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Was steckt im Fonds AMG Yacktman Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AMG Funds zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt6.710.699.183 $92,33447.554.131
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTD N/VTG PFD KRW100EPKR7005931001LongModellwert (Stufe 2)578.191.638 $7,954.100.000
BOLLORE SEBOLLORE SE EUR0.16ECFR0000039299LongModellwert (Stufe 2)410.323.625 $5,6588.500.000
BERKSHIRE HATHAWAY INCBERKSHIRE HATHAWAY INC CL B NEWEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)325.253.500 $4,47650.000
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTDCANADIAN NATURAL RESOURCES LTD COMEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)316.000.000 $4,358.000.000
ALPHABET INCALPHABET INC CAP STK CL CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)261.464.200 $3,60740.000
HYUNDAI MOBIS COMPANY LTDHYUNDAI MOBIS COMPANY LTD KRW5000ECKR7012330007LongModellwert (Stufe 2)237.119.380 $3,26720.000
CHARLES SCHWAB CORP (THE)CHARLES SCHWAB CORP (THE) COMEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)230.675.000 $3,172.500.000
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORP COMEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)216.351.600 $2,98580.000
JOHNSON & JOHNSONJOHNSON & JOHNSON COMEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)194.968.198 $2,68767.682
RELIANCE INCRELIANCE INC COMEC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)186.800.000 $2,57500.000
PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE)PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) COMEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)180.367.200 $2,481.230.000
U-HAUL HOLDING COMPANYU-HAUL HOLDING COMPANY COM SER NEC023586506LongBörsenkurs (Stufe 1)189.847.000 $2,613.250.000
PEPSICO INCPEPSICO INC COMEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)162.480.000 $2,241.200.000
SAMSUNG C&T CORPSAMSUNG C&T CORP KRW100ECKR7028260008LongModellwert (Stufe 2)154.812.337 $2,13500.000
FOX CORPFOX CORP CL B COMEC35137L204LongBörsenkurs (Stufe 1)202.580.000 $2,794.200.000
TALEN ENERGY CORPTALEN ENERGY CORP COMEC87422Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)134.491.000 $1,85350.000
DIAMONDBACK ENERGY INCDIAMONDBACK ENERGY INC COMEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)123.046.000 $1,69700.000
NEWS CORPNEWS CORP CL AEC65249B109LongBörsenkurs (Stufe 1)119.184.000 $1,644.800.000
STATE STREET CORPSTATE STREET CORP COMEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)118.720.000 $1,63700.000
ELEVANCE HEALTH INCELEVANCE HEALTH INC COMEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)112.151.700 $1,54290.000
CONOCOPHILLIPSCONOCOPHILLIPS COMEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)109.158.000 $1,501.050.000
COCA-COLA COMPANY (THE)COCA-COLA COMPANY (THE) COMEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)105.651.000 $1,451.300.000
EOG RESOURCES INCEOG RESOURCES INC COMEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)103.784.000 $1,43800.000
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INCARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC COMEC04247X102LongBörsenkurs (Stufe 1)96.252.000 $1,32600.000
KENVUE INCKENVUE INC COMEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)95.550.000 $1,315.000.000
EBAY INCEBAY INC COMEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)89.400.000 $1,23800.000
WALT DISNEY COMPANY (THE)WALT DISNEY COMPANY (THE) COMEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)86.625.000 $1,19900.000
INGREDION INCINGREDION INC COMEC457187102LongBörsenkurs (Stufe 1)85.239.000 $1,17900.000
TYSON FOODS INCTYSON FOODS INC CL AEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)80.150.000 $1,101.400.000
L3HARRIS TECHNOLOGIES INCL3HARRIS TECHNOLOGIES INC COMEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)78.459.300 $1,08270.000
SYSCO CORPSYSCO CORP COMEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)75.222.000 $1,03900.000
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPCOGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP CL AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)73.587.000 $1,011.900.000
INTUIT INCINTUIT INC COMEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)71.775.000 $0,99275.000
LOCKHEED MARTIN CORPLOCKHEED MARTIN CORP COMEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)71.324.400 $0,98140.000
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBTB 0 06/10/27DBT912797VF1LongModellwert (Stufe 2)276.258.279 $3,80283.000.000
HYUNDAI MOTOR COMPANYHYUNDAI MOTOR COMPANY PFD N/VTG KRW5000EPKR7005381009LongModellwert (Stufe 2)124.638.550 $1,71880.000
NORTHROP GRUMMAN CORPNORTHROP GRUMMAN CORP COMEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)66.210.300 $0,91130.000
BELLRING BRANDS INCBELLRING BRANDS INC COMMON STOCKEC07831C103LongBörsenkurs (Stufe 1)64.700.000 $0,895.000.000
COLGATE-PALMOLIVE COMPANYCOLGATE-PALMOLIVE COMPANY COMEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)64.176.000 $0,88700.000
PAYPAL HOLDINGS INCPAYPAL HOLDINGS INC COMEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)57.645.300 $0,791.335.000
DARLING INGREDIENTS INCDARLING INGREDIENTS INC COMEC237266101LongBörsenkurs (Stufe 1)54.893.100 $0,761.005.000
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INC COMEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)49.875.600 $0,69120.000
AVANTOR INCAVANTOR INC COMEC05352A100LongBörsenkurs (Stufe 1)44.550.000 $0,614.500.000
OLIN CORPOLIN CORP COM PAR $1EC680665205LongBörsenkurs (Stufe 1)43.703.100 $0,602.205.000
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INCBROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC COMEC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)42.944.096 $0,59313.575
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INCFACTSET RESEARCH SYSTEMS INC COMEC303075105LongBörsenkurs (Stufe 1)42.564.800 $0,59185.000
BRENNTAG SEBRENNTAG SE NPVECDE000A1DAHH0LongModellwert (Stufe 2)30.403.663 $0,42500.000
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLCASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ORD 5 15/22PECGB0006731235LongModellwert (Stufe 2)28.072.891 $0,391.067.874
COMCAST CORPCOMCAST CORP CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)27.005.000 $0,371.100.000
EMBECTA CORPEMBECTA CORP COMMON STOCKEC29082K105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.410.000 $0,163.500.000
GRAFTECH INTERNATIONAL LTDGRAFTECH INTERNATIONAL LTD COM NEWEC384313607LongBörsenkurs (Stufe 1)4.137.000 $0,06700.000
GRAFTECH FINANCE INCEAF 4.625 12/23/29 144ADBT384311AC0LongModellwert (Stufe 2)508.426 $0,01800.000
Gesamt6.710.699.183 $92,33447.554.131
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