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Was steckt im Fonds Carillon ClariVest International Stock Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Carillon Series Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
974.888.516 $96,2474.078.612
TSMCTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)44.341.068 $4,38131.206
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co LtdECKR7005930003LongModellwert (Stufe 2)21.649.671 $2,14185.101
SK hynix IncSK hynix IncECKR7000660001LongModellwert (Stufe 2)21.116.763 $2,0837.219
ASML Holding NVASML Holding NVECNL0010273215LongModellwert (Stufe 2)16.095.452 $1,5912.104
NN Group NVNN Group NVECNL0010773842LongModellwert (Stufe 2)13.077.614 $1,29167.455
Otsuka Holdings Co LtdOtsuka Holdings Co LtdECJP3188220002LongModellwert (Stufe 2)12.937.990 $1,28182.300
Japan Tobacco IncJapan Tobacco IncECJP3726800000LongModellwert (Stufe 2)12.909.442 $1,27336.500
Novartis AGNovartis AGECCH0012005267LongModellwert (Stufe 2)12.844.108 $1,2783.678
HSBC Holdings PLCHSBC Holdings PLCECGB0005405286LongModellwert (Stufe 2)11.536.405 $1,14702.476
Xtrackers Harvest CSI 300 ChinXtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETFEC233051879LongBörsenkurs (Stufe 1)11.427.395 $1,13350.104
Royal Bank of CanadaRoyal Bank of CanadaEC780087102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.270.997 $1,1169.722
Astellas Pharma IncAstellas Pharma IncECJP3942400007LongModellwert (Stufe 2)11.055.892 $1,09678.200
Sumitomo CorpSumitomo CorpECJP3404600003LongModellwert (Stufe 2)10.933.852 $1,08292.200
Sumitomo Electric Industries LSumitomo Electric Industries LtdECJP3407400005LongModellwert (Stufe 2)10.756.043 $1,06189.300
Barclays PLCBarclays PLCECGB0031348658LongModellwert (Stufe 2)10.553.013 $1,042.016.454
CIBCCanadian Imperial Bank of CommerceEC136069101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.521.895 $1,04111.021
iShares MSCI India ETFiShares MSCI India ETFEC46429B598LongBörsenkurs (Stufe 1)10.405.225 $1,03222.144
Hyundai Motor CoHyundai Motor CoECKR7005380001LongModellwert (Stufe 2)10.124.405 $1,0032.865
Tencent Holdings LtdTencent Holdings LtdECKYG875721634LongModellwert (Stufe 2)10.015.894 $0,99158.800
British American Tobacco PLCBritish American Tobacco PLCECGB0002875804LongModellwert (Stufe 2)9.971.541 $0,98171.750
Iberdrola SAIberdrola SAECES0144580Y14LongModellwert (Stufe 2)9.862.328 $0,97430.777
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongModellwert (Stufe 2)9.802.469 $0,9724.562
Banco Santander SABanco Santander SAECES0113900J37LongModellwert (Stufe 2)9.786.388 $0,97872.945
GSK PLCGSK PLCECGB00BN7SWP63LongModellwert (Stufe 2)9.741.976 $0,96353.671
Teva Pharmaceutical IndustriesTeva Pharmaceutical Industries LtdEC881624209LongBörsenkurs (Stufe 1)9.545.691 $0,94316.922
Engie SAEngie SAECFR0010208488LongModellwert (Stufe 2)9.422.451 $0,93292.372
Societe Generale SASociete Generale SAECFR0000130809LongModellwert (Stufe 2)9.386.734 $0,93128.555
Alibaba Group Holding LtdAlibaba Group Holding LtdECKYG017191142LongModellwert (Stufe 2)9.379.614 $0,93598.400
