| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.437.353 $ | 14,41 | 42.421.745 | |||||||
| Invesco Senior Loan ETF | Invesco Senior Loan ETF | EC | 46138G508 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 21.651.846 $ | 3,74 | 1.060.845 | |
| State Street Blackstone Senior Loan ETF | SPDR Blackstone Senior Loan ETF | EC | 78467V608 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 21.500.991 $ | 3,71 | 535.650 | |
| IHO VERWALTUNGS GMBH | IHO Verwaltungs GmbH | DBT | 44963BAD0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.000.546 $ | 0,35 | 2.000.000 |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | Celanese US Holdings LLC | DBT | 15089QBC7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.772.539 $ | 0,31 | 1.725.000 | |
| CLEARWATER PAPER CORP | Clearwater Paper Corp | DBT | 18538RAJ2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.732.250 $ | 0,30 | 2.000.000 |
| GRIFOLS SA | Grifols Escrow Issuer SA | DBT | 39843UAA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.715.157 $ | 0,30 | 1.750.000 |
| AHP HEALTH PARTN | AHP Health Partners Inc | DBT | 00150LAB7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.583.542 $ | 0,27 | 1.600.000 |
| USA COM PART/USA COM FIN | USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp | DBT | 91740PAG3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.356.490 $ | 0,23 | 1.325.000 |
| GARDA WORLD SECURITY | Garda World Security Corp | DBT | 36485MAL3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.286.313 $ | 0,22 | 1.350.000 |
| WESCO DISTRIBUTION INC | WESCO Distribution Inc | DBT | 95081QAQ7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.519.612 $ | 0,44 | 2.500.000 |
| ARDONAGH FINCO LTD | Ardonagh Finco Ltd | DBT | 039853AA4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.214.948 $ | 0,21 | 1.200.000 |
| SIRIUS XM RADIO LLC | Sirius XM Radio LLC | DBT | 82966BAA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.118.655 $ | 0,19 | 1.125.000 |
| ACADEMY LTD | Academy Ltd | DBT | 00401YAA8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.104.151 $ | 0,19 | 1.100.000 |
| MADISON IAQ LLC | Madison IAQ LLC | DBT | 55760LAB3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.104.001 $ | 0,19 | 1.125.000 |
| VENTURE GLOBAL PLAQUE | Venture Global Plaquemines LNG LLC | DBT | 922966AE6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.028.976 $ | 0,18 | 1.000.000 |
| APLD COMPUTECO LLC | APLD ComputeCo LLC | DBT | 00202DAA5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.005.422 $ | 0,17 | 975.000 |
| ALLIANT HOLD / CO-ISSUER | Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer | DBT | 01883LAA1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.290.359 $ | 0,22 | 1.300.000 |
| CONSENSUS CLOUD SOLUTION | Consensus Cloud Solutions Inc | DBT | 20848VAB1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 991.466 $ | 0,17 | 1.000.000 |
| ROCKET SOFTWARE INC | Rocket Software Inc | DBT | 77314EAB4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 949.566 $ | 0,16 | 950.000 |
| TRIVIUM PACKAGING FIN | Trivium Packaging Finance BV | DBT | 89686QAD8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 928.736 $ | 0,16 | 887.000 |
| CHURCHILL DOWNS INC | Churchill Downs Inc | DBT | 171484AG3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 899.343 $ | 0,16 | 900.000 |
| CLARIV SCI HLD CORP | Clarivate Science Holdings Corp | DBT | 18064PAD1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 868.911 $ | 0,15 | 1.000.000 |
| BLUE RACER MID LLC/FINAN | Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp | DBT | 095796AJ7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 801.059 $ | 0,14 | 775.000 |
| UWM HOLDINGS LLC | UWM Holdings LLC | DBT | 903522AB6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 752.009 $ | 0,13 | 825.000 |
| ASCENT RESOURCES/ARU FIN | Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp | DBT | 04364VAU7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 749.714 $ | 0,13 | 750.000 |
| CROSSCOUNTRY INTER | CrossCountry Intermediate HoldCo LLC | DBT | 22757VAA8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 715.791 $ | 0,12 | 750.000 |
