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Was steckt im Fonds BlackRock Commodity Strategies Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft BlackRock Funds zum Stichtag 2026-05-29, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.238.949.234 $97,44639.122.538
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBTB 0 08/27/26DBT912797TY3LongModellwert (Stufe 2)611.143.651 $48,07616.500.000
EXXON MOBIL CORPEXXON MOBIL CORP COMEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)57.225.903 $4,50393.955
NUTRIEN LTDNUTRIEN LTD COMEC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)39.644.110 $3,12578.324
CHEVRON CORPCHEVRON CORP COMEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)33.608.767 $2,64184.198
CORTEVA INCCORTEVA INC COMEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)32.162.199 $2,53410.861
BUNGE GLOBAL SABUNGE GLOBAL SA COM SHSECCH1300646267LongBörsenkurs (Stufe 1)29.954.872 $2,36242.943
SHELL PLCSHELL PLC ORD EUR0.07ECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)29.936.046 $2,35708.455
PACKAGING CORP OF AMERICAPACKAGING CORP OF AMERICA COMEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)25.760.891 $2,03117.678
TOTALENERGIES SETOTALENERGIES SE EUR2.5ECFR0000120271LongModellwert (Stufe 2)21.332.390 $1,68243.124
DEERE & COMPANYDEERE & COMPANY COMEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.215.842 $1,3531.753
SMURFIT WESTROCK PLCSMURFIT WESTROCK PLC COM USD0.001ECIE00028FXN24LongBörsenkurs (Stufe 1)16.722.208 $1,32406.372
NOVONESIS A/SNOVONESIS A/S SER'B'DKK2ECDK0060336014LongModellwert (Stufe 2)13.246.306 $1,04227.999
CONOCOPHILLIPSCONOCOPHILLIPS COMEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.139.158 $1,03115.276
WILLIAMS COMPANIES INC (THE)WILLIAMS COMPANIES INC (THE) COMEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.712.060 $1,00178.065
TARGA RESOURCES CORPTARGA RESOURCES CORP COMEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.861.265 $0,9346.502
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTDCANADIAN NATURAL RESOURCES LTD COM NPVEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.526.995 $0,91253.456
SUNCOR ENERGY INCSUNCOR ENERGY INC COM NPV 'NEW'EC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.471.719 $0,82167.539
CHENIERE ENERGY INCCHENIERE ENERGY INC COM NEWEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)9.830.429 $0,7743.718
TC ENERGY CORPTC ENERGY CORP COM NPVEC87807B107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.232.908 $0,73138.569
VALERO ENERGY CORPVALERO ENERGY CORP COMEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.037.775 $0,7136.916
UPM-KYMMENE CORPUPM-KYMMENE CORP NPVECFI0009005987LongModellwert (Stufe 2)8.883.966 $0,70304.081
CF INDUSTRIES HOLDINGS INCCF INDUSTRIES HOLDINGS INC COMEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.914.159 $0,6270.442
GLENCORE PLCGLENCORE PLC ORD USD0.01ECJE00B4T3BW64LongModellwert (Stufe 2)7.484.909 $0,59984.158
KINDER MORGAN INCKINDER MORGAN INC COMEC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.441.174 $0,59239.420
WHEATON PRECIOUS METALS CORPWHEATON PRECIOUS METALS CORP COM NPVEC962879102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.435.374 $0,5855.302
MONDI PLCMONDI PLC ORD EUR0.22ECGB00BMWC6P49LongModellwert (Stufe 2)7.375.526 $0,58728.932
RIO TINTO PLCRIO TINTO PLC ORD GBP0.10ECGB0007188757LongModellwert (Stufe 2)7.369.056 $0,5869.381
NEWMONT CORPNEWMONT CORP COMEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.208.917 $0,5765.649
BARRICK MINING CORPBARRICK MINING CORP COM SHSEC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.993.646 $0,55164.363
