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Was steckt im Fonds DIAMOND HILL RESEARCH OPPORTUNITIES FUND?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Diamond Hill Funds zum Stichtag 2020-09-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
28.855.305 $86,27737.246
Alphabet Inc.Alphabet, Inc. Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.590.176 $4,751.085
Facebook, Inc.Facebook, Inc. Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.484.711 $4,445.669
Ashland Global Holdings IncAshland Global Holdings, Inc.EC044186104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.176.988 $3,5216.596
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific, Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.115.721 $3,342.527
WNS Holdings LtdWNS Holdings Ltd.EC92932M101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.055.212 $3,1516.498
Stericycle, Inc.Stericycle, Inc.EC858912108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.001.393 $2,9915.880
MR COOPER GROUP INCMR Cooper Group, Inc.EC62482R107LongBörsenkurs (Stufe 1)990.316 $2,9644.369
Pfizer Inc.Pfizer, Inc.EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)899.517 $2,6924.510
Texas Instruments IncorporatedTexas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)844.174 $2,525.912
Sensata Technologies Holding PLCSensata Technologies Holding plcECG8060N102LongBörsenkurs (Stufe 1)824.233 $2,4619.106
Cognizant TechnoloCognizant Technology Solutions Corporation Class AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)820.753 $2,4511.823
Fidelity National Information Services IncFidelity National Information Services, Inc.EC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)784.629 $2,355.330
Liberty Media Corp DelLiberty Media Corporation - Liberty Formula One Series CEC531229854LongBörsenkurs (Stufe 1)724.675 $2,1719.980
Colfax CorpColfax CorporationEC194014106LongBörsenkurs (Stufe 1)697.415 $2,0922.239
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)692.324 $2,0714.319
SVB Financial GroupSVB Financial GroupEC78486Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)688.173 $2,062.860
BANK OZKBank OZKEC06417N103LongBörsenkurs (Stufe 1)682.133 $2,0431.995
Seaboard Corp DelSeaboard CorporationEC811543107LongBörsenkurs (Stufe 1)680.806 $2,04240
Microsoft CorporationMicrosoft CorporationEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)669.901 $2,003.185
Boston Scientific CorporationBoston Scientific CorporationEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)653.964 $1,9617.115
Humana Inc.Humana, Inc.EC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)653.946 $1,961.580
Tencent Holdings LimitedTencent Holdings Ltd.ECG87572163LongModellwert (Stufe 2)648.418 $1,949.600
Northern Trust CorporationNorthern Trust CorporationEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)612.922 $1,837.861
NVR IncNVR, Inc.EC62944T105LongBörsenkurs (Stufe 1)612.468 $1,83150
Visa IncVisa, Inc. Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)594.311 $1,782.972
The Charles Schwab CorporationCharles Schwab Corporation (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)559.717 $1,6715.449
Charter Communications, Inc.Charter Communications, Inc. Class AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)555.663 $1,66890
