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Was steckt im Fonds BMO Small-Cap Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft BMO FUNDS, INC. zum Stichtag 2021-11-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
95.929.528 $98,133.052.811
STAG Industrial IncSTAG Industrial IncEC85254J102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.258.765 $1,2928.884
EMCOR Group IncEMCOR Group IncEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.236.840 $1,2710.364
Diodes IncDiodes IncEC254543101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.126.991 $1,1510.597
Cathay General BancorpCathay General BancorpEC149150104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.100.599 $1,1326.261
TEGNA IncTEGNA IncEC87901J105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.092.274 $1,1255.305
Encore Capital Group IncEncore Capital Group IncEC292554102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.050.762 $1,0718.011
Amkor Technology IncAmkor Technology IncEC031652100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.045.315 $1,0748.484
Movado Group IncMovado Group IncEC624580106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.034.568 $1,0623.057
Bancorp Inc/TheBancorp Inc/TheEC05969A105LongBörsenkurs (Stufe 1)980.206 $1,0034.673
National Storage Affiliates TrustNational Storage Affiliates TrustEC637870106LongBörsenkurs (Stufe 1)980.116 $1,0015.968
Wintrust Financial CorpWintrust Financial CorpEC97650W108LongBörsenkurs (Stufe 1)971.846 $0,9911.103
First Industrial Realty Trust IncFirst Industrial Realty Trust IncEC32054K103LongBörsenkurs (Stufe 1)969.158 $0,9916.043
Ultra Clean Holdings IncUltra Clean Holdings IncEC90385V107LongBörsenkurs (Stufe 1)969.150 $0,9917.682
Tronox Holdings PLCTronox Holdings PLCECGB00BJT16S69LongBörsenkurs (Stufe 1)965.999 $0,9943.929
Tanger Factory Outlet Centers IncTanger Factory Outlet Centers IncEC875465106LongBörsenkurs (Stufe 1)965.520 $0,9948.739
Century Communities IncCentury Communities IncEC156504300LongBörsenkurs (Stufe 1)942.246 $0,9613.258
ArcBest CorpArcBest CorpEC03937C105LongBörsenkurs (Stufe 1)921.432 $0,948.939
Boise Cascade CoBoise Cascade CoEC09739D100LongBörsenkurs (Stufe 1)909.111 $0,9314.023
Portland General Electric CoPortland General Electric CoEC736508847LongBörsenkurs (Stufe 1)900.103 $0,9218.494
Hibbett IncHibbett IncEC428567101LongBörsenkurs (Stufe 1)899.855 $0,9211.544
Trustmark CorpTrustmark CorpEC898402102LongBörsenkurs (Stufe 1)896.904 $0,9229.301
Axos Financial IncAxos Financial IncEC05465C100LongBörsenkurs (Stufe 1)893.815 $0,9115.789
MYR Group IncMYR Group IncEC55405W104LongBörsenkurs (Stufe 1)888.558 $0,918.026
First Commonwealth Financial CorpFirst Commonwealth Financial CorpEC319829107LongBörsenkurs (Stufe 1)883.223 $0,9058.764
Penn Virginia CorpPenn Virginia CorpEC70788V102LongBörsenkurs (Stufe 1)879.046 $0,9032.654
Clean Harbors IncClean Harbors IncEC184496107LongBörsenkurs (Stufe 1)872.384 $0,898.600
Hillenbrand IncHillenbrand IncEC431571108LongBörsenkurs (Stufe 1)852.128 $0,8719.106
Stifel Financial CorpStifel Financial CorpEC860630102LongBörsenkurs (Stufe 1)830.107 $0,8511.690
SITE Centers CorpSITE Centers CorpEC82981J109LongBörsenkurs (Stufe 1)801.704 $0,8253.234
