| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 83.912.715 $ | 16,58 | 42.631.412 | ||||||
| Invesco Senior Loan ETF | Invesco Senior Loan ETF | EC | 46138G508 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 21.609.413 $ | 4,27 | 1.060.845 | |
| State Street Blackstone Senior Loan ETF | SPDR Blackstone Senior Loan ETF | EC | 78467V608 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 21.581.339 $ | 4,26 | 535.650 | |
| IHO VERWALTUNGS GMBH | IHO Verwaltungs GmbH | DBT | 44963BAD0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.020.580 $ | 0,40 | 2.000.000 |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | Celanese US Holdings LLC | DBT | 15089QBC7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.776.688 $ | 0,35 | 1.725.000 | |
| GRIFOLS SA | Grifols Escrow Issuer SA | DBT | 39843UAA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.716.131 $ | 0,34 | 1.750.000 |
| AHP HEALTH PARTN | AHP Health Partners Inc | DBT | 00150LAB7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.581.031 $ | 0,31 | 1.600.000 |
| USA COM PART/USA COM FIN | USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp | DBT | 91740PAG3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.357.859 $ | 0,27 | 1.325.000 |
| GARDA WORLD SECURITY | Garda World Security Corp | DBT | 36485MAL3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.330.925 $ | 0,26 | 1.350.000 |
| WESCO DISTRIBUTION INC | WESCO Distribution Inc | DBT | 95081QAQ7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.514.160 $ | 0,50 | 2.500.000 |
| CLEARWATER PAPER CORP | Clearwater Paper Corp | DBT | 18538RAJ2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.226.475 $ | 0,24 | 1.500.000 |
| SE COSMOS LLC | SE Cosmos LLC | DBT | 78438PAA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.157.509 $ | 0,23 | 1.125.000 |
| MADISON IAQ LLC | Madison IAQ LLC | DBT | 55760LAB3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.126.261 $ | 0,22 | 1.125.000 |
| SIRIUS XM RADIO LLC | Sirius XM Radio LLC | DBT | 82966BAA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.112.516 $ | 0,22 | 1.125.000 |
| APLD COMPUTECO LLC | APLD ComputeCo LLC | DBT | 00202DAA5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.052.371 $ | 0,21 | 975.000 |
| VENTURE GLOBAL PLAQUE | Venture Global Plaquemines LNG LLC | DBT | 922966AE6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.023.638 $ | 0,20 | 1.000.000 |
| CONSENSUS CLOUD SOLUTION | Consensus Cloud Solutions Inc | DBT | 20848VAB1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.000.626 $ | 0,20 | 1.000.000 |
| ROCKET SOFTWARE INC | Rocket Software Inc | DBT | 77314EAB4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 945.123 $ | 0,19 | 950.000 |
| TRIVIUM PACKAGING FIN | Trivium Packaging Finance BV | DBT | 89686QAD8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 937.761 $ | 0,19 | 887.000 |
| CHURCHILL DOWNS INC | Churchill Downs Inc | DBT | 171484AG3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 900.218 $ | 0,18 | 900.000 |
| CLARIV SCI HLD CORP | Clarivate Science Holdings Corp | DBT | 18064PAD1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 895.822 $ | 0,18 | 1.000.000 |
| EDGED COMPUTE LLC | Edged Compute LLC | DBT | 28002AAA4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 877.844 $ | 0,17 | 900.000 |
| BLUE RACER MID LLC/FINAN | Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp | DBT | 095796AJ7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 794.831 $ | 0,16 | 775.000 |
| ASCENT RESOURCES/ARU FIN | Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp | DBT | 04364VAU7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 749.953 $ | 0,15 | 750.000 |
| CROSSCOUNTRY INTER | CrossCountry Intermediate HoldCo LLC | DBT | 22757VAA8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 740.162 $ | 0,15 | 750.000 |
| CNX MIDSTREAM PART LP | CNX Midstream Partners LP | DBT | 12654AAA9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 715.341 $ | 0,14 | 750.000 |
| WULF COMPUTE LLC | WULF Compute LLC | DBT | 982911AA7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 709.400 $ | 0,14 | 675.000 |
| CIPHER COMPUTE LLC | Cipher Compute LLC | DBT | 17253NAA5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 702.521 $ | 0,14 | 675.000 |
| APLD COMPUTECO 3 LLC | APLD ComputeCo 3 LLC | DBT | 03790NAA5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 699.440 $ | 0,14 | 700.000 |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | DBT | 1248EPCT8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 652.001 $ | 0,13 | 650.000 |