Zynga IncZynga, Inc. Class AEC98986T108LongBörsenkurs (Stufe 1)541.035 $1,6259.324
LIVE OAK BANCSHARES INCLive Oak Bancshares, Inc.EC53803X105LongBörsenkurs (Stufe 1)531.930 $1,5921.000
CAL Maine Foods InCal-Maine Foods, Inc.EC128030202LongBörsenkurs (Stufe 1)475.788 $1,4212.400
The Walt Disney CompanyWalt Disney Company (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)452.396 $1,353.646
Perrigo Company PlcPerrigo Company plcECG97822103LongBörsenkurs (Stufe 1)447.347 $1,349.744
Copa Holdings SaCopa Holdings, S.A. Class AECP31076105LongBörsenkurs (Stufe 1)418.124 $1,258.306
Sanmina CorpSanmina CorporationEC801056102LongBörsenkurs (Stufe 1)415.704 $1,2415.368
Medtronic PlcMedtronic plcECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)400.092 $1,203.850
McKesson CorporationMcKesson CorporationEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)393.920 $1,182.645
McDonald's CorporationMcDonald's CorporationEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)386.302 $1,151.760
Integer Holdings CorporationInteger Holdings CorporationEC45826H109LongBörsenkurs (Stufe 1)377.664 $1,136.400
OReilly Automotive, Inc.O'Reilly Automotive, Inc.EC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)375.780 $1,12815
IAA, Inc.IAA, Inc. .EC449253103LongBörsenkurs (Stufe 1)370.478 $1,117.115
Live Nation Entertainment, Inc.Live Nation Entertainment, Inc.EC538034109LongBörsenkurs (Stufe 1)330.554 $0,996.135
First Republic Bank San FranciscoFirst Republic BankEC33616C100LongBörsenkurs (Stufe 1)315.183 $0,942.890
Livanova PlcLivaNova plcECG5509L101LongBörsenkurs (Stufe 1)311.949 $0,936.900
Astronics CorpAstronics CorporationEC046433108LongBörsenkurs (Stufe 1)308.800 $0,9240.000
Howden Joinery Group PlcHowden Joinery Group plc (GB)ECG4647J102LongModellwert (Stufe 2)308.243 $0,9240.500
Carrier Global CorporationCarrier Global CorporationEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)298.193 $0,899.764
Honeywell International Inc.Honeywell International, Inc.EC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)285.269 $0,851.733
Red Rock Resorts IncRed Rock Resorts, Inc. Class AEC75700L108LongBörsenkurs (Stufe 1)273.600 $0,8216.000
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors N.V.ECN6596X109LongBörsenkurs (Stufe 1)273.334 $0,822.190
TE Connectivity LtdTE Connectivity Ltd.ECH84989104LongBörsenkurs (Stufe 1)271.815 $0,812.781
EssilorluxotticaEssilor InternationalECF31665106LongModellwert (Stufe 2)255.018 $0,761.873
The TJX Companies Inc.TJX Companies, Inc. (The)EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)241.911 $0,724.347
Johnson Controls International PlcJohnson Controls International plcECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)222.061 $0,665.436
CADENCE BANCORPORATIONCadence BancorpEC12739A100LongBörsenkurs (Stufe 1)219.200 $0,6625.518
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. ADREC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)203.324 $0,612.508
Wesco International, Inc.WESCO International, Inc.EC95082P105LongBörsenkurs (Stufe 1)192.059 $0,574.363
SPX Flow IncorporationSPX FLOW, Inc.EC78469X107LongBörsenkurs (Stufe 1)181.043 $0,544.228
UGI CorpUGI CorporationEC902681105LongBörsenkurs (Stufe 1)177.795 $0,535.391
Sterling Bancorp DelSterling BancorpEC85917A100LongBörsenkurs (Stufe 1)166.605 $0,5015.837