Central Garden & Pet CoCentral Garden & Pet CoEC153527205LongBörsenkurs (Stufe 1)800.414 $0,8218.464
Banner CorpBanner CorpEC06652V208LongBörsenkurs (Stufe 1)771.791 $0,7913.474
H&E Equipment Services IncH&E Equipment Services IncEC404030108LongBörsenkurs (Stufe 1)765.967 $0,7818.194
TrueBlue IncTrueBlue IncEC89785X101LongBörsenkurs (Stufe 1)753.279 $0,7728.950
Graham Holdings CoGraham Holdings CoEC384637104LongBörsenkurs (Stufe 1)752.339 $0,771.328
FabrinetFabrinetECKYG3323L1005LongBörsenkurs (Stufe 1)749.044 $0,776.775
Evercore IncEvercore IncEC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)747.454 $0,765.389
Cars.com IncCars.com IncEC14575E105LongBörsenkurs (Stufe 1)734.187 $0,7544.016
UMH Properties IncUMH Properties IncEC903002103LongBörsenkurs (Stufe 1)719.150 $0,7431.159
Cabot CorpCabot CorpEC127055101LongBörsenkurs (Stufe 1)717.139 $0,7313.665
Genesco IncGenesco IncEC371532102LongBörsenkurs (Stufe 1)709.483 $0,7311.226
Mueller Industries IncMueller Industries IncEC624756102LongBörsenkurs (Stufe 1)709.331 $0,7312.820
Hilltop Holdings IncHilltop Holdings IncEC432748101LongBörsenkurs (Stufe 1)707.960 $0,7220.804
Orion Engineered Carbons SAOrion Engineered Carbons SAECLU1092234845LongBörsenkurs (Stufe 1)690.435 $0,7139.341
Applied Industrial Technologies IncApplied Industrial Technologies IncEC03820C105LongBörsenkurs (Stufe 1)687.139 $0,707.230
Cadence BankCadence BankEC12740C103LongBörsenkurs (Stufe 1)686.144 $0,7023.482
Option Care Health IncOption Care Health IncEC68404L201LongBörsenkurs (Stufe 1)680.915 $0,7026.903
WSFS Financial CorpWSFS Financial CorpEC929328102LongBörsenkurs (Stufe 1)672.314 $0,6913.522
Photronics IncPhotronics IncEC719405102LongBörsenkurs (Stufe 1)668.083 $0,6850.574
ProAssurance CorpProAssurance CorpEC74267C106LongBörsenkurs (Stufe 1)663.366 $0,6828.842
Herc Holdings IncHerc Holdings IncEC42704L104LongBörsenkurs (Stufe 1)662.369 $0,683.886
Cowen IncCowen IncEC223622606LongBörsenkurs (Stufe 1)660.792 $0,6818.677
Gray Television IncGray Television IncEC389375106LongBörsenkurs (Stufe 1)659.799 $0,6731.998
Southwest Gas Holdings IncSouthwest Gas Holdings IncEC844895102LongBörsenkurs (Stufe 1)656.192 $0,679.971
Washington Federal IncWashington Federal IncEC938824109LongBörsenkurs (Stufe 1)655.616 $0,6720.179
Avid Bioservices IncAvid Bioservices IncEC05368M106LongBörsenkurs (Stufe 1)653.403 $0,6721.381
AngioDynamics IncAngioDynamics IncEC03475V101LongBörsenkurs (Stufe 1)651.604 $0,6725.305
OceanFirst Financial CorpOceanFirst Financial CorpEC675234108LongBörsenkurs (Stufe 1)645.299 $0,6631.310
Coherus Biosciences IncCoherus Biosciences IncEC19249H103LongBörsenkurs (Stufe 1)643.116 $0,6634.632
PotlatchDeltic CorpPotlatchDeltic CorpEC737630103LongBörsenkurs (Stufe 1)636.632 $0,6511.759
Plexus CorpPlexus CorpEC729132100LongBörsenkurs (Stufe 1)635.089 $0,657.548
Meritage Homes CorpMeritage Homes CorpEC59001A102LongBörsenkurs (Stufe 1)632.016 $0,655.600
Big Lots IncBig Lots IncEC089302103LongBörsenkurs (Stufe 1)628.836 $0,6414.496
Merit Medical Systems IncMerit Medical Systems IncEC589889104LongBörsenkurs (Stufe 1)626.966 $0,649.974
PS Business Parks IncPS Business Parks IncEC69360J107LongBörsenkurs (Stufe 1)618.806 $0,633.532
