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Was steckt im Fonds Columbia Disciplined Core Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Columbia Funds Series Trust II zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
4.940.655.289 $98,0038.403.497
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)477.836.837 $9,482.394.332
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)382.564.697 $7,59994.191
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)375.197.273 $7,441.382.706
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)226.052.435 $4,48554.349
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)164.773.901 $3,27269.278
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)138.811.657 $2,75523.699
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)110.530.792 $2,19571.780
Altria Group IncAltria Group IncEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)102.862.956 $2,041.415.870
Arista Networks IncArista Networks IncEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)99.348.491 $1,97575.233
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)97.631.151 $1,941.611.341
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)93.134.373 $1,85727.726
Keysight Technologies IncKeysight Technologies IncEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)89.732.670 $1,78256.445
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)89.187.330 $1,77177.339
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)83.985.099 $1,67243.930
Bank of New York Mellon Corp/TheBank of New York Mellon Corp/TheEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)83.674.752 $1,66622.719
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)83.600.344 $1,66384.794
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)81.357.524 $1,61194.901
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)78.350.949 $1,55630.845
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)70.453.462 $1,40478.982
Tapestry IncTapestry IncEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)70.249.979 $1,39484.349
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)69.183.199 $1,37907.916
Snap-on IncSnap-on IncEC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)67.808.507 $1,35176.861
Viatris IncViatris IncEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)66.785.221 $1,324.470.229
Equinix IncEquinix IncEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)61.410.538 $1,2256.713
Adobe IncAdobe IncEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)61.196.703 $1,21248.666
Blackrock IncBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)60.121.152 $1,1956.420
Booking Holdings IncBooking Holdings IncEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)60.022.360 $1,19356.512
Pentair PLCPentair PLCECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)58.389.892 $1,16723.453
Palantir Technologies IncPalantir Technologies IncEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)58.065.070 $1,15417.404
Ross Stores IncRoss Stores IncEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)56.320.166 $1,12247.246
McKesson CorpMcKesson CorpEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)55.354.526 $1,1067.903
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)54.445.703 $1,08595.035
Charles River Laboratories International IncCharles River Laboratories International IncEC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)51.865.891 $1,03310.630
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)49.996.727 $0,99123.966
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)48.335.842 $0,9693.464
Tesla IncTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)47.000.024 $0,93123.156
PG&E CorpPG&E CorpEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)44.846.876 $0,892.698.368
Expedia Group IncExpedia Group IncEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)43.849.227 $0,87176.548
Ralph Lauren CorpRalph Lauren CorpEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)42.945.705 $0,85119.746
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)42.214.333 $0,84460.654
Newmont CorpNewmont CorpEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)41.829.273 $0,83376.535
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)38.907.133 $0,771.457.196
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)38.112.349 $0,76672.650
Teradyne IncTeradyne IncEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)33.798.478 $0,6798.403
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)31.518.169 $0,6373.089
Delta Air Lines IncDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)31.339.651 $0,62460.945
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)30.811.513 $0,61145.805
Exelon CorpExelon CorpEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)29.296.320 $0,58637.015
Nordson CorpNordson CorpEC655663102LongBörsenkurs (Stufe 1)27.871.193 $0,5596.624
Centene CorpCentene CorpEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)27.680.739 $0,55515.566
Broadridge Financial Solutions IncBroadridge Financial Solutions IncEC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)27.525.157 $0,55178.758
Valero Energy CorpValero Energy CorpEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)26.624.963 $0,53105.412
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)26.265.900 $0,52377.981
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)25.730.660 $0,51145.758
Aptiv PLCAptiv PLCECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)25.378.680 $0,50421.153
AES Corp/TheAES CorpEC00130H105LongBörsenkurs (Stufe 1)24.613.480 $0,491.703.355
Automatic Data Processing IncAutomatic Data Processing IncEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)23.155.505 $0,46109.255
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.981.210 $0,46275.918
Host Hotels & Resorts IncHost Hotels & Resorts IncEC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.235.500 $0,441.052.319
Molson Coors Beverage CoMolson Coors Beverage CoEC60871R209LongBörsenkurs (Stufe 1)22.167.272 $0,44518.654
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)21.923.348 $0,43142.055
Lam Research CorpLam Research CorpEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)20.853.912 $0,4180.873
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.899.710 $0,3754.584
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)18.476.648 $0,3787.294
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.999.963 $0,3642.117
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.386.777 $0,339.362
Kroger Co/TheKroger Co/TheEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.277.783 $0,32239.133
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.915.753 $0,2671.922
Uber Technologies IncUber Technologies IncEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.290.505 $0,24164.730
Regeneron Pharmaceuticals IncRegeneron Pharmaceuticals IncEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.614.168 $0,2316.426
Rockwell Automation IncRockwell Automation IncEC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.000.497 $0,2226.902
EMCOR Group IncEMCOR Group IncEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.094.596 $0,2011.321
General Motors CoGeneral Motors CoEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.748.268 $0,19126.782
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.473.680 $0,19110.985
CME Group IncCME Group IncEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.345.341 $0,1728.995
ServiceNow IncServiceNow IncEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.015.965 $0,1479.447
Insmed IncInsmed IncEC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)6.512.348 $0,1347.769
Autodesk IncAutodesk IncEC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.289.506 $0,1226.538
Conagra Brands IncConagra Brands IncEC205887102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.169.783 $0,12429.950
Lockheed Martin CorpLockheed Martin CorpEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.759.826 $0,1111.120
BioMarin Pharmaceutical IncBioMarin Pharmaceutical IncEC09061G101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.411.917 $0,11100.388
Argenx SEArgenx SEEC04016X101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.948.288 $0,106.330
Versigent PLCVersigent PLCECJE00BWK75100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.909.228 $0,10140.384
4.940.655.289 $98,0038.403.497
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