491
Monday.com LtdMonday.com, Ltd.ECM7S64H106LongBörsenkurs (Stufe 1)603.538 $1,558.733
Robinhood Markets IncRobinhood Markets, Inc.EC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)580.803 $1,498.381
Amazon.com IncAmazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)548.791 $1,402.635
Pegasystems IncPegasystems, Inc.EC705573103LongBörsenkurs (Stufe 1)526.212 $1,3512.364
Sea LtdSea, Ltd.EC81141R100LongBörsenkurs (Stufe 1)512.925 $1,316.194
UiPath IncUiPath, Inc.EC90364P105LongBörsenkurs (Stufe 1)507.681 $1,3045.737
Salesforce IncSalesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)479.742 $1,232.570
Synopsys IncSynopsys, Inc.EC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)471.018 $1,211.188
Maplebear IncMaplebear, Inc.EC565394103LongBörsenkurs (Stufe 1)463.905 $1,1912.384
Sanrio Co LtdSanrio Co., Ltd.ECJP3343200006LongBörsenkurs (Stufe 1)445.346 $1,1472.180
Palo Alto Networks IncPalo Alto Networks, Inc.EC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)426.131 $1,092.658
Veeva Systems IncVeeva Systems, Inc.EC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)423.165 $1,082.409
Coinbase Global IncCoinbase Global, Inc.EC19260Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)421.509 $1,082.414
Corpay IncCorpay, Inc.EC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)405.931 $1,041.395
GMO internet group IncGMO internet group, Inc.ECJP3152750000LongBörsenkurs (Stufe 1)371.279 $0,9520.556
Affirm Holdings IncAffirm Holdings, Inc.EC00827B106LongBörsenkurs (Stufe 1)370.363 $0,958.083
Wilmar International LtdWilmar International, Ltd.ECSG1T56930848LongBörsenkurs (Stufe 1)368.767 $0,94123.149
Oracle CorpOracle Corp.EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)360.567 $0,922.451
SEEK LtdSEEK, Ltd.ECAU000000SEK6LongBörsenkurs (Stufe 1)334.125 $0,8634.715
Airbnb IncAirbnb, Inc.EC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)330.980 $0,852.621
Telix Pharmaceuticals LtdTelix Pharmaceuticals, Ltd.ECAU000000TLX2LongBörsenkurs (Stufe 1)316.246 $0,8133.555
Constellation Software Inc/CanConstellation Software, Inc./CanadaECCA21037X1006LongBörsenkurs (Stufe 1)314.223 $0,80179
Zscaler IncZscaler, Inc.EC98980G102LongBörsenkurs (Stufe 1)309.059 $0,792.203
DraftKings IncDraftKings, Inc.EC26142V105LongBörsenkurs (Stufe 1)300.388 $0,7713.894
Evolution ABEvolution ABECSE0012673267LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt263.897 $0,684.269
Karooooo LtdKarooooo, Ltd.ECY4600W108LongBörsenkurs (Stufe 1)242.472 $0,624.865
Asmodee Group ABAsmodee Group ABECSE0023615638LongBörsenkurs (Stufe 1)241.063 $0,6221.460
Klarna Group PLCKlarna Group PLCECG5279N105LongBörsenkurs (Stufe 1)217.962 $0,5616.651
Super Micro Computer IncSuper Micro Computer, Inc.EC86800U302LongBörsenkurs (Stufe 1)142.335 $0,366.251
Topicus.com IncTopicus.com, Inc.ECCA89072T1021LongBörsenkurs (Stufe 1)133.042 $0,342.013
Embracer Group ABEmbracer Group ABECSE0023615885LongBörsenkurs (Stufe 1)108.913 $0,2821.460
Coffee Stain Group ABCoffee Stain Group ABECSE0026599557LongBörsenkurs (Stufe 1)38.864 $0,1021.460
35.488.086 $90,85738.798
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