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Was steckt im Fonds Columbia Disciplined Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Columbia Funds Series Trust II zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt299.101.035 $98,821.413.724
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)32.389.407 $10,70161.342
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)27.585.972 $9,1189.301
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)23.031.639 $7,6164.672
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.997.909 $4,9632.273
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.002.370 $4,6325.152
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.638.036 $4,5135.034
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.085.410 $3,3312.254
Tesla IncTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.861.476 $2,6025.261
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.436.987 $2,4615.619
Lam Research CorpLam Research CorpEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)5.863.037 $1,9420.009
Rockwell Automation IncRockwell Automation IncEC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.736.476 $1,9011.949
Fortinet IncFortinet IncEC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.558.124 $1,8434.320
Adobe IncAdobe IncEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.218.544 $1,7220.840
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.161.738 $1,714.493
EMCOR Group IncEMCOR Group IncEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.991.912 $1,656.260
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.876.927 $1,6146.341
Popular IncPopular IncEC733174700LongBörsenkurs (Stufe 1)4.837.899 $1,6027.612
Palantir Technologies IncPalantir Technologies IncEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.673.819 $1,5437.980
Ross Stores IncRoss Stores IncEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.569.474 $1,5118.200
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.374.268 $1,4566.977
Autodesk IncAutodesk IncEC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.239.254 $1,4018.101
Expedia Group IncExpedia Group IncEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)4.097.475 $1,3513.902
Tapestry IncTapestry IncEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.865.322 $1,2825.368
Cummins IncCummins IncEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.638.405 $1,205.737
Amphenol CorpAmphenol CorpEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.544.399 $1,1722.056
Ciena CorpCiena CorpEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)3.347.073 $1,118.877
Spotify Technology SASpotify Technology SAECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)3.177.119 $1,056.355
Sandisk CorpSandisk CorpEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)3.147.625 $1,042.591
Roku IncRoku IncEC77543R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.997.502 $0,9920.671
Arista Networks IncArista Networks IncEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)2.904.356 $0,9616.104
Comfort Systems USA IncComfort Systems USA IncEC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.720.802 $0,901.573
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.703.343 $0,895.325
Reddit IncReddit IncEC75734B100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.559.913 $0,8518.198
Coca-Cola Consolidated IncCoca-Cola Consolidated IncEC191098102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.551.118 $0,8413.577
Lyft IncLyft IncEC55087P104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.418.920 $0,80152.517
Travel + Leisure CoTravel + Leisure CoEC894164102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.399.799 $0,7931.568
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.345.125 $0,774.092
Medpace Holdings IncMedpace Holdings IncEC58506Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.225.336 $0,743.856
Docusign IncDocusign IncEC256163106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.160.357 $0,7139.401
Keysight Technologies IncKeysight Technologies IncEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.035.730 $0,676.380
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.000.243 $0,667.971
GE Vernova IncGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.870.658 $0,621.889
Western Digital CorpWestern Digital CorpEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.697.721 $0,563.116
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.564.520 $0,524.062
Bank of New York Mellon Corp/TheBank of New York Mellon Corp/TheEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.480.289 $0,499.469
Teradyne IncTeradyne IncEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.472.966 $0,494.006
Anglogold Ashanti PlcAnglogold Ashanti PlcECGB00BRXH2664LongBörsenkurs (Stufe 1)1.458.298 $0,4818.385
Pegasystems IncPegasystems IncEC705573103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.429.893 $0,4746.805
Powell Industries IncPowell Industries IncEC739128106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.372.488 $0,456.577
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.290.135 $0,4317.991
MongoDB IncMongoDB IncEC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.219.990 $0,403.615
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.121.662 $0,372.351
Valero Energy CorpValero Energy CorpEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.083.260 $0,363.462
Corning IncCorning IncEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.005.078 $0,337.270
Motorola Solutions IncMotorola Solutions IncEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)942.963 $0,312.164
Insmed IncInsmed IncEC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)937.094 $0,319.504
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings CoEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)848.152 $0,283.511
Ralph Lauren CorpRalph Lauren CorpEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)837.509 $0,282.202
HF Sinclair CorpHF Sinclair CorpEC403949100LongBörsenkurs (Stufe 1)829.999 $0,279.074
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)757.921 $0,255.836
Las Vegas Sands CorpLas Vegas Sands CorpEC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)725.283 $0,2414.835
AppLovin CorpAppLovin CorpEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)716.975 $0,241.811
Boston Beer Co Inc/TheBoston Beer Co Inc/TheEC100557107LongBörsenkurs (Stufe 1)627.643 $0,213.426
Jones Lang LaSalle IncJones Lang LaSalle IncEC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)590.060 $0,191.662
Illinois Tool Works IncIllinois Tool Works IncEC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)588.534 $0,192.051
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)577.753 $0,191.578
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)569.274 $0,19559
Bloom Energy CorpBloom Energy CorpEC093712107LongBörsenkurs (Stufe 1)508.968 $0,172.473
Neurocrine Biosciences IncNeurocrine Biosciences IncEC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)500.400 $0,173.000
Broadridge Financial Solutions IncBroadridge Financial Solutions IncEC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)498.336 $0,163.237
WillScot Holdings CorpWillScot Holdings CorpEC971378104LongBörsenkurs (Stufe 1)479.239 $0,1619.738
Space Exploration Technologies CorpSpace Exploration Technologies CorpEC84615Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)471.626 $0,164.352
Lockheed Martin CorpLockheed Martin CorpEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)412.580 $0,14708
Southwest Airlines CoSouthwest Airlines CoEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)391.104 $0,138.697
BioMarin Pharmaceutical IncBioMarin Pharmaceutical IncEC09061G101LongBörsenkurs (Stufe 1)252.024 $0,084.199
Gesamt299.101.035 $98,821.413.724
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