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Was steckt im Fonds AB Select US Equity Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AB CAP FUND, INC. zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt330.893.598 $97,461.699.631
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)25.135.506 $7,40125.621
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.517.043 $5,7567.449
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)19.470.590 $5,7354.483
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.946.845 $4,1137.389
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.137.226 $3,5750.924
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)11.537.492 $3,4023.057
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.472.104 $2,798.206
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.133.617 $2,6924.179
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.434.518 $2,4811.666
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)8.389.923 $2,4724.454
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.010.099 $2,0621.416
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.566.879 $1,935.475
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.489.101 $1,9111.520
3M Co3M CoEC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.793.140 $1,7135.780
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.459.593 $1,6121.497
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.945.868 $1,468.514
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.789.712 $1,4135.033
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.332.132 $1,2876.029
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.086.059 $1,209.831
Parker-Hannifin CorpParker-Hannifin CorpEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.957.474 $1,174.046
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.920.064 $1,1514.412
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.725.596 $1,1031.718
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.681.943 $1,0844.554
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.659.349 $1,0814.542
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.634.658 $1,0719.157
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.605.056 $1,0644.359
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)3.566.560 $1,0559.049
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.566.221 $1,0517.776
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.495.002 $1,033.282
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.382.816 $1,0024.227
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.376.239 $0,9923.024
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)3.372.591 $0,996.499
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.310.393 $0,9819.971
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.198.751 $0,9424.893
Motorola Solutions IncMotorola Solutions IncEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)3.110.522 $0,927.490
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.105.700 $0,918.806
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)3.099.694 $0,9122.147
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.953.498 $0,8728.550
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)2.863.134 $0,8410.188
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.860.417 $0,8422.049
PPL CorpPPL CorpEC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.689.209 $0,7973.981
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.627.972 $0,7723.203
Booking Holdings IncBooking Holdings IncEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.545.624 $0,7514.282
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.530.931 $0,7513.990
Williams Cos Inc/TheWilliams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.370.108 $0,7031.882
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.308.965 $0,6826.307
Eaton Corp PLCEaton Corp PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)2.229.460 $0,665.232
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)2.225.290 $0,662.306
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.218.935 $0,652.372
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.052.568 $0,604.094
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman CorpEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.052.010 $0,604.029
GE Vernova IncGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.004.311 $0,591.706
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.990.658 $0,599.196
United Airlines Holdings IncUnited Airlines Holdings IncEC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.964.376 $0,5814.445
Sherwin-Williams Co/TheSherwin-Williams Co/TheEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.952.294 $0,585.670
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.909.600 $0,5619.840
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.896.963 $0,5633.652
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)1.886.360 $0,5624.113
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.846.975 $0,5425.868
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)1.814.906 $0,5311.585
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.728.813 $0,517.914
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.719.160 $0,5118.946
Jefferies Financial Group IncJefferies Financial Group IncEC47233W109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.715.164 $0,5134.317
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.617.082 $0,4811.943
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.613.156 $0,4817.483
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.569.257 $0,4610.708
International Business Machines CorpInternational Business Machines CorpEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.567.183 $0,465.573
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.565.479 $0,467.100
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.564.389 $0,466.987
Honeywell Aerospace IncHoneywell Aerospace IncEC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.544.686 $0,456.987
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.510.987 $0,451.494
Stryker CorpStryker CorpEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.498.638 $0,444.760
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.402.789 $0,4130.174
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.302.759 $0,387.767
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)1.266.782 $0,376.060
McDonald's CorpMcDonald's CorpEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.198.825 $0,354.435
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.125.925 $0,336.093
Constellation Energy CorpConstellation Energy CorpEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)996.709 $0,294.013
Dell Technologies IncDell Technologies IncEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)967.333 $0,282.242
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)916.555 $0,2744.278
Vistra CorpVistra CorpEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)731.919 $0,224.614
Apollo Global Management IncApollo Global Management IncEC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)559.370 $0,164.728
Gesamt330.893.598 $97,461.699.631
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