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Was steckt im Fonds State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Global Dividend ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft SPDR INDEX SHARES FUNDS zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
259.511.533 $98,8930.442.942
Lenovo Group LtdLenovo Group LtdECHK0992009065LongBörsenkurs (Stufe 1)5.888.527 $2,242.006.000
Legal & General Group PLCLegal & General Group PLCECGB0005603997LongBörsenkurs (Stufe 1)4.695.121 $1,791.236.882
Altria Group IncAltria Group IncEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.578.682 $1,7463.637
Highwoods Properties IncHighwoods Properties IncEC431284108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.557.930 $1,74151.125
Getty Realty CorpGetty Realty CorpEC374297109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.219.873 $1,61126.495
Northwest Bancshares IncNorthwest Bancshares IncEC667340103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.132.025 $1,57272.561
APA GroupAPA GroupECAU000000APA1LongBörsenkurs (Stufe 1)3.934.586 $1,50560.084
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.864.372 $1,4791.270
TELUS CorpTELUS CorpEC87971M103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.854.886 $1,47364.608
Vanguard International Semiconductor CorpVanguard International Semiconductor CorpECTW0005347009LongBörsenkurs (Stufe 1)3.815.748 $1,45562.761
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.807.894 $1,4551.147
Schroders PLCSchroders PLCECGB00BP9LHF23LongBörsenkurs (Stufe 1)3.576.544 $1,36458.673
LTC Properties IncLTC Properties IncEC502175102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.557.240 $1,3692.516
Energizer Holdings IncEnergizer Holdings IncEC29272W109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.399.934 $1,30158.579
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.394.220 $1,29140.956
ONEOK IncONEOK IncEC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.392.312 $1,2939.019
Pembina Pipeline CorpPembina Pipeline CorpEC706327103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.386.755 $1,2973.224
Peoples Bancorp Inc/OHPeoples Bancorp Inc/OHEC709789101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.366.598 $1,2887.649
Amcor PLCAmcor PLCECJE00BV7DQ550LongBörsenkurs (Stufe 1)3.366.561 $1,2877.660
DNB Bank ASADNB Bank ASAECNO0010161896LongBörsenkurs (Stufe 1)3.338.802 $1,27112.111
Keyera CorpKeyera CorpEC493271100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.285.447 $1,2581.819
LondonMetric Property PLCLondonMetric Property PLCECGB00B4WFW713LongBörsenkurs (Stufe 1)3.228.390 $1,231.291.764
Elisa OyjElisa OyjECFI0009007884LongBörsenkurs (Stufe 1)3.223.368 $1,2376.738
HA Sustainable Infrastructure Capital IncHA Sustainable Infrastructure Capital IncEC41068X100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.209.676 $1,2282.194
Bosideng International Holdings LtdBosideng International Holdings LtdECKYG126521064LongBörsenkurs (Stufe 1)3.146.942 $1,205.766.000
Kilroy Realty CorpKilroy Realty CorpEC49427F108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.127.471 $1,1983.466
Universal Corp/VAUniversal Corp/VAEC913456109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.110.741 $1,1959.627
Enel SpAEnel SpAECIT0003128367LongBörsenkurs (Stufe 1)3.107.200 $1,18270.315
