Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Columbia Disciplined Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Columbia Funds Series Trust II zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt209.606.961 $97,962.187.660
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.178.969 $6,6345.900
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.417.037 $4,4034.675
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.691.116 $3,5916.550
ExxonMobil Holdings CorpExxonMobil Holdings CorpEC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.677.601 $2,6536.526
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.552.325 $2,6047.869
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.462.306 $2,0968.325
MetLife IncMetLife IncEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.203.669 $1,9643.729
Valero Energy CorpValero Energy CorpEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.130.280 $1,9313.200
Automatic Data Processing IncAutomatic Data Processing IncEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.031.273 $1,8815.129
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.987.951 $1,8610.401
Altria Group IncAltria Group IncEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.959.040 $1,8557.940
Popular IncPopular IncEC733174700LongBörsenkurs (Stufe 1)3.911.038 $1,8322.322
Jazz Pharmaceuticals PLCJazz Pharmaceuticals PLCECIE00B4Q5ZN47LongBörsenkurs (Stufe 1)3.704.399 $1,7314.650
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.661.038 $1,7118.600
Keysight Technologies IncKeysight Technologies IncEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.630.811 $1,7011.379
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.603.027 $1,686.472
Tapestry IncTapestry IncEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.491.711 $1,6322.916
BorgWarner IncBorgWarner IncEC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.372.993 $1,5852.918
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)3.370.588 $1,5825.448
Toro Co/TheToro Co/TheEC891092108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.335.432 $1,5636.306
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.312.400 $1,5520.000
T Rowe Price Group IncT Rowe Price Group IncEC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.115.031 $1,4627.875
Snap-on IncSnap-on IncEC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.112.139 $1,457.583
Equinix IncEquinix IncEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)3.081.283 $1,443.023
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.051.444 $1,4311.555
Blackrock IncBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.978.945 $1,392.732
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.919.378 $1,369.497
Kroger Co/TheKroger Co/TheEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.886.018 $1,3549.983
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.870.606 $1,348.160
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.805.277 $1,3126.656
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)2.709.142 $1,2714.722
Viatris IncViatris IncEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.664.748 $1,25151.751
PG&E CorpPG&E CorpEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.645.323 $1,24152.205
CME Group IncCME Group IncEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.634.518 $1,239.838
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.570.494 $1,2033.916
Fox CorpFox CorpEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.559.267 $1,2043.951
Centene CorpCentene CorpEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.546.478 $1,1940.927
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.532.719 $1,1820.231
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.460.096 $1,1533.530
Newmont CorpNewmont CorpEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.448.174 $1,1426.125
SBA Communications CorpSBA Communications CorpEC78410G104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.396.537 $1,1213.242
Anglogold Ashanti PlcAnglogold Ashanti PlcECGB00BRXH2664LongBörsenkurs (Stufe 1)2.374.920 $1,1129.941
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.225.221 $1,0415.075
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)2.126.472 $0,994.157
Adobe IncAdobe IncEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.053.362 $0,968.200
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.877.965 $0,8817.983
Ross Stores IncRoss Stores IncEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.870.472 $0,877.450
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.843.259 $0,8612.757
MGIC Investment CorpMGIC Investment CorpEC552848103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.766.502 $0,8358.805
Exelon CorpExelon CorpEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.711.606 $0,8037.355
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.706.282 $0,8011.809
ADT IncADT IncEC00090Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.668.675 $0,78218.413
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.650.113 $0,778.699
Coca-Cola Consolidated IncCoca-Cola Consolidated IncEC191098102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.343.485 $0,637.150
Cardinal Health IncCardinal Health IncEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.334.174 $0,625.800
Annaly Capital Management IncAnnaly Capital Management IncEC035710839LongBörsenkurs (Stufe 1)1.301.856 $0,6157.300
Ralph Lauren CorpRalph Lauren CorpEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.290.494 $0,603.393
Illinois Tool Works IncIllinois Tool Works IncEC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.211.503 $0,574.222
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.162.706 $0,5412.735
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.101.365 $0,5144.037
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.095.899 $0,512.297
Pentair PLCPentair PLCECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)1.043.833 $0,4915.951
Nordson CorpNordson CorpEC655663102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.040.741 $0,493.495
Revolution Medicines IncRevolution Medicines IncEC76155X100LongBörsenkurs (Stufe 1)979.844 $0,465.225
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)957.990 $0,452.690
Lyft IncLyft IncEC55087P104LongBörsenkurs (Stufe 1)928.619 $0,4358.551
Intuit IncIntuit IncEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)916.603 $0,432.900
AES Corp/TheAES CorpEC00130H105LongBörsenkurs (Stufe 1)871.361 $0,4159.357
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)861.105 $0,4013.900
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)852.620 $0,408.974
McKesson CorpMcKesson CorpEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)826.223 $0,39965
Envista Holdings CorpEnvista Holdings CorpEC29415F104LongBörsenkurs (Stufe 1)792.509 $0,3729.019
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)779.372 $0,361.892
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)716.054 $0,334.551
Insmed IncInsmed IncEC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)640.703 $0,306.498
Molson Coors Beverage CoMolson Coors Beverage CoEC60871R209LongBörsenkurs (Stufe 1)607.607 $0,2814.620
Kraft Heinz Co/TheKraft Heinz Co/TheEC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)558.903 $0,2621.621
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)556.171 $0,261.444
Cirrus Logic IncCirrus Logic IncEC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)433.840 $0,203.354
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)432.453 $0,202.081
Jones Lang LaSalle IncJones Lang LaSalle IncEC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)414.675 $0,191.168
American Tower CorpAmerican Tower CorpEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)407.396 $0,192.350
Mueller Industries IncMueller Industries IncEC624756102LongBörsenkurs (Stufe 1)400.984 $0,196.038
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)390.714 $0,181.557
Host Hotels & Resorts IncHost Hotels & Resorts IncEC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)384.489 $0,1815.300
BioMarin Pharmaceutical IncBioMarin Pharmaceutical IncEC09061G101LongBörsenkurs (Stufe 1)353.578 $0,175.891
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)344.709 $0,167.364
Booking Holdings IncBooking Holdings IncEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)333.717 $0,161.730
Southwest Airlines CoSouthwest Airlines CoEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)323.784 $0,157.200
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)313.661 $0,15308
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)306.152 $0,141.048
Graco IncGraco IncEC384109104LongBörsenkurs (Stufe 1)242.268 $0,113.052
Neurocrine Biosciences IncNeurocrine Biosciences IncEC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)205.331 $0,101.231
Gesamt209.606.961 $97,962.187.660
Erweitert ×