Bankunited IncBankUnited, Inc.EC06652K103LongBörsenkurs (Stufe 1)163.668 $0,497.470
Cimarex Energy CorporationCimarex Energy CompanyEC171798101LongBörsenkurs (Stufe 1)158.145 $0,476.500
Advance Auto PartsAdvance Auto Parts, Inc.EC00751Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)157.338 $0,471.025
iStar InciStar, Inc. REITEC45031U101LongBörsenkurs (Stufe 1)149.397 $0,4512.650
Avnet, Inc.Avnet, Inc.EC053807103LongBörsenkurs (Stufe 1)142.663 $0,435.521
Starbucks CorporationStarbucks CorporationEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)140.479 $0,421.635
Vail Resorts, Inc.Vail Resorts, Inc.EC91879Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)128.382 $0,38600
CubeSmart L.P.CubeSmart REITEC229663109LongBörsenkurs (Stufe 1)127.011 $0,383.931
Noble Energy, Inc.Noble Energy, Inc.EC655044105LongBörsenkurs (Stufe 1)123.975 $0,3714.500
Public StoragePublic Storage REITEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)119.378 $0,36536
Agree Realty CorpAgree Realty CorporationEC008492100LongBörsenkurs (Stufe 1)118.943 $0,361.869
Mid-America Apartment Communities, Inc.Mid-America Apartment Communities, Inc. REITEC59522J103LongBörsenkurs (Stufe 1)115.950 $0,351.000
Textron Inc.Textron, Inc.EC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)111.410 $0,333.087
Welbilt IncWelbilt, Inc.EC949090104LongBörsenkurs (Stufe 1)99.810 $0,3016.203
Douglas Emmett IncDouglas Emmett, Inc. REITEC25960P109LongBörsenkurs (Stufe 1)97.388 $0,293.880
Essex Property Trust, Inc.Essex Property Trust, Inc. REITEC297178105LongBörsenkurs (Stufe 1)94.371 $0,28470
Fairfax India Holdings CorporationFairfax India Holdings Corporation (CA)EC303897102LongBörsenkurs (Stufe 1)91.872 $0,2713.412
Chevron CorporationChevron CorporationEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)91.296 $0,271.268
Kasikornbank Public Company LimitedKasikornbank PCL - NVDRECY4591R126LongModellwert (Stufe 2)82.977 $0,2533.900
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.ECE11805103LongModellwert (Stufe 2)78.700 $0,2428.347
American Campus Communities, Inc.American Campus Communities, Inc. REITEC024835100LongBörsenkurs (Stufe 1)76.126 $0,232.180
WPX Energy IncWPX Energy, Inc.EC98212B103LongBörsenkurs (Stufe 1)72.770 $0,2214.851
Allegiant Travel CompanyAllegiant Travel CompanyEC01748X102LongBörsenkurs (Stufe 1)70.682 $0,21590
Alaska Air Group IncorporationAlaska Air Group, Inc.EC011659109LongBörsenkurs (Stufe 1)57.436 $0,171.568
Credit Suisse Group AGCredit Suisse Group (SW)ECH3698D419LongModellwert (Stufe 2)46.521 $0,144.661
Julius Baer Gruppe AGJulius Baer Group Ltd.ECH4414N103LongModellwert (Stufe 2)35.586 $0,11838
Scor SESCOR SEECF15561677LongModellwert (Stufe 2)27.846 $0,081.000
J2 Global, Inc.J2 Global Communications, Inc.EC48123V102ShortBörsenkurs (Stufe 1)-20.766 $-0,06-300
Cintas CorporationCintas CorporationEC172908105ShortBörsenkurs (Stufe 1)-24.629 $-0,07-74
Aaon IncAAON, Inc.EC000360206ShortBörsenkurs (Stufe 1)-27.414 $-0,08-455
The Boeing CompanyBoeing Company (The)EC097023105ShortBörsenkurs (Stufe 1)-29.912 $-0,09-181
SPIRIT AIRLINESSpirit Airlines, Inc.EC848577102ShortBörsenkurs (Stufe 1)-31.395 $-0,09-1.950
Lennox International Inc.Lennox International, Inc.EC526107107ShortBörsenkurs (Stufe 1)-32.713 $-0,10-120
