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Was steckt im Fonds Barings Global Floating Rate Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Barings Funds Trust zum Stichtag 2021-09-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
18.456.626 $4,3415.075.294
EG GLOBAL FINANCE PLCeG Global Finance PLCDBTXS2310055525LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.498.848 $0,351.080.000
STONEGATE PUB FINStonegate Pub Co Financing 2019 PLCDBTXS2210013970LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.270.362 $0,301.100.000
CARLSON TRAVEL INCCarlson Travel IncDBTXS2212051382LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.251.018 $0,291.200.000
BELLIS ACQUISITION CO PLBellis Acquisition Co PLCDBTXS2303071992LongModellwert (Stufe 2)beschränkt992.572 $0,23750.000
Tele Columbus AGTele Columbus AGDBTXS1814546013LongModellwert (Stufe 2)beschränkt928.997 $0,22800.000
CPUK Finance LtdCPUK Finance LtdDBTXS1622392014LongModellwert (Stufe 2)beschränkt814.503 $0,19600.000
TVL FINANCE PLCTVL Finance PLCDBTXS2021472084LongModellwert (Stufe 2)beschränkt771.252 $0,18600.000
KCA DEUTAG INTERNATIONAL LTDKCA DEUTAG INTERNATIONAL LTDEC937FVD904LongModellwert (Stufe 2)649.433 $0,157.801
BOPARAN FINANCE PLCBoparan Finance PLCDBTXS2262082758LongModellwert (Stufe 2)beschränkt592.856 $0,14500.000
BANIJAY ENTERTAINMENTBanijay Entertainment SASUDBTXS2112340679LongModellwert (Stufe 2)beschränkt585.117 $0,14500.000
UNITED GROUP BVUnited Group BVDBTXS2010029317LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.094.594 $0,26950.000
ALTICE FRANCE SAAltice France SA/FranceDBTXS2332975007LongModellwert (Stufe 2)beschränkt570.004 $0,13500.000
ASTON MARTIN CAPITAL HOLAston Martin Capital Holdings LtdDBT04625HAG4LongModellwert (Stufe 2)556.875 $0,13500.000
VERISURE HOLDING ABVerisure Holding ABDBTXS2289588837LongModellwert (Stufe 2)beschränkt523.509 $0,12450.000
ENERGIA GRP/ENERGIA ROIEnergia Group NI FinanceCo PLC/Energia Group ROI Holdings DACDBTXS1684812339LongModellwert (Stufe 2)beschränkt475.599 $0,11350.000
CTI Foods Holding Co. LLCCTI FOODS HOLDING CO. LLCECLongSchätzwert (Stufe 3)469.426 $0,114.657
TRