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Was steckt im Fonds Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Aspiriant Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt368.499.367 $26,095.257.506
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.ECTW0002330008LongModellwert (Stufe 2)16.049.597 $1,14203.442
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.237.867 $1,0840.850
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.332.262 $0,9446.075
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.305.935 $0,8761.502
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.395.676 $0,7443.617
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)10.195.388 $0,7223.528
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.413.530 $0,6724.920
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)18.116.177 $1,2850.972
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.683.608 $0,5430.254
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.647.566 $0,546.376
Mastercard, Inc.Mastercard, Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.448.741 $0,5314.503
Safran SASafran SAECFR0000073272LongModellwert (Stufe 2)7.240.846 $0,5118.374
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.094.074 $0,5012.594
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.654.244 $0,4751.784
Thermo Fisher Scientific, Inc.Thermo Fisher Scientific, Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.052.418 $0,4312.072
Texas Instruments, Inc.Texas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.935.170 $0,4219.912
Elevance Health, Inc.Elevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.606.812 $0,4014.498
SK hynix, Inc.SK hynix, Inc.ECKR7000660001LongModellwert (Stufe 2)5.110.231 $0,362.896
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.069.439 $0,3612.197
Visa, Inc.Visa, Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)4.942.898 $0,3514.407
KLA Corp.KLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.679.522 $0,3315.510
British American Tobacco plcBritish American Tobacco plcECGB0002875804LongModellwert (Stufe 2)3.783.030 $0,2761.132
Welltower, Inc.Welltower, Inc.EC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.732.295 $0,2616.444
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)3.728.915 $0,2661.737
Flex Ltd.Flex Ltd.ECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)3.471.377 $0,2521.419
Salesforce, Inc.Salesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)3.427.877 $0,2421.881
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.383.604 $0,2437.289
Compass Group plcCompass Group plcECGB00BD6K4575LongModellwert (Stufe 2)3.347.797 $0,24103.617
Argenx SEArgenx SEEC04016X101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.249.978 $0,233.503
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.226.709 $0,2345.192
ASML Holding NVASML Holding NVECNL0010273215LongModellwert (Stufe 2)3.172.242 $0,221.602
Mizuho Financial Group, Inc.Mizuho Financial Group, Inc.ECJP3885780001LongModellwert (Stufe 2)3.163.322 $0,2265.863
UniCredit SpAUniCredit SpAECIT0005239360LongModellwert (Stufe 2)3.051.071 $0,2234.045
US Foods Holding Corp.US Foods Holding Corp.EC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.982.326 $0,2129.167
Cigna Group (The)Cigna Group (The)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.899.327 $0,2110.517
Unilever plcUnilever plcECGB00BVZK7T90LongModellwert (Stufe 2)2.890.453 $0,2048.120
SAP SESAP SEECDE0007164600LongModellwert (Stufe 2)2.854.208 $0,2018.516
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.824.458 $0,2034.754
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.819.844 $0,2015.587
Rolls-Royce Holdings plcRolls-Royce Holdings plcECGB00B63H8491LongModellwert (Stufe 2)2.816.135 $0,20146.906
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESPCia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESPECBRSBSPACNOR5LongModellwert (Stufe 2)2.608.857 $0,18454.376
