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Was steckt im Fonds Columbia Flexible Capital Income Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Columbia Funds Series Trust II zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt1.328.175.425 $98,16707.657.800
HP ENTERPRISE COHewlett Packard Enterprise CoEP42824C208LongModellwert (Stufe 2)27.023.773 $2,007.185.000
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.869.200 $1,4765.000
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.966.150 $1,40157.500
ORACLE CORPOracle CorpEP68389X204LongModellwert (Stufe 2)27.997.416 $2,0710.285.000
MICROCHIP TECHNOLOGY INCMicrochip Technology IncEP595017302LongModellwert (Stufe 2)16.102.000 $1,19200.000
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.921.500 $1,18175.000
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)15.600.000 $1,1575.000
BOEING CO/THEBoeing Co/TheEP097023204LongModellwert (Stufe 2)20.708.136 $1,535.700.000
STARZ CAPITAL HOLDINGSStarz Capital Holdings LLCDBT53627NAE1LongModellwert (Stufe 2)13.187.161 $0,9714.500.000
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.020.000 $0,96525.000
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.004.550 $0,9697.500
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.977.100 $0,9690.000
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)12.889.750 $0,95235.000
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.865.500 $0,95225.000
KKR & CO INCKKR & Co IncEP48251W500LongModellwert (Stufe 2)12.821.600 $0,95310.000
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.772.200 $0,9470.000
Bank of America CorpBank of America CorpEP060505682LongModellwert (Stufe 2)12.689.250 $0,9410.500
FERTITTA ENTERTAINMENTFertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co IncDBT31556TAC3LongModellwert (Stufe 2)12.678.992 $0,9413.000.000
SOUTHERN COSouthern Co/TheEP842587842LongModellwert (Stufe 2)19.237.281 $1,426.850.000
FIRSTENERGY CORPFirstEnergy CorpDBT337932AM9LongModellwert (Stufe 2)12.563.548 $0,9318.500.000
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.465.600 $0,92105.000
NEXTERA ENERGY INCNextEra Energy IncEP65339F663LongModellwert (Stufe 2)11.973.837 $0,88225.000
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.952.500 $0,88250.000
MetLife IncMetLife IncEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.369.875 $0,84137.500
MAUSER PACKAGING SOLUTMauser Packaging Solutions Holding CoDBT57763RAF4LongModellwert (Stufe 2)11.018.403 $0,8111.500.000
IREN LTDIREN LtdDBT46270CAL3LongModellwert (Stufe 2)10.930.000 $0,8110.000.000
NEBIUS GROUP NVNebius Group NVDBT63954QAL0LongModellwert (Stufe 2)10.906.000 $0,817.000.000
Corning IncCorning IncEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.869.600 $0,8060.000
Lockheed Martin CorpLockheed Martin CorpEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.609.000 $0,7820.000
SC GAMES HOLDIN/US FINCOScientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo IncDBT80874DAA4LongModellwert (Stufe 2)10.418.872 $0,7712.000.000
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.341.700 $0,7647.500
ROCKET SOFTWARE INCRocket Software IncDBT77314EAA6LongModellwert (Stufe 2)10.237.821 $0,7611.000.000
Darden Restaurants IncDarden Restaurants IncEC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.195.500 $0,7550.000
HP IncHP IncEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.140.000 $0,75375.000
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.103.700 $0,7530.000
Mondelez International IncMondelez International IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.093.050 $0,75165.000
OCCIDENTAL PETROLEUM COROccidental Petroleum CorpDBT674599CJ2LongModellwert (Stufe 2)19.558.690 $1,4523.772.000
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOClear Channel Outdoor Holdings IncDBT18453HAC0LongModellwert (Stufe 2)10.029.982 $0,7410.000.000
Ares Capital CorpAres Capital CorpEC04010L103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.969.750 $0,74525.000
