Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Global Dividend ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft SPDR INDEX SHARES FUNDS zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
242.885.391 $98,8336.532.499
TELUS CorpTELUS CorpEC87971M103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.262.065 $1,73332.658
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.178.146 $1,7083.230
Altria Group IncAltria Group IncEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.828.410 $1,5658.015
Getty Realty CorpGetty Realty CorpEC374297109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.668.639 $1,49115.366
Legal & General Group PLCLegal & General Group PLCECGB0005603997LongBörsenkurs (Stufe 1)3.663.812 $1,491.128.036
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.608.448 $1,47128.506
APA GroupAPA GroupECAU000000APA1LongBörsenkurs (Stufe 1)3.501.108 $1,42513.754
Sinbon Electronics Co LtdSinbon Electronics Co LtdECTW0003023008LongBörsenkurs (Stufe 1)3.446.637 $1,40439.000
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.410.042 $1,3946.598
Elisa OyjElisa OyjECFI0009007884LongBörsenkurs (Stufe 1)3.403.668 $1,3870.469
Bank of Communications Co LtdBank of Communications Co LtdECCNE100000205LongBörsenkurs (Stufe 1)3.398.689 $1,383.785.000
Canadian Natural Resources LtdCanadian Natural Resources LtdEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.281.476 $1,3467.484
Far East Horizon LtdFar East Horizon LtdECHK0000077468LongBörsenkurs (Stufe 1)3.222.693 $1,313.589.000
ONEOK IncONEOK IncEC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.221.500 $1,3135.640
DNB Bank ASADNB Bank ASAECNO0010161896LongBörsenkurs (Stufe 1)3.183.411 $1,30102.953
Northwest Bancshares IncNorthwest Bancshares IncEC667340103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.175.825 $1,29250.262
Schroders PLCSchroders PLCECGB00BP9LHF23LongBörsenkurs (Stufe 1)3.168.624 $1,29418.249
LTC Properties IncLTC Properties IncEC502175102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.138.013 $1,2884.446
Pembina Pipeline CorpPembina Pipeline CorpEC706327103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.975.556 $1,2166.686
Highwoods Properties IncHighwoods Properties IncEC431284108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.949.099 $1,20137.744
Deluxe CorpDeluxe CorpEC248019101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.909.408 $1,18105.643
Henderson Land Development Co LtdHenderson Land Development Co LtdECHK0012000102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.884.117 $1,17781.883
Keyera CorpKeyera CorpEC493271100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.876.023 $1,1774.589
Universal Corp/VAUniversal Corp/VAEC913456109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.866.142 $1,1754.386
Amcor PLCAmcor PLCECJE00BV7DQ550LongBörsenkurs (Stufe 1)2.835.089 $1,1571.323
LondonMetric Property PLCLondonMetric Property PLCECGB00B4WFW713LongBörsenkurs (Stufe 1)2.819.438 $1,151.177.986
Jiangsu Expressway Co LtdJiangsu Expressway Co LtdECCNE1000003J5LongBörsenkurs (Stufe 1)2.797.844 $1,142.174.000
Teleperformance SETeleperformance SEECFR0000051807LongBörsenkurs (Stufe 1)2.779.838 $1,1347.984
HA Sustainable Infrastructure Capital IncHA Sustainable Infrastructure Capital IncEC41068X100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.754.266 $1,1274.946
Sino Land Co LtdSino Land Co LtdECHK0083000502LongBörsenkurs (Stufe 1)2.751.175 $1,121.877.264
Bosideng International Holdings LtdBosideng International Holdings LtdECKYG126521064LongBörsenkurs (Stufe 1)2.707.074 $1,105.306.000
