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Was steckt im Fonds AB Select US Long/Short Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AB CAP FUND, INC. zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt789.761.581 $53,433.713.597
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)62.491.108 $4,23312.315
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)48.526.251 $3,28167.702
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)48.410.055 $3,28135.462
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)34.676.685 $2,3592.962
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)30.177.657 $2,04126.616
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)28.685.858 $1,9457.327
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)23.552.133 $1,5920.404
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)22.704.664 $1,5460.105
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.969.169 $1,4229.003
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)20.860.558 $1,4160.802
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.429.668 $1,1853.248
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)16.329.040 $1,1013.614
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.134.879 $1,0928.644
3M Co3M CoEC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.403.837 $0,9788.962
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.574.697 $0,9253.450
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.304.836 $0,8321.182
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.894.230 $0,8086.997
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.771.100 $0,73189.033
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.159.244 $0,6924.443
Parker-Hannifin CorpParker-Hannifin CorpEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.838.909 $0,6710.059
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.746.848 $0,6635.834
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.262.896 $0,6378.860
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.154.694 $0,62110.778
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)9.145.708 $0,62151.419
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.098.799 $0,6236.158
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.037.219 $0,6147.632
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.963.512 $0,61110.293
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.866.802 $0,6044.197
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.689.584 $0,598.160
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.410.055 $0,5760.231
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.394.700 $0,5757.247
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)8.386.070 $0,5716.160
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.216.226 $0,5649.567
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.953.251 $0,5461.893
Motorola Solutions IncMotorola Solutions IncEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)7.734.776 $0,5218.625
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.722.281 $0,5221.896
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)7.706.897 $0,5255.065
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.343.191 $0,5070.983
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)7.119.052 $0,4825.332
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.108.685 $0,4854.796
PPL CorpPPL CorpEC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.686.328 $0,45183.943
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.534.083 $0,4457.691
Booking Holdings IncBooking Holdings IncEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.333.224 $0,4335.532
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.292.954 $0,4334.785
Williams Cos Inc/TheWilliams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.892.560 $0,4079.265
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.740.860 $0,3965.408
Eaton Corp PLCEaton Corp PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)5.542.969 $0,3713.008
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)5.538.135 $0,375.739
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.516.467 $0,375.897
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.103.845 $0,3510.180
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman CorpEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.103.286 $0,3510.020
GE Vernova IncGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.983.756 $0,344.242
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.949.803 $0,3322.866
United Airlines Holdings IncUnited Airlines Holdings IncEC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.884.353 $0,3335.917
Sherwin-Williams Co/TheSherwin-Williams Co/TheEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.854.568 $0,3314.099
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.733.864 $0,3249.183
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.720.086 $0,3283.734
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)4.690.201 $0,3259.954
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.592.305 $0,3164.318
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)4.512.748 $0,3128.806
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.279.872 $0,2919.592
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.274.398 $0,2947.106
Jefferies Financial Group IncJefferies Financial Group IncEC47233W109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.264.593 $0,2985.326
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.020.703 $0,2729.695
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.014.852 $0,2743.512
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.901.747 $0,2626.624
International Business Machines CorpInternational Business Machines CorpEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.896.446 $0,2613.856
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.892.751 $0,2617.655
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)3.889.591 $0,2617.372
Honeywell Aerospace IncHoneywell Aerospace IncEC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.840.381 $0,2617.371
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.759.262 $0,253.717
Stryker CorpStryker CorpEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.726.761 $0,2511.837
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.484.193 $0,2474.945
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.239.034 $0,2219.311
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)3.150.024 $0,2115.069
EPIC GAMES INCEPIC GAMES INCECLongSchätzwert (Stufe 3)3.015.275 $0,205.074
McDonald's CorpMcDonald's CorpEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.966.652 $0,2010.975
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.799.569 $0,1915.150
Constellation Energy CorpConstellation Energy CorpEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.478.484 $0,179.979
Dell Technologies IncDell Technologies IncEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)2.405.390 $0,165.575
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.268.596 $0,15109.594
Vistra CorpVistra CorpEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.819.962 $0,1211.473
STRIPE INCSTRIPE INCECLongSchätzwert (Stufe 3)1.601.207 $0,1124.598
Apollo Global Management IncApollo Global Management IncEC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.386.948 $0,0911.723
Roper Technologies IncRoper Technologies IncEC776696106ShortBörsenkurs (Stufe 1)-555.298 $-0,04-1.641
Agree Realty CorpAgree Realty CorpEC008492100ShortBörsenkurs (Stufe 1)-637.504 $-0,04-8.417
Blackstone Mortgage Trust IncBlackstone Mortgage Trust IncEC09257W100ShortBörsenkurs (Stufe 1)-691.916 $-0,05-40.821
Chatham Lodging TrustChatham Lodging TrustEC16208T102ShortBörsenkurs (Stufe 1)-740.510 $-0,05-55.972
Acadia Realty TrustAcadia Realty TrustEC004239109ShortBörsenkurs (Stufe 1)-881.733 $-0,06-42.168
iShares 20+ Year Treasury Bond ETFiShares 20+ Year Treasury Bond ETFEC464287432ShortBörsenkurs (Stufe 1)-34.270.370 $-2,32-396.556
Gesamt789.761.581 $53,433.713.597
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