Columbia Banking System IncColumbia Banking System IncEC197236102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.015.328 $1,1594.082
EDP SAEDP SAECPTEDP0AM0009LongBörsenkurs (Stufe 1)2.929.829 $1,12559.399
Canadian Natural Resources LtdCanadian Natural Resources LtdEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.928.722 $1,1274.040
First Interstate BancSystem IncFirst Interstate BancSystem IncEC32055Y201LongBörsenkurs (Stufe 1)2.907.424 $1,1175.400
TC Energy CorpTC Energy CorpEC87807B107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.904.685 $1,1143.878
Sun Life Financial IncSun Life Financial IncEC866796105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.840.828 $1,0836.196
Warehouses De Pauw CVAWarehouses De Pauw CVAECBE0974349814LongBörsenkurs (Stufe 1)2.788.052 $1,06110.544
Deluxe CorpDeluxe CorpEC248019101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.764.038 $1,05115.747
Jiangsu Expressway Co LtdJiangsu Expressway Co LtdECCNE1000003J5LongBörsenkurs (Stufe 1)2.761.974 $1,052.362.000
Teleperformance SETeleperformance SEECFR0000051807LongBörsenkurs (Stufe 1)2.746.727 $1,0552.250
Sino Land Co LtdSino Land Co LtdECHK0083000502LongBörsenkurs (Stufe 1)2.699.452 $1,032.059.264
Bank of Nova Scotia/TheBank of Nova Scotia/TheEC064149107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.694.259 $1,0331.009
Saudi Telecom CoSaudi Telecom CoECSA0007879543LongBörsenkurs (Stufe 1)2.684.374 $1,02233.250
Far East Horizon LtdFar East Horizon LtdECHK0000077468LongBörsenkurs (Stufe 1)2.661.339 $1,013.901.000
Canadian Utilities LtdCanadian Utilities LtdEC136717832LongBörsenkurs (Stufe 1)2.657.125 $1,0171.506
Virtus Investment Partners IncVirtus Investment Partners IncEC92828Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.656.616 $1,0118.513
Power Assets Holdings LtdPower Assets Holdings LtdECHK0006000050LongBörsenkurs (Stufe 1)2.628.921 $1,00361.053
AGC IncAGC IncECJP3112000009LongBörsenkurs (Stufe 1)2.627.008 $1,0061.300
Segro PLCSegro PLCECGB00B5ZN1N88LongBörsenkurs (Stufe 1)2.624.248 $1,00225.915
GS Holdings CorpGS Holdings CorpECKR7078930005LongBörsenkurs (Stufe 1)2.618.664 $1,0061.193
Zurich Insurance Group AGZurich Insurance Group AGECCH0011075394LongBörsenkurs (Stufe 1)2.607.674 $0,993.514
Bouygues SABouygues SAECFR0000120503LongBörsenkurs (Stufe 1)2.594.908 $0,9946.500
Terna - Rete Elettrica NazionaleTerna - Rete Elettrica NazionaleECIT0003242622LongBörsenkurs (Stufe 1)2.583.822 $0,98220.700
ERG SpAERG SpAECIT0001157020LongBörsenkurs (Stufe 1)2.572.000 $0,9894.048
Zeon CorpZeon CorpECJP3725400000LongBörsenkurs (Stufe 1)2.548.805 $0,97175.900
Banque Cantonale VaudoiseBanque Cantonale VaudoiseECCH0531751755LongBörsenkurs (Stufe 1)2.531.366 $0,9617.246
Russel Metals IncRussel Metals IncEC781903604LongBörsenkurs (Stufe 1)2.527.890 $0,9659.625
Campbell's Company/TheCampbell's Company/TheEC134429109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.511.366 $0,96112.769
Derwent London PLCDerwent London PLCECGB0002652740LongBörsenkurs (Stufe 1)2.499.498 $0,9597.023
Koninklijke Vopak NVKoninklijke Vopak NVECNL0009432491LongBörsenkurs (Stufe 1)2.480.856 $0,9547.544
United Utilities Group PLCUnited Utilities Group PLCECGB00B39J2M42LongBörsenkurs (Stufe 1)2.477.193 $0,94142.583
Emera IncEmera IncEC290876101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.433.343 $0,9345.890
