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Was steckt im Fonds AQR Large Cap Defensive Style Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AQR Funds zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.325.536.449 $98,038.794.559
United Therapeutics Corp.United Therapeutics Corp.EC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)23.994.936 $1,7740.465
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)22.873.222 $1,69134.818
Kroger Co. (The)Kroger Co. (The)EC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.788.247 $1,61301.109
AT&T, Inc.AT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)21.519.045 $1,59742.292
Adobe, Inc.Adobe, Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.041.248 $1,5686.561
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.020.474 $1,5556.786
Verizon Communications, Inc.Verizon Communications, Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.883.100 $1,54415.998
Costco Wholesale Corp.Costco Wholesale Corp.EC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.665.958 $1,5320.740
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.446.917 $1,5183.648
Zoom Communications, Inc.Zoom Communications, Inc., Class AEC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.320.100 $1,50252.769
Walmart, Inc.Walmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)20.295.173 $1,50163.302
O'Reilly Automotive, Inc.O'Reilly Automotive, Inc.EC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)20.224.198 $1,50219.090
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.936.220 $1,4778.554
Chubb Ltd.Chubb Ltd.ECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)19.770.588 $1,4660.659
Republic Services, Inc.Republic Services, Inc., Class AEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.767.212 $1,4690.253
Electronic Arts, Inc.Electronic Arts, Inc.EC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.726.461 $1,4696.760
Waste Management, Inc.Waste Management, Inc.EC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.655.547 $1,4585.537
Cboe Global Markets, Inc.Cboe Global Markets, Inc.EC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)19.643.982 $1,4569.890
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)19.537.402 $1,4467.942
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.537.360 $1,4494.429
McDonald's Corp.McDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.299.437 $1,4362.098
Mastercard, Inc.Mastercard, Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.182.947 $1,4238.392
Booking Holdings, Inc.Booking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)19.093.801 $1,414.535
Visa, Inc.Visa, Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)18.831.365 $1,3962.306
CME Group, Inc.CME Group, Inc.EC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)18.766.539 $1,3963.540
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.701.277 $1,38113.108
Monster Beverage Corp.Monster Beverage Corp.EC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.560.557 $1,37256.149
Northrop Grumman Corp.Northrop Grumman Corp.EC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.469.601 $1,3727.072
Arista Networks, Inc.Arista Networks, Inc.EC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)18.420.070 $1,36150.025
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.406.524 $1,36118.530
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.366.702 $1,36127.158
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.252.663 $1,3531.903
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)18.212.373 $1,35213.685
WW Grainger, Inc.WW Grainger, Inc.EC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)18.175.076 $1,3416.662
McKesson Corp.McKesson Corp.EC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)18.156.118 $1,3420.981
Veeva Systems, Inc.Veeva Systems, Inc., Class AEC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.110.019 $1,34103.097
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.901.444 $1,32135.617
Lockheed Martin Corp.Lockheed Martin Corp.EC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.784.176 $1,3229.425
Cencora, Inc.Cencora, Inc.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.527.127 $1,3055.794
T-Mobile US, Inc.T-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.384.440 $1,2178.010
Arthur J Gallagher & Co.Arthur J Gallagher & Co.EC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.067.637 $1,1974.188
Progressive Corp. (The)Progressive Corp. (The)EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.012.440 $1,1880.773
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.007.998 $1,18155.917
Marsh & McLennan Cos., Inc.Marsh & McLennan Cos., Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.993.998 $1,1892.211
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.780.973 $1,09190.501
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.575.667 $1,08191.659
Automatic Data Processing, Inc.Automatic Data Processing, Inc.EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.464.181 $1,0771.189
Cintas Corp.Cintas Corp.EC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.947.454 $1,0382.461
