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Was steckt im Fonds AZL MVP Global Balanced Index Strategy Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Allianz Variable Insurance Products Fund of Funds Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
117.373 $0,031.737.885
PROJECT BARKLEYPROJECT BARKLEYECBRWYHMFS7LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt111.745 $0,03145.123
QUINTIS (AUSTRALIA) PTY LIMITEDQUINTIS AUS PTY LTDDBT74877UAA6LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt5.626 $0,00783.003
QUINTIS PTY LIMITEDQUINTIS PTY LIMITEDECBRTM9C6F6LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt3 $0,00386.370
REI AGRO LIMITEDREI AGRO LTDDBTY7253SAB6LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,00400.000
PROJECT SAMSON HEATHPROJECT SAMSON HEATHECBRT86YQZ6LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,0023.389
117.373 $0,031.737.885
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