KDDI CorpKDDI CorpECJP3496400007LongModellwert (Stufe 2)9.293.190 $0,92545.800
Hon Hai Precision Industry CoHon Hai Precision Industry Co LtdECTW0002317005LongModellwert (Stufe 2)9.144.702 $0,901.496.000
Central Japan Railway CoCentral Japan Railway CoECJP3566800003LongModellwert (Stufe 2)9.038.014 $0,89347.600
Repsol SARepsol SAECES0173516115LongModellwert (Stufe 2)8.997.505 $0,89319.643
UBS Group AGUBS Group AGECCH0244767585LongModellwert (Stufe 2)8.716.974 $0,86223.550
Prysmian SpAPrysmian SpAECIT0004176001LongModellwert (Stufe 2)8.619.746 $0,8572.992
Schneider Electric SESchneider Electric SEECFR0000121972LongModellwert (Stufe 2)8.367.058 $0,8330.718
Bayer AGBayer AGECDE000BAY0017LongModellwert (Stufe 2)8.245.987 $0,81178.182
Kinross Gold CorpKinross Gold CorpEC496902404LongBörsenkurs (Stufe 1)8.183.119 $0,81267.659
ITOCHU CorpITOCHU CorpECJP3143600009LongModellwert (Stufe 2)7.791.301 $0,77612.500
Sumitomo Mitsui Financial GrouSumitomo Mitsui Financial Group IncECJP3890350006LongModellwert (Stufe 2)7.634.811 $0,75232.200
Takeda Pharmaceutical Co LtdTakeda Pharmaceutical Co LtdECJP3463000004LongModellwert (Stufe 2)7.597.595 $0,75206.300
Great-West Lifeco IncGreat-West Lifeco IncEC39138C106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.484.780 $0,74159.817
E.ON SEE.ON SEECDE000ENAG999LongModellwert (Stufe 2)7.343.510 $0,72335.296
Intesa Sanpaolo SpAIntesa Sanpaolo SpAECIT0000072618LongModellwert (Stufe 2)7.296.112 $0,721.206.385
Rolls-Royce Holdings PLCRolls-Royce Holdings PLCECGB00B63H8491LongModellwert (Stufe 2)7.265.367 $0,72478.226
RELX PLCRELX PLCECGB00B2B0DG97LongModellwert (Stufe 2)7.211.935 $0,71220.130
Shell PLCShell PLCECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)7.197.312 $0,71155.400
Deutsche Telekom AGDeutsche Telekom AGECDE0005557508LongModellwert (Stufe 2)7.189.616 $0,71192.630
Marubeni CorpMarubeni CorpECJP3877600001LongModellwert (Stufe 2)7.181.035 $0,71196.300
Prosus NVProsus NVECNL0013654783LongModellwert (Stufe 2)6.989.044 $0,69150.965
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongModellwert (Stufe 2)6.979.952 $0,6935.696
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongModellwert (Stufe 2)6.950.272 $0,6975.732
Anheuser-Busch InBev SA/NVAnheuser-Busch InBev SA/NVECBE0974293251LongModellwert (Stufe 2)6.914.492 $0,6899.940
Sumitomo Metal Mining Co LtdSumitomo Metal Mining Co LtdECJP3402600005LongModellwert (Stufe 2)6.867.978 $0,68118.000
MediaTek IncMediaTek IncECTW0002454006LongModellwert (Stufe 2)6.859.020 $0,68143.000
3i Group PLC3i Group PLCECGB00B1YW4409LongModellwert (Stufe 2)6.770.087 $0,67207.730
Lloyds Banking Group PLCLloyds Banking Group PLCECGB0008706128LongModellwert (Stufe 2)6.664.267 $0,665.376.893
Vale SAVale SAEC91912E105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.636.554 $0,66417.131
DBS Group Holdings LtdDBS Group Holdings LtdECSG1L01001701LongModellwert (Stufe 2)6.503.694 $0,64146.150
Trip.com Group LtdTrip.com Group LtdECKYG9066F1019LongModellwert (Stufe 2)6.392.312 $0,63129.350
