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Was steckt im Fonds BMO Low Volatility Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft BMO FUNDS, INC. zum Stichtag 2021-11-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
117.580.093 $97,941.281.790
AutoZone IncAutoZone IncEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.163.519 $2,641.741
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.126.226 $2,6058.184
Waste Management IncWaste Management IncEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.080.205 $2,5719.171
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.062.313 $2,559.354
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.868.529 $2,398.677
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.834.795 $2,36995
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.788.595 $2,325.170
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.695.648 $2,2516.871
Sprouts Farmers Market IncSprouts Farmers Market IncEC85208M102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.581.570 $2,1597.565
Morningstar IncMorningstar IncEC617700109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.572.946 $2,148.291
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.514.878 $2,0910.139
American Water Works Co IncAmerican Water Works Co IncEC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.399.088 $2,0014.232
Ameren CorpAmeren CorpEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.389.445 $1,9929.286
Flowers Foods IncFlowers Foods IncEC343498101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.372.884 $1,9891.901
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.359.912 $1,9716.781
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.249.743 $1,8720.693
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.232.693 $1,8629.805
American Electric Power Co IncAmerican Electric Power Co IncEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.214.124 $1,8427.318
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.163.862 $1,80617
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.161.231 $1,8031.354
Hershey Co/TheHershey Co/TheEC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.155.261 $1,8012.143
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.152.926 $1,7913.807
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.133.844 $1,788.751
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.116.362 $1,7614.638
Entergy CorpEntergy CorpEC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.087.674 $1,7420.806
General Mills IncGeneral Mills IncEC370334104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.082.761 $1,7333.718
Xcel Energy IncXcel Energy IncEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.942.427 $1,6230.479
Republic Services IncRepublic Services IncEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.898.063 $1,5814.351
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.858.834 $1,5536.977
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.835.969 $1,5334.234
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.671.445 $1,3914.499
Electronic Arts IncElectronic Arts IncEC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.663.430 $1,3913.391
Charter Communications IncCharter Communications IncEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.603.421 $1,342.481
Dollar General CorpDollar General CorpEC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.551.756 $1,297.012
Kroger Co/TheKroger Co/TheEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.543.795 $1,2937.173
CMS Energy CorpCMS Energy CorpEC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.526.687 $1,2725.942
Baxter International IncBaxter International IncEC071813109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.443.973 $1,2019.364
Cheniere Energy IncCheniere Energy IncEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)1.421.119 $1,1813.559
Zoetis IncZoetis IncEC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.383.309 $1,156.230
MDU Resources Group IncMDU Resources Group IncEC552690109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.283.513 $1,0747.136
Lockheed Martin CorpLockheed Martin CorpEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.282.949 $1,073.849
Motorola Solutions IncMotorola Solutions IncEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)1.183.617 $0,994.675
CubeSmartCubeSmartEC229663109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.124.933 $0,9420.863
Sealed Air CorpSealed Air CorpEC81211K100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.105.177 $0,9217.791
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.099.995 $0,9248.182
Tyson Foods IncTyson Foods IncEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.059.722 $0,8813.421
Cerner CorpCerner CorpEC156782104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.011.028 $0,8414.351
Avangrid IncAvangrid IncEC05351W103LongBörsenkurs (Stufe 1)881.598 $0,7317.416
Extra Space Storage IncExtra Space Storage IncEC30225T102LongBörsenkurs (Stufe 1)855.200 $0,714.276
United Therapeutics CorpUnited Therapeutics CorpEC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)842.328 $0,704.445
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)824.585 $0,698.500
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)818.789 $0,684.117
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)809.377 $0,674.177
Dominion Energy IncDominion Energy IncEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)803.350 $0,6711.283
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)748.287 $0,627.013
Adobe IncAdobe IncEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)743.534 $0,621.110
CACI International IncCACI International IncEC127190304LongBörsenkurs (Stufe 1)732.890 $0,612.825
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)728.387 $0,611.151
Sherwin-Williams Co/TheSherwin-Williams Co/TheEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)727.403 $0,612.196
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)716.443 $0,602.275
Domino's Pizza IncDomino's Pizza IncEC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)699.727 $0,581.335
Conagra Brands IncConagra Brands IncEC205887102LongBörsenkurs (Stufe 1)680.501 $0,5722.275
Palo Alto Networks IncPalo Alto Networks IncEC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)651.952 $0,541.192
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)646.973 $0,541.994
Fiserv IncFiserv IncEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)634.040 $0,536.569
Becton Dickinson and CoBecton Dickinson and CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)605.418 $0,502.553
Newmont CorpNewmont CorpEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)600.935 $0,5010.942
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)599.476 $0,506.908
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)576.523 $0,483.084
Huntington Ingalls Industries IncHuntington Ingalls Industries IncEC446413106LongBörsenkurs (Stufe 1)572.825 $0,483.227
NiSource IncNiSource IncEC65473P105LongBörsenkurs (Stufe 1)568.166 $0,4723.181
Ingredion IncIngredion IncEC457187102LongBörsenkurs (Stufe 1)555.520 $0,465.965
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)525.652 $0,448.252
Dollar Tree IncDollar Tree IncEC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)519.127 $0,433.879
QIAGEN NVQIAGEN NVECNL0012169213LongBörsenkurs (Stufe 1)512.158 $0,439.290
Equity LifeStyle Properties IncEquity LifeStyle Properties IncEC29472R108LongBörsenkurs (Stufe 1)486.174 $0,405.980
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)485.381 $0,401.274
Discovery IncDiscovery IncEC25470F104LongBörsenkurs (Stufe 1)482.992 $0,4020.756
Dropbox IncDropbox IncEC26210C104LongBörsenkurs (Stufe 1)460.871 $0,3818.727
Fidelity National Information Services IncFidelity National Information Services IncEC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)423.748 $0,354.055
FTI Consulting IncFTI Consulting IncEC302941109LongBörsenkurs (Stufe 1)279.908 $0,231.916
Altice USA IncAltice USA IncEC02156K103LongBörsenkurs (Stufe 1)263.942 $0,2216.663
J M Smucker Co/TheJ M Smucker Co/TheEC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)237.258 $0,201.876
Casey's General Stores IncCasey's General Stores IncEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)222.462 $0,191.145
117.580.093 $97,941.281.790
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