| PR RNO PROPERTY OWNER 1 | PR RNO Property Owner 1 LLC | DBT | 69393LAA1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 649.511 $ | 0,13 | 650.000 |
| CORE SCIENTIFIC FINANCE | Core Scientific Finance I LLC | DBT | 21874LAA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 634.250 $ | 0,13 | 625.000 |
| ADIENT GLOBAL HOLDINGS | Adient Global Holdings Ltd | DBT | 00687YAC9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 627.595 $ | 0,12 | 600.000 |
| MIWD HLDCO II/MIWD FIN | MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp | DBT | 55337PAA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 612.406 $ | 0,12 | 650.000 |
| VOLTAGRID LLC | VoltaGrid LLC | DBT | 92874BAA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 545.294 $ | 0,11 | 525.000 |
| HESS MIDSTREAM OPERATION | Hess Midstream Operations LP | DBT | 428102AH0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 528.993 $ | 0,10 | 525.000 |
| NGL ENRGY OP/FIN CORP | NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp | DBT | 62922LAC2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 517.816 $ | 0,10 | 500.000 |
| DEXKO GLOBAL INC | Dexko Global Inc | DBT | 252142AB0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 510.466 $ | 0,10 | 618.000 |
| CHORD ENERGY CORP | Chord Energy Corp | DBT | 674215AQ1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 502.377 $ | 0,10 | 500.000 |
| ALLIANT HOLD / CO-ISSUER | Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer | DBT | 01883LAD5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 489.804 $ | 0,10 | 500.000 |
| YONDR JK 1 LLC | Yondr JK 1 LLC | DBT | 985925AA4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 476.547 $ | 0,09 | 475.000 |
| ROCKET COS INC | Rocket Cos Inc | DBT | 77311WAA9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 457.941 $ | 0,09 | 450.000 |
| WHITE CAP SUPPLY HOLDING | White Cap Supply Holdings LLC | DBT | 96467GAC2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 431.314 $ | 0,09 | 425.000 |
| WHIRLPOOL CORP | Whirlpool Corp | DBT | 963320BD7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 392.461 $ | 0,08 | 425.000 | |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC | Meridian Arc Holdco LLC | DBT | 58990CAA1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 325.941 $ | 0,06 | 325.000 |
| ARDAGH GROUP SA | Ardagh Group SA | DBT | 039959AA9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 320.897 $ | 0,06 | 300.000 |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | SV RNO Property Owner 1 LLC | DBT | 78488XAA2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 295.866 $ | 0,06 | 300.000 | |
| WILLIAM CARTER | William Carter Co/The | DBT | 96926JAG2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 284.444 $ | 0,06 | 275.000 |
| APLD COMPUTECO 2 LLC | APLD ComputeCo 2 LLC | DBT | 03772CAA1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 276.183 $ | 0,05 | 275.000 |
| SOLARIS ENERGY INFRASTRU | Solaris Energy Infrastructure LLC | DBT | 83419YAA4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 252.917 $ | 0,05 | 250.000 |
| CYPRIUM CORP/CYPRIUM HOL | Cyprium Corp / Cyprium Holdings Luxembourg Sarl | DBT | 23292NAA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 250.614 $ | 0,05 | 250.000 |
| WR GRACE HOLDING LLC | WR Grace Holdings LLC | DBT | 92943GAA9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 235.174 $ | 0,05 | 250.000 |
| RIVERS ENT BORROWER LLC | Rivers Enterprise Lender LLC / Rivers Enterprise Lender Corp | DBT | 76884GAA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 202.613 $ | 0,04 | 200.000 |
| CANPACK GROUP INC/SA | Canpack Group Inc / CANPACK SA | DBT | 13804MAA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 201.272 $ | 0,04 | 200.000 |
| STINGRAY COMPUTE | Stingray Compute LLC | DBT | 86083AAA4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 175.564 $ | 0,03 | 175.000 |
| CARESTREAM HEALTH, INC | CARESTREAM HEALTH, INC | EC | Long | Modellwert (Stufe 2) | 123.822 $ | 0,02 | 180.104 | ||
| THE MEN'S WEARHOUSE LLC | Men's Wearhouse LLC/The | DBT | 587118AF7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 79.740 $ | 0,02 | 75.000 |
| CONSTELLIS HOLDINGS LLC | CONSTELLIS HOLDINGS LLC COMMON STOCK | EC | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.964 $ | 0,00 | 46.202 | ||
| MITEL NETWORK | MITEL NETWORK | EC | Long | Modellwert (Stufe 2) | 993 $ | 0,00 | 3.611 | ||
| Gesamt | 83.912.715 $ | 16,58 | 42.631.412 |