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Was steckt im Fonds Carillon ClariVest International Stock Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Carillon Series Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.249.829.538 $95,6786.079.197
TSMCTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)66.080.406 $5,06138.368
SK hynix IncSK hynix IncECKR7000660001LongModellwert (Stufe 2)62.880.899 $4,8135.635
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co LtdECKR7005930003LongModellwert (Stufe 2)39.691.426 $3,04178.873
Yageo CorpYageo CorpECTW0002327004LongModellwert (Stufe 2)27.797.056 $2,13762.000
ASML Holding NVASML Holding NVECNL0010273215LongModellwert (Stufe 2)23.967.965 $1,8312.104
Kioxia Holdings CorpKioxia Holdings CorpECJP3236330001LongModellwert (Stufe 2)22.900.459 $1,7539.400
MediaTek IncMediaTek IncECTW0002454006LongModellwert (Stufe 2)19.485.855 $1,49143.000
Repsol SARepsol SAECES0173516115LongModellwert (Stufe 2)14.791.336 $1,13592.020
NN Group NVNN Group NVECNL0010773842LongModellwert (Stufe 2)14.680.543 $1,12167.455
Royal Bank of CanadaRoyal Bank of CanadaEC780087102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.437.481 $1,1169.722
Sumitomo CorpSumitomo CorpECJP3404600003LongModellwert (Stufe 2)13.683.184 $1,051.423.600
Barclays PLCBarclays PLCECGB0031348658LongModellwert (Stufe 2)13.512.293 $1,032.016.454
HSBC Holdings PLCHSBC Holdings PLCECGB0005405286LongModellwert (Stufe 2)13.283.360 $1,02702.476
Bayer AGBayer AGECDE000BAY0017LongModellwert (Stufe 2)13.223.038 $1,01239.080
Lenovo Group LtdLenovo Group LtdECHK0992009065LongModellwert (Stufe 2)13.103.613 $1,004.416.000
Novartis AGNovartis AGECCH0012005267LongModellwert (Stufe 2)13.078.237 $1,0083.678
Sumitomo Electric Industries LSumitomo Electric Industries LtdECJP3407400005LongModellwert (Stufe 2)12.841.531 $0,98692.000
Xtrackers Harvest CSI 300 ChinXtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETFEC233051879LongBörsenkurs (Stufe 1)12.834.813 $0,98350.104
CIBCCanadian Imperial Bank of CommerceEC136069101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.784.735 $0,98111.021
Japan Tobacco IncJapan Tobacco IncECJP3726800000LongModellwert (Stufe 2)12.416.680 $0,95336.500
Prysmian SpAPrysmian SpAECIT0004176001LongModellwert (Stufe 2)12.287.664 $0,9472.992
Otsuka Holdings Co LtdOtsuka Holdings Co LtdECJP3188220002LongModellwert (Stufe 2)12.133.741 $0,93182.300
Banco Santander SABanco Santander SAECES0113900J37LongModellwert (Stufe 2)12.116.309 $0,93872.945
iShares MSCI India ETFiShares MSCI India ETFEC46429B598LongBörsenkurs (Stufe 1)12.106.823 $0,93245.127
Hon Hai Precision Industry CoHon Hai Precision Industry Co LtdECTW0002317005LongModellwert (Stufe 2)11.937.619 $0,911.496.000
KDDI CorpKDDI CorpECJP3496400007LongModellwert (Stufe 2)11.593.779 $0,89690.200
Societe Generale SASociete Generale SAECFR0000130809LongModellwert (Stufe 2)11.378.385 $0,87128.555
UBS Group AGUBS Group AGECCH0244767585LongModellwert (Stufe 2)11.079.391 $0,85223.550
