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Was steckt im Fonds Eaton Vance Equity Strategy Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Eaton Vance Growth Trust zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
563.483.034 $97,118.499.118
iShares Core MSCI Emerging Markets ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETFEC46434G103LongBörsenkurs (Stufe 1)31.494.149 $5,43377.311
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.293.816 $4,88134.005
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.598.137 $3,8972.416
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.322.050 $3,3342.915
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)16.116.883 $2,7859.551
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)22.235.500 $3,8358.645
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.153.931 $2,0927.204
iShares MSCI Brazil ETFiShares MSCI Brazil ETFEC464286400LongBörsenkurs (Stufe 1)9.472.124 $1,63263.774
iShares MSCI Taiwan ETFiShares MSCI Taiwan ETFEC46434G772LongBörsenkurs (Stufe 1)9.179.898 $1,5889.316
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.860.202 $1,3512.427
iShares MSCI South Korea ETFiShares MSCI South Korea ETFEC464286772LongBörsenkurs (Stufe 1)6.266.289 $1,0830.444
Tesla IncTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.110.212 $1,0514.021
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.775.508 $1,005.948
Franklin FTSE China ETFFranklin FTSE China ETFEC35473P819LongBörsenkurs (Stufe 1)5.573.476 $0,96253.500
Iberdrola SAIberdrola SAECES0144580Y14LongModellwert (Stufe 2)5.448.167 $0,94239.988
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.014.428 $0,869.716
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.783.919 $0,8212.579
BNP Paribas SABNP Paribas SAECFR0000131104LongModellwert (Stufe 2)4.660.849 $0,8043.239
Western Digital CorpWestern Digital CorpEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.959.639 $0,687.454
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.863.493 $0,6712.908
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.846.505 $0,663.481
Enel SpAEnel SpAECIT0003128367LongModellwert (Stufe 2)3.593.099 $0,62320.207
Elevance Health IncElevance Health IncEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.472.654 $0,608.832
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)3.460.857 $0,607.294
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.245.353 $0,5628.473
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.201.751 $0,5527.919
General Electric CoGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)2.989.600 $0,529.234
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SABanco Bilbao Vizcaya Argentaria SAECES0113211835LongModellwert (Stufe 2)2.967.019 $0,51127.031
Banco Santander SABanco Santander SAECES0113900J37LongModellwert (Stufe 2)2.952.604 $0,51236.098
National Grid PLCNational Grid PLCECGB00BDR05C01LongModellwert (Stufe 2)2.925.370 $0,50182.260
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.919.331 $0,5025.221
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.900.881 $0,503.312
UniCredit SpAUniCredit SpAECIT0005239360LongModellwert (Stufe 2)2.833.696 $0,4932.832
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.826.385 $0,4931.066
Cigna Group/TheCigna Group/TheEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.710.475 $0,479.771
Humana IncHumana IncEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.656.849 $0,468.699
ASML Holding NVASML Holding NVECNL0010273215LongModellwert (Stufe 2)2.645.302 $0,461.636
E.ON SEE.ON SEECDE000ENAG999LongModellwert (Stufe 2)2.558.992 $0,44120.545
Novartis AGNovartis AGECCH0012005267LongModellwert (Stufe 2)2.515.608 $0,4316.725
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.468.437 $0,435.899
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.464.772 $0,4216.968
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)2.396.135 $0,417.342
GE Vernova IncGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.385.940 $0,412.464
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.304.116 $0,4019.134
Palantir Technologies IncPalantir Technologies IncEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.234.452 $0,3914.274
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.160.212 $0,3727.341
Franklin FTSE Latin America ETFFranklin FTSE Latin America ETFEC35473P561LongBörsenkurs (Stufe 1)2.122.411 $0,3776.649
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.117.781 $0,362.065
Lam Research CorpLam Research CorpEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)2.103.806 $0,366.612
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.093.981 $0,364.239
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.072.394 $0,3624.092