SAP SESAP SEECDE0007164600LongModellwert (Stufe 2)6.376.252 $0,6337.401
Bank Leumi Le-Israel BMBank Leumi Le-Israel BMECIL0006046119LongModellwert (Stufe 2)6.376.207 $0,63285.125
BAE Systems PLCBAE Systems PLCECGB0002634946LongModellwert (Stufe 2)6.333.696 $0,63216.032
Imperial Brands PLCImperial Brands PLCECGB0004544929LongModellwert (Stufe 2)6.263.179 $0,62154.465
TDK CorpTDK CorpECJP3538800008LongModellwert (Stufe 2)6.215.847 $0,61478.500
Bank of MontrealBank of MontrealEC063671101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.126.122 $0,6045.229
Bank of Nova Scotia/TheBank of Nova Scotia/TheEC064149107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.075.856 $0,6087.614
Yageo CorpYageo CorpECTW0002327004LongModellwert (Stufe 2)6.021.653 $0,59762.000
Bank of China LtdBank of China LtdECCNE1000001Z5LongModellwert (Stufe 2)5.991.382 $0,599.383.000
Kioxia Holdings CorpKioxia Holdings CorpECJP3236330001LongModellwert (Stufe 2)5.824.765 $0,5744.600
Fresenius SE & Co KGaAFresenius SE & Co KGaAECDE0005785604LongModellwert (Stufe 2)5.770.421 $0,57111.192
Sumitomo Mitsui Trust Group InSumitomo Mitsui Trust Group IncECJP3892100003LongModellwert (Stufe 2)5.715.081 $0,56179.400
National Grid PLCNational Grid PLCECGB00BDR05C01LongModellwert (Stufe 2)5.710.702 $0,56338.312
Siemens AGSiemens AGECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)5.694.974 $0,5623.375
Shopify IncShopify IncEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.683.541 $0,5647.900
Mitsubishi UFJ Financial GroupMitsubishi UFJ Financial Group IncECJP3902900004LongModellwert (Stufe 2)5.635.614 $0,56332.800
Mitsubishi CorpMitsubishi CorpECJP3898400001LongModellwert (Stufe 2)5.598.734 $0,55163.200
Rio Tinto PLCRio Tinto PLCECGB0007188757LongModellwert (Stufe 2)5.548.668 $0,5559.809
Mitsui & Co LtdMitsui & Co LtdECJP3893600001LongModellwert (Stufe 2)5.511.871 $0,54142.600
Danske Bank A/SDanske Bank A/SECDK0010274414LongModellwert (Stufe 2)5.483.132 $0,54111.259
Hudbay Minerals IncHudbay Minerals IncEC443628102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.355.242 $0,53255.739
Capgemini SECapgemini SEECFR0000125338LongModellwert (Stufe 2)5.325.061 $0,5345.128
Qantas Airways LtdQantas Airways LtdECAU000000QAN2LongModellwert (Stufe 2)5.313.450 $0,52904.532
Eni SpAEni SpAECIT0003132476LongModellwert (Stufe 2)5.221.777 $0,52183.646
Asustek Computer IncAsustek Computer IncECTW0002357001LongModellwert (Stufe 2)5.093.361 $0,50290.000
BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria SAECES0113211835LongModellwert (Stufe 2)5.070.458 $0,50234.747
Magna International IncMagna International IncEC559222401LongBörsenkurs (Stufe 1)5.065.348 $0,5090.699
Leonardo SpALeonardo SpAECIT0003856405LongModellwert (Stufe 2)4.982.450 $0,4973.250
Northern Star Resources LtdNorthern Star Resources LtdECAU000000NST8LongModellwert (Stufe 2)4.937.002 $0,49339.621
ArcelorMittal SAArcelorMittal SAECLU1598757687LongModellwert (Stufe 2)4.906.381 $0,4894.605
Evolution Mining LtdEvolution Mining LtdECAU000000EVN4LongModellwert (Stufe 2)4.856.629 $0,48539.343