MARATHON PETROLEUM CORPMARATHON PETROLEUM CORP COMEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.472.995 $0,5126.020
TECHNIPFMC PLCTECHNIPFMC PLC USD1ECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)6.412.665 $0,5093.725
AGNICO EAGLE MINES LTDAGNICO EAGLE MINES LTD COM NPVEC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.198.507 $0,4933.713
KINROSS GOLD CORPKINROSS GOLD CORP COM NPVEC496902404LongBörsenkurs (Stufe 1)5.666.718 $0,45186.543
VALE SAVALE SA SPONSORED ADSEC91912E105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.639.238 $0,44347.030
BHP GROUP LTDBHP GROUP LTD NPVECAU000000BHP4LongModellwert (Stufe 2)5.307.969 $0,42119.231
ANGLOGOLD ASHANTI PLCANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHSECGB00BRXH2664LongBörsenkurs (Stufe 1)5.156.052 $0,4153.243
PERMIAN RESOURCES CORPPERMIAN RESOURCES CORP CLASS A COMEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.035.568 $0,40261.860
FRANCO-NEVADA CORPFRANCO-NEVADA CORP COM NPVEC351858105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.666.758 $0,3720.146
ANGLO AMERICAN PLCANGLO AMERICAN PLC ORD USD0.623855311355311ECGB00BTK05J60LongModellwert (Stufe 2)4.477.371 $0,3583.662
NUCOR CORPNUCOR CORP COMEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.467.500 $0,3517.870
CAMECO CORPCAMECO CORP COM NPVEC13321L108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.439.317 $0,4348.381
REPSOL SAREPSOL SA EUR1ECES0173516115LongModellwert (Stufe 2)3.724.269 $0,29144.238
STEEL DYNAMICS INCSTEEL DYNAMICS INC COMEC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.660.571 $0,2914.071
FREEPORT-MCMORAN INCFREEPORT-MCMORAN INC CL BEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)3.620.621 $0,2855.100
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SAGAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA EUR0.01ECFR0011726835LongBörsenkurs (Stufe 1)3.529.861 $0,2815.292
SUBSEA 7 SASUBSEA 7 SA COM USD2ECLU0075646355LongModellwert (Stufe 2)3.475.019 $0,27105.770
SBM OFFSHORE NVSBM OFFSHORE NV EUR0.25ECNL0000360618LongModellwert (Stufe 2)3.056.501 $0,2480.193
ARCELORMITTAL SAARCELORMITTAL SA NPVECLU1598757687LongModellwert (Stufe 2)2.924.772 $0,2342.485
EQT CORPEQT CORP COMEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.914.201 $0,2353.053
ENDEAVOUR MINING PLCENDEAVOUR MINING PLC ORD USD0.01ECGB00BL6K5J42LongBörsenkurs (Stufe 1)2.857.296 $0,2245.598
NORTHERN STAR RESOURCES LTDNORTHERN STAR RESOURCES LTD NPVECAU000000NST8LongModellwert (Stufe 2)2.530.322 $0,20185.635
ALCOA CORPALCOA CORP COMEC013872106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.380.132 $0,1930.656
TECNICAS REUNIDAS SATECNICAS REUNIDAS SA EUR0.1ECES0178165017LongModellwert (Stufe 2)2.241.970 $0,1861.083
L'AIR LIQUIDE SAL'AIR LIQUIDE SA EUR5.50ECFR0000120073LongModellwert (Stufe 2)2.241.433 $0,1810.850
NORSK HYDRO ASANORSK HYDRO ASA NOK1.098ECNO0005052605LongModellwert (Stufe 2)2.152.978 $0,17176.044
LINDE PLCLINDE PLC COM EUR0.001ECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)2.133.597 $0,174.287
VALTERRA PLATINUM LTDVALTERRA PLATINUM LTD ZAR0.10ECZAE000013181LongModellwert (Stufe 2)1.960.388 $0,1523.741
FIRST QUANTUM MINERALS LTDFIRST QUANTUM MINERALS LTD COM NPVEC335934105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.889.198 $0,1561.370
ZIJIN MINING GROUP CO LTDZIJIN MINING GROUP CO LTD 'H'CNY0.1ECCNE100000502LongModellwert (Stufe 2)1.743.964 $0,14416.000
LIBERTY ENERGY INCLIBERTY ENERGY INC COM CL AEC53115L104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.565.995 $0,1253.520
DEVELOP GLOBAL LTDDEVELOP GLOBAL LTD NPVECAU0000179707LongModellwert (Stufe 2)1.565.369 $0,12354.383