Centene CorpCentene CorpEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.052.743 $0,3534.442
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.030.267 $0,352.123
Societe Generale SASociete Generale SAECFR0000130809LongModellwert (Stufe 2)1.926.249 $0,3323.174
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.915.292 $0,338.483
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.914.404 $0,338.496
Sumitomo Mitsui Financial Group IncSumitomo Mitsui Financial Group IncECJP3890350006LongModellwert (Stufe 2)1.871.715 $0,3251.318
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.867.840 $0,327.441
Corning IncCorning IncEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.857.252 $0,3210.252
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.847.280 $0,3235.800
Engie SAEngie SAECFR0010208488LongModellwert (Stufe 2)1.839.621 $0,3259.633
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.821.393 $0,314.047
Danone SADanone SAECFR0000120644LongModellwert (Stufe 2)1.819.803 $0,3125.595
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.782.308 $0,315.139
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.777.031 $0,318.162
RWE AGRWE AGECDE0007037129LongModellwert (Stufe 2)1.768.499 $0,3027.828
BAE Systems PLCBAE Systems PLCECGB0002634946LongModellwert (Stufe 2)1.754.969 $0,3064.505
Markel Group IncMarkel Group IncEC570535104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.735.704 $0,30956
Mizuho Financial Group IncMizuho Financial Group IncECJP3885780001LongModellwert (Stufe 2)1.707.857 $0,2937.998
Eaton Corp PLCEaton Corp PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)1.673.306 $0,294.177
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.668.738 $0,2921.521
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.638.139 $0,285.359
Intesa Sanpaolo SpAIntesa Sanpaolo SpAECIT0000072618LongModellwert (Stufe 2)1.631.579 $0,28241.427
Howmet Aerospace IncHowmet Aerospace IncEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.623.101 $0,286.285
SSE PLCSSE PLCECGB0007908733LongModellwert (Stufe 2)1.584.957 $0,2750.681
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in MuenchenMuenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in MuenchenECDE0008430026LongModellwert (Stufe 2)1.571.836 $0,272.993
Deutsche Bank AGDeutsche Bank AGECDE0005140008LongModellwert (Stufe 2)1.561.472 $0,2748.186
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.558.447 $0,2711.593
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.558.200 $0,2713.125
Siemens Energy AGSiemens Energy AGECDE000ENER6Y0LongModellwert (Stufe 2)1.537.040 $0,268.119
Palo Alto Networks IncPalo Alto Networks IncEC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.536.056 $0,265.453
Electro Optic Systems Holdings LtdElectro Optic Systems Holdings LtdECAU000000EOS8LongModellwert (Stufe 2)1.529.946 $0,26190.518
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.522.906 $0,264.802
SoftBank Group CorpSoftBank Group CorpECJP3436100006LongModellwert (Stufe 2)1.504.029 $0,2631.972
International Business Machines CorpInternational Business Machines CorpEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.487.809 $0,264.996
PACCAR IncPACCAR IncEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.466.817 $0,2513.290
ORIX CorpORIX CorpECJP3200450009LongModellwert (Stufe 2)1.466.483 $0,2537.603
Crowdstrike Holdings IncCrowdstrike Holdings IncEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.457.614 $0,251.994
United Rentals IncUnited Rentals IncEC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.456.665 $0,251.463
Japan Post Bank Co LtdJapan Post Bank Co LtdECJP3946750001LongModellwert (Stufe 2)1.453.260 $0,2575.411
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)1.448.776 $0,252.911
Arista Networks IncArista Networks IncEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.435.708 $0,259.003
Antero Midstream CorpAntero Midstream CorpEC03676B102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.430.834 $0,2568.265
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.409.960 $0,2410.571
ServiceNow IncServiceNow IncEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.408.490 $0,2411.325
Automatic Data Processing IncAutomatic Data Processing IncEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.404.691 $0,246.332
Leonardo SpALeonardo SpAECIT0003856405LongModellwert (Stufe 2)1.402.001 $0,2422.077
Sandisk Corp/DESandisk Corp/DEEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)1.401.748 $0,24827
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.400.927 $0,24729
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman CorpEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.399.054 $0,242.482
Boston Scientific CorpBoston Scientific CorpEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.395.966 $0,2428.896