Clearway Energy IncClearway Energy IncEC18539C204LongBörsenkurs (Stufe 1)617.273 $0,6316.540
Atlas Air Worldwide Holdings IncAtlas Air Worldwide Holdings IncEC049164205LongBörsenkurs (Stufe 1)611.255 $0,636.977
Nelnet IncNelnet IncEC64031N108LongBörsenkurs (Stufe 1)610.899 $0,627.087
World Fuel Services CorpWorld Fuel Services CorpEC981475106LongBörsenkurs (Stufe 1)610.331 $0,6224.423
HomeStreet IncHomeStreet IncEC43785V102LongBörsenkurs (Stufe 1)608.140 $0,6212.318
Veracyte IncVeracyte IncEC92337F107LongBörsenkurs (Stufe 1)607.350 $0,6214.642
Central Pacific Financial CorpCentral Pacific Financial CorpEC154760409LongBörsenkurs (Stufe 1)605.671 $0,6222.625
Employers Holdings IncEmployers Holdings IncEC292218104LongBörsenkurs (Stufe 1)604.131 $0,6215.647
Tri Pointe Homes IncTri Pointe Homes IncEC87265H109LongBörsenkurs (Stufe 1)603.450 $0,6224.167
NOW IncNOW IncEC67011P100LongBörsenkurs (Stufe 1)601.552 $0,6271.956
Federated Hermes IncFederated Hermes IncEC314211103LongBörsenkurs (Stufe 1)595.217 $0,6117.657
Essent Group LtdEssent Group LtdECBMG3198U1027LongBörsenkurs (Stufe 1)588.648 $0,6014.157
CONMED CorpCONMED CorpEC207410101LongBörsenkurs (Stufe 1)588.152 $0,604.474
Vishay Intertechnology IncVishay Intertechnology IncEC928298108LongBörsenkurs (Stufe 1)583.784 $0,6028.659
Acadia Realty TrustAcadia Realty TrustEC004239109LongBörsenkurs (Stufe 1)583.774 $0,6028.914
NMI Holdings IncNMI Holdings IncEC629209305LongBörsenkurs (Stufe 1)583.551 $0,6029.773
Maximus IncMaximus IncEC577933104LongBörsenkurs (Stufe 1)581.946 $0,607.713
MarineMax IncMarineMax IncEC567908108LongBörsenkurs (Stufe 1)579.311 $0,5910.875
Commercial Metals CoCommercial Metals CoEC201723103LongBörsenkurs (Stufe 1)578.572 $0,5918.724
Glatfelter CorpGlatfelter CorpEC377320106LongBörsenkurs (Stufe 1)572.365 $0,5934.752
American Axle & Manufacturing Holdings IncAmerican Axle & Manufacturing Holdings IncEC024061103LongBörsenkurs (Stufe 1)566.367 $0,5863.924
Goodyear Tire & Rubber Co/TheGoodyear Tire & Rubber Co/TheEC382550101LongBörsenkurs (Stufe 1)565.694 $0,5828.130
Regal Beloit CorpRegal Beloit CorpEC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)564.733 $0,583.572
EastGroup Properties IncEastGroup Properties IncEC277276101LongBörsenkurs (Stufe 1)562.416 $0,582.761
ePlus IncePlus IncEC294268107LongBörsenkurs (Stufe 1)560.363 $0,575.312
Hub Group IncHub Group IncEC443320106LongBörsenkurs (Stufe 1)556.350 $0,577.163
Koppers Holdings IncKoppers Holdings IncEC50060P106LongBörsenkurs (Stufe 1)551.392 $0,5618.258
Healthcare Realty Trust IncHealthcare Realty Trust IncEC421946104LongBörsenkurs (Stufe 1)548.413 $0,5617.510
American Equity Investment Life Holding CoAmerican Equity Investment Life Holding CoEC025676206LongBörsenkurs (Stufe 1)544.671 $0,5616.196
Sabra Health Care REIT IncSabra Health Care REIT IncEC78573L106LongBörsenkurs (Stufe 1)543.849 $0,5642.061
CareTrust REIT IncCareTrust REIT IncEC14174T107LongBörsenkurs (Stufe 1)537.121 $0,5526.577
Abercrombie & Fitch CoAbercrombie & Fitch CoEC002896207LongBörsenkurs (Stufe 1)536.148 $0,5514.893
Eagle Pharmaceuticals Inc/DEEagle Pharmaceuticals Inc/DEEC269796108LongBörsenkurs (Stufe 1)533.778 $0,5511.195
Ryder System IncRyder System IncEC783549108LongBörsenkurs (Stufe 1)532.709 $0,546.412