HILCORP ENERGY I/HILCORPHilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance CoDBT431318AY0LongModellwert (Stufe 2)9.943.377 $0,7310.000.000
WISCONSIN ELECTRIC POWERWisconsin Electric Power CoDBT976656CT3LongModellwert (Stufe 2)9.921.945 $0,7311.000.000
BRUKER CORPBruker CorpEP116794207LongModellwert (Stufe 2)9.830.250 $0,7322.500
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.727.575 $0,7232.500
M&T Bank CorpM&T Bank CorpEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.724.950 $0,7245.000
COREWEAVE INCCoreWeave IncDBT21873SAB4LongModellwert (Stufe 2)19.591.523 $1,4518.200.000
ATHENAHEALTH GROUP INCAthenaHealth Group IncDBT60337JAA4LongModellwert (Stufe 2)9.640.125 $0,7110.000.000
Starwood Property Trust IncStarwood Property Trust IncEC85571B105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.394.000 $0,69550.000
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.312.450 $0,6952.500
OLYMPUS WTR US HLDG CORPOlympus Water US Holding CorpDBT681639AB6LongModellwert (Stufe 2)9.312.078 $0,699.500.000
APLD COMPUTECO LLCAPLD ComputeCo LLCDBT00202DAA5LongModellwert (Stufe 2)9.282.518 $0,698.600.000
WEC ENERGY GROUP INCWEC Energy Group IncDBT92939UAR7LongModellwert (Stufe 2)9.228.450 $0,687.700.000
NEPTUNE BIDCO US INCNeptune Bidco US IncDBT640695AA0LongModellwert (Stufe 2)9.204.172 $0,689.000.000
BRIGHTSPRING HEALTH SERVBrightSpring Health Services IncEP10950A205LongModellwert (Stufe 2)9.145.026 $0,6845.000
PRIMO / TRITON WATER HLDPrimo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings IncDBT74168RAC7LongModellwert (Stufe 2)9.022.739 $0,679.000.000
Best Buy Co IncBest Buy Co IncEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.964.250 $0,66115.000
STAR PARENT INCStar Parent IncDBT855170AA4LongModellwert (Stufe 2)8.945.699 $0,668.500.000
International Business Machines CorpInternational Business Machines CorpEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.934.000 $0,6630.000
EOS ENERGY ENTERPRISES IEos Energy Enterprises IncDBT29415CAC5LongModellwert (Stufe 2)8.893.500 $0,6610.500.000
QXO INCQXO IncEP82846H504LongModellwert (Stufe 2)8.785.277 $0,65180.000
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.715.600 $0,6460.000
Kenvue IncKenvue IncEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.208.000 $0,61475.000
SUPER MICRO COMPUTER INCSuper Micro Computer IncDBT86800UAB0LongModellwert (Stufe 2)7.880.278 $0,587.800.000
Macy's IncMacy's IncEC55616P104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.616.000 $0,56350.000
RIVIAN AUTO INCRivian Automotive IncDBT76954AAB9LongModellwert (Stufe 2)7.470.938 $0,556.500.000
GALAXY DIGITAL HOLDIN LPGalaxy Digital Holdings LPDBT36317GAC0LongModellwert (Stufe 2)7.467.250 $0,558.500.000
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.371.705 $0,5416.500
Stanley Black & Decker IncStanley Black & Decker IncEC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.147.800 $0,5390.000
PG&E CORPPG&E CorpEP69331C306LongModellwert (Stufe 2)13.246.916 $0,986.175.000
STRATEGY INCStrategy IncDBT594972AU5LongModellwert (Stufe 2)7.123.500 $0,537.500.000
UNITED NATURAL FOODS INCUnited Natural Foods IncDBT911163AA1LongModellwert (Stufe 2)7.121.455 $0,537.100.000
BLACKSKY TECHNOLOGY INCBlackSky Technology IncDBT09263BAA6LongModellwert (Stufe 2)6.940.015 $0,514.000.000
United Parcel Service IncUnited Parcel Service IncEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.934.850 $0,5165.000
RIVIAN HLD/AUTO LLCRivian Holdings LLC/Rivian LLC/Rivian Automotive LLCDBT76954LAD1LongModellwert (Stufe 2)6.898.161 $0,517.000.000
WISDOMTREE INCWisdomTree IncDBT97717PAJ3LongModellwert (Stufe 2)6.888.750 $0,515.500.000
Invitation Homes IncInvitation Homes IncEC46187W107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.873.750 $0,51235.000
LIVE NATION ENTERTAINMENLive Nation Entertainment IncDBT538034BC2LongModellwert (Stufe 2)6.861.000 $0,516.000.000
LCI INDUSTRIESLCI IndustriesDBT501812AD3LongModellwert (Stufe 2)6.829.041 $0,506.000.000
