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Was steckt im Fonds Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Aspiriant Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
323.619.810 $25,214.605.048
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.667.246 $1,1439.623
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.ECTW0002330008LongModellwert (Stufe 2)13.187.428 $1,03228.020
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.695.593 $0,7646.553
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.576.004 $0,7537.732
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.947.243 $0,7051.303
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.446.355 $0,6614.763
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)15.393.474 $1,2053.592
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.879.815 $0,6125.459
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.395.288 $0,5830.254
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)6.286.732 $0,4929.424
Safran SASafran SAECFR0000073272LongModellwert (Stufe 2)6.272.004 $0,4919.167
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.905.843 $0,466.421
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.691.762 $0,4447.317
Thermo Fisher Scientific, Inc.Thermo Fisher Scientific, Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.344.897 $0,4210.874
Salesforce, Inc.Salesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)4.800.966 $0,3725.719
Mastercard, Inc.Mastercard, Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.577.885 $0,369.162
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.180.121 $0,3343.475
Texas Instruments, Inc.Texas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.105.479 $0,3221.147
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)4.100.989 $0,3278.850
Visa, Inc.Visa, Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)3.893.153 $0,3012.881
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.828.462 $0,3037.289
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.605.882 $0,2813.326
British American Tobacco plcBritish American Tobacco plcECGB0002875804LongModellwert (Stufe 2)3.604.582 $0,2862.085
Welltower, Inc.Welltower, Inc.EC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.301.362 $0,2616.698
SAP SESAP SEECDE0007164600LongModellwert (Stufe 2)3.156.657 $0,2518.516
Accenture plcAccenture plc, Class AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)3.146.664 $0,2515.869
Haleon plcHaleon plcECGB00BMX86B70LongModellwert (Stufe 2)3.023.143 $0,24610.860
Jabil, Inc.Jabil, Inc.EC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.997.900 $0,2311.286
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESPCia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESPECBRSBSPACNOR5LongModellwert (Stufe 2)2.933.176 $0,2396.015
Compass Group plcCompass Group plcECGB00BD6K4575LongModellwert (Stufe 2)2.891.011 $0,23103.617
Cigna Group (The)Cigna Group (The)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.805.410 $0,2210.517
ASML Holding NVASML Holding NVECNL0010273215LongModellwert (Stufe 2)2.787.170 $0,222.096
Hilton Worldwide Holdings, Inc.Hilton Worldwide Holdings, Inc.EC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)2.718.171 $0,218.939
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.643.042 $0,2134.754
Unilever plcUnilever plcECGB00BVZK7T90LongModellwert (Stufe 2)2.641.759 $0,2148.120
Tencent Holdings Ltd.Tencent Holdings Ltd.ECKYG875721634LongModellwert (Stufe 2)2.639.958 $0,2141.856
KLA Corp.KLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.598.804 $0,201.765
Constellation Brands, Inc.Constellation Brands, Inc., Class AEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.572.200 $0,2017.148
Argenx SEArgenx SEEC04016X101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.571.941 $0,203.522
Flex Ltd.Flex Ltd.ECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)2.550.256 $0,2038.959
United Therapeutics Corp.United Therapeutics Corp.EC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.549.814 $0,204.300
TJX Cos., Inc. (The)TJX Cos., Inc. (The)EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.542.743 $0,2015.922
Hanwha Aerospace Co. Ltd.Hanwha Aerospace Co. Ltd.ECKR7012450003LongModellwert (Stufe 2)2.476.260 $0,192.904
Intuitive Surgical, Inc.Intuitive Surgical, Inc.EC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)2.443.708 $0,195.301
Bank Leumi Le-Israel BMBank Leumi Le-Israel BMECIL0006046119LongModellwert (Stufe 2)2.406.556 $0,19107.614
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)2.389.880 $0,1912.140
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.347.993 $0,1814.201
Uber Technologies, Inc.Uber Technologies, Inc.EC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.324.993 $0,1832.323
Elevance Health, Inc.Elevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.323.850 $0,187.938
US Foods Holding Corp.US Foods Holding Corp.EC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.287.638 $0,1824.809
Nestle SANestle SA (Registered)ECCH0038863350LongModellwert (Stufe 2)2.264.628 $0,1823.087
Mizuho Financial Group, Inc.Mizuho Financial Group, Inc.ECJP3885780001LongModellwert (Stufe 2)2.225.109 $0,1754.963
DSV A/SDSV A/SECDK0060079531LongModellwert (Stufe 2)2.223.325 $0,179.206
CH Robinson Worldwide, Inc.CH Robinson Worldwide, Inc.EC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)2.203.085 $0,1713.266
Prudential plcPrudential plcECGB0007099541LongModellwert (Stufe 2)2.173.182 $0,17156.309
