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Was steckt im Fonds Cullen Emerging Markets High Dividend Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Cullen Funds Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt2.156.085.904 $97,17319.908.853
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONECY74718100LongBörsenkurs (Stufe 1)181.846.004 $8,20842.143
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTSMCECY84629107LongBörsenkurs (Stufe 1)194.194.414 $8,751.994.873
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTDASE TECHNOLOGY HECY0249T100LongBörsenkurs (Stufe 1)86.626.422 $3,904.053.607
HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTDHON HAIECY36861105LongBörsenkurs (Stufe 1)84.241.185 $3,8010.679.500
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPCCB-HECY1397N101LongBörsenkurs (Stufe 1)69.337.018 $3,1267.385.185
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTDP-Note Contemp AmpECY1R48E105LongModellwert (Stufe 2)67.999.928 $3,061.174.033
COPA HOLDINGS SACOPA HOLDIN-CL AECP31076105LongBörsenkurs (Stufe 1)65.399.294 $2,95420.385
WEICHAI POWER CO LTDP-NOTE WEICHAI POWER-AECY9531A117LongModellwert (Stufe 2)66.715.676 $3,0116.573.195
KT&G CORPKT&G CORPECY49904108LongBörsenkurs (Stufe 1)57.966.443 $2,61528.352
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SAMILLICOM INTLECL6388F110LongBörsenkurs (Stufe 1)54.287.277 $2,45598.141
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SAPKOBPECX6919X108LongBörsenkurs (Stufe 1)53.251.392 $2,401.942.225
EUROBANK SAEUROBANK SAECX2379U106LongBörsenkurs (Stufe 1)50.434.083 $2,2710.603.872
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INCInternational Container TECY41157101LongBörsenkurs (Stufe 1)49.240.621 $2,223.393.730
LENOVO GROUP LTDLENOVO GROUPECY5257Y107LongBörsenkurs (Stufe 1)48.113.224 $2,1716.392.000
TENCENT HOLDINGS LTDTENCENTECG87572163LongBörsenkurs (Stufe 1)43.391.944 $1,96791.800
PETROLEO BRASILEIRO SAPETROBRASECP78331132LongBörsenkurs (Stufe 1)43.212.766 $1,955.359.710
WIWYNN CORPWIWYNN CORPECY9673D101LongBörsenkurs (Stufe 1)42.985.619 $1,94295.103
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CVGRUPO F BANORT-OECP49501201LongBörsenkurs (Stufe 1)40.010.714 $1,803.778.420
ANGLO AMERICAN PLCANGLO AMER PLCECG03764142LongBörsenkurs (Stufe 1)38.879.184 $1,75792.843
ALDAR PROPERTIES PJSCALDAR PROPERTIES PJSCECM0517N101LongBörsenkurs (Stufe 1)38.269.559 $1,7216.977.264
ARCA CONTINENTAL SAB DE CVARCA CONTINENTALECP0448R103LongBörsenkurs (Stufe 1)35.038.523 $1,582.930.388
SK HYNIX INCSK HYNIX INCECY8085F100LongBörsenkurs (Stufe 1)34.264.731 $1,5420.000
KIWOOM SECURITIES CO LTDKIWOOM SECSECY4801C109LongBörsenkurs (Stufe 1)34.216.178 $1,54154.300
KAZATOMPROM JSCNAC KAZATOMPROM JSC-GDREC63253R201LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt32.663.140 $1,47475.446
HD KOREA SHIPBUILDING&OFFSHORE ENGINEERING CO LTDHD KOREA SHIPBUIECY3838M106LongBörsenkurs (Stufe 1)32.583.819 $1,47144.000
TENAGA NASIONAL BHDTenaga Nasional BhdECY85859109LongBörsenkurs (Stufe 1)32.516.147 $1,479.300.802
FIDEICOMISO IRREVOCABLE 1721 BANCO ACTINVER SAPROLOGIS MEXICOECP4559M101LongBörsenkurs (Stufe 1)31.981.455 $1,447.408.430
NTPC LTDNTPC LTDECY6421X116LongBörsenkurs (Stufe 1)31.674.213 $1,438.390.820
KB FINANCIAL GROUP INCKB FINANCIAL GROECY46007103LongBörsenkurs (Stufe 1)30.749.443 $1,39299.136
AXIA ENERGIA SAAXIA ENERGIA SAECP22835113LongBörsenkurs (Stufe 1)31.981.741 $1,443.043.952
COCA-COLA FEMSA SAB DE CVCOCA-COLA FEMSAECP2861Y177LongBörsenkurs (Stufe 1)29.569.382 $1,332.782.325
PETROCHINA COMPANY LTDPETROCHINA-HECY6883Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.558.854 $1,2926.413.000
QUANTA COMPUTER INCQUANTA COMPUTERECY7174J106LongBörsenkurs (Stufe 1)27.896.065 $1,262.412.100
SUNONWEALTH ELECTRIC MACINE INDUSTRY COMPANYSUNONWEALTH ELECECY8300T109LongBörsenkurs (Stufe 1)25.578.721 $1,155.731.795
GEDEON RICHTER PLCRICHTER GEDEON NYRTECX3124S107LongBörsenkurs (Stufe 1)24.535.237 $1,11633.905
ITAU UNIBANCO HOLDING SAITAU UNIBAN-PREFEPP5968U113LongBörsenkurs (Stufe 1)23.476.474 $1,062.870.482