Equitrans Midstream CorpEquitrans Midstream CorpEC294600101LongBörsenkurs (Stufe 1)530.533 $0,5455.149
Yelp IncYelp IncEC985817105LongBörsenkurs (Stufe 1)528.906 $0,5415.429
American States Water CoAmerican States Water CoEC029899101LongBörsenkurs (Stufe 1)522.605 $0,535.549
ProPetro Holding CorpProPetro Holding CorpEC74347M108LongBörsenkurs (Stufe 1)522.167 $0,5363.524
Masonite International CorpMasonite International CorpEC575385109LongBörsenkurs (Stufe 1)505.468 $0,524.724
Altra Industrial Motion CorpAltra Industrial Motion CorpEC02208R106LongBörsenkurs (Stufe 1)500.060 $0,519.487
Vericel CorpVericel CorpEC92346J108LongBörsenkurs (Stufe 1)491.246 $0,5013.202
Astec Industries IncAstec Industries IncEC046224101LongBörsenkurs (Stufe 1)488.528 $0,507.794
Tivity Health IncTivity Health IncEC88870R102LongBörsenkurs (Stufe 1)487.715 $0,5020.475
Emergent BioSolutions IncEmergent BioSolutions IncEC29089Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)470.893 $0,4810.673
ConnectOne Bancorp IncConnectOne Bancorp IncEC20786W107LongBörsenkurs (Stufe 1)467.643 $0,4814.389
Avanos Medical IncAvanos Medical IncEC05350V106LongBörsenkurs (Stufe 1)467.092 $0,4815.482
Preferred Bank/Los Angeles CAPreferred Bank/Los Angeles CAEC740367404LongBörsenkurs (Stufe 1)465.124 $0,486.825
WesBanco IncWesBanco IncEC950810101LongBörsenkurs (Stufe 1)449.646 $0,4613.814
Schneider National IncSchneider National IncEC80689H102LongBörsenkurs (Stufe 1)449.442 $0,4618.270
Vanda Pharmaceuticals IncVanda Pharmaceuticals IncEC921659108LongBörsenkurs (Stufe 1)444.690 $0,4527.450
SM Energy CoSM Energy CoEC78454L100LongBörsenkurs (Stufe 1)440.568 $0,4515.192
M/I Homes IncM/I Homes IncEC55305B101LongBörsenkurs (Stufe 1)439.631 $0,457.866
Quanex Building Products CorpQuanex Building Products CorpEC747619104LongBörsenkurs (Stufe 1)438.021 $0,4520.497
Primoris Services CorpPrimoris Services CorpEC74164F103LongBörsenkurs (Stufe 1)435.195 $0,4519.411
Kite Realty Group TrustKite Realty Group TrustEC49803T300LongBörsenkurs (Stufe 1)429.542 $0,4421.349
Integer Holdings CorpInteger Holdings CorpEC45826H109LongBörsenkurs (Stufe 1)425.333 $0,445.334
First Bancorp/Southern Pines NCFirst Bancorp/Southern Pines NCEC318910106LongBörsenkurs (Stufe 1)422.580 $0,439.509
Granite Construction IncGranite Construction IncEC387328107LongBörsenkurs (Stufe 1)421.692 $0,4310.846
Griffon CorpGriffon CorpEC398433102LongBörsenkurs (Stufe 1)420.855 $0,4315.996
Computer Programs and Systems IncComputer Programs and Systems IncEC205306103LongBörsenkurs (Stufe 1)408.926 $0,4213.876
Anika Therapeutics IncAnika Therapeutics IncEC035255108LongBörsenkurs (Stufe 1)408.400 $0,4210.437
HealthStream IncHealthStream IncEC42222N103LongBörsenkurs (Stufe 1)406.187 $0,4217.493
DXP Enterprises Inc/TXDXP Enterprises Inc/TXEC233377407LongBörsenkurs (Stufe 1)403.370 $0,4114.599
Civitas Resources IncCivitas Resources IncEC17888H103LongBörsenkurs (Stufe 1)402.031 $0,417.866
Digi International IncDigi International IncEC253798102LongBörsenkurs (Stufe 1)393.977 $0,4018.299
Heartland Financial USA IncHeartland Financial USA IncEC42234Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)392.778 $0,408.269
Alkermes PLCAlkermes PLCECIE00B56GVS15LongBörsenkurs (Stufe 1)387.896 $0,4017.696