Eva Airways CorpEva Airways CorpECTW0002618006LongModellwert (Stufe 2)4.835.946 $0,484.488.354
ACS Actividades de ConstruccioACS Actividades de Construccion y Servicios SAECES0167050915LongModellwert (Stufe 2)4.828.114 $0,4839.589
Santos LtdSantos LtdECAU000000STO6LongModellwert (Stufe 2)4.827.641 $0,48881.995
Mizuho Financial Group IncMizuho Financial Group IncECJP3885780001LongModellwert (Stufe 2)4.805.423 $0,47118.700
Eiffage SAEiffage SAECFR0000130452LongModellwert (Stufe 2)4.772.056 $0,4731.115
Deutsche Bank AGDeutsche Bank AGECDE0005140008LongModellwert (Stufe 2)4.728.663 $0,47158.892
BNP Paribas SABNP Paribas SAECFR0000131104LongModellwert (Stufe 2)4.610.400 $0,4648.396
ING Groep NVING Groep NVECNL0011821202LongModellwert (Stufe 2)4.587.554 $0,45176.738
JD.com IncJD.com IncECG8208B101LongModellwert (Stufe 2)4.577.666 $0,45310.550
Banco Bradesco SABanco Bradesco SAEC059460303LongBörsenkurs (Stufe 1)4.448.167 $0,441.218.676
Hitachi LtdHitachi LtdECJP3788600009LongModellwert (Stufe 2)4.397.390 $0,43149.900
Siemens Energy AGSiemens Energy AGECDE000ENER6Y0LongModellwert (Stufe 2)4.259.180 $0,4224.698
Heidelberg Materials AGHeidelberg Materials AGECDE0006047004LongModellwert (Stufe 2)4.232.990 $0,4220.058
China Construction Bank CorpChina Construction Bank CorpECCNE1000002H1LongModellwert (Stufe 2)4.221.887 $0,423.912.000
Mitsubishi Estate Co LtdMitsubishi Estate Co LtdECJP3899600005LongModellwert (Stufe 2)4.149.591 $0,41149.500
Korea Electric Power CorpKorea Electric Power CorpECKR7015760002LongModellwert (Stufe 2)4.141.590 $0,41145.675
Loblaw Cos LtdLoblaw Cos LtdEC539481101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.011.904 $0,4088.000
Agnico Eagle Mines LtdAgnico Eagle Mines LtdEC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.998.770 $0,3919.700
MTU Aero Engines AGMTU Aero Engines AGECDE000A0D9PT0LongModellwert (Stufe 2)3.988.584 $0,3910.933
Kirin Holdings Co LtdKirin Holdings Co LtdEC497350108LongModellwert (Stufe 2)3.825.438 $0,38240.500
Sanofi SASanofi SAECFR0000120578LongModellwert (Stufe 2)3.792.991 $0,3739.277
Kia CorpKia CorpECKR7000270009LongModellwert (Stufe 2)3.759.183 $0,3738.075
FUJIFILM Holdings CorpFUJIFILM Holdings CorpECJP3814000000LongModellwert (Stufe 2)3.733.002 $0,37195.900
LG Uplus CorpLG Uplus CorpECKR7032640005LongModellwert (Stufe 2)3.698.066 $0,37355.595
Wistron CorpWistron CorpECTW0003231007LongModellwert (Stufe 2)3.638.601 $0,36915.000
Enel SpAEnel SpAECIT0003128367LongModellwert (Stufe 2)3.631.893 $0,36332.199
Jiangxi Copper Co LtdJiangxi Copper Co LtdECCNE1000003K3LongModellwert (Stufe 2)3.615.165 $0,36814.000
STMicroelectronics NVSTMicroelectronics NVECNL0000226223LongModellwert (Stufe 2)3.597.454 $0,36105.718
ICBCIndustrial & Commercial Bank of China LtdECCNE1000003G1LongModellwert (Stufe 2)3.591.901 $0,354.075.000
Fairfax Financial Holdings LtdFairfax Financial Holdings LtdEC303901102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.578.227 $0,352.100
Safran SASafran SAECFR0000073272LongModellwert (Stufe 2)3.553.727 $0,3510.860
