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Was steckt im Fonds Columbia Global Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Columbia Funds Series Trust II zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
875.888.306 $99,0231.076.332
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)38.148.922 $4,31101.344
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)37.556.338 $4,2538.678
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)32.241.565 $3,6550.974
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)31.326.683 $3,54104.663
Shell PLCShell PLCECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)22.713.374 $2,57537.526
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.562.858 $2,32398.505
Primo Brands CorpPrimo Brands CorpEC741623102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.272.239 $2,29817.429
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)18.776.852 $2,12149.141
Jazz Pharmaceuticals PLCJazz Pharmaceuticals PLCECIE00B4Q5ZN47LongBörsenkurs (Stufe 1)18.301.015 $2,0777.386
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)18.078.781 $2,0457.995
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.847.821 $2,0217.403
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.707.385 $2,0081.331
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.340.971 $1,96149.814
Equinix IncEquinix IncEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)16.694.533 $1,8915.631
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.479.357 $1,75107.825
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.671.481 $1,66167.962
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.650.550 $1,66590.748
National Bank of Greece SANational Bank of Greece SAECGRS003003035LongModellwert (Stufe 2)14.488.910 $1,64837.530
Venture Corp LtdVenture Corp LtdECSG0531000230LongModellwert (Stufe 2)13.961.230 $1,58989.900
Eaton Corp PLCEaton Corp PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)13.779.038 $1,5634.396
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.568.790 $1,5387.682
Daiwabo Holdings Co LtdDaiwabo Holdings Co LtdECJP3505400006LongModellwert (Stufe 2)13.549.233 $1,53630.900
General Motors CoGeneral Motors CoEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.451.584 $1,52161.600
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.352.240 $1,5173.179
Ameren CorpAmeren CorpEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.639.184 $1,43117.062
ORIX CorpORIX CorpECJP3200450009LongModellwert (Stufe 2)12.542.160 $1,42321.601
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.413.007 $1,40104.557
Entergy CorpEntergy CorpEC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.318.397 $1,39112.961
WH Group LtdWH Group LtdECKYG960071028LongModellwert (Stufe 2)12.154.993 $1,3710.532.593
Microchip Technology IncMicrochip Technology IncEC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.150.410 $1,37128.372
DTE Energy CoDTE Energy CoEC233331107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.812.349 $1,3482.679
Northern Star Resources LtdNorthern Star Resources LtdECAU000000NST8LongModellwert (Stufe 2)11.646.062 $1,32854.404
Parker-Hannifin CorpParker-Hannifin CorpEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.508.084 $1,3013.625
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.391.308 $1,29251.686
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.322.979 $1,2832.648
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.243.973 $1,2722.762
Macnica Fuji Electronics HoldiMacnica Holdings IncECJP3862960006LongModellwert (Stufe 2)11.194.188 $1,27573.300
BP PLCBP PLCEC055622104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.887.791 $1,23260.038
BPER Banca SPABPER Banca SPAECIT0000066123LongModellwert (Stufe 2)10.772.010 $1,22795.678
TP ICAP Group PLCTP ICAP Group PLCECJE00BMDZN391LongBörsenkurs (Stufe 1)10.603.522 $1,202.576.475
Shimamura Co LtdShimamura Co LtdECJP3358200008LongBörsenkurs (Stufe 1)10.138.612 $1,15490.500
Emaar Properties PJSCEmaar Properties PJSCECAEE000301011LongModellwert (Stufe 2)10.036.978 $1,133.101.325
Danaher CorpDanaher CorpEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.711.468 $1,1053.164
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)9.658.723 $1,0945.259
Republic Services IncRepublic Services IncEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.575.825 $0,9742.785
Cintas CorpCintas CorpEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.338.136 $0,9448.687
Palo Alto Networks IncPalo Alto Networks IncEC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.777.179 $0,8827.609
Paladin Energy LtdPaladin Energy LtdECAU000000PDN8LongModellwert (Stufe 2)7.616.162 $0,86930.589
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings CoEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.461.806 $0,8423.635
BNP Paribas SABNP Paribas SAECFR0000131104LongModellwert (Stufe 2)7.421.425 $0,8468.849
Youngone CorpYoungone CorpECKR7111770004LongModellwert (Stufe 2)7.295.585 $0,82138.734
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.292.869 $0,8280.915
Hilton Worldwide Holdings IncHilton Worldwide Holdings IncEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)7.162.975 $0,8121.861
Revolution Medicines IncRevolution Medicines IncEC76155X100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.885.498 $0,7843.723
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.839.754 $0,7715.283
Kaspi.KZ JSCKaspi.KZ JSCEC48581R205LongBörsenkurs (Stufe 1)6.667.633 $0,7573.757
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.624.706 $0,7514.828
Illumina IncIllumina IncEC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.609.495 $0,7540.559
Iyogin Holdings IncIyogin Holdings IncECJP3149700001LongModellwert (Stufe 2)6.584.288 $0,74343.100
Karman Holdings IncKarman Holdings IncEC485924104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.540.338 $0,74113.745
Intuitive Surgical IncIntuitive Surgical IncEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)6.422.680 $0,7315.125
UPM-Kymmene OyjUPM-Kymmene OyjECFI0009005987LongModellwert (Stufe 2)6.413.859 $0,73219.534
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.384.690 $0,725.778
NexGen Energy LtdNexGen Energy LtdEC65340P106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.308.338 $0,71545.704
Gap Inc/TheGap Inc/TheEC364760108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.238.383 $0,71294.959
Lam Research CorpLam Research CorpEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)6.019.329 $0,6818.918
Valero Energy CorpValero Energy CorpEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.718.261 $0,6523.357
Sankyo Co LtdSankyo Co LtdECJP3326410002LongModellwert (Stufe 2)5.446.544 $0,62537.700
MasTec IncMasTec IncEC576323109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.762.543 $0,5412.587
Energy Fuels Inc/CanadaEnergy Fuels Inc/CanadaEC292671708LongBörsenkurs (Stufe 1)4.531.642 $0,51248.718
Diversified Energy CoDiversified Energy CoEC25520W107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.357.710 $0,49299.499
Insmed IncInsmed IncEC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)2.922.706 $0,3327.338
LUKOIL PJSCLUKOIL PJSCECRU0009024277LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,0048.225
875.888.306 $99,0231.076.332
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