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Was steckt im Fonds Kellner Merger Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Advisors Series Trust zum Stichtag 2020-12-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
31.902.171 $31,57747.314
Tiffany & CoTiffany & CoEC886547108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.818.335 $10,7182.300
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECG96629103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.744.920 $6,6832.015
National General Holdings CorpNational General Holdings CorpEC636220303LongBörsenkurs (Stufe 1)3.783.726 $3,74110.700
Concho Resources IncConcho Resources IncEC20605P101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.594.360 $3,5661.600
IHS Markit LtdIHS Markit LtdECG47567105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.242.863 $3,2136.100
Varian Medical Systems IncVarian Medical Systems IncEC92220P105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.202.683 $3,1718.300
RealPage IncRealPage IncEC75606N109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.652.096 $2,6230.400
Xilinx IncXilinx IncEC983919101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.622.745 $2,6018.500
Navistar International CorpNavistar International CorpEC63934E108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.382.632 $2,3654.200
BMC Stock Holdings IncBMC Stock Holdings IncEC05591B109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.367.288 $2,3444.100
Maxim Integrated Products IncMaxim Integrated Products IncEC57772K101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.296.035 $2,2725.900
Slack Technologies IncSlack Technologies IncEC83088V102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.947.264 $1,9346.100
SINA Corp/ChinaSINA Corp/ChinaECG81477104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.496.014 $1,4835.300
Watford Holdings LtdWatford Holdings LtdECG94787101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.159.100 $1,1533.500
Alexion Pharmaceuticals IncAlexion Pharmaceuticals IncEC015351109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.140.552 $1,137.300
Eaton Vance CorpEaton Vance CorpEC278265103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.086.880 $1,0816.000
CoreLogic Inc/United StatesCoreLogic Inc/United StatesEC21871D103LongBörsenkurs (Stufe 1)966.500 $0,9612.500
Eidos Therapeutics IncEidos Therapeutics IncEC28249H104LongBörsenkurs (Stufe 1)960.534 $0,957.300
Waddell & Reed Financial IncWaddell & Reed Financial IncEC930059100LongBörsenkurs (Stufe 1)901.638 $0,8935.400
Front Yard Residential CorpFront Yard Residential CorpEC35904G107LongBörsenkurs (Stufe 1)879.660 $0,8754.300
Inphi CorpInphi CorpEC45772F107LongBörsenkurs (Stufe 1)802.350 $0,795.000
Sogou IncSogou IncEC83409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)718.015 $0,7188.100
Fitbit IncFitbit IncEC33812L102LongBörsenkurs (Stufe 1)501.160 $0,5073.700
Urovant Sciences LtdUrovant Sciences LtdECG9381B108LongBörsenkurs (Stufe 1)398.411 $0,3924.700
Cineplex IncCineplex IncEC172454100LongBörsenkurs (Stufe 1)340.097 $0,3446.700
Virtusa CorpVirtusa CorpEC92827P102LongBörsenkurs (Stufe 1)250.537 $0,254.900
Endurance International GroupEndurance International Group Holdings IncEC29272B105LongBörsenkurs (Stufe 1)178.605 $0,1818.900
CIT Group IncCIT Group IncEC125581801LongBörsenkurs (Stufe 1)165.140 $0,164.600
Parsley Energy IncParsley Energy IncEC701877102LongBörsenkurs (Stufe 1)38.340 $0,042.700
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122157LongBörsenkurs (Stufe 1)6.280 $0,019.100
Prologis IncPrologis IncEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)199 $0,002
Digital Realty Trust IncDigital Realty Trust IncEC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)140 $0,001
Newmont CorpNewmont Goldcorp CorpEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)120 $0,002
Prosperity Bancshares IncProsperity Bancshares IncEC743606105LongBörsenkurs (Stufe 1)69 $0,001
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105ShortBörsenkurs (Stufe 1)-53 $-0,00-1
Teladoc Health IncTeladoc Health IncEC87918A105ShortBörsenkurs (Stufe 1)-400 $-0,00-2
Pioneer Natural Resources CoPioneer Natural Resources CoEC723787107ShortBörsenkurs (Stufe 1)-38.495 $-0,04-338
First Citizens BancShares Inc/First Citizens BancShares Inc/NCEC31946M103ShortBörsenkurs (Stufe 1)-163.667 $-0,16-285
Marvell Technology Group LtdMarvell Technology Group LtdECG5876H105ShortBörsenkurs (Stufe 1)-552.130 $-0,55-11.614
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448ShortBörsenkurs (Stufe 1)-639.522 $-0,63-9.332
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCEC046353108ShortBörsenkurs (Stufe 1)-775.195 $-0,77-15.507
salesforce.com Incsalesforce.com IncEC79466L302ShortBörsenkurs (Stufe 1)-795.545 $-0,79-3.575
Bridgebio Pharma IncBridgebio Pharma IncEC10806X102ShortBörsenkurs (Stufe 1)-811.578 $-0,80-11.413
Builders FirstSource IncBuilders FirstSource IncEC12008R107ShortBörsenkurs (Stufe 1)-2.362.124 $-2,34-57.881
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105ShortBörsenkurs (Stufe 1)-2.410.510 $-2,39-16.317
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107ShortBörsenkurs (Stufe 1)-2.923.990 $-2,89-31.883
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104ShortBörsenkurs (Stufe 1)-3.368.496 $-3,33-10.247
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104ShortBörsenkurs (Stufe 1)-3.596.541 $-3,56-89.936
Aon PLCAon PLCECG0403H108ShortBörsenkurs (Stufe 1)-7.304.872 $-7,23-34.576
31.902.171 $31,57747.314
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