Enel SpAEnel SpAECIT0003128367LongBörsenkurs (Stufe 1)2.681.814 $1,09248.273
EDP SAEDP SAECPTEDP0AM0009LongBörsenkurs (Stufe 1)2.679.156 $1,09513.868
Peoples Bancorp Inc/OHPeoples Bancorp Inc/OHEC709789101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.645.608 $1,0880.487
Warehouses De Pauw CVAWarehouses De Pauw CVAECBE0974349814LongBörsenkurs (Stufe 1)2.611.520 $1,06101.548
Power Assets Holdings LtdPower Assets Holdings LtdECHK0006000050LongBörsenkurs (Stufe 1)2.562.267 $1,04329.053
Banque Cantonale VaudoiseBanque Cantonale VaudoiseECCH0531751755LongBörsenkurs (Stufe 1)2.544.040 $1,0415.847
TC Energy CorpTC Energy CorpEC87807B107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.496.232 $1,0239.991
Bouygues SABouygues SAECFR0000120503LongBörsenkurs (Stufe 1)2.406.610 $0,9842.273
Saudi Telecom CoSaudi Telecom CoECSA0007879543LongBörsenkurs (Stufe 1)2.405.770 $0,98212.421
Energizer Holdings IncEnergizer Holdings IncEC29272W109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.390.949 $0,97145.612
Sanofi SASanofi SAECFR0000120578LongBörsenkurs (Stufe 1)2.387.610 $0,9725.051
Columbia Banking System IncColumbia Banking System IncEC197236102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.371.708 $0,9786.464
Brenntag SEBrenntag SEECDE000A1DAHH0LongBörsenkurs (Stufe 1)2.339.035 $0,9535.441
Koninklijke Vopak NVKoninklijke Vopak NVECNL0009432491LongBörsenkurs (Stufe 1)2.335.692 $0,9543.223
GS Holdings CorpGS Holdings CorpECKR7078930005LongBörsenkurs (Stufe 1)2.322.692 $0,9555.761
First Interstate BancSystem IncFirst Interstate BancSystem IncEC32055Y201LongBörsenkurs (Stufe 1)2.311.347 $0,9469.202
Campbell's Company/TheCampbell's Company/TheEC134429109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.307.796 $0,94103.628
Terna - Rete Elettrica NazionaleTerna - Rete Elettrica NazionaleECIT0003242622LongBörsenkurs (Stufe 1)2.304.496 $0,94202.766
Virtus Investment Partners IncVirtus Investment Partners IncEC92828Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.283.816 $0,9316.999
Canadian Utilities LtdCanadian Utilities LtdEC136717832LongBörsenkurs (Stufe 1)2.282.666 $0,9365.198
Zurich Insurance Group AGZurich Insurance Group AGECCH0011075394LongBörsenkurs (Stufe 1)2.259.433 $0,923.234
Takeda Pharmaceutical Co LtdTakeda Pharmaceutical Co LtdECJP3463000004LongBörsenkurs (Stufe 1)2.253.851 $0,9263.306
United Utilities Group PLCUnited Utilities Group PLCECGB00B39J2M42LongBörsenkurs (Stufe 1)2.253.727 $0,92129.966
ERG SpAERG SpAECIT0001157020LongBörsenkurs (Stufe 1)2.186.398 $0,8986.411
Emera IncEmera IncEC290876101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.178.362 $0,8942.158
CLP Holdings LtdCLP Holdings LtdECHK0002007356LongBörsenkurs (Stufe 1)2.170.257 $0,88231.500
CK Infrastructure Holdings LtdCK Infrastructure Holdings LtdECBMG2178K1009LongBörsenkurs (Stufe 1)2.164.486 $0,88271.303
Kilroy Realty CorpKilroy Realty CorpEC49427F108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.163.622 $0,8876.697
Canadian Tire Corp LtdCanadian Tire Corp LtdEC136681202LongBörsenkurs (Stufe 1)2.145.277 $0,8716.003
Lenovo Group LtdLenovo Group LtdECHK0992009065LongBörsenkurs (Stufe 1)2.131.055 $0,871.826.000
Emirates Telecommunications Group Co PJSCEmirates Telecommunications Group Co PJSCECAEE000401019LongBörsenkurs (Stufe 1)2.125.568 $0,86418.876
China Merchants Bank Co LtdChina Merchants Bank Co LtdECCNE1000002M1LongBörsenkurs (Stufe 1)2.121.374 $0,86337.500
Sun Life Financial IncSun Life Financial IncEC866796105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.078.286 $0,8533.280