Emirates Telecommunications Group Co PJSCEmirates Telecommunications Group Co PJSCECAEE000401019LongBörsenkurs (Stufe 1)2.427.671 $0,93464.387
Canadian Tire Corp LtdCanadian Tire Corp LtdEC136681202LongBörsenkurs (Stufe 1)2.423.235 $0,9217.599
CLP Holdings LtdCLP Holdings LtdECHK0002007356LongBörsenkurs (Stufe 1)2.398.914 $0,91257.000
Coca-Cola Femsa SAB de CVCoca-Cola Femsa SAB de CVECMX01KO000002LongBörsenkurs (Stufe 1)2.385.754 $0,91225.475
Kansai Paint Co LtdKansai Paint Co LtdECJP3229400001LongBörsenkurs (Stufe 1)2.382.469 $0,91146.200
Sanofi SASanofi SAECFR0000120578LongBörsenkurs (Stufe 1)2.365.293 $0,9027.555
Deutsche Post AGDeutsche Post AGECDE0005552004LongBörsenkurs (Stufe 1)2.356.308 $0,9038.813
KT&G CorpKT&G CorpECKR7033780008LongBörsenkurs (Stufe 1)2.353.214 $0,9021.484
International Games System Co LtdInternational Games System Co LtdECTW0003293007LongBörsenkurs (Stufe 1)2.352.895 $0,9095.000
DKSH Holding AGDKSH Holding AGECCH0126673539LongBörsenkurs (Stufe 1)2.345.657 $0,8930.420
Allianz SEAllianz SEECDE0008404005LongBörsenkurs (Stufe 1)2.312.284 $0,884.884
Nestle SANestle SAECCH0038863350LongBörsenkurs (Stufe 1)2.290.481 $0,8722.239
CK Infrastructure Holdings LtdCK Infrastructure Holdings LtdECBMG2178K1009LongBörsenkurs (Stufe 1)2.289.955 $0,87300.803
Julius Baer Group LtdJulius Baer Group LtdECCH0102484968LongBörsenkurs (Stufe 1)2.283.286 $0,8726.387
Takeda Pharmaceutical Co LtdTakeda Pharmaceutical Co LtdECJP3463000004LongBörsenkurs (Stufe 1)2.201.433 $0,8469.406
Japan Metropolitan Fund InvestJapan Metropolitan Fund InvestECJP3039710003LongBörsenkurs (Stufe 1)2.200.271 $0,843.190
LG CorpLG CorpECKR7003550001LongBörsenkurs (Stufe 1)2.154.567 $0,8234.307
China Merchants Bank Co LtdChina Merchants Bank Co LtdECCNE1000002M1LongBörsenkurs (Stufe 1)2.145.171 $0,82374.500
Cembra Money Bank AGCembra Money Bank AGECCH0225173167LongBörsenkurs (Stufe 1)2.108.138 $0,8017.976
Hikma Pharmaceuticals PLCHikma Pharmaceuticals PLCECGB00B0LCW083LongBörsenkurs (Stufe 1)2.101.061 $0,80104.146
Swiss Life Holding AGSwiss Life Holding AGECCH0014852781LongBörsenkurs (Stufe 1)2.079.942 $0,791.886
A2A SpAA2A SpAECIT0001233417LongBörsenkurs (Stufe 1)2.075.350 $0,79803.198
Swisscom AGSwisscom AGECCH0008742519LongBörsenkurs (Stufe 1)2.073.824 $0,792.683
LG Uplus CorpLG Uplus CorpECKR7032640005LongBörsenkurs (Stufe 1)2.031.423 $0,77224.806
Sekisui House LtdSekisui House LtdECJP3420600003LongBörsenkurs (Stufe 1)2.008.079 $0,7796.500
Holcim AGHolcim AGECCH0012214059LongBörsenkurs (Stufe 1)1.944.400 $0,7421.521
Hazama Ando CorpHazama Ando CorpECJP3767810009LongBörsenkurs (Stufe 1)1.939.970 $0,74175.700
Oji Holdings CorpOji Holdings CorpECJP3174410005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.877.345 $0,72383.600
Valmet OyjValmet OyjECFI4000074984LongBörsenkurs (Stufe 1)1.810.625 $0,6974.985
Japan Real Estate Investment CorpJapan Real Estate Investment CorpECJP3027680002LongBörsenkurs (Stufe 1)1.804.777 $0,692.533
Rogers Communications IncRogers Communications IncEC775109200LongBörsenkurs (Stufe 1)1.799.224 $0,6955.324
Ping An Insurance Group Co of China LtdPing An Insurance Group Co of China LtdECCNE1000003X6LongBörsenkurs (Stufe 1)1.738.111 $0,66267.000
Partners Group Holding AGPartners Group Holding AGECCH0024608827LongBörsenkurs (Stufe 1)1.374.230 $0,521.674
259.511.533 $98,8930.442.942
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