JBS NVJBS NVECBRJBSSBDR002LongBörsenkurs (Stufe 1)3.548.831 $0,35198.300
Compal Electronics IncCompal Electronics IncECTW0002324001LongModellwert (Stufe 2)3.422.083 $0,343.934.000
HDFC Bank LtdHDFC Bank LtdECINE040A01034LongModellwert (Stufe 2)3.416.258 $0,34436.134
Infineon Technologies AGInfineon Technologies AGECDE0006231004LongModellwert (Stufe 2)3.414.317 $0,3475.261
Centerra Gold IncCenterra Gold IncEC152006102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.325.699 $0,33187.000
CTBC Financial Holding Co LtdCTBC Financial Holding Co LtdECTW0002891009LongModellwert (Stufe 2)3.295.740 $0,332.028.000
Unibail-Rodamco-WestfieldUnibail-Rodamco-WestfieldECFR0013326246LongModellwert (Stufe 2)3.161.836 $0,3128.659
Deutsche Lufthansa AGDeutsche Lufthansa AGECDE0008232125LongModellwert (Stufe 2)3.118.997 $0,31366.259
NTT IncNTT IncECJP3735400008LongModellwert (Stufe 2)2.956.179 $0,292.954.800
LVMH Moet Hennessy Louis VuittLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEECFR0000121014LongModellwert (Stufe 2)2.948.096 $0,295.393
Axis Bank LtdAxis Bank LtdECINE238A01034LongModellwert (Stufe 2)2.930.876 $0,29236.643
ASE Technology Holding Co LtdASE Technology Holding Co LtdECTW0003711008LongModellwert (Stufe 2)2.872.609 $0,28261.000
Quanta Computer IncQuanta Computer IncECTW0002382009LongModellwert (Stufe 2)2.870.667 $0,28319.000
Standard Chartered PLCStandard Chartered PLCECGB0004082847LongModellwert (Stufe 2)2.795.169 $0,28134.127
Unilever PLCUnilever PLCECGB00BVZK7T90LongModellwert (Stufe 2)2.696.476 $0,2749.117
Daiwa House Industry Co LtdDaiwa House Industry Co LtdECJP3505000004LongModellwert (Stufe 2)2.660.427 $0,2684.800
BHP Group LtdBHP Group LtdECAU000000BHP4LongModellwert (Stufe 2)2.478.721 $0,2468.506
Marks & Spencer Group PLCMarks & Spencer Group PLCECGB0031274896LongModellwert (Stufe 2)2.425.308 $0,24538.276
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SECDK0062498333LongModellwert (Stufe 2)2.409.308 $0,2465.838
Coca-Cola Europacific PartnersCoca-Cola Europacific Partners PLCECGB00BDCPN049LongBörsenkurs (Stufe 1)2.396.952 $0,2426.436
Metro Inc/CNMetro Inc/CNEC59162N109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.326.303 $0,2334.000
SSE PLCSSE PLCECGB0007908733LongModellwert (Stufe 2)2.283.138 $0,2366.047
BP PLCBP PLCECGB0007980591LongModellwert (Stufe 2)2.277.045 $0,22290.931
L'Oreal SAL'Oreal SAECFR0000120321LongModellwert (Stufe 2)2.269.289 $0,225.558
NEC CorpNEC CorpECJP3733000008LongModellwert (Stufe 2)2.132.481 $0,2185.700
Agricultural Bank of China LtdAgricultural Bank of China LtdECCNE100000Q43LongModellwert (Stufe 2)2.011.438 $0,202.812.000
WSP Global IncWSP Global IncEC92938W202LongBörsenkurs (Stufe 1)1.820.897 $0,1811.700
Commonwealth Bank of AustraliaCommonwealth Bank of AustraliaECAU000000CBA7LongModellwert (Stufe 2)1.722.876 $0,1714.712
ICICI Bank LtdICICI Bank LtdEC45104G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.576.818 $0,1660.881
974.888.516 $96,2474.078.612
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