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Was steckt im Fonds Columbia Disciplined Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Columbia Funds Series Trust II zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
188.668.681 $98,082.136.419
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)9.568.052 $4,9724.865
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.637.058 $2,9336.526
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.846.233 $2,5213.671
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.380.014 $2,2847.869
Altria Group IncAltria Group IncEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.303.786 $2,2459.240
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.260.536 $2,2123.725
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.185.162 $2,1821.650
Keysight Technologies IncKeysight Technologies IncEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.077.851 $2,1211.654
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.960.282 $2,066.472
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.933.806 $2,0564.925
EMCOR Group IncEMCOR Group IncEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.906.406 $2,034.381
Valero Energy CorpValero Energy CorpEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.675.039 $1,9114.550
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.608.415 $1,888.947
MetLife IncMetLife IncEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.502.693 $1,8243.729
Popular IncPopular IncEC733174700LongBörsenkurs (Stufe 1)3.355.666 $1,7422.322
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.340.054 $1,749.701
Equinix IncEquinix IncEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)3.273.395 $1,703.023
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.260.724 $1,7010.410
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)3.256.835 $1,6925.448
Viatris IncViatris IncEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.177.006 $1,65212.651
Toro Co/TheToro Co/TheEC891092108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.103.113 $1,6132.606
CME Group IncCME Group IncEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.025.852 $1,5710.513
BorgWarner IncBorgWarner IncEC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.014.738 $1,5752.918
Jazz Pharmaceuticals PLCJazz Pharmaceuticals PLCECIE00B4Q5ZN47LongBörsenkurs (Stufe 1)2.974.243 $1,5514.650
Tapestry IncTapestry IncEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.932.129 $1,5220.216
SBA Communications CorpSBA Communications CorpEC78410G104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.929.130 $1,5213.242
Blackrock IncBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.911.219 $1,512.732
Snap-on IncSnap-on IncEC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.907.322 $1,517.583
Fox CorpFox CorpEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.790.449 $1,4543.951
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.612.050 $1,3621.031
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)2.598.875 $1,3514.722
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.584.399 $1,3433.916
MGIC Investment CorpMGIC Investment CorpEC552848103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.568.692 $1,3497.005
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.547.616 $1,326.458
PG&E CorpPG&E CorpEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.529.647 $1,32152.205
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.510.439 $1,3111.555
T Rowe Price Group IncT Rowe Price Group IncEC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.404.820 $1,2523.375
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.330.000 $1,2133.530
Newmont CorpNewmont CorpEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.235.686 $1,1620.125
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)2.134.515 $1,114.507
McKesson CorpMcKesson CorpEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.033.924 $1,062.495
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.964.691 $1,023.799
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.917.948 $1,0011.619
AES Corp/TheAES CorpEC00130H105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.786.844 $0,93123.657
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.736.986 $0,9011.809
Automatic Data Processing IncAutomatic Data Processing IncEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.680.472 $0,877.929
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.655.221 $0,8612.757
ADT IncADT IncEC00090Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.644.650 $0,85218.413
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.623.493 $0,846.125
Booking Holdings IncBooking Holdings IncEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.545.545 $0,809.180
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.497.804 $0,7817.983
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.458.909 $0,768.699
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)1.370.593 $0,7111.574
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.333.387 $0,694.948
Charles River Laboratories International IncCharles River Laboratories International IncEC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.331.753 $0,697.976
Pentair PLCPentair PLCECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)1.287.405 $0,6715.951
Centene CorpCentene CorpEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.236.320 $0,6423.027
Ralph Lauren CorpRalph Lauren CorpEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.216.866 $0,633.393
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.175.788 $0,6144.037
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.141.468 $0,5912.456
Marvell Technology IncMarvell Technology IncEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.100.560 $0,576.664
Janus Henderson Group PLCJanus Henderson Group PLCECJE00BYPZJM29LongBörsenkurs (Stufe 1)1.098.364 $0,5721.282
Illinois Tool Works IncIllinois Tool Works IncEC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.089.318 $0,574.222
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.087.060 $0,5712.735
Nordson CorpNordson CorpEC655663102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.008.133 $0,523.495
Anglogold Ashanti PlcAnglogold Ashanti PlcECGB00BRXH2664LongBörsenkurs (Stufe 1)988.008 $0,5110.541
Revolution Medicines IncRevolution Medicines IncEC76155X100LongBörsenkurs (Stufe 1)927.556 $0,486.436
Envista Holdings CorpEnvista Holdings CorpEC29415F104LongBörsenkurs (Stufe 1)892.829 $0,4634.419
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)815.887 $0,421.892
Nutanix IncNutanix IncEC67059N108LongBörsenkurs (Stufe 1)813.343 $0,4219.891
Lyft IncLyft IncEC55087P104LongBörsenkurs (Stufe 1)735.107 $0,3851.951
Pilgrim's Pride CorpPilgrim's Pride CorpEC72147K108LongBörsenkurs (Stufe 1)723.070 $0,3821.845
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)713.369 $0,374.551
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)690.646 $0,361.616
Regeneron Pharmaceuticals IncRegeneron Pharmaceuticals IncEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)681.606 $0,35964
Exelon CorpExelon CorpEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)664.785 $0,3514.455
Molson Coors Beverage CoMolson Coors Beverage CoEC60871R209LongBörsenkurs (Stufe 1)624.859 $0,3214.620
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)547.418 $0,28615
Cirrus Logic IncCirrus Logic IncEC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)546.970 $0,283.354
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)499.985 $0,261.444
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)496.922 $0,262.081
Kraft Heinz Co/TheKraft Heinz Co/TheEC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)489.932 $0,2521.621
Mueller Industries IncMueller Industries IncEC624756102LongBörsenkurs (Stufe 1)408.863 $0,213.019
Kroger Co/TheKroger Co/TheEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)386.842 $0,205.683
Jones Lang LaSalle IncJones Lang LaSalle IncEC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)371.576 $0,191.168
Simon Property Group IncSimon Property Group IncEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)366.271 $0,191.798
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)353.693 $0,187.364
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)329.025 $0,171.557
United Airlines Holdings IncUnited Airlines Holdings IncEC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)327.600 $0,173.640
BioMarin Pharmaceutical IncBioMarin Pharmaceutical IncEC09061G101LongBörsenkurs (Stufe 1)317.584 $0,175.891
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)284.521 $0,15308
Insmed IncInsmed IncEC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)247.984 $0,131.819
Graco IncGraco IncEC384109104LongBörsenkurs (Stufe 1)244.984 $0,133.052
188.668.681 $98,082.136.419
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