Interactive Brokers Group, Inc.Interactive Brokers Group, Inc., Class AEC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.161.599 $0,1732.229
Accor SAAccor SAECFR0000120404LongModellwert (Stufe 2)2.135.801 $0,1744.530
Anglo American plcAnglo American plcECGB00BTK05J60LongModellwert (Stufe 2)2.122.521 $0,1749.435
Home Depot, Inc. (The)Home Depot, Inc. (The)EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.117.065 $0,166.437
Cencora, Inc.Cencora, Inc.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.111.335 $0,166.721
Tenet Healthcare Corp.Tenet Healthcare Corp.EC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)2.098.266 $0,1611.119
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SELVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEECFR0000121014LongModellwert (Stufe 2)2.077.269 $0,163.800
UniCredit SpAUniCredit SpAECIT0005239360LongModellwert (Stufe 2)2.065.361 $0,1628.788
Equinix, Inc.Equinix, Inc.EC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)2.059.484 $0,162.101
Tokyo Electron Ltd.Tokyo Electron Ltd.ECJP3571400005LongModellwert (Stufe 2)2.032.329 $0,168.180
Hitachi Ltd.Hitachi Ltd.ECJP3788600009LongModellwert (Stufe 2)2.030.016 $0,1669.200
Ferguson Enterprises, Inc.Ferguson Enterprises, Inc.EC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.005.569 $0,168.598
Targa Resources Corp.Targa Resources Corp.EC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.981.268 $0,157.902
Sandvik ABSandvik ABECSE0000667891LongModellwert (Stufe 2)1.924.937 $0,1550.074
Parker-Hannifin Corp.Parker-Hannifin Corp.EC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.919.395 $0,152.144
UCB SAUCB SAECBE0003739530LongModellwert (Stufe 2)1.910.221 $0,156.340
Spotify Technology SASpotify Technology SAECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)1.877.572 $0,153.872
Glencore plcGlencore plcECJE00B4T3BW64LongModellwert (Stufe 2)1.869.005 $0,15246.770
Erste Group Bank AGErste Group Bank AGECAT0000652011LongModellwert (Stufe 2)1.846.260 $0,1417.091
KBC Group NVKBC Group NVECBE0003565737LongModellwert (Stufe 2)1.718.873 $0,1314.044
Northrop Grumman Corp.Northrop Grumman Corp.EC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.699.460 $0,132.491
Next plcNext plcECGB0032089863LongModellwert (Stufe 2)1.656.544 $0,139.805
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.611.601 $0,137.410
Singapore Telecommunications Ltd.Singapore Telecommunications Ltd.ECSG1T75931496LongModellwert (Stufe 2)1.609.265 $0,13417.945
Quest Diagnostics, Inc.Quest Diagnostics, Inc.EC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.585.674 $0,128.091
Synopsys, Inc.Synopsys, Inc.EC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.561.338 $0,123.938
WESCO International, Inc.WESCO International, Inc.EC95082P105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.550.057 $0,125.665
Amrize Ltd.Amrize Ltd.ECCH1430134226LongModellwert (Stufe 2)1.537.819 $0,1227.745
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.ECJP3371200001LongModellwert (Stufe 2)1.531.027 $0,1237.600
Axon Enterprise, Inc.Axon Enterprise, Inc.EC05464C101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.515.719 $0,123.569
GSK plcGSK plcECGB00BN7SWP63LongModellwert (Stufe 2)1.483.655 $0,1253.862
Diageo plcDiageo plcECGB0002374006LongModellwert (Stufe 2)1.479.966 $0,1279.580
Tradeweb Markets, Inc.Tradeweb Markets, Inc., Class AEC892672106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.470.279 $0,1112.496
ICICI Bank Ltd.ICICI Bank Ltd.EC45104G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.462.107 $0,1156.452
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.ECJP3409000001LongModellwert (Stufe 2)1.461.354 $0,1151.500
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.374.626 $0,1117.267
S&P Global, Inc.S&P Global, Inc.EC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.306.644 $0,103.072
Weichai Power Co. Ltd.Weichai Power Co. Ltd., Class HECCNE1000004L9LongModellwert (Stufe 2)1.294.067 $0,10364.914
AstraZeneca plcAstraZeneca plcECGB0009895292LongModellwert (Stufe 2)1.283.720 $0,106.565
Dassault Systemes SEDassault Systemes SEECFR0014003TT8LongModellwert (Stufe 2)1.211.659 $0,0959.852
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.195.888 $0,093.759
Amadeus IT Group SAAmadeus IT Group SAECES0109067019LongModellwert (Stufe 2)1.190.847 $0,0920.826
Constellation Software, Inc.Constellation Software, Inc.EC21037X100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.144.546 $0,09652
Rheinmetall AGRheinmetall AGECDE0007030009LongModellwert (Stufe 2)1.133.520 $0,09672
Sun Hung Kai Properties Ltd.Sun Hung Kai Properties Ltd.ECHK0016000132LongModellwert (Stufe 2)932.447 $0,0756.000
Experian plcExperian plcECGB00B19NLV48LongModellwert (Stufe 2)779.414 $0,0622.530
Knorr-Bremse AGKnorr-Bremse AGECDE000KBX1006LongModellwert (Stufe 2)712.931 $0,066.240
Itau Unibanco Holding SAItau Unibanco Holding SAEC465562106LongBörsenkurs (Stufe 1)693.587 $0,0582.767
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/S, Class BECDK0062498333LongModellwert (Stufe 2)628.510 $0,0517.175
Mitsubishi Estate Co. Ltd.Mitsubishi Estate Co. Ltd.ECJP3899600005LongModellwert (Stufe 2)590.463 $0,0521.273
Shionogi & Co. Ltd.Shionogi & Co. Ltd.ECJP3347200002LongModellwert (Stufe 2)291.996 $0,0213.200
Havas NVHavas NVECNL0015002K83LongModellwert (Stufe 2)26.341 $0,001.504
323.619.810 $25,214.605.048
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