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongModellwert (Stufe 2)10.817.259 $0,83139.893
Teva Pharmaceutical IndustriesTeva Pharmaceutical Industries LtdEC881624209LongBörsenkurs (Stufe 1)10.737.317 $0,82316.922
TDK CorpTDK CorpECJP3538800008LongModellwert (Stufe 2)10.734.829 $0,82478.500
Iberdrola SAIberdrola SAECES0144580Y14LongModellwert (Stufe 2)10.721.820 $0,82430.777
British American Tobacco PLCBritish American Tobacco PLCECGB0002875804LongModellwert (Stufe 2)10.628.428 $0,81171.750
Bank of MontrealBank of MontrealEC063671101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.624.732 $0,8160.113
Takeda Pharmaceutical Co LtdTakeda Pharmaceutical Co LtdECJP3463000004LongModellwert (Stufe 2)10.537.758 $0,81330.600
Great-West Lifeco IncGreat-West Lifeco IncEC39138C106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.183.439 $0,78159.817
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongModellwert (Stufe 2)10.097.104 $0,7724.562
Central Japan Railway CoCentral Japan Railway CoECJP3566800003LongModellwert (Stufe 2)10.066.317 $0,77471.600
Schneider Electric SESchneider Electric SEECFR0000121972LongModellwert (Stufe 2)10.051.686 $0,7730.718
Toronto-Dominion Bank/TheToronto-Dominion Bank/TheEC891160509LongBörsenkurs (Stufe 1)10.000.608 $0,7782.251
ABN AMRO Bank NVABN AMRO Bank NVECNL0011540547LongModellwert (Stufe 2)9.852.466 $0,75231.650
Hyundai Motor CoHyundai Motor CoECKR7005380001LongModellwert (Stufe 2)9.825.866 $0,7530.144
CK Hutchison Holdings LtdCK Hutchison Holdings LtdECKYG217651051LongModellwert (Stufe 2)9.649.513 $0,741.138.500
ITOCHU CorpITOCHU CorpECJP3143600009LongModellwert (Stufe 2)9.543.252 $0,73836.200
GSK PLCGSK PLCECGB00BN7SWP63LongModellwert (Stufe 2)9.284.914 $0,71353.671
Engie SAEngie SAECFR0010208488LongModellwert (Stufe 2)9.202.238 $0,70292.372
Rolls-Royce Holdings PLCRolls-Royce Holdings PLCECGB00B63H8491LongModellwert (Stufe 2)9.167.445 $0,70478.226
Sumitomo Mitsui Financial GrouSumitomo Mitsui Financial Group IncECJP3890350006LongModellwert (Stufe 2)9.102.021 $0,70232.200
Astellas Pharma IncAstellas Pharma IncECJP3942400007LongModellwert (Stufe 2)9.072.054 $0,69678.200
Tencent Holdings LtdTencent Holdings LtdECKYG875721634LongModellwert (Stufe 2)8.762.990 $0,67158.800
Danske Bank A/SDanske Bank A/SECDK0010274414LongModellwert (Stufe 2)8.546.558 $0,65159.443
Intesa Sanpaolo SpAIntesa Sanpaolo SpAECIT0000072618LongModellwert (Stufe 2)8.291.803 $0,631.206.385
Anheuser-Busch InBev SA/NVAnheuser-Busch InBev SA/NVECBE0974293251LongModellwert (Stufe 2)8.257.994 $0,6399.940
BP PLCBP PLCECGB0007980591LongModellwert (Stufe 2)8.206.298 $0,631.331.378
Lloyds Banking Group PLCLloyds Banking Group PLCECGB0008706128LongModellwert (Stufe 2)7.869.254 $0,605.376.893
STMicroelectronics NVSTMicroelectronics NVECNL0000226223LongModellwert (Stufe 2)7.820.041 $0,60105.718
Bank of Nova Scotia/TheBank of Nova Scotia/TheEC064149107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.615.144 $0,5887.614