Prologis IncPrologis IncEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.814.825 $0,5047.500
UGI CorpUGI CorpEC902681105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.809.400 $0,50195.000
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.806.800 $0,50260.000
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)6.750.150 $0,5055.000
Realty Income CorpRealty Income CorpEC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.740.800 $0,50110.000
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.737.250 $0,5037.500
PROGRESS SOFTWARE CORPPROGRESS SOFTWARE CORPDBT743312AD2LongModellwert (Stufe 2)6.667.400 $0,497.000.000
MICHAELS COS INC/THEMichaels Cos Inc/TheDBT59408QAA4LongModellwert (Stufe 2)6.616.165 $0,497.000.000
BXP IncBXP IncEC101121101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.601.100 $0,49110.000
Comcast CorpComcast CorpEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.590.550 $0,49265.000
DELUXE CORPDeluxe CorpDBT248019AU5LongModellwert (Stufe 2)6.586.506 $0,496.500.000
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.566.000 $0,4925.000
WELLTOWER OP LLCWelltower OP LLCDBT95041AAD0LongModellwert (Stufe 2)6.562.000 $0,484.000.000
Entergy CorpEntergy CorpEC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.543.000 $0,4860.000
Blackstone Secured Lending FundBlackstone Secured Lending FundEC09261X102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.525.750 $0,48275.000
ABBVIE INCAbbVie IncDBT00287YEB1LongModellwert (Stufe 2)6.522.571 $0,486.600.000
AMERICAN AXLE & MFG INCAmerican Axle & Manufacturing IncDBT02406PBD1LongModellwert (Stufe 2)6.517.805 $0,486.500.000
FirstEnergy CorpFirstEnergy CorpEC337932107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.494.600 $0,48140.000
IBM CORPInternational Business Machines CorpDBT459200KZ3LongModellwert (Stufe 2)6.477.845 $0,487.300.000
Healthcare Realty Trust IncHealthcare Realty Trust IncEC42226K105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.474.000 $0,48325.000
ENTERGY LOUISIANA LLCEntergy Louisiana LLCDBT29364WBQ0LongModellwert (Stufe 2)6.473.342 $0,486.500.000
INEOS FINANCE PLCINEOS Finance PLCDBT44984WAJ6LongModellwert (Stufe 2)6.470.225 $0,486.500.000
CLOUD SOFTWARE GRP INCCloud Software Group IncDBT88632QAE3LongModellwert (Stufe 2)12.883.464 $0,9513.000.000
AMERIGAS PART/FIN CORPAmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance CorpDBT030981AP9LongModellwert (Stufe 2)6.450.826 $0,486.000.000
M&T BANK CORPORATIONM&T Bank CorpDBT55261FBA1LongModellwert (Stufe 2)6.444.857 $0,486.500.000
CITIGROUP INCCitigroup IncDBT17327CAU7LongModellwert (Stufe 2)6.424.171 $0,476.500.000
PROLOGIS LPPrologis LPDBT74340XCK5LongModellwert (Stufe 2)6.413.693 $0,476.800.000
INNOPHOS HOLDINGS INCInnophos Holdings IncDBT45774NAD0LongModellwert (Stufe 2)6.400.976 $0,476.800.000
MORGAN STANLEYMorgan StanleyDBT61747YGC3LongModellwert (Stufe 2)6.388.445 $0,476.300.000
STANLEY BLACK & DECKER IStanley Black & Decker IncDBT854502AJ0LongModellwert (Stufe 2)6.357.716 $0,477.500.000
VICI Properties IncVICI Properties IncEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.349.500 $0,47225.000
DUKE ENERGY CORPDuke Energy CorpDBT26441CCG8LongModellwert (Stufe 2)6.348.240 $0,476.100.000
METLIFE INCMetLife IncDBT59156RCC0LongModellwert (Stufe 2)6.314.884 $0,477.000.000
INVITATION HOMES OPInvitation Homes Operating Partnership LPDBT46188BAG7LongModellwert (Stufe 2)6.307.254 $0,476.500.000
NABORS INDUSTRIES INCNabors Industries IncDBT62957HAQ8LongModellwert (Stufe 2)6.289.937 $0,466.000.000
PACIFIC GAS & ELECTRICPacific Gas and Electric CoDBT694308JN8LongModellwert (Stufe 2)6.288.427 $0,467.500.000
CVS HEALTH CORPCVS Health CorpDBT126650EH9LongModellwert (Stufe 2)6.259.161 $0,466.000.000
OSCAR HEALTH INCOscar Health IncDBT687793AD1LongModellwert (Stufe 2)6.256.500 $0,465.000.000
1261229 BC LTD1261229 BC LtdDBT68288AAA5LongModellwert (Stufe 2)6.246.140 $0,466.100.000