| WULF COMPUTE LLC | WULF Compute LLC | DBT | 982911AA7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 713.688 $ | 0,12 | 675.000 |
| CNX MIDSTREAM PART LP | CNX Midstream Partners LP | DBT | 12654AAA9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 713.566 $ | 0,12 | 750.000 |
| CIPHER COMPUTE LLC | Cipher Compute LLC | DBT | 17253NAA5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 700.163 $ | 0,12 | 675.000 |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | DBT | 1248EPCT8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 662.070 $ | 0,11 | 650.000 |
| ADIENT GLOBAL HOLDINGS | Adient Global Holdings Ltd | DBT | 00687YAC9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 622.745 $ | 0,11 | 600.000 |
| MIWD HLDCO II/MIWD FIN | MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp | DBT | 55337PAA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 562.112 $ | 0,10 | 650.000 |
| VOLTAGRID LLC | VoltaGrid LLC | DBT | 92874BAA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 542.466 $ | 0,09 | 525.000 |
| DORNOCH DEBT MERGER SUB | Dornoch Debt Merger Sub Inc | DBT | 25830JAA9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 536.237 $ | 0,09 | 600.000 |
| HESS MIDSTREAM OPERATION | Hess Midstream Operations LP | DBT | 428102AH0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 528.678 $ | 0,09 | 525.000 |
| NGL ENRGY OP/FIN CORP | NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp | DBT | 62922LAC2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 515.402 $ | 0,09 | 500.000 |
| CHORD ENERGY CORP | Chord Energy Corp | DBT | 674215AQ1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 506.930 $ | 0,09 | 500.000 |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | Cleveland-Cliffs Inc | DBT | 185899AQ4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 500.293 $ | 0,09 | 500.000 |
| ROCKET COS INC | Rocket Cos Inc | DBT | 77311WAA9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 454.431 $ | 0,08 | 450.000 |
| WHIRLPOOL CORP | Whirlpool Corp | DBT | 963320BD7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 415.304 $ | 0,07 | 425.000 | |
| WHITE CAP SUPPLY HOLDING | White Cap Supply Holdings LLC | DBT | 96467GAC2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 412.568 $ | 0,07 | 425.000 |
| ARDAGH GROUP SA | Ardagh Group SA | DBT | 039959AA9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 314.794 $ | 0,05 | 300.000 |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 | SV RNO Property Owner 1 LLC | DBT | 78488XAA2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 296.726 $ | 0,05 | 300.000 |
| WILLIAM CARTER | William Carter Co/The | DBT | 96926JAG2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 280.832 $ | 0,05 | 275.000 |
| APLD COMPUTECO 2 LLC | APLD ComputeCo 2 LLC | DBT | 03772CAA1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 273.168 $ | 0,05 | 275.000 |
| CYPRIUM CORP/CYPRIUM HOL | Cyprium Corp / Cyprium Holdings Luxembourg Sarl | DBT | 23292NAA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 247.079 $ | 0,04 | 250.000 |
| WR GRACE HOLDING LLC | WR Grace Holdings LLC | DBT | 92943GAA9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 230.171 $ | 0,04 | 250.000 |
| BLACK PEARL COMPUTE LLC | Black Pearl Compute LLC | DBT | 09216NAA8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 229.286 $ | 0,04 | 225.000 |
| RIVERS ENT BORROWER LLC | Rivers Enterprise Lender LLC / Rivers Enterprise Lender Corp | DBT | 76884GAA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 199.612 $ | 0,03 | 200.000 |
| CARESTREAM HEALTH, INC | CARESTREAM HEALTH, INC | EC | Long | Modellwert (Stufe 2) | 172.630 $ | 0,03 | 180.104 | ||
| AMERICAN AIRLINES/AADVAN | American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd | DBT | 00253XAA9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 83.448 $ | 0,01 | 83.333 |
| THE MEN'S WEARHOUSE LLC | Men's Wearhouse LLC/The | DBT | 587118AF7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 77.023 $ | 0,01 | 75.000 |
| CONSTELLIS HOLDINGS LLC | CONSTELLIS HOLDINGS LLC COMMON STOCK | EC | Long | Modellwert (Stufe 2) | 2.541 $ | 0,00 | 46.202 | ||
| MITEL NETWORK | MITEL NETWORK | EC | Long | Modellwert (Stufe 2) | 993 $ | 0,00 | 3.611 | ||
| 83.437.353 $ | 14,41 | 42.421.745 |