| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 16.056.236 $ | 97,73 | 80.307.421 | ||||||
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA | PDVSA 8.5 10/27/20 REGS | DBT | P7807HAV7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.533.328 $ | 15,42 | 3.248.000 |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | B 0 09/03/26 | DBT | 912797RS8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 919.312 $ | 5,60 | 922.200 | |
| KAZMUNAYGAS NATIONAL COMPANY JSC | KZOKZ 6.375 10/24/48 REGS | DBT | Y44709AG1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 351.064 $ | 2,14 | 365.000 |
| ECOPETROL SA | ECOPET 8.375 01/19/36 | DBT | 279158AV1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 335.970 $ | 2,04 | 343.000 | |
| PROSUS NV | PRXNA 4.027 08/03/50 REGS | DBT | N7163RAD5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 415.262 $ | 2,53 | 585.000 |
| BANCA TRANSILVANIA SA | TVLRO V7.125 PERP | DBT | X0308QAK1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 235.353 $ | 1,43 | 200.000 |
| AI CANDELARIA (SPAIN) SA | AICNRA 5.75 06/15/33 REGS | DBT | E0R75RAB2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 229.688 $ | 1,40 | 250.000 |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA CAYMAN ISLANDS BRANCH | BANORT V8.375 PERP REGS | DBT | P1400MAC2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 423.360 $ | 2,58 | 415.000 |
| UZBEKNEFTEGAZ JSC | UNGUZB 8.75 05/07/30 REGS | DBT | Y002GMAB9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 213.566 $ | 1,30 | 200.000 |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA | BCICI V8.75 PERP REGS | DBT | 05890PAC0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 210.676 $ | 1,28 | 200.000 |
| BBVA MEXICO SA | BBVASM V8.125 01/08/39 REGS | DBT | P1S81BAB4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 210.530 $ | 1,28 | 200.000 |
| BANK OF GEORGIA JSC | GEBGG V9.5 PERP REGS | DBT | Y06989AG5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 210.256 $ | 1,28 | 200.000 |
| IHS HOLDING LTD (NEW) | IHS 8.25 11/29/31 REGS | DBT | G4701HAC3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 407.898 $ | 2,48 | 400.000 |
| LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH | LNZAV 7.95 01/26/32 REGS | DBT | A4S42PAA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 208.130 $ | 1,27 | 200.000 |
| SASOL FINANCING USA LLC | SASOL 8.75 04/10/33 REGS | DBT | U8035UAD4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 207.898 $ | 1,27 | 200.000 |
| MHP LUX SA | MHPSA 10.5 07/28/29 REGS | DBT | L6242GAC0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 207.750 $ | 1,26 | 200.000 |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | FMCN 8.625 06/01/31 REGS | DBT | C3535CAP3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 207.500 $ | 1,26 | 200.000 |
| FORTEBANK JSC | FORTEB V9.75 PERP REGS | DBT | Y2497PAV5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 205.750 $ | 1,25 | 200.000 |
| TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR SA | TRAGAS 7.75 11/20/35 144A | DBT | 893870AZ8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 205.750 $ | 1,25 | 200.000 |
| SAMMAAN CAPITAL LTD | IHFLIN 9.7 07/03/27 REGS | DBT | Y39140AA9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 205.500 $ | 1,25 | 200.000 |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | TCELLT 7.65 01/24/32 REGS | DBT | M8903CAM2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 205.472 $ | 1,25 | 200.000 |
| OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES SA | OCPMR 7.5 05/02/54 REGS | DBT | V6560ABD3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 401.282 $ | 2,44 | 400.000 |
| HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD | HLINSU V6.3 06/24/55 REGS | DBT | Y306AXAL4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 204.218 $ | 1,24 | 200.000 |
| NAVOIYURAN STATE ENTERPRISE | NAVYUR 6.7 07/02/30 REGS | DBT | Y8146HAA1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 202.906 $ | 1,24 | 200.000 |
| STANDARD CHARTERED PLC | STANLN V5.905 05/14/35 REGS | DBT | G84228GH5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 586.864 $ | 3,57 | 600.000 |
| YAPI VE KREDI BANKASI AS | YKBNK V9.375 PERP 144A | DBT | 984848AY7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 201.186 $ | 1,22 | 200.000 |
| AL RAJHI TIER 1 SUKUK LTD | RJHIAB V6.375 PERP | DBT | XS2819196879 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 200.875 $ | 1,22 | 200.000 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | FABUH V5.804 01/16/35 | DBT | M4289FDZ6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 200.750 $ | 1,22 | 200.000 |
| ICICI BANK LTD | ICICI 5.459 07/30/31 144A | DBT | 4492WPAA2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 200.582 $ | 1,22 | 200.000 |
| VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC | VEDLN 7.75 07/13/37 144A | DBT | 92243XAR2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 200.000 $ | 1,22 | 200.000 |
| DANGOTE PETROLEUM REFINERY & PETROCHEMICALS FZE | DAPERE 7.5 07/16/31 4A2 | DBT | 23615DAB6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 199.792 $ | 1,22 | 200.000 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | MZRHIT V5.8367 04/15/36 | DBT | M7031ABF7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 198.691 $ | 1,21 | 200.000 |
| VEON MIDCO BV | VEONHD 6.95 06/01/31 144A | DBT | 92337DAA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 396.564 $ | 2,41 | 400.000 |
| PRIMERO AGILA LTD | PALPM 7.75 07/16/31 144A | DBT | 74168AAA8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 197.680 $ | 1,20 | 200.000 |
| GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE CO LTD (THE) | GESP V5.398 PERP EMTN | DBT | Y2863BAC4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 197.500 $ | 1,20 | 200.000 |