Anglo American plcAnglo American plcECGB00BTK05J60LongModellwert (Stufe 2)2.605.177 $0,1853.110
CH Robinson Worldwide, Inc.CH Robinson Worldwide, Inc.EC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)2.573.289 $0,1813.663
DSV A/SDSV A/SECDK0060079531LongModellwert (Stufe 2)2.537.297 $0,1810.663
CVS Health Corp.CVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.521.077 $0,1824.370
Corning, Inc.Corning, Inc.EC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.512.409 $0,189.836
Keyence Corp.Keyence Corp.ECJP3236200006LongModellwert (Stufe 2)2.502.162 $0,184.950
KBC Group NVKBC Group NVECBE0003565737LongModellwert (Stufe 2)2.477.182 $0,1818.137
Erste Group Bank AGErste Group Bank AGECAT0000652011LongModellwert (Stufe 2)2.473.058 $0,1818.478
Targa Resources Corp.Targa Resources Corp.EC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.464.475 $0,179.191
Interactive Brokers Group, Inc.Interactive Brokers Group, Inc., Class AEC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.418.755 $0,1727.789
TJX Cos., Inc. (The)TJX Cos., Inc. (The)EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.412.183 $0,1715.922
Constellation Brands, Inc.Constellation Brands, Inc., Class AEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.385.115 $0,1717.148
Viking Holdings Ltd.Viking Holdings Ltd.ECBMG93A5A1010LongBörsenkurs (Stufe 1)2.372.346 $0,1722.665
Uber Technologies, Inc.Uber Technologies, Inc.EC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.332.428 $0,1732.323
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.257.416 $0,163.886
Delta Electronics, Inc.Delta Electronics, Inc.ECTW0002308004LongModellwert (Stufe 2)2.240.274 $0,1635.671
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.232.589 $0,169.398
Haleon plcHaleon plcECGB00BMX86B70LongModellwert (Stufe 2)2.218.689 $0,16481.471
Glencore plcGlencore plcECJE00B4T3BW64LongModellwert (Stufe 2)2.195.268 $0,16321.961
Equinix, Inc.Equinix, Inc.EC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)2.173.383 $0,152.085
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.ECJP3371200001LongModellwert (Stufe 2)2.144.603 $0,1549.200
Blackrock, Inc.Blackrock, Inc.EC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.139.471 $0,152.225
Intuitive Surgical, Inc.Intuitive Surgical, Inc.EC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)2.108.102 $0,155.301
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SELVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEECFR0000121014LongModellwert (Stufe 2)2.101.629 $0,153.800
Jabil, Inc.Jabil, Inc.EC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.096.626 $0,155.439
Simon Property Group, Inc.Simon Property Group, Inc.EC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.024.033 $0,149.050
Accenture plcAccenture plc, Class AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)1.974.738 $0,1415.869
Parker-Hannifin Corp.Parker-Hannifin Corp.EC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.893.640 $0,131.936
Next plcNext plcECGB0032089863LongModellwert (Stufe 2)1.891.805 $0,139.805
UCB SAUCB SAECBE0003739530LongModellwert (Stufe 2)1.887.236 $0,136.304
S&P Global, Inc.S&P Global, Inc.EC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.858.735 $0,134.564
Dell Technologies, Inc.Dell Technologies, Inc., Class CEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)1.826.370 $0,134.233
GSK plcGSK plcECGB00BN7SWP63LongModellwert (Stufe 2)1.799.006 $0,1368.526
Ross Stores, Inc.Ross Stores, Inc.EC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.789.643 $0,138.408
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.783.293 $0,134.490
London Stock Exchange Group plcLondon Stock Exchange Group plcECGB00B0SWJX34LongModellwert (Stufe 2)1.778.933 $0,1316.454
Synopsys, Inc.Synopsys, Inc.EC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.756.624 $0,123.938
