| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.587.742 $ | 97,81 | 80.792.822 | |||||||
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA | PDVSA 8.5 10/27/20 REGS | DBT | P7807HAV7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.493.262 $ | 14,70 | 3.248.000 |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | B 0 06/04/26 | DBT | 912797SX6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.446.572 $ | 8,53 | 1.451.500 | |
| KAZMUNAYGAS NATIONAL COMPANY JSC | KZOKZ 6.375 10/24/48 REGS | DBT | Y44709AG1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 578.160 $ | 3,41 | 585.000 |
| ECOPETROL SA | ECOPET 8.375 01/19/36 | DBT | 279158AV1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 329.319 $ | 1,94 | 343.000 | |
| PROSUS NV | PRXNA 4.027 08/03/50 REGS | DBT | N7163RAD5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 423.243 $ | 2,50 | 585.000 |
| BANCA TRANSILVANIA SA | TVLRO V7.125 PERP | DBT | X0308QAK1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 240.354 $ | 1,42 | 200.000 |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA CAYMAN ISLANDS BRANCH | BANORT V8.375 PERP REGS | DBT | P1400MAC2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 440.637 $ | 2,60 | 415.000 |
| AI CANDELARIA (SPAIN) SA | AICNRA 5.75 06/15/33 REGS | DBT | E0R75RAB2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 226.513 $ | 1,34 | 250.000 |
| SUZANO AUSTRIA GMBH | SUZANO 7 03/16/47 REGS | DBT | A8372TAC2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 218.102 $ | 1,29 | 200.000 |
| AGROBANK JSCB | AGROBK 9.25 10/02/29 REGS | DBT | Y17001AA9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 217.664 $ | 1,28 | 200.000 |
| BBVA MEXICO SA | BBVASM V8.125 01/08/39 REGS | DBT | P1S81BAB4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 216.740 $ | 1,28 | 200.000 |
| OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES SA | OCPMR 7.5 05/02/54 REGS | DBT | V6560ABD3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 215.080 $ | 1,27 | 200.000 |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA | BCICI V8.75 PERP REGS | DBT | 05890PAC0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 214.600 $ | 1,27 | 200.000 |
| UZBEKNEFTEGAZ JSC | UNGUZB 8.75 05/07/30 REGS | DBT | Y002GMAB9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 214.000 $ | 1,26 | 200.000 |
| VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC | VEDLN 9.475 07/24/30 REGS | DBT | G9T27HAL8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 209.500 $ | 1,24 | 200.000 |
| IHS HOLDING LTD (NEW) | IHS 8.25 11/29/31 REGS | DBT | G4701HAC3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 407.796 $ | 2,40 | 400.000 |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | TCELLT 7.65 01/24/32 REGS | DBT | M8903CAM2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 208.433 $ | 1,23 | 200.000 |
| LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH | LNZAV 7.95 01/26/32 REGS | DBT | A4S42PAA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 208.304 $ | 1,23 | 200.000 |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | FMCN 8.625 06/01/31 REGS | DBT | C3535CAP3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 208.254 $ | 1,23 | 200.000 |
| BANK OF GEORGIA JSC | GEBGG V9.5 PERP REGS | DBT | Y06989AG5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 208.000 $ | 1,23 | 200.000 |
| WOORI BANK | WOORIB V6.375 PERP REGS | DBT | Y9700WAB2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 207.500 $ | 1,22 | 200.000 |
| SHINHAN BANK CO LTD | SHNHAN 5.75 04/15/34 REGS | DBT | Y7770HAB4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 206.686 $ | 1,22 | 200.000 |
| HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD | HLINSU V6.3 06/24/55 REGS | DBT | Y306AXAL4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 206.622 $ | 1,22 | 200.000 |
| TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR SA | TRAGAS 7.75 11/20/35 144A | DBT | 893870AZ8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 206.102 $ | 1,22 | 200.000 |
| STANDARD CHARTERED PLC | STANLN V5.905 05/14/35 REGS | DBT | G84228GH5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 600.409 $ | 3,54 | 600.000 |
| SAMMAAN CAPITAL LTD | IHFLIN 9.7 07/03/27 REGS | DBT | Y39140AA9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 205.650 $ | 1,21 | 200.000 |
| FORTEBANK JSC | FORTEB V9.75 PERP REGS | DBT | Y2497PAV5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 204.846 $ | 1,21 | 200.000 |
| MHP LUX SA | MHPSA 10.5 07/28/29 REGS | DBT | L6242GAC0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 204.500 $ | 1,21 | 200.000 |
| NAVOIYURAN STATE ENTERPRISE | NAVYUR 6.7 07/02/30 REGS | DBT | Y8146HAA1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 203.750 $ | 1,20 | 200.000 |
| AL RAJHI TIER 1 SUKUK LTD | RJHIAB V6.375 PERP | DBT | XS2819196879 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 201.380 $ | 1,19 | 200.000 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | MZRHIT V5.8367 04/15/36 | DBT | M7031ABF7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 201.350 $ | 1,19 | 200.000 |
| GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE CO LTD (THE) | GESP V5.398 PERP EMTN | DBT | Y2863BAC4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 200.734 $ | 1,18 | 200.000 |
| SABLE INTERNATIONAL FINANCE LTD | CWCLN 7.125 10/15/32 REGS | DBT | G77636AE1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 200.670 $ | 1,18 | 200.000 |
| CHILE ELECTRICITY LUX MPC II SARL | CHLMPC 5.58 10/20/35 REGS | DBT | L1567LAA1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 199.753 $ | 1,18 | 195.501 |
| WE SODA INVESTMENTS HOLDING PLC | WESODA 9.375 02/14/31 REGS | DBT | G95448AC3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 199.502 $ | 1,18 | 200.000 |