KIA CORPKIA CORPECY47601102LongBörsenkurs (Stufe 1)23.232.263 $1,05260.400
ICICI BANK LTDICICI BANK-ADREC45104G104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.887.843 $0,90685.079
TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA SATransmissora Alianca de EECP9T5CD126LongBörsenkurs (Stufe 1)17.790.815 $0,802.302.739
HYUNDAI MOTOR COMPANYHYUNDAI MOTORECY38472109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.601.401 $0,7955.001
EMBASSY OFFICE PARKS REITEMBASSY OFFICE PECY2R9YR104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.333.644 $0,783.738.668
STATE BANK OF INDIASTATE BANK INDECY8155P103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.386.966 $0,741.507.687
CYRELA BRAZIL REALTY SACYRELAECP34085103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.377.207 $0,743.703.570
KASPI.KZ JSCJSC KASPI.KZEC48581R205LongBörsenkurs (Stufe 1)15.820.377 $0,71182.599
NHPC LTDNHPC LTDECY6268G101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.796.560 $0,6717.189.007
AIA GROUP LTDAIAECY002A1105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.500.756 $0,651.591.700
ZIJIN MINING GROUP CO LTDZIJIN MINING-HECY9892H107LongBörsenkurs (Stufe 1)13.793.563 $0,623.948.196
SINBON ELECTRONICS CO LTDSINBON ELECTRONICS CO LTDECY7989R103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.327.917 $0,561.194.138
AIR ARABIA PJSCAIR ARABIA PJSCECM0367N110LongBörsenkurs (Stufe 1)11.371.192 $0,517.663.975
IRB INVIT FUNDIRB INVIT FUNDECY417BF103LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt9.926.953 $0,4515.505.050
GEMADEPT GROUP CORPGEMADEPT CORPECY2690B109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.798.193 $0,443.494.600
ALLWYN AG (LU)ALLWYN AGECL017BQ101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.561.992 $0,43601.540
MIDEA GROUP CO LTDMIDEA GROUP CO LECY6S40V111LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt9.333.792 $0,42886.239
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTDGALAXY ENTERTAINECY2679D118LongBörsenkurs (Stufe 1)7.551.159 $0,342.013.000
EMIRATES NBD BANK PJSCEMIRATES NBD PJSECM4029Z107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.216.979 $0,33896.800
BENEFIT SYSTEMS SABENEFITECX071AA119LongBörsenkurs (Stufe 1)6.527.428 $0,295.040
POWER GRID CORP OF INDIA LTDPOWER GRID CORPECY7028N105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.920.034 $0,221.623.632
REC LTDREC LTDECY73650106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.600.100 $0,211.194.663
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPHO CHI MINH CITYECY32324108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.698.889 $0,173.569.700
TECOM GROUP PJSCTECOM GROUP PJSCECM8196K108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.941.081 $0,133.113.308
METLEN ENERGY & METALS PLCMETLEN ENERGY &ECG6042Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.584.193 $0,1254.900
DIGIPLUS INTERACTIVE CORPDIGIPLUS INTERACECY52573139LongBörsenkurs (Stufe 1)957.441 $0,045.019.610
SLC AGRICOLA SASLC AGRICOLA SAECP8711D107LongBörsenkurs (Stufe 1)614.055 $0,03246.461
National Investment Fund Of The Republic Of Uzbekistan Joint Stock Co. (The)UZNIF 144AEC63654D108LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt537.200 $0,0217.000
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUNDMACQUARIE KOREAECY53643105LongBörsenkurs (Stufe 1)296.091 $0,0144.989
BYD COMPANY LTDBYD COMPANYECY1023R104LongBörsenkurs (Stufe 1)92.377 $0,0010.000
ALIBABA GROUP HOLDING LTDBABA-WECG01719114LongBörsenkurs (Stufe 1)11.839 $0,001.000
SAUDI ARABIAN OIL COMPANYSAUDI ARABIAN OIECM8237R104LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt6.952 $0,001.000
NU HOLDINGS LTDNU HOLDINGS LT-AECG6683N103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.336 $0,00100
CHINA HONGQIAO GROUP LTDChina Hongqiao Group LtdECG21150100LongBörsenkurs (Stufe 1)256 $0,00100
SANDS CHINA LTDSANDS CHINA LTDECG7800X107LongBörsenkurs (Stufe 1)166 $0,00100
Gesamt2.156.085.904 $97,17319.908.853
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