Siemens AGSiemens AGECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)7.515.207 $0,5823.375
DBS Group Holdings LtdDBS Group Holdings LtdECSG1L01001701LongModellwert (Stufe 2)7.400.276 $0,57146.150
Siemens Energy AGSiemens Energy AGECDE000ENER6Y0LongModellwert (Stufe 2)7.368.650 $0,5638.652
Alibaba Group Holding LtdAlibaba Group Holding LtdECKYG017191142LongModellwert (Stufe 2)7.173.890 $0,55598.400
Infineon Technologies AGInfineon Technologies AGECDE0006231004LongModellwert (Stufe 2)7.089.708 $0,5475.261
RELX PLCRELX PLCECGB00B2B0DG97LongModellwert (Stufe 2)6.957.188 $0,53220.130
Shell PLCShell PLCECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)6.953.857 $0,53178.969
E.ON SEE.ON SEECDE000ENAG999LongModellwert (Stufe 2)6.894.968 $0,53335.296
AerCap Holdings NVAerCap Holdings NVECNL0000687663LongBörsenkurs (Stufe 1)6.832.854 $0,5246.871
3i Group PLC3i Group PLCECGB00B1YW4409LongModellwert (Stufe 2)6.830.991 $0,52207.730
Sumitomo Mitsui Trust Group InSumitomo Mitsui Trust Group IncECJP3892100003LongModellwert (Stufe 2)6.698.792 $0,51179.400
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongModellwert (Stufe 2)6.664.615 $0,5135.696
Qantas Airways LtdQantas Airways LtdECAU000000QAN2LongModellwert (Stufe 2)6.645.839 $0,51904.532
Mitsubishi UFJ Financial GroupMitsubishi UFJ Financial Group IncECJP3902900004LongModellwert (Stufe 2)6.630.353 $0,51332.800
Prosus NVProsus NVECNL0013654783LongModellwert (Stufe 2)6.559.951 $0,50150.965
Asustek Computer IncAsustek Computer IncECTW0002357001LongModellwert (Stufe 2)6.435.859 $0,49290.000
Bank Leumi Le-Israel BMBank Leumi Le-Israel BMECIL0006046119LongModellwert (Stufe 2)6.380.699 $0,49285.125
Eva Airways CorpEva Airways CorpECTW0002618006LongModellwert (Stufe 2)6.364.971 $0,494.488.354
Kinross Gold CorpKinross Gold CorpEC496902404LongBörsenkurs (Stufe 1)6.337.380 $0,49267.659
Santos LtdSantos LtdECAU000000STO6LongModellwert (Stufe 2)6.324.372 $0,481.274.851
JD.com IncJD.com IncECG8208B101LongModellwert (Stufe 2)6.275.920 $0,48492.600
Vale SAVale SAEC91912E105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.273.650 $0,48417.131
Eni SpAEni SpAECIT0003132476LongModellwert (Stufe 2)6.147.499 $0,47262.024
Bank of China LtdBank of China LtdECCNE1000001Z5LongModellwert (Stufe 2)5.983.756 $0,469.383.000
Magna International IncMagna International IncEC559222401LongBörsenkurs (Stufe 1)5.964.103 $0,4690.699
BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria SAECES0113211835LongModellwert (Stufe 2)5.910.160 $0,45234.747
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SECDK0062498333LongModellwert (Stufe 2)5.854.630 $0,45121.903
ASE Technology Holding Co LtdASE Technology Holding Co LtdECTW0003711008LongModellwert (Stufe 2)5.824.622 $0,45261.000
ACS Actividades de ConstruccioACS Actividades de Construccion y Servicios SAECES0167050915LongModellwert (Stufe 2)5.821.814 $0,4539.589
SAP SESAP SEECDE0007164600LongModellwert (Stufe 2)5.765.277 $0,4437.401
Sanofi SASanofi SAECFR0000120578LongModellwert (Stufe 2)5.727.270 $0,4466.983