Personalis IncPersonalis IncEC71535D106LongBörsenkurs (Stufe 1)387.151 $0,4028.572
Tenneco IncTenneco IncEC880349105LongBörsenkurs (Stufe 1)386.747 $0,4036.833
Neogen CorpNeogen CorpEC640491106LongBörsenkurs (Stufe 1)384.365 $0,399.578
Independent Bank Corp/MIIndependent Bank Corp/MIEC453838609LongBörsenkurs (Stufe 1)382.132 $0,3916.946
Sanmina CorpSanmina CorpEC801056102LongBörsenkurs (Stufe 1)361.271 $0,379.887
Comstock Resources IncComstock Resources IncEC205768302LongBörsenkurs (Stufe 1)360.968 $0,3744.619
ChampionX CorpChampionX CorpEC15872M104LongBörsenkurs (Stufe 1)357.522 $0,3717.517
Interface IncInterface IncEC458665304LongBörsenkurs (Stufe 1)355.017 $0,3624.896
Oceaneering International IncOceaneering International IncEC675232102LongBörsenkurs (Stufe 1)324.837 $0,3330.387
Kemper CorpKemper CorpEC488401100LongBörsenkurs (Stufe 1)323.954 $0,335.856
Modine Manufacturing CoModine Manufacturing CoEC607828100LongBörsenkurs (Stufe 1)319.492 $0,3330.839
Oppenheimer Holdings IncOppenheimer Holdings IncEC683797104LongBörsenkurs (Stufe 1)317.534 $0,326.475
Johnson Outdoors IncJohnson Outdoors IncEC479167108LongBörsenkurs (Stufe 1)313.368 $0,323.012
Orthofix Medical IncOrthofix Medical IncEC68752M108LongBörsenkurs (Stufe 1)311.242 $0,3210.168
1st Source Corp1st Source CorpEC336901103LongBörsenkurs (Stufe 1)306.869 $0,316.635
Haynes International IncHaynes International IncEC420877201LongBörsenkurs (Stufe 1)306.856 $0,317.658
AMERISAFE IncAMERISAFE IncEC03071H100LongBörsenkurs (Stufe 1)304.259 $0,315.731
StoneX Group IncStoneX Group IncEC861896108LongBörsenkurs (Stufe 1)292.953 $0,305.215
Piedmont Office Realty Trust IncPiedmont Office Realty Trust IncEC720190206LongBörsenkurs (Stufe 1)278.845 $0,2916.044
Heidrick & Struggles International IncHeidrick & Struggles International IncEC422819102LongBörsenkurs (Stufe 1)271.194 $0,286.282
TrustCo Bank Corp NYTrustCo Bank Corp NYEC898349204LongBörsenkurs (Stufe 1)253.442 $0,267.760
Unitil CorpUnitil CorpEC913259107LongBörsenkurs (Stufe 1)249.510 $0,266.021
Select Energy Services IncSelect Energy Services IncEC81617J301LongBörsenkurs (Stufe 1)247.754 $0,2543.238
Univest Financial CorpUnivest Financial CorpEC915271100LongBörsenkurs (Stufe 1)243.030 $0,258.815
Peapack-Gladstone Financial CorpPeapack-Gladstone Financial CorpEC704699107LongBörsenkurs (Stufe 1)234.901 $0,247.101
QCR Holdings IncQCR Holdings IncEC74727A104LongBörsenkurs (Stufe 1)225.092 $0,234.173
Community Trust Bancorp IncCommunity Trust Bancorp IncEC204149108LongBörsenkurs (Stufe 1)220.668 $0,235.254
Financial Institutions IncFinancial Institutions IncEC317585404LongBörsenkurs (Stufe 1)202.294 $0,216.568
Solaris Oilfield Infrastructure IncSolaris Oilfield Infrastructure IncEC83418M103LongBörsenkurs (Stufe 1)196.376 $0,2028.710
TriCo BancsharesTriCo BancsharesEC896095106LongBörsenkurs (Stufe 1)193.430 $0,204.588
Lakeland Bancorp IncLakeland Bancorp IncEC511637100LongBörsenkurs (Stufe 1)188.471 $0,1910.535
Miller Industries Inc/TNMiller Industries Inc/TNEC600551204LongBörsenkurs (Stufe 1)168.587 $0,175.154
Onto Innovation IncOnto Innovation IncEC683344105LongBörsenkurs (Stufe 1)94 $0,001
95.929.528 $98,133.052.811
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