GRUPO MEXICO SAB DE CVGRUPO MEXICO SAB DE CV SER'B'COM NPVECMXP370841019LongBörsenkurs (Stufe 1)1.555.911 $0,12125.880
DISCOVERY SILVER CORPDISCOVERY SILVER CORP COMEC254677107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.340.374 $0,11215.123
CALIFORNIA RESOURCES CORPCALIFORNIA RESOURCES CORP COM STOCKEC13057Q305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.287.423 $0,1021.714
OR ROYALTIES INCOR ROYALTIES INC COM SHSEC68390D106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.208.575 $0,1032.429
SOUTHERN COPPER CORPSOUTHERN COPPER CORP COMEC84265V105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.193.138 $0,096.237
LUNDIN MINING CORPLUNDIN MINING CORP COM NPVEC550372106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.182.456 $0,0939.587
TOREX GOLD RESOURCES INCTOREX GOLD RESOURCES INC COM NPV (POST REV SPLT)EC891054603LongBörsenkurs (Stufe 1)1.143.660 $0,0924.940
ELDORADO GOLD CORPELDORADO GOLD CORP COM NPV (POST REV SPLIT)EC284902509LongBörsenkurs (Stufe 1)1.768.257 $0,1452.312
NGEX MINERALS LTDNGEX MINERALS LTD COMEC62930A102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.117.239 $0,0953.482
ALAMOS GOLD INCALAMOS GOLD INC COM NPV CL AEC011532108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.109.292 $0,0927.039
LYNAS RARE EARTHS LTDLYNAS RARE EARTHS LTD NPVECAU000000LYC6LongModellwert (Stufe 2)1.053.835 $0,0876.651
BLUESCOPE STEEL LTDBLUESCOPE STEEL LTD NPVECAU000000BSL0LongModellwert (Stufe 2)1.053.461 $0,0846.161
NEO PERFORMANCE MATERIALS INCNEO PERFORMANCE MATERIALS INC COM NPVEC64046G106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.030.667 $0,0845.645
ROYAL GOLD INCROYAL GOLD INC COMEC780287108LongBörsenkurs (Stufe 1)997.814 $0,084.445
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SASOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SA USD2.83ECPEP646501002LongBörsenkurs (Stufe 1)969.225 $0,0817.246
HUDBAY MINERALS INCHUDBAY MINERALS INC COM NPVEC443628102LongBörsenkurs (Stufe 1)927.482 $0,0731.721
IAMGOLD CORPIAMGOLD CORP COMEC450913108LongBörsenkurs (Stufe 1)856.667 $0,0747.912
COEUR MINING INCCOEUR MINING INC COM NEWEC192108504LongBörsenkurs (Stufe 1)847.993 $0,0743.892
FOUNDERS METALS PLACEMENTFOUNDERS METALS PLACEMENTECLongModellwert (Stufe 2)837.377 $0,07230.890
GOLD FIELDS LTDGOLD FIELDS LTD SPONSORED ADREC38059T106LongBörsenkurs (Stufe 1)770.733 $0,0619.336
ARTEMIS GOLD INCARTEMIS GOLD INC COMEC04302L100LongBörsenkurs (Stufe 1)747.847 $0,0631.243
PAN AMERICAN SILVER CORPPAN AMERICAN SILVER CORP COMEC697900108LongBörsenkurs (Stufe 1)696.361 $0,0512.219
RUPERT RESOURCES LTDRUPERT RESOURCES LTDECLongModellwert (Stufe 2)beschränkt682.647 $0,0591.372
GOLD ROYALTY CORPGOLD ROYALTY CORP COMMON SHARESEC38071H106LongBörsenkurs (Stufe 1)618.524 $0,05190.315
KOSMOS ENERGY LTDKOSMOS ENERGY LTD COMEC500688106LongBörsenkurs (Stufe 1)607.527 $0,05216.974
ELEVRA LITHIUM LTDELEVRA LITHIUM LTD NPVECAU0000421851LongModellwert (Stufe 2)594.379 $0,0564.068
OSISKO METALS INCOSISKO METALS INC COMEC688274109LongBörsenkurs (Stufe 1)587.639 $0,05452.597
DPM METALS INCDPM METALS INC COMEC26139R109LongBörsenkurs (Stufe 1)586.269 $0,0517.457
NICKEL INDUSTRIES LTDNICKEL INDUSTRIES LTD NPVECAU0000018236LongModellwert (Stufe 2)558.281 $0,04734.888
IVANHOE MINES LTDIVANHOE MINES LTD COM NPV CL'A'EC46579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)548.243 $0,0461.903
FRESNILLO PLCFRESNILLO PLC ORD USD0.50ECGB00B2QPKJ12LongModellwert (Stufe 2)530.172 $0,0412.066
G MINING VENTURES CORP (NEW)G MINING VENTURES CORP (NEW) COMEC36270K102LongBörsenkurs (Stufe 1)516.455 $0,0416.497