Marubeni CorpMarubeni CorpECJP3877600001LongModellwert (Stufe 2)5.722.848 $0,44196.300
Imperial Brands PLCImperial Brands PLCECGB0004544929LongModellwert (Stufe 2)5.708.867 $0,44154.465
ArcelorMittal SAArcelorMittal SAECLU1598757687LongModellwert (Stufe 2)5.704.004 $0,4494.605
Mizuho Financial Group IncMizuho Financial Group IncECJP3885780001LongModellwert (Stufe 2)5.701.020 $0,44118.700
Rio Tinto PLCRio Tinto PLCECGB0007188757LongModellwert (Stufe 2)5.658.234 $0,4359.809
BNP Paribas SABNP Paribas SAECFR0000131104LongModellwert (Stufe 2)5.652.302 $0,4348.396
National Grid PLCNational Grid PLCECGB00BDR05C01LongModellwert (Stufe 2)5.580.041 $0,43338.312
ING Groep NVING Groep NVECNL0011821202LongModellwert (Stufe 2)5.576.651 $0,43176.738
Shopify IncShopify IncEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.480.172 $0,4247.900
Sumitomo Metal Mining Co LtdSumitomo Metal Mining Co LtdECJP3402600005LongModellwert (Stufe 2)5.472.917 $0,42118.000
Deutsche Bank AGDeutsche Bank AGECDE0005140008LongModellwert (Stufe 2)5.381.177 $0,41158.892
BAE Systems PLCBAE Systems PLCECGB0002634946LongModellwert (Stufe 2)5.294.231 $0,41216.032
Deutsche Telekom AGDeutsche Telekom AGECDE0005557508LongModellwert (Stufe 2)5.251.903 $0,40192.630
Trip.com Group LtdTrip.com Group LtdECKYG9066F1019LongModellwert (Stufe 2)5.142.984 $0,39129.350
Fresenius SE & Co KGaAFresenius SE & Co KGaAECDE0005785604LongModellwert (Stufe 2)5.079.951 $0,39111.192
NTT IncNTT IncECJP3735400008LongModellwert (Stufe 2)4.951.207 $0,385.566.100
Wistron CorpWistron CorpECTW0003231007LongModellwert (Stufe 2)4.615.634 $0,35915.000
Eiffage SAEiffage SAECFR0000130452LongModellwert (Stufe 2)4.589.606 $0,3531.115
CTBC Financial Holding Co LtdCTBC Financial Holding Co LtdECTW0002891009LongModellwert (Stufe 2)4.545.783 $0,352.028.000
Capgemini SECapgemini SEECFR0000125338LongModellwert (Stufe 2)4.530.500 $0,3545.128
Northern Star Resources LtdNorthern Star Resources LtdECAU000000NST8LongModellwert (Stufe 2)4.496.459 $0,34339.621
Evolution Mining LtdEvolution Mining LtdECAU000000EVN4LongModellwert (Stufe 2)4.459.681 $0,34539.343
Compal Electronics IncCompal Electronics IncECTW0002324001LongModellwert (Stufe 2)4.406.243 $0,343.934.000
Norsk Hydro ASANorsk Hydro ASAECNO0005052605LongModellwert (Stufe 2)4.391.637 $0,34485.329
Mitsubishi CorpMitsubishi CorpECJP3898400001LongModellwert (Stufe 2)4.365.957 $0,33163.200
Safran SASafran SAECFR0000073272LongModellwert (Stufe 2)4.279.705 $0,3310.860
Banco Bradesco SABanco Bradesco SAEC059460303LongBörsenkurs (Stufe 1)4.228.806 $0,321.218.676
FUJIFILM Holdings CorpFUJIFILM Holdings CorpECJP3814000000LongModellwert (Stufe 2)4.190.978 $0,32195.900
Hitachi LtdHitachi LtdECJP3788600009LongModellwert (Stufe 2)4.148.647 $0,32149.900
Kirin Holdings Co LtdKirin Holdings Co LtdEC497350108LongModellwert (Stufe 2)4.147.708 $0,32240.500
Unilever PLCUnilever PLCECGB00BVZK7T90LongModellwert (Stufe 2)4.125.514 $0,3268.681