Hershey Co. (The)Hershey Co. (The)EC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.752.339 $1,0266.152
Consolidated Edison, Inc.Consolidated Edison, Inc.EC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.385.346 $0,99118.266
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.064.029 $0,9761.824
Spotify Technology SASpotify Technology SAECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)12.671.183 $0,9426.131
Airbnb, Inc.Airbnb, Inc., Class AEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.254.590 $0,9197.043
EOG Resources, Inc.EOG Resources, Inc.EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.177.854 $0,9084.235
Church & Dwight Co., Inc.Church & Dwight Co., Inc.EC171340102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.538.365 $0,85123.643
AutoZone, Inc.AutoZone, Inc.EC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.896.718 $0,813.226
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.699.266 $0,7961.349
Duke Energy Corp.Duke Energy Corp.EC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)10.006.173 $0,7476.418
Vertex Pharmaceuticals, Inc.Vertex Pharmaceuticals, Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.905.597 $0,7322.183
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.874.317 $0,73102.697
Arch Capital Group Ltd.Arch Capital Group Ltd.ECBMG0450A1053LongBörsenkurs (Stufe 1)9.839.647 $0,73102.507
Intuit, Inc.Intuit, Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.668.449 $0,7222.361
Stryker Corp.Stryker Corp.EC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.211.035 $0,6828.032
Neurocrine Biosciences, Inc.Neurocrine Biosciences, Inc.EC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.835.538 $0,6567.068
Altria Group, Inc.Altria Group, Inc.EC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.671.152 $0,64131.401
First Citizens BancShares, Inc.First Citizens BancShares, Inc., Class AEC31946M103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.497.932 $0,634.509
DT Midstream, Inc.DT Midstream, Inc.EC23345M107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.859.745 $0,5858.363
Uber Technologies, Inc.Uber Technologies, Inc.EC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.627.098 $0,56106.035
FTI Consulting, Inc.FTI Consulting, Inc.EC302941109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.366.006 $0,5441.670
Everest Group Ltd.Everest Group Ltd.ECBMG3223R1088LongBörsenkurs (Stufe 1)7.346.281 $0,5422.476
Intercontinental Exchange, Inc.Intercontinental Exchange, Inc.EC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.998.331 $0,5244.496
CACI International, Inc.CACI International, Inc., Class AEC127190304LongBörsenkurs (Stufe 1)6.842.972 $0,5112.582
Accenture plcAccenture plc, Class AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)6.663.734 $0,4933.606
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.368.208 $0,4733.013
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.342.939 $0,4718.558
Travelers Cos., Inc. (The)Travelers Cos., Inc. (The)EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.259.744 $0,4621.461
Cummins, Inc.Cummins, Inc.EC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.168.399 $0,4611.465
Atmos Energy Corp.Atmos Energy Corp.EC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.738.142 $0,4231.064
VICI Properties, Inc.VICI Properties, Inc., Class AEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.643.001 $0,42206.552
W R Berkley Corp.W R Berkley Corp.EC084423102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.590.718 $0,4184.350
Fastenal Co.Fastenal Co.EC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.322.485 $0,3293.157
Dillard's, Inc.Dillard's, Inc., Class AEC254067101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.109.466 $0,307.183
Murphy USA, Inc.Murphy USA, Inc.EC626755102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.074.759 $0,308.249
Markel Group, Inc.Markel Group, Inc.EC570535104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.824.312 $0,281.998
Illinois Tool Works, Inc.Illinois Tool Works, Inc.EC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.518.080 $0,2613.516
TJX Cos., Inc. (The)TJX Cos., Inc. (The)EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.517.712 $0,2622.027
Old Dominion Freight Line, Inc.Old Dominion Freight Line, Inc.EC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.506.648 $0,2617.946
Corcept Therapeutics, Inc.Corcept Therapeutics, Inc.EC218352102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.470.369 $0,2686.092
Paychex, Inc.Paychex, Inc.EC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.450.723 $0,2637.459
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.436.418 $0,2512.367
AST SpaceMobile, Inc.AST SpaceMobile, Inc.EC00217D100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.422.448 $0,2541.299
Leidos Holdings, Inc.Leidos Holdings, Inc.EC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.406.666 $0,2521.905
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.405.689 $0,2510.705
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.348.865 $0,2516.462
ServiceNow, Inc.ServiceNow, Inc.EC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.298.030 $0,2431.545