Omnicom Group IncOmnicom Group, Inc.EC681919106ShortBörsenkurs (Stufe 1)-32.967 $-0,10-666
Wd-40 CoWD-40 CompanyEC929236107ShortBörsenkurs (Stufe 1)-46.381 $-0,14-245
Grainger W W IncWW Grainger, Inc.EC384802104ShortBörsenkurs (Stufe 1)-47.094 $-0,14-132
Badger Meter IncBadger Meter, Inc.EC056525108ShortBörsenkurs (Stufe 1)-51.381 $-0,15-786
Robert Half IntlRobert Half International, Inc.EC770323103ShortBörsenkurs (Stufe 1)-54.158 $-0,16-1.023
Blackstone Mortgage Trust, IncBlackstone Mortgage Trust, Inc.EC09257W100ShortBörsenkurs (Stufe 1)-62.175 $-0,19-2.830
Vereit IncorporationVereit, Inc.EC92339V100ShortBörsenkurs (Stufe 1)-64.675 $-0,19-9.950
Ormat TechnologiesOrmat Technologies, Inc.EC686688102ShortBörsenkurs (Stufe 1)-68.272 $-0,20-1.155
Brown-Forman CorporationBrown-Forman Corporation Class BEC115637209ShortBörsenkurs (Stufe 1)-92.644 $-0,28-1.230
Boston Beer Co IncBoston Beer Company, Inc.EC100557107ShortBörsenkurs (Stufe 1)-95.403 $-0,29-108
Lululemon Athleticlululemon athletica, inc.EC550021109ShortBörsenkurs (Stufe 1)-102.105 $-0,31-310
Factset ResearchFactset Research Systems, Inc.EC303075105ShortBörsenkurs (Stufe 1)-102.808 $-0,31-307
Grand Canyon Education IncGrand Canyon Education, Inc.EC38526M106ShortBörsenkurs (Stufe 1)-103.602 $-0,31-1.296
Cincinnati Financial CorporationCincinnati Financial CorporationEC172062101ShortBörsenkurs (Stufe 1)-104.090 $-0,31-1.335
Henry Schein, Inc.Henry Schein, Inc.EC806407102ShortBörsenkurs (Stufe 1)-105.804 $-0,32-1.800
Dick's Sporting Goods, Inc.Dick's Sporting Goods, Inc.EC253393102ShortBörsenkurs (Stufe 1)-108.525 $-0,32-1.875
BEST BUY INCBest Buy Company, Inc.EC086516101ShortBörsenkurs (Stufe 1)-118.190 $-0,35-1.062
Cogent Communications Holdings, Inc.Cogent Communications Holdings, Inc.EC19239V302ShortBörsenkurs (Stufe 1)-126.405 $-0,38-2.105
Whirlpool CorporationWhirlpool CorporationEC963320106ShortBörsenkurs (Stufe 1)-135.527 $-0,41-737
Amkor Technology, Inc.Amkor Technology, Inc.EC031652100ShortBörsenkurs (Stufe 1)-157.394 $-0,47-14.053
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102ShortBörsenkurs (Stufe 1)-164.729 $-0,49-4.182
Healthequity IncHealthEquity, Inc.EC42226A107ShortBörsenkurs (Stufe 1)-215.754 $-0,65-4.200
Blackbaud IncBlackbaud, Inc.EC09227Q100ShortBörsenkurs (Stufe 1)-219.747 $-0,66-3.936
Align Technology IAlign Technology, Inc.EC016255101ShortBörsenkurs (Stufe 1)-229.152 $-0,69-700
Waters CorporationWaters CorporationEC941848103ShortBörsenkurs (Stufe 1)-234.816 $-0,70-1.200
Commerce Bancshares IncCommerce Bancshares, Inc.EC200525103ShortBörsenkurs (Stufe 1)-284.771 $-0,85-5.059
Westamerica BancpWestamerica BancorporationEC957090103ShortBörsenkurs (Stufe 1)-287.783 $-0,86-5.295
Pulte Group IncPulte Homes, Inc.EC745867101ShortBörsenkurs (Stufe 1)-295.562 $-0,88-6.385
The Western Union CompanyWestern Union Company (The)EC959802109ShortBörsenkurs (Stufe 1)-320.829 $-0,96-14.971
1ST Finl BankshsFirst Financial Bankshares, Inc.EC32020R109ShortBörsenkurs (Stufe 1)-381.195 $-1,14-13.658
Oracle CorporationOracle Corp.EC68389X105ShortBörsenkurs (Stufe 1)-432.109 $-1,29-7.238
Tesla IncTesla, Inc.EC88160R101ShortBörsenkurs (Stufe 1)-1.649.114 $-4,93-3.844
28.855.305 $86,27737.246
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