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Was steckt im Fonds Aquila Opportunity Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Aquila Funds Trust zum Stichtag 2024-09-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
90.280.260 $95,672.090.000
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.148.400 $4,4040.000
ZoomInfo Technologies IncZoomInfo Technologies IncEC98980F104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.128.000 $4,37400.000
Arista Networks IncArista Networks IncEC040413106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.838.200 $4,0710.000
Coherent CorpCoherent CorpEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.467.490 $3,6739.000
ARM Holdings PLCARM Holdings PLCEC042068205LongBörsenkurs (Stufe 1)3.432.240 $3,6424.000
Illumina IncIllumina IncEC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.260.250 $3,4525.000
ROBLOX CorpROBLOX CorpEC771049103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.098.200 $3,2870.000
Elastic NVElastic NVECNL0013056914LongBörsenkurs (Stufe 1)2.993.640 $3,1739.000
Dexcom IncDexcom IncEC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.815.680 $2,9842.000
WEC Energy Group IncWEC Energy Group IncEC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.693.040 $2,8528.000
MetLife IncMetLife IncEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.474.400 $2,6230.000
Take-Two Interactive SoftwareTake-Two Interactive Software IncEC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.459.360 $2,6116.000
Cadence Design Systems IncCadence Design Systems IncEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.439.270 $2,589.000
Crown Castle IncCrown Castle IncEC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.372.600 $2,5120.000
VICI Properties IncVICI Properties IncEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.331.700 $2,4770.000
Cboe Global Markets IncCboe Global Markets IncEC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.048.700 $2,1710.000
Workday IncWorkday IncEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.955.280 $2,078.000
Allison Transmission HoldingsAllison Transmission Holdings IncEC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.921.400 $2,0420.000
IQVIA Holdings IncIQVIA Holdings IncEC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.895.760 $2,018.000
Valero Energy CorpValero Energy CorpEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.890.420 $2,0014.000
Caesars Entertainment IncCaesars Entertainment IncEC12769G100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.878.300 $1,9945.000
Quanta Services IncQuanta Services IncEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.788.900 $1,906.000
Barrick Gold CorpBarrick Gold CorpEC067901108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.591.200 $1,6980.000
Diamondback Energy IncDiamondback Energy IncEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.551.600 $1,649.000
Synopsys IncSynopsys IncEC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.519.170 $1,613.000
First Horizon CorpFirst Horizon CorpEC320517105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.397.700 $1,4890.000
American Tower CorpAmerican Tower CorpEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.395.360 $1,486.000
Rockwell Automation IncRockwell Automation IncEC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.342.300 $1,425.000
CME Group IncCME Group IncEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.323.900 $1,406.000
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.314.500 $1,3910.000
Kraft Heinz Co/TheKraft Heinz Co/TheEC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.263.960 $1,3436.000
Lithium Americas CorpLithium Americas CorpEC53681J103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.215.000 $1,29450.000
Iron Mountain IncIron Mountain IncEC46284V101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.188.300 $1,2610.000
AeroVironment IncAeroVironment IncEC008073108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.002.500 $1,065.000
Extreme Networks IncExtreme Networks IncEC30226D106LongBörsenkurs (Stufe 1)961.920 $1,0264.000
BioMarin Pharmaceutical IncBioMarin Pharmaceutical IncEC09061G101LongBörsenkurs (Stufe 1)913.770 $0,9713.000
Xylem Inc/NYXylem Inc/NYEC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)810.180 $0,866.000
Huntington Bancshares Inc/OHHuntington Bancshares Inc/OHEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)779.100 $0,8353.000
Albemarle CorpAlbemarle CorpEC012653101LongBörsenkurs (Stufe 1)757.680 $0,808.000
Steel Dynamics IncSteel Dynamics IncEC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)756.480 $0,806.000
Williams Cos Inc/TheWilliams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)684.750 $0,7315.000
Bank of New York Mellon Corp/TBank of New York Mellon Corp/TheEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)646.740 $0,699.000
PACCAR IncPACCAR IncEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)592.080 $0,636.000
Ford Motor CoFord Motor CoEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)528.000 $0,5650.000
Consolidated Edison IncConsolidated Edison IncEC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)520.650 $0,555.000
Vulcan Materials CoVulcan Materials CoEC929160109LongBörsenkurs (Stufe 1)500.860 $0,532.000
LyondellBasell Industries NVLyondellBasell Industries NVECNL0009434992LongBörsenkurs (Stufe 1)479.500 $0,515.000
Exelon CorpExelon CorpEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)446.050 $0,4711.000
State Street CorpState Street CorpEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)442.350 $0,475.000
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)428.400 $0,4510.000
Best Buy Co IncBest Buy Co IncEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)413.200 $0,444.000
Entergy CorpEntergy CorpEC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)394.830 $0,423.000
Biogen IncBiogen IncEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)387.680 $0,412.000
DTE Energy CoDTE Energy CoEC233331107LongBörsenkurs (Stufe 1)385.230 $0,413.000
Northern Trust CorpNorthern Trust CorpEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)360.120 $0,384.000
Silvaco Group IncSilvaco Group IncEC82728C102LongBörsenkurs (Stufe 1)357.500 $0,3825.000
FirstEnergy CorpFirstEnergy CorpEC337932107LongBörsenkurs (Stufe 1)354.800 $0,388.000
CMS Energy CorpCMS Energy CorpEC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)353.150 $0,375.000
Dominion Energy IncDominion Energy IncEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)346.740 $0,376.000
Campbell Soup CoCampbell Soup CoEC134429109LongBörsenkurs (Stufe 1)342.440 $0,367.000
Marathon Oil CorpMarathon Oil CorpEC565849106LongBörsenkurs (Stufe 1)266.300 $0,2810.000
M&T Bank CorpM&T Bank CorpEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)178.120 $0,191.000
Archer Aviation IncArcher Aviation IncEC03945R102LongBörsenkurs (Stufe 1)133.320 $0,1444.000
IonQ IncIonQ IncEC46222L108LongBörsenkurs (Stufe 1)131.100 $0,1415.000
Tradeweb Markets IncTradeweb Markets IncEC892672106LongBörsenkurs (Stufe 1)123.670 $0,131.000
Moderna IncModerna IncEC60770K107LongBörsenkurs (Stufe 1)66.830 $0,071.000
90.280.260 $95,672.090.000
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