Fortinet, Inc.Fortinet, Inc.EC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.274.112 $0,2440.065
Xylem, Inc.Xylem, Inc.EC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.221.720 $0,2426.960
Edwards Lifesciences Corp.Edwards Lifesciences Corp.EC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.215.692 $0,2440.156
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)3.169.860 $0,2314.836
Salesforce, Inc.Salesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)2.952.933 $0,2215.819
Elevance Health, Inc.Elevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.793.713 $0,219.543
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.735.146 $0,203.540
Constellation Brands, Inc.Constellation Brands, Inc., Class AEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.663.850 $0,2017.759
Halliburton Co.Halliburton Co.EC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.501.092 $0,1864.147
Palo Alto Networks, Inc.Palo Alto Networks, Inc.EC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.430.612 $0,1815.161
Bank of New York Mellon Corp. (The)Bank of New York Mellon Corp. (The)EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.428.831 $0,1820.474
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.385.440 $0,189.832
KLA Corp.KLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.357.328 $0,171.601
General Motors Co.General Motors Co.EC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.288.715 $0,1730.721
Ulta Beauty, Inc.Ulta Beauty, Inc.EC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)2.253.403 $0,174.311
Thermo Fisher Scientific, Inc.Thermo Fisher Scientific, Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.205.004 $0,164.486
Rollins, Inc.Rollins, Inc.EC775711104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.164.547 $0,1640.527
Diamondback Energy, Inc.Diamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.143.252 $0,1610.836
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.067.356 $0,157.028
AppLovin Corp.AppLovin Corp., Class AEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.920.350 $0,144.825
Garmin Ltd.Garmin Ltd.ECCH0114405324LongBörsenkurs (Stufe 1)1.917.099 $0,148.263
Sandisk Corp.Sandisk Corp.EC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)1.908.561 $0,143.004
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.878.416 $0,146.069
Linde plcLinde plcECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)1.877.939 $0,143.788
Palantir Technologies, Inc.Palantir Technologies, Inc., Class AEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.825.428 $0,1412.479
Ubiquiti, Inc.Ubiquiti, Inc.EC90353W103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.756.815 $0,132.223
Verisk Analytics, Inc.Verisk Analytics, Inc., Class AEC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.726.156 $0,139.097
Roper Technologies, Inc.Roper Technologies, Inc.EC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.708.436 $0,134.828
Teledyne Technologies, Inc.Teledyne Technologies, Inc.EC879360105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.701.288 $0,132.812
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.651.789 $0,127.931
ROBLOX Corp.ROBLOX Corp., Class AEC771049103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.593.182 $0,1228.168
Motorola Solutions, Inc.Motorola Solutions, Inc.EC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)1.466.385 $0,113.379
Expand Energy Corp.Expand Energy Corp.EC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)1.320.105 $0,1012.025
Permian Resources Corp.Permian Resources Corp., Class AEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.176.118 $0,0955.165
RB Global, Inc.RB Global, Inc.EC74935Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)895.910 $0,079.347
General Dynamics Corp.General Dynamics Corp.EC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)818.236 $0,062.384
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)816.099 $0,063.016
Xcel Energy, Inc.Xcel Energy, Inc.EC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)652.123 $0,058.209
Centene Corp.Centene Corp.EC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)648.514 $0,0519.808
Reinsurance Group of America, Inc.Reinsurance Group of America, Inc.EC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)616.359 $0,053.019
Astera Labs, Inc.Astera Labs, Inc.EC04626A103LongBörsenkurs (Stufe 1)566.413 $0,045.168
Bank OZKBank OZKEC06417N103LongBörsenkurs (Stufe 1)539.529 $0,0411.757
Mueller Industries, Inc.Mueller Industries, Inc.EC624756102LongBörsenkurs (Stufe 1)502.035 $0,044.531
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)484.752 $0,048.410
Pilgrim's Pride Corp.Pilgrim's Pride Corp.EC72147K108LongBörsenkurs (Stufe 1)437.525 $0,0311.587
Fox Corp.Fox Corp., Class AEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)427.663 $0,037.323
Texas Pacific Land Corp.Texas Pacific Land Corp.EC88262P102LongBörsenkurs (Stufe 1)371.580 $0,03783
U-Haul Holding Co.U-Haul Holding Co.EC023586100LongBörsenkurs (Stufe 1)101.533 $0,012.125
1.325.536.449 $98,038.794.559
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