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Was steckt im Fonds AB Select US Equity Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AB CAP FUND, INC. zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
306.737.389 $97,761.892.180
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.538.410 $7,18129.234
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)17.879.431 $5,7037.311
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.784.080 $5,6770.074
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)15.780.143 $5,0354.876
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.791.424 $4,4037.257
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.838.050 $3,1447.237
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.357.981 $2,3423.773
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.643.207 $2,1239.156
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.913.536 $1,8810.336
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)5.732.586 $1,8318.967
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.017.867 $1,6020.682
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.944.858 $1,5821.877
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.795.179 $1,5319.617
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)4.602.833 $1,4788.499
3M Co3M CoEC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.550.782 $1,4531.335
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.516.827 $1,4415.355
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.494.075 $1,4321.721
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.492.157 $1,434.884
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.209.954 $1,3419.357
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.179.308 $1,3353.864
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.825.543 $1,2250.303
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.624.804 $1,1625.073
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.623.226 $1,1523.332
McDonald's CorpMcDonald's CorpEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.469.970 $1,1111.165
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.187.875 $1,029.327
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.167.400 $1,0125.486
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.154.853 $1,0119.081
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.045.359 $0,9731.673
PPL CorpPPL CorpEC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.021.353 $0,9679.093
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.003.507 $0,9631.959
Eaton Corp PLCEaton Corp PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)2.927.171 $0,938.184
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.918.787 $0,9313.897
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)2.914.852 $0,9315.615
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.888.048 $0,9259.242
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.878.967 $0,9229.871
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)2.872.433 $0,925.794
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.858.715 $0,9135.909
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.858.617 $0,9198.607
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.775.090 $0,8823.070
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.707.094 $0,8618.742
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)2.675.569 $0,8523.592
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.613.636 $0,832.623
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.579.549 $0,825.248
Lockheed Martin CorpLockheed Martin CorpEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.465.307 $0,794.079
Parker-Hannifin CorpParker-Hannifin CorpEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.464.596 $0,792.753
Stryker CorpStryker CorpEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.458.510 $0,787.482
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.436.353 $0,7813.355
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.375.756 $0,7612.316
Williams Cos Inc/TheWilliams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.293.807 $0,7331.517
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.240.604 $0,7143.600
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)2.219.793 $0,7111.276
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman CorpEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.197.495 $0,703.221
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.189.850 $0,703.091
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.093.955 $0,6720.395
International Business Machines CorpInternational Business Machines CorpEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.034.137 $0,658.392
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.842.917 $0,595.455
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.792.288 $0,579.041
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.768.382 $0,568.885
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.715.396 $0,5536.922
Jefferies Financial Group IncJefferies Financial Group IncEC47233W109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.679.895 $0,5440.705
GE Vernova IncGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.655.018 $0,531.896
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)1.650.249 $0,5319.045
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.640.503 $0,524.988
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.626.552 $0,526.884
Sherwin-Williams Co/TheSherwin-Williams Co/TheEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.615.572 $0,515.040
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.608.387 $0,515.944
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.559.160 $0,501.843
Motorola Solutions IncMotorola Solutions IncEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)1.555.782 $0,503.585
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.533.932 $0,4921.358
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.483.670 $0,4736.143
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)1.427.974 $0,468.677
Booking Holdings IncBooking Holdings IncEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.418.878 $0,45337
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.375.920 $0,449.353
HCA Healthcare IncHCA Healthcare IncEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.315.134 $0,422.779
Intuit IncIntuit IncEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.212.826 $0,392.805
McKesson CorpMcKesson CorpEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.145.737 $0,371.324
General Motors CoGeneral Motors CoEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.144.022 $0,3615.356
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)1.081.672 $0,345.455
United Airlines Holdings IncUnited Airlines Holdings IncEC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.081.270 $0,3411.744
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.072.686 $0,345.273
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)931.055 $0,3021.098
Uber Technologies IncUber Technologies IncEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)783.030 $0,2510.886
Constellation Energy CorpConstellation Energy CorpEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)777.432 $0,252.784
Apollo Global Management IncApollo Global Management IncEC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)717.879 $0,236.443
Boston Scientific CorpBoston Scientific CorpEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)398.902 $0,136.357
306.737.389 $97,761.892.180
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