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | VAKBN V8.1952 PERP REGS | DBT | M90341BC7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 196.000 $ | 1,16 | 200.000 |
| KUAISHOU TECHNOLOGY | KUAISH 4.75 01/22/36 144A | DBT | 50116LAC3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 193.190 $ | 1,14 | 200.000 |
| LIBERTY COSTA RICA SENIOR SECURED FINANCE | LBTCOR 10.875 01/15/31 REGS | DBT | G53901AA5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 189.286 $ | 1,12 | 180.000 |
| SAUDI ARABIAN OIL COMPANY | ARAMCO 5.875 07/17/64 REGS | DBT | M8237RAP9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 187.547 $ | 1,11 | 200.000 |
| ACWA POWER MANAGEMENT & INVESTMENTS ONE LTD | INTLWT 5.95 12/15/39 REGS | DBT | M00020AA1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 181.491 $ | 1,07 | 181.178 |
| BANGKOK BANK PCL HONG KONG BRANCH | BBLTB V3.466 09/23/36 REGS | DBT | Y0606WCC2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 336.138 $ | 1,98 | 340.000 |
| CSN ISLANDS XI CORP | CSNABZ 6.75 01/28/28 REGS | DBT | G2583XAB7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 169.960 $ | 1,00 | 200.000 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD | ENOIGA 8.5 09/30/33 | DBT | 29290WAA5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 168.322 $ | 0,99 | 158.790 |
| TIERRA MOJADA LUXEMBOURG II SARL | TIEMOD 5.75 12/01/40 REGS | DBT | L3500LAA7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 165.859 $ | 0,98 | 168.684 |
| INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAPI DE CV | IENOVA 4.875 01/14/48 REGS | DBT | P56145AB4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 306.678 $ | 1,81 | 400.000 |
| AIA GROUP LTD | AIA 3.2 09/16/40 REGS | DBT | 00131MAK9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 154.212 $ | 0,91 | 200.000 |
| SAMARCO MINERACAO SA | SAMMIN 9.5 06/30/31 REGS | DBT | P8405QAA7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 147.529 $ | 0,87 | 147.382 |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC | AALLN 3.95 09/10/50 REGS | DBT | G0446NAT1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 146.972 $ | 0,87 | 200.000 |
| PAMPA ENERGIA SA | PAMPAR 7.875 12/16/34 REGS | DBT | P7464EAT3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 135.782 $ | 0,80 | 130.000 |
| PLUSPETROL SA | PLUSPE 8.5 05/30/32 REGS | DBT | P7924AAA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 145.953 $ | 0,86 | 140.000 |
| VISTA ENERGY ARGENTINA SAU | VISTAA 7.625 12/10/35 REGS | DBT | P9659RAA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 133.088 $ | 0,78 | 130.000 |
| YPF ENERGIA ELECTRICA SA | YPFLUZ 7.875 10/16/32 REGS | DBT | P9897PAS3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 132.729 $ | 0,78 | 130.000 |
| BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV | BRASKM 4.5 01/10/28 REGS | DBT | N15516AB8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 124.300 $ | 0,73 | 200.000 |
| TELECOM ARGENTINA SA | TECOAR 9.5 07/18/31 REGS | DBT | P9028NBT7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 106.659 $ | 0,63 | 100.000 |
| YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SA | YPFDAR 9.5 01/17/31 REGS | DBT | P989MJBU4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 104.603 $ | 0,62 | 98.000 |
| SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | SUNAC 0 06/23/28 144A | DBT | DC5107891 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 136.395 $ | 0,80 | 651.582 |
| JBS USA HOLDING LUX SARL | JBS 6.5 12/01/52 | DBT | 46590XAX4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 90.106 $ | 0,53 | 90.000 | |
| VALE OVERSEAS LTD | VALEBZ 6.4 06/28/54 | DBT | 91911TAS2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 139.257 $ | 0,82 | 132.000 | |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | PEMEX 6.5 06/02/41 | DBT | 71654QAZ5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 79.470 $ | 0,47 | 90.000 | |
| CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD | CHINSC 7 05/02/25 | DBT | G21190AG1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 117.567 $ | 0,69 | 3.295.000 |
| CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD | CENCHI 7.25 08/13/24 | DBT | G20769AH1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 53.540 $ | 0,32 | 3.666.000 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | PETBRA 6.85 06/05/15 | DBT | 71647NAN9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 33.215 $ | 0,20 | 35.000 | |
| YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD | YUZHOU 5.5 06/30/31 . | DBT | YL7128363 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 56.126 $ | 0,33 | 2.295.663 |
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD | KAISAG 7 12/28/31 144A | DBT | XS3093814161 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 61.014 $ | 0,36 | 6.545.269 |
| SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD | SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD HKD0.01 | EC | G8569B104 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 9.775 $ | 0,06 | 72.634 |
| ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD | ZHPRHK 7.875 04/14/24 | DBT | G9897EAQ2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 10.981 $ | 0,06 | 6.470.000 |
| NEW World Resource | NEW World Resource ORD EUR0.0004 A | EC | G65272109 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 5 $ | 0,00 | 36.580.138 | |
| NEW WORLD RESOURCES NV | NWRLN 8 04/07/20 REGS | DBT | N6342WAF5 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 3 $ | 0,00 | 2.487.501 |
| SOVCOM CAPITAL DAC | SOVCOM 7.6 PERP REGS | DBT | G8295PAF1 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 2 $ | 0,00 | 1.605.000 |
| 16.587.742 $ | 97,81 | 80.792.822 |