BROADCOM INCBroadcom IncDBT11135FCV1LongModellwert (Stufe 2)6.242.444 $0,467.800.000
AST SPACEMOBILE INCAST SpaceMobile IncDBT00217DAG5LongModellwert (Stufe 2)6.239.906 $0,465.000.000
HERCULES CAPITAL INCHercules Capital IncDBT427096AL6LongModellwert (Stufe 2)6.230.400 $0,466.400.000
MCGRAW-HILL EDUCATIONMcGraw-Hill Education IncDBT57767XAB6LongModellwert (Stufe 2)6.226.614 $0,466.200.000
ENTERGY CORPEntergy CorpDBT29364GAQ6LongModellwert (Stufe 2)6.224.544 $0,466.000.000
Diamondback Energy IncDiamondback Energy IncEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.223.100 $0,4632.500
JPMORGAN CHASE & COJPMorgan Chase & CoDBT46647PCE4LongModellwert (Stufe 2)12.162.850 $0,9014.800.000
NISSAN MOTOR CONissan Motor Co LtdDBT654922AB9LongModellwert (Stufe 2)6.217.949 $0,466.000.000
UNION PACIFIC CORPUnion Pacific CorpDBT907818GG7LongModellwert (Stufe 2)6.205.624 $0,466.100.000
HERTZ CORP/THEHertz Corp/TheDBT428040DG1LongModellwert (Stufe 2)12.073.332 $0,8914.500.000
AMERICAN AIRLINES INCAmerican Airlines IncDBT023771T32LongModellwert (Stufe 2)6.086.110 $0,456.000.000
RTX CORPRTX CorpDBT913017BT5LongModellwert (Stufe 2)6.072.493 $0,456.800.000
PPL CAPITAL FUNDING INCPPL Capital Funding IncDBT69352PAU7LongModellwert (Stufe 2)6.054.600 $0,456.000.000
ALBEMARLE CORPAlbemarle CorpEP012653200LongModellwert (Stufe 2)5.952.492 $0,4485.000
SWORD PURCHASER LLCSword Purchaser LLCDBT87110CAA5LongModellwert (Stufe 2)5.749.161 $0,425.533.000
Citigroup Capital XIIICitigroup Capital XIIIEP173080201LongBörsenkurs (Stufe 1)5.742.000 $0,42200.000
SAFEWAY INCSafeway IncDBT786514BA6LongModellwert (Stufe 2)5.739.676 $0,425.500.000
ARES MANAGEMENT CORPAres Management CorpEP03990B309LongModellwert (Stufe 2)5.661.900 $0,42135.000
VSE CORPVSE CorpEP918284209LongModellwert (Stufe 2)5.637.300 $0,42115.000
PLUG POWER INCPlug Power IncDBT72919PAG8LongModellwert (Stufe 2)5.381.760 $0,403.200.000
Nutrien LtdNutrien LtdEC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.312.625 $0,3977.500
NEWELL BRANDS INCNewell Brands IncDBT651229AY2LongModellwert (Stufe 2)8.979.103 $0,669.900.000
LyondellBasell Industries NVLyondellBasell Industries NVECNL0009434992LongBörsenkurs (Stufe 1)5.165.375 $0,3877.500
TELESAT CANADA/TELESAT LTelesat Canada / Telesat LLCDBT87952VAM8LongModellwert (Stufe 2)4.674.398 $0,357.114.000
TRANSOCEAN AQUILA LTDTransocean Aquila LtdDBT893790AA3LongModellwert (Stufe 2)4.408.261 $0,334.307.692
ALBERTSONS COS/SAFEWAYAlbertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLCDBT01309QAC2LongModellwert (Stufe 2)3.937.179 $0,294.000.000
Versant Media Group IncVersant Media Group IncEC925283103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.882.600 $0,2990.000
WHIRLPOOL CORPWhirlpool CorpEP963320205LongModellwert (Stufe 2)3.685.000 $0,27100.000
CRESCENT ENERGY COCrescent Energy CoDBT44952JAA2LongModellwert (Stufe 2)3.502.950 $0,263.300.000
PPL CORPORATIONPPL CorpEP69351T866LongModellwert (Stufe 2)3.229.875 $0,2467.500
CALEDONIA MINING COCaledonia Mining Corp PLCDBT129286AA8LongModellwert (Stufe 2)3.204.300 $0,243.300.000
Crescent Energy CoCrescent Energy CoEC44952J104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.179.000 $0,23275.000
MATTEL INCMattel IncDBT577081AU6LongModellwert (Stufe 2)6.291.003 $0,466.470.000
Newell Brands IncNewell Brands IncEC651229106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.550.000 $0,19750.000
QUOTIENT HLDGS FIN CO LTDQUOTIENT HLDGS FIN CO LTDDBT74911NAA0LongSchätzwert (Stufe 3)2.208.531 $0,162.276.836
SWF HOLDINGS I CORPSWF Holdings I CorpDBT78500AAA6LongModellwert (Stufe 2)1.353.349 $0,1010.500.000
CLOVIS LIQ TRCLOVIS LIQ TREC18936A306LongSchätzwert (Stufe 3)206.321 $0,0211.789.772
FARFETCH LTDFarfetch LtdDBT30744WAD9LongModellwert (Stufe 2)31.125 $0,008.300.000
ESC CB144A3C7 WEWORK CESC CB144A3C7 WEWORK CDBT962ESCAA7LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,006.975.000
Gesamt1.328.175.425 $98,16707.657.800
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