Johnson Controls International plcJohnson Controls International plcECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)1.376.394 $0,2410.267
Saab ABSaab ABECSE0021921269LongModellwert (Stufe 2)1.366.368 $0,2422.170
UMB Financial CorpUMB Financial CorpEC902788108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.358.541 $0,2310.350
Delta Air Lines IncDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)1.357.951 $0,2316.464
Hitachi LtdHitachi LtdECJP3788600009LongModellwert (Stufe 2)1.329.190 $0,2341.063
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.325.029 $0,237.470
Cencora IncCencora IncEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.320.672 $0,234.903
Rheinmetall AGRheinmetall AGECDE0007030009LongModellwert (Stufe 2)1.317.369 $0,23875
Wintrust Financial CorpWintrust Financial CorpEC97650W108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.315.714 $0,238.758
Citizens Financial Group IncCitizens Financial Group IncEC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.315.554 $0,2321.130
nVent Electric PLCnVent Electric PLCECIE00BDVJJQ56LongBörsenkurs (Stufe 1)1.310.037 $0,237.845
Constellation Energy CorpConstellation Energy CorpEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.308.399 $0,234.547
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.303.613 $0,227.256
Newmont CorpNewmont CorpEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.301.029 $0,2211.848
Paychex IncPaychex IncEC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.297.204 $0,2213.376
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongModellwert (Stufe 2)1.295.566 $0,226.978
Piraeus Bank SAPiraeus Bank SAECGRS831003009LongModellwert (Stufe 2)1.289.786 $0,22121.564
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.281.417 $0,227.023
Ford Motor CoFord Motor CoEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)1.281.369 $0,2273.473
McKesson CorpMcKesson CorpEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.279.224 $0,221.723
Targa Resources CorpTarga Resources CorpEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.276.370 $0,225.004
National Bank of Greece SANational Bank of Greece SAECGRS003003035LongModellwert (Stufe 2)1.271.863 $0,2273.520
Molina Healthcare IncMolina Healthcare IncEC60855R100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.271.794 $0,227.326
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.261.677 $0,228.153
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.261.558 $0,2228.356
Swedbank ABSwedbank ABECSE0000242455LongModellwert (Stufe 2)1.258.805 $0,2234.091
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.257.276 $0,223.038
Next Vision Stabilized Systems LtdNext Vision Stabilized Systems LtdECIL0011765935LongModellwert (Stufe 2)1.256.743 $0,2211.793
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)1.249.985 $0,226.541
ING Groep NVING Groep NVECNL0011821202LongModellwert (Stufe 2)1.249.146 $0,2240.327
Quanta Services IncQuanta Services IncEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.249.086 $0,221.755
Allianz SEAllianz SEECDE0008404005LongModellwert (Stufe 2)1.245.711 $0,212.811
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)1.244.037 $0,211.414
Regions Financial CorpRegions Financial CorpEC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.242.472 $0,2144.374
Adobe IncAdobe IncEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.240.838 $0,214.787
Uber Technologies IncUber Technologies IncEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.228.762 $0,2117.454
CaixaBank SACaixaBank SAECES0140609019LongModellwert (Stufe 2)1.228.170 $0,2190.965
C3.ai IncC3.ai IncEC12468P104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.224.000 $0,21113.649
Mercury Systems IncMercury Systems IncEC589378108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.211.387 $0,2110.845
Hartford Insurance Group Inc/TheHartford Insurance Group Inc/TheEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.207.862 $0,219.501
Airbus SEAirbus SEECNL0000235190LongModellwert (Stufe 2)1.207.021 $0,215.780
Volvo ABVolvo ABECSE0000115446LongModellwert (Stufe 2)1.206.623 $0,2134.273
Entergy CorpEntergy CorpEC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.204.784 $0,2111.048
Gunma Bank Ltd/TheGunma Bank Ltd/TheECJP3276400003LongModellwert (Stufe 2)1.202.773 $0,2184.662
Banco BPM SpABanco BPM SpAECIT0005218380LongModellwert (Stufe 2)1.201.541 $0,2176.477
Chiba Bank Ltd/TheChiba Bank Ltd/TheECJP3511800009LongModellwert (Stufe 2)1.201.141 $0,2182.155
Paylocity Holding CorpPaylocity Holding CorpEC70438V106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.199.869 $0,2110.440
Atlas Copco ABAtlas Copco ABECSE0017486889LongModellwert (Stufe 2)1.194.603 $0,2162.475