Spotify Technology SASpotify Technology SAECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)1.755.254 $0,123.823
Hilton Worldwide Holdings, Inc.Hilton Worldwide Holdings, Inc.EC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)1.742.516 $0,125.273
Quest Diagnostics, Inc.Quest Diagnostics, Inc.EC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.714.887 $0,128.091
Accor SAAccor SAECFR0000120404LongModellwert (Stufe 2)1.650.937 $0,1228.462
Monster Beverage Corp.Monster Beverage Corp.EC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.638.269 $0,1217.044
Hanwha Aerospace Co. Ltd.Hanwha Aerospace Co. Ltd.ECKR7012450003LongModellwert (Stufe 2)1.630.249 $0,122.519
Diageo plcDiageo plcECGB0002374006LongModellwert (Stufe 2)1.602.749 $0,1179.580
Prudential plcPrudential plcECGB0007099541LongModellwert (Stufe 2)1.590.203 $0,11119.726
AIA Group Ltd.AIA Group Ltd.ECHK0000069689LongModellwert (Stufe 2)1.562.524 $0,11170.670
Sun Hung Kai Properties Ltd.Sun Hung Kai Properties Ltd.ECHK0016000132LongModellwert (Stufe 2)1.525.693 $0,11106.000
OTP Bank Nyrt.OTP Bank Nyrt.ECHU0000061726LongModellwert (Stufe 2)1.435.112 $0,109.716
Tokyo Electron Ltd.Tokyo Electron Ltd.ECJP3571400005LongModellwert (Stufe 2)1.382.804 $0,102.852
Tradeweb Markets, Inc.Tradeweb Markets, Inc., Class AEC892672106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.245.351 $0,0912.496
Hitachi Ltd.Hitachi Ltd.ECJP3788600009LongModellwert (Stufe 2)1.242.657 $0,0944.900
Seagate Technology Holdings plcSeagate Technology Holdings plcECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)1.231.340 $0,091.276
Constellation Software, Inc.Constellation Software, Inc.EC21037X100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.227.456 $0,09652
Dassault Systemes SEDassault Systemes SEECFR0014003TT8LongModellwert (Stufe 2)1.220.817 $0,0959.852
Amadeus IT Group SAAmadeus IT Group SAECES0109067019LongModellwert (Stufe 2)1.218.347 $0,0920.826
Experian plcExperian plcECGB00B19NLV48LongModellwert (Stufe 2)1.202.343 $0,0935.674
Weichai Power Co. Ltd.Weichai Power Co. Ltd., Class HECCNE1000004L9LongModellwert (Stufe 2)1.175.227 $0,08267.914
Microchip Technology, Inc.Microchip Technology, Inc.EC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.149.576 $0,0812.605
ASPEED Technology, Inc.ASPEED Technology, Inc.ECTW0005274005LongModellwert (Stufe 2)1.076.951 $0,082.041
Axon Enterprise, Inc.Axon Enterprise, Inc.EC05464C101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.021.431 $0,071.822
Bank Leumi Le-Israel BMBank Leumi Le-Israel BMECIL0006046119LongModellwert (Stufe 2)963.556 $0,0743.057
Northrop Grumman Corp.Northrop Grumman Corp.EC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)785.865 $0,061.543
Sandvik ABSandvik ABECSE0000667891LongModellwert (Stufe 2)779.364 $0,0618.873
Knorr-Bremse AGKnorr-Bremse AGECDE000KBX1006LongModellwert (Stufe 2)726.085 $0,056.240
United Therapeutics Corp.United Therapeutics Corp.EC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)558.627 $0,041.031
Shionogi & Co. Ltd.Shionogi & Co. Ltd.ECJP3347200002LongModellwert (Stufe 2)533.100 $0,0431.200
Singapore Telecommunications Ltd.Singapore Telecommunications Ltd.ECSG1T75931496LongModellwert (Stufe 2)459.680 $0,03134.645
Galderma Group AGGalderma Group AGECCH1335392721LongModellwert (Stufe 2)316.152 $0,021.390
BRED BANQUE POPULAIREOther Note or Other InstrumentDBTLongModellwert (Stufe 2)200.000 $0,01200.000
MIZUHO BANK LIMITED LONDONOther Note or Other InstrumentDBTLongModellwert (Stufe 2)200.000 $0,01200.000
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG LDNOther Note or Other InstrumentDBTLongModellwert (Stufe 2)200.000 $0,01200.000
AUSTRALIA NEW ZEALAND LONDONOther Note or Other InstrumentDBTLongModellwert (Stufe 2)100.000 $0,01100.000
Havas NVHavas NVECNL0015002K83LongModellwert (Stufe 2)29.362 $0,001.504
Gesamt368.499.367 $26,095.257.506
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