MARTIN MARIETTA MATERIALS INCMARTIN MARIETTA MATERIALS INC COMEC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)465.312 $0,04800
ORLA MINING LTDORLA MINING LTD COMEC68634K106LongBörsenkurs (Stufe 1)461.195 $0,0434.369
SOLARIS RESOURCES INCSOLARIS RESOURCES INC COM NEWEC83419D201LongBörsenkurs (Stufe 1)461.132 $0,0445.152
BELLEVUE GOLD LTDBELLEVUE GOLD LTD NPVECAU0000019374LongModellwert (Stufe 2)446.066 $0,04404.133
GREATLAND RESOURCES LTDGREATLAND RESOURCES LTD NPVECAU0000397705LongModellwert (Stufe 2)434.467 $0,0343.840
SOLARIS RES LEGENDSOLARIS RES LEGENDECLongModellwert (Stufe 2)398.303 $0,0339.000
PREDICTIVE DISCOVERY LTDPREDICTIVE DISCOVERY LTD NPVECAU000000PDI8LongModellwert (Stufe 2)713.755 $0,061.347.706
RIO2 LTDRIO2 LTD COM NPVEC767217102LongBörsenkurs (Stufe 1)384.073 $0,03165.988
EQUINOX GOLD CORPEQUINOX GOLD CORP COMEC29446Y502LongBörsenkurs (Stufe 1)352.354 $0,0325.839
G2 GOLDFIELDS INCG2 GOLDFIELDS INC COMEC36256R105LongBörsenkurs (Stufe 1)330.021 $0,0345.272
CHALLENGER GOLD LTDCHALLENGER GOLD LTD NPVECAU000000CEL8LongModellwert (Stufe 2)301.679 $0,023.088.773
EMERALD RESOURCES NLEMERALD RESOURCES NL NPVECAU000000EMR4LongModellwert (Stufe 2)290.570 $0,0267.688
CENTERRA GOLD INCCENTERRA GOLD INC COM NPVEC152006102LongBörsenkurs (Stufe 1)267.349 $0,0215.143
LUNR ROYALTIES CORPLUNR ROYALTIES CORPEC550428106LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt266.462 $0,0216.782
HYCROFT MINING HOLDING CORPHYCROFT MINING HOLDING CORP CL A NEWEC44862P208LongBörsenkurs (Stufe 1)248.701 $0,027.525
ERO COPPER CORPERO COPPER CORP COM NPVEC296006109LongBörsenkurs (Stufe 1)238.655 $0,027.832
FIREFLY METALS LTDFIREFLY METALS LTD NPVECAU0000313769LongModellwert (Stufe 2)220.328 $0,02149.058
CAPRICORN METALS LTDCAPRICORN METALS LTD NPVECAU000000CMM9LongModellwert (Stufe 2)218.629 $0,0221.344
LUNDIN GOLD INCLUNDIN GOLD INC COM NPVEC550371108LongBörsenkurs (Stufe 1)215.194 $0,023.223
BENZ MINING CORPBENZ MINING CORP NPV (CDI 1:1)ECAU0000118796LongModellwert (Stufe 2)207.185 $0,02161.058
IVANHOE ELECTRIC INCIVANHOE ELECTRIC INC COMEC46578C108LongBörsenkurs (Stufe 1)204.686 $0,0215.207
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO LTDZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO LTD NPVECHK0001200002LongModellwert (Stufe 2)192.594 $0,0211.600
ILUKA RESOURCES LTDILUKA RESOURCES LTD NPVECAU000000ILU1LongModellwert (Stufe 2)180.968 $0,0131.860
RELIANCE INCRELIANCE INC COMEC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)172.108 $0,01452
GALIANO GOLD INCGALIANO GOLD INC COMEC36352H100LongBörsenkurs (Stufe 1)168.613 $0,0172.192
MINERALS 260 LTDMINERALS 260 LTD NPVECAU0000173486LongModellwert (Stufe 2)165.372 $0,01270.363
AYA GOLD & SILVER INCAYA GOLD & SILVER INC COMEC05466C109LongBörsenkurs (Stufe 1)142.316 $0,016.761
ASARA RESOURCES LTDASARA RESOURCES LTD NPVECAU0000315624LongModellwert (Stufe 2)114.708 $0,011.101.449
TITAN MINING CORPTITAN MINING CORP COM SHS NEWEC88831L202LongBörsenkurs (Stufe 1)63.543 $0,0026.790
CHALICE MINING LTDCHALICE MINING LTD NPVECAU000000CHN7LongModellwert (Stufe 2)52.059 $0,0049.794
TITAN MINING LEGENDTITAN MINING LEGENDECLongModellwert (Stufe 2)32.847 $0,0013.849
BLACKSTONE MINERALS LTDBLACKSTONE MINERALS LTD NPVECAU000000BSX5LongBörsenkurs (Stufe 1)23.413 $0,00638.710
BELLAVISTA RESOURCES LTDBELLAVISTA RESOURCES LTD NPVECAU0000216913LongBörsenkurs (Stufe 1)7.208 $0,0021.801
GAZPROM PJSCGAZPROM PJSC RUB5(RUB)ECRU0007661625LongSchätzwert (Stufe 3)100 $0,00712.200
POLYUS PJSCPOLYUS PJSC RUB1(RUB)ECRU000A0JNAA8LongSchätzwert (Stufe 3)7 $0,00462.520
1.238.949.234 $97,44639.122.538
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