| SABLE INTERNATIONAL FINANCE LTD | CWCLN 7.125 10/15/32 REGS | DBT | G77636AE1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 197.173 $ | 1,20 | 200.000 |
| WE SODA INVESTMENTS HOLDING PLC | WESODA 9.375 02/14/31 REGS | DBT | G95448AC3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 194.268 $ | 1,18 | 200.000 |
| NWD FINANCE (BVI) LTD | NWDEVL 12.179 PERP | DBT | G66816AB8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 194.130 $ | 1,18 | 200.000 |
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | VAKBN V8.1952 PERP REGS | DBT | M90341BC7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 192.832 $ | 1,17 | 200.000 |
| AKBANK TAS | AKBNK V7.95 PERP REGS | DBT | M0375YAT5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 192.030 $ | 1,17 | 200.000 |
| LIBERTY COSTA RICA SENIOR SECURED FINANCE | LBTCOR 10.875 01/15/31 REGS | DBT | G53901AA5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 187.106 $ | 1,14 | 180.000 |
| BANGKOK BANK PCL HONG KONG BRANCH | BBLTB V3.466 09/23/36 REGS | DBT | Y0606WCC2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 332.303 $ | 2,02 | 340.000 |
| SAUDI ARABIAN OIL COMPANY | ARAMCO 5.875 07/17/64 REGS | DBT | M8237RAP9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 177.060 $ | 1,08 | 200.000 |
| ACWA POWER MANAGEMENT & INVESTMENTS ONE LTD | INTLWT 5.95 12/15/39 REGS | DBT | M00020AA1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 173.439 $ | 1,06 | 177.402 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD | ENOIGA 8.5 09/30/33 | DBT | 29290WAA5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 166.783 $ | 1,02 | 158.790 |
| TIERRA MOJADA LUXEMBOURG II SARL | TIEMOD 5.75 12/01/40 REGS | DBT | L3500LAA7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 153.514 $ | 0,93 | 163.530 |
| INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAPI DE CV | IENOVA 4.875 01/14/48 REGS | DBT | P56145AB4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 296.200 $ | 1,80 | 400.000 |
| SAMARCO MINERACAO SA | SAMMIN 9.5 06/30/31 REGS | DBT | P8405QAA7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 149.896 $ | 0,91 | 149.224 |
| AIA GROUP LTD | AIA 3.2 09/16/40 REGS | DBT | 00131MAK9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 148.604 $ | 0,90 | 200.000 |
| PLUSPETROL SA | PLUSPE 8.5 05/30/32 REGS | DBT | P7924AAA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 181.555 $ | 1,11 | 173.000 |
| PAMPA ENERGIA SA | PAMPAR 7.875 12/16/34 REGS | DBT | P7464EAT3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 135.201 $ | 0,82 | 130.000 |
| YPF ENERGIA ELECTRICA SA | YPFLUZ 7.875 10/16/32 REGS | DBT | P9897PAS3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 134.572 $ | 0,82 | 130.000 |
| VISTA ENERGY ARGENTINA SAU | VISTAA 7.625 12/10/35 REGS | DBT | P9659RAA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 134.355 $ | 0,82 | 130.000 |
| BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV | BRASKM 4.5 01/10/28 REGS | DBT | N15516AB8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 111.740 $ | 0,68 | 200.000 |
| TELECOM ARGENTINA SA | TECOAR 9.5 07/18/31 REGS | DBT | P9028NBT7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 144.031 $ | 0,88 | 134.303 |
| YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SA | YPFDAR 9.5 01/17/31 REGS | DBT | P989MJBU4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 93.554 $ | 0,57 | 88.200 |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | PEMEX 6.5 06/02/41 | DBT | 71654QAZ5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 78.076 $ | 0,48 | 90.000 | |
| SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | SUNAC 0 06/23/28 144A | DBT | DC5107891 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 68.804 $ | 0,42 | 651.582 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | PETBRA 6.85 06/05/15 | DBT | 71647NAN9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 31.686 $ | 0,19 | 35.000 | |
| CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD | CHINSC 7 05/02/25 | DBT | G21190AG1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 84.275 $ | 0,51 | 3.295.000 |
| JBS USA HOLDING LUX SARL | JBS 6.5 12/01/52 | DBT | 46590XAX4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 29.038 $ | 0,18 | 30.000 | |
| VALE OVERSEAS LTD | VALEBZ 6.875 11/10/39 | DBT | 91911TAK9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 20.661 $ | 0,13 | 19.000 | |
| YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD | YUZHOU 5.5 06/30/31 . | DBT | YL7128363 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 42.288 $ | 0,26 | 2.100.341 |
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD | KAISAG 7 12/28/31 144A | DBT | XS3093814161 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 52.169 $ | 0,32 | 6.522.576 |
| SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD | SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD HKD0.01 | EC | G8569B104 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 7.396 $ | 0,05 | 72.634 |
| CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD | CENCHI 7.25 08/13/24 | DBT | G20769AH1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 9.348 $ | 0,06 | 3.666.000 |
| ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD | ZHPRHK 7.875 04/14/24 | DBT | G9897EAQ2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.235 $ | 0,02 | 6.470.000 |
| NEW WORLD RESOURCES PLC | NEW WORLD RESOURCES PLC ORD EUR0.0004 A | EC | G65272109 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 5 $ | 0,00 | 36.580.138 | |
| NEW WORLD RESOURCES NV | NWRLN 8 04/07/20 REGS | DBT | N6342WAF5 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 3 $ | 0,00 | 2.487.501 |
| SOVCOM CAPITAL DAC | SOVCOM 7.6 PERP REGS | DBT | G8295PAF1 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 2 $ | 0,00 | 1.605.000 |
| Gesamt | 16.056.236 $ | 97,73 | 80.307.421 |