Lockheed Martin CorpLockheed Martin CorpEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.194.573 $0,212.252
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.194.045 $0,2121.889
EssilorLuxottica SAEssilorLuxottica SAECFR0000121667LongModellwert (Stufe 2)1.191.495 $0,215.895
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.189.620 $0,2113.619
Siemens AGSiemens AGECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)1.189.257 $0,203.793
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.184.827 $0,203.518
Yokohama Financial Group IncYokohama Financial Group IncECJP3305990008LongModellwert (Stufe 2)1.184.624 $0,20116.244
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.182.878 $0,204.973
Insulet CorpInsulet CorpEC45784P101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.182.710 $0,208.160
KKR & Co IncKKR & Co IncEC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.178.431 $0,2012.283
AppLovin CorpAppLovin CorpEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.178.359 $0,201.922
Prologis IncPrologis IncEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.176.024 $0,208.197
Nomura Holdings IncNomura Holdings IncECJP3762600009LongModellwert (Stufe 2)1.175.553 $0,20145.866
M&T Bank CorpM&T Bank CorpEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.175.422 $0,205.439
Halliburton CoHalliburton CoEC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.175.213 $0,2030.250
Northern Trust CorpNorthern Trust CorpEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.173.371 $0,207.092
Western Alliance BancorpWestern Alliance BancorpEC957638109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.172.289 $0,2014.718
Huntington Bancshares Inc/OHHuntington Bancshares Inc/OHEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.172.145 $0,2071.647
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.171.512 $0,202.763
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)1.169.611 $0,209.290
Banc of California IncBanc of California IncEC05990K106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.169.153 $0,2060.830
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.168.926 $0,205.057
Diamondback Energy IncDiamondback Energy IncEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.167.454 $0,206.097
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.166.508 $0,203.686
Hokuhoku Financial Group IncHokuhoku Financial Group IncECJP3842400008LongModellwert (Stufe 2)1.166.237 $0,2028.731
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.165.771 $0,202.367
Truist Financial CorpTruist Financial CorpEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.164.609 $0,2024.157
PulteGroup IncPulteGroup IncEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.162.537 $0,209.837
United Bankshares Inc/WVUnited Bankshares Inc/WVEC909907107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.162.259 $0,2026.774
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.161.753 $0,203.686
Intuitive Surgical IncIntuitive Surgical IncEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)1.160.966 $0,202.734
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)1.160.241 $0,2017.657
Fukuoka Financial Group IncFukuoka Financial Group IncECJP3805010000LongModellwert (Stufe 2)1.160.208 $0,2028.156
Hirogin Holdings IncHirogin Holdings IncECJP3796150005LongModellwert (Stufe 2)1.159.713 $0,2091.531
Nucor CorpNucor CorpEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.158.500 $0,204.634
Leonardo DRS IncLeonardo DRS IncEC52661A108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.158.489 $0,2023.759
Lennar CorpLennar CorpEC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.158.342 $0,2012.902
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.156.978 $0,2023.172
Carrier Global CorpCarrier Global CorpEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.156.750 $0,2018.111
Crown Castle IncCrown Castle IncEC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.156.377 $0,2012.638
EDP SAEDP SAECPTEDP0AM0009LongModellwert (Stufe 2)1.155.496 $0,20226.895
Exelon CorpExelon CorpEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.155.103 $0,2025.309
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.154.946 $0,2024.157
APA CorpAPA CorpEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.153.665 $0,2031.668
Taylor Morrison Home CorpTaylor Morrison Home CorpEC87724P106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.153.035 $0,2019.710
Comcast CorpComcast CorpEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.152.899 $0,2046.357
Blackrock IncBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.152.615 $0,201.101
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.152.090 $0,2013.459
American International Group IncAmerican International Group IncEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)1.151.975 $0,2015.519