A2A SpAA2A SpAECIT0001233417LongBörsenkurs (Stufe 1)2.065.425 $0,84738.300
LG Uplus CorpLG Uplus CorpECKR7032640005LongBörsenkurs (Stufe 1)2.056.015 $0,84202.775
Swisscom AGSwisscom AGECCH0008742519LongBörsenkurs (Stufe 1)2.046.114 $0,832.465
Japan Metropolitan Fund InvestJapan Metropolitan Fund InvestECJP3039710003LongBörsenkurs (Stufe 1)2.028.965 $0,832.908
Cembra Money Bank AGCembra Money Bank AGECCH0225173167LongBörsenkurs (Stufe 1)2.026.435 $0,8216.523
International Games System Co LtdInternational Games System Co LtdECTW0003293007LongBörsenkurs (Stufe 1)2.025.586 $0,8286.000
KT&G CorpKT&G CorpECKR7033780008LongBörsenkurs (Stufe 1)2.014.361 $0,8219.380
DKSH Holding AGDKSH Holding AGECCH0126673539LongBörsenkurs (Stufe 1)2.014.088 $0,8227.952
Nestle SANestle SAECCH0038863350LongBörsenkurs (Stufe 1)1.994.779 $0,8120.440
Coca-Cola Femsa SAB de CVCoca-Cola Femsa SAB de CVECMX01KO000002LongBörsenkurs (Stufe 1)1.984.104 $0,81204.901
Bank of Nova Scotia/TheBank of Nova Scotia/TheEC064149107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.970.807 $0,8028.510
Hazama Ando CorpHazama Ando CorpECJP3767810009LongBörsenkurs (Stufe 1)1.964.392 $0,80160.100
Kansai Paint Co LtdKansai Paint Co LtdECJP3229400001LongBörsenkurs (Stufe 1)1.962.123 $0,80133.200
Sekisui House LtdSekisui House LtdECJP3420600003LongBörsenkurs (Stufe 1)1.944.861 $0,7987.900
Rogers Communications IncRogers Communications IncEC775109200LongBörsenkurs (Stufe 1)1.933.828 $0,7950.444
AGC IncAGC IncECJP3112000009LongBörsenkurs (Stufe 1)1.928.395 $0,7855.800
Valmet OyjValmet OyjECFI4000074984LongBörsenkurs (Stufe 1)1.914.125 $0,7868.169
Diageo PLCDiageo PLCECGB0002374006LongBörsenkurs (Stufe 1)1.891.124 $0,77102.728
Russel Metals IncRussel Metals IncEC781903604LongBörsenkurs (Stufe 1)1.884.298 $0,7754.784
Swiss Life Holding AGSwiss Life Holding AGECCH0014852781LongBörsenkurs (Stufe 1)1.867.249 $0,761.735
Oji Holdings CorpOji Holdings CorpECJP3174410005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.861.940 $0,76349.600
Vanguard International Semiconductor CorpVanguard International Semiconductor CorpECTW0005347009LongBörsenkurs (Stufe 1)1.842.361 $0,75507.761
Deutsche Post AGDeutsche Post AGECDE0005552004LongBörsenkurs (Stufe 1)1.839.076 $0,7535.668
Allianz SEAllianz SEECDE0008404005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.838.509 $0,754.441
Derwent London PLCDerwent London PLCECGB0002652740LongBörsenkurs (Stufe 1)1.831.906 $0,7588.370
Ping An Insurance Group Co of China LtdPing An Insurance Group Co of China LtdECCNE1000003X6LongBörsenkurs (Stufe 1)1.827.434 $0,74241.000
Zeon CorpZeon CorpECJP3725400000LongBörsenkurs (Stufe 1)1.786.841 $0,73161.700
Julius Baer Group LtdJulius Baer Group LtdECCH0102484968LongBörsenkurs (Stufe 1)1.755.331 $0,7124.252
Segro PLCSegro PLCECGB00B5ZN1N88LongBörsenkurs (Stufe 1)1.747.563 $0,71205.843
Japan Real Estate Investment CorpJapan Real Estate Investment CorpECJP3027680002LongBörsenkurs (Stufe 1)1.690.125 $0,692.308
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co LtdShandong Weigao Group Medical Polymer Co LtdECCNE100000171LongBörsenkurs (Stufe 1)1.677.891 $0,683.508.000
LG CorpLG CorpECKR7003550001LongBörsenkurs (Stufe 1)1.672.921 $0,6830.946
Partners Group Holding AGPartners Group Holding AGECCH0024608827LongBörsenkurs (Stufe 1)1.621.739 $0,661.540
Holcim AGHolcim AGECCH0012214059LongBörsenkurs (Stufe 1)1.598.460 $0,6519.785
Hikma Pharmaceuticals PLCHikma Pharmaceuticals PLCECGB00B0LCW083LongBörsenkurs (Stufe 1)1.576.260 $0,6494.791
goeasy Ltdgoeasy LtdEC380355107LongBörsenkurs (Stufe 1)631.163 $0,2623.040
242.885.391 $98,8336.532.499
Erweitert ×