China Construction Bank CorpChina Construction Bank CorpECCNE1000002H1LongModellwert (Stufe 2)4.035.041 $0,313.912.000
Loblaw Cos LtdLoblaw Cos LtdEC539481101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.992.188 $0,3188.000
Mitsui & Co LtdMitsui & Co LtdECJP3893600001LongModellwert (Stufe 2)3.981.817 $0,30142.600
Leonardo SpALeonardo SpAECIT0003856405LongModellwert (Stufe 2)3.932.806 $0,3073.250
Heidelberg Materials AGHeidelberg Materials AGECDE0006047004LongModellwert (Stufe 2)3.826.452 $0,2920.058
Mitsubishi Estate Co LtdMitsubishi Estate Co LtdECJP3899600005LongModellwert (Stufe 2)3.812.429 $0,29149.500
Enel SpAEnel SpAECIT0003128367LongModellwert (Stufe 2)3.810.438 $0,29332.199
Quanta Computer IncQuanta Computer IncECTW0002382009LongModellwert (Stufe 2)3.719.063 $0,28319.000
Standard Chartered PLCStandard Chartered PLCECGB0004082847LongModellwert (Stufe 2)3.627.149 $0,28134.127
Fairfax Financial Holdings LtdFairfax Financial Holdings LtdEC303901102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.454.084 $0,262.100
Kia CorpKia CorpECKR7000270009LongModellwert (Stufe 2)3.438.846 $0,2638.075
Axis Bank LtdAxis Bank LtdECINE238A01034LongModellwert (Stufe 2)3.367.942 $0,26236.643
Unibail-Rodamco-WestfieldUnibail-Rodamco-WestfieldECFR0013326246LongModellwert (Stufe 2)3.353.868 $0,2628.659
ICBCIndustrial & Commercial Bank of China LtdECCNE1000003G1LongModellwert (Stufe 2)3.347.555 $0,264.075.000
Jiangxi Copper Co LtdJiangxi Copper Co LtdECCNE1000003K3LongModellwert (Stufe 2)3.249.183 $0,25814.000
LG Uplus CorpLG Uplus CorpECKR7032640005LongModellwert (Stufe 2)3.210.506 $0,25355.595
Agnico Eagle Mines LtdAgnico Eagle Mines LtdEC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.060.879 $0,2319.700
LVMH Moet Hennessy Louis VuittLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEECFR0000121014LongModellwert (Stufe 2)2.982.644 $0,235.393
Centerra Gold IncCenterra Gold IncEC152006102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.965.366 $0,23187.000
BHP Group LtdBHP Group LtdECAU000000BHP4LongModellwert (Stufe 2)2.854.840 $0,2268.506
Marks & Spencer Group PLCMarks & Spencer Group PLCECGB0031274896LongModellwert (Stufe 2)2.657.120 $0,20538.276
Coca-Cola Europacific PartnersCoca-Cola Europacific Partners PLCECGB00BDCPN049LongBörsenkurs (Stufe 1)2.645.451 $0,2026.436
L'Oreal SAL'Oreal SAECFR0000120321LongModellwert (Stufe 2)2.436.379 $0,195.558
Daiwa House Industry Co LtdDaiwa House Industry Co LtdECJP3505000004LongModellwert (Stufe 2)2.297.802 $0,1884.800
Metro Inc/CNMetro Inc/CNEC59162N109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.173.890 $0,1734.000
SSE PLCSSE PLCECGB0007908733LongModellwert (Stufe 2)2.130.849 $0,1666.047
Agricultural Bank of China LtdAgricultural Bank of China LtdECCNE100000Q43LongModellwert (Stufe 2)1.918.063 $0,152.812.000
Commonwealth Bank of AustraliaCommonwealth Bank of AustraliaECAU000000CBA7LongModellwert (Stufe 2)1.676.638 $0,1314.712
1.249.829.538 $95,6786.079.197
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