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Was steckt im Fonds Buffalo Growth & Income Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Buffalo Funds zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt173.885.849 $97,882.390.587
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.993.309 $5,0631.080
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.491.757 $4,2213.300
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.956.823 $3,9218.650
Royal Caribbean Cruises LtdRoyal Caribbean Cruises LtdECLR0008862868LongBörsenkurs (Stufe 1)5.438.019 $3,0617.126
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.096.152 $5,1225.600
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.582.620 $2,5814.000
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)4.434.438 $2,5012.925
Parker-Hannifin CorpParker-Hannifin CorpEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.863.574 $2,173.950
Viper Energy IncViper Energy IncEC64361Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.816.000 $2,1590.000
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.778.205 $2,133.150
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.589.740 $2,0263.000
LUMENTUM HOLDINGS INCLumentum Holdings IncDBT55024UAD1LongModellwert (Stufe 2)3.441.400 $1,94400.000
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)3.411.525 $1,9224.375
HCA Healthcare IncHCA Healthcare IncEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.158.109 $1,788.100
Energy Transfer LPEnergy Transfer LPEC29273V100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.108.912 $1,75162.600
Marathon Petroleum CorpMarathon Petroleum CorpEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.100.254 $1,7512.126
Vistra CorpVistra CorpEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.061.559 $1,7219.300
Marvell Technology IncMarvell Technology IncEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.008.689 $1,6910.100
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.906.207 $1,647.136
Citizens Financial Group IncCitizens Financial Group IncEC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.855.353 $1,6140.750
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)2.739.200 $1,5425.600
Arthur J Gallagher & CoArthur J Gallagher & CoEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.657.273 $1,5011.575
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.621.740 $1,4811.000
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.327.528 $1,315.600
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.274.448 $1,2830.550
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.259.840 $1,274.400
Primo Brands CorpPrimo Brands CorpEC741623102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.165.384 $1,2288.600
IBMInternational Business Machines CorpEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.165.317 $1,227.700
American Electric Power Co IncAmerican Electric Power Co IncEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.147.917 $1,2115.700
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.084.915 $1,1717.750
Valero Energy CorpValero Energy CorpEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.057.476 $1,167.900
Cintas CorpCintas CorpEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.904.896 $1,0711.200
McKesson CorpMcKesson CorpEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.889.000 $1,062.500
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.809.536 $1,027.125
Welltower IncWelltower IncEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.793.063 $1,017.900
Pebblebrook Hotel TrustPebblebrook Hotel TrustEC70509V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.746.900 $0,9890.000
Enterprise Products Partners LEnterprise Products Partners LPEC293792107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.714.854 $0,9746.650
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.677.657 $0,9410.121
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.676.969 $0,949.075
SS&C Technologies Holdings IncSS&C Technologies Holdings IncEC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.650.530 $0,9326.600
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.591.550 $0,905.000
Lamar Advertising CoLamar Advertising CoEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.554.809 $0,889.968
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.490.073 $0,844.225
Crescent Energy CoCrescent Energy CoEC44952J104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.473.000 $0,83150.000
Truist Financial CorpTruist Financial CorpEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.424.852 $0,8028.600
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.420.639 $0,807.100
PG&E CorpPG&E CorpEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.389.332 $0,7882.600
Intercontinental Exchange IncIntercontinental Exchange IncEC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.366.521 $0,7711.100
Postal Realty Trust IncPostal Realty Trust IncEC73757R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.355.200 $0,7655.000
BOEING CO/THEBoeing Co/TheEP097023204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.346.000 $0,7620.000
Elevance Health IncElevance Health IncEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.305.214 $0,733.375
Macerich Co/TheMacerich Co/TheEC554382101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.259.500 $0,7150.000
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.259.300 $0,719.800
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.172.241 $0,6610.350
Northern Oil & Gas IncNorthern Oil & Gas IncEC665531307LongBörsenkurs (Stufe 1)1.150.710 $0,6563.400
Equinix IncEquinix IncEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)1.146.629 $0,651.100
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.131.062 $0,6412.200
Blackrock IncBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.057.716 $0,601.100
NETSTREIT CorpNETSTREIT CorpEC64119V303LongBörsenkurs (Stufe 1)1.056.500 $0,5950.000
Fastenal CoFastenal CoEC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)989.418 $0,5620.600
Starbucks CorpStarbucks CorpEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)970.805 $0,559.500
Realty Income CorpRealty Income CorpEC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)929.400 $0,5215.000
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)907.400 $0,5110.000
Digital Realty Trust IncDigital Realty Trust IncEC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)897.900 $0,515.000
CME Group IncCME Group IncEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)888.841 $0,504.025
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)879.307 $0,492.950
Martin Marietta Materials IncMartin Marietta Materials IncEC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)865.050 $0,491.500
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)839.514 $0,475.725
Lamb Weston Holdings IncLamb Weston Holdings IncEC513272104LongBörsenkurs (Stufe 1)794.512 $0,4518.400
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)751.470 $0,425.550
Burford Capital LtdBurford Capital LtdECGG00BMGYLN96LongBörsenkurs (Stufe 1)741.280 $0,42180.800
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)731.981 $0,417.605
Tyson Foods IncTyson Foods IncEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)681.275 $0,3811.900
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)654.822 $0,373.025
PG&E CORPPG&E CorpEP69331C306LongBörsenkurs (Stufe 1)620.550 $0,3515.000
AMETEK IncAMETEK IncEC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)604.850 $0,342.500
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)578.902 $0,337.400
Comcast CorpComcast CorpEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)552.375 $0,3122.500
American Tower CorpAmerican Tower CorpEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)523.424 $0,293.200
Equifax IncEquifax IncEC294429105LongBörsenkurs (Stufe 1)507.904 $0,293.200
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)449.863 $0,2510.625
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)386.228 $0,221.725
Honeywell Aerospace IncHoneywell Aerospace IncEC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)381.363 $0,211.725
NET Lease Office PropertiesNET Lease Office PropertiesEC64110Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)349.482 $0,2031.400
Gesamt173.885.849 $97,882.390.587
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