Shizuoka Financial Group IncShizuoka Financial Group IncECJP3351500008LongModellwert (Stufe 2)1.151.490 $0,2063.812
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.151.351 $0,208.020
Resona Holdings IncResona Holdings IncECJP3500610005LongModellwert (Stufe 2)1.150.440 $0,2090.122
PPG Industries IncPPG Industries IncEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.150.249 $0,2010.181
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.150.134 $0,2012.904
American Electric Power Co IncAmerican Electric Power Co IncEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.148.897 $0,209.070
American Tower CorpAmerican Tower CorpEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.148.869 $0,206.145
EQT CorpEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.148.806 $0,2020.914
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.147.923 $0,2013.193
Century Communities IncCentury Communities IncEC156504300LongBörsenkurs (Stufe 1)1.146.617 $0,2021.708
Rockwell Automation IncRockwell Automation IncEC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.146.143 $0,202.541
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.143.272 $0,204.353
Sumitomo Mitsui Trust Group IncSumitomo Mitsui Trust Group IncECJP3892100003LongModellwert (Stufe 2)1.143.271 $0,2033.189
Booking Holdings IncBooking Holdings IncEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.142.877 $0,206.826
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.142.706 $0,207.925
Graphic Packaging Holding CoGraphic Packaging Holding CoEC388689101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.142.181 $0,20101.437
Kyushu Financial Group IncKyushu Financial Group IncECJP3246500007LongModellwert (Stufe 2)1.142.027 $0,20131.442
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.141.548 $0,2025.222
Starbucks CorpStarbucks CorpEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.139.547 $0,2011.492
Waste Management IncWaste Management IncEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.138.924 $0,205.386
Brookfield CorpBrookfield CorpEC11271J107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.138.794 $0,2024.996
BXP IncBXP IncEC101121101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.138.570 $0,2018.973
Air Products and Chemicals IncAir Products and Chemicals IncEC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.137.327 $0,204.082
Smiths Group PLCSmiths Group PLCECGB00B1WY2338LongModellwert (Stufe 2)1.137.290 $0,2034.448
O'Reilly Automotive IncO'Reilly Automotive IncEC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.137.172 $0,2013.089
News CorpNews CorpEC65249B208LongBörsenkurs (Stufe 1)1.136.947 $0,2038.127
National Storage Affiliates TrustNational Storage Affiliates TrustEC637870106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.136.665 $0,2026.651
Banca Monte dei Paschi di Siena SpABanca Monte dei Paschi di Siena SpAECIT0005508921LongModellwert (Stufe 2)1.134.418 $0,20105.477
CACI International IncCACI International IncEC127190304LongBörsenkurs (Stufe 1)1.133.830 $0,202.208
Unitil CorpUnitil CorpEC913259107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.132.429 $0,2022.635
Fox CorpFox CorpEC35137L204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.130.066 $0,1919.691
International Flavors & Fragrances IncInternational Flavors & Fragrances IncEC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.127.289 $0,1914.823
Corteva IncCorteva IncEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.126.606 $0,1914.392
EMCOR Group IncEMCOR Group IncEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.122.822 $0,191.358
Cummins IncCummins IncEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.121.903 $0,191.735
Kratos Defense & Security Solutions IncKratos Defense & Security Solutions IncEC50077B207LongBörsenkurs (Stufe 1)1.121.826 $0,1917.493
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)1.118.941 $0,193.482
Toyota Tsusho CorpToyota Tsusho CorpECJP3635000007LongModellwert (Stufe 2)1.118.113 $0,1925.663
AeroVironment IncAeroVironment IncEC008073108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.109.977 $0,195.356
Iyogin Holdings IncIyogin Holdings IncECJP3149700001LongModellwert (Stufe 2)1.109.099 $0,1957.794
nLight IncnLight IncEC65487K100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.095.419 $0,1914.779
TTM Technologies IncTTM Technologies IncEC87305R109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.072.026 $0,186.171
Nordex SENordex SEECDE000A0D6554LongModellwert (Stufe 2)1.043.433 $0,1821.656
Banco de Sabadell SABanco de Sabadell SAECES0113860A34LongModellwert (Stufe 2)1.016.704 $0,18300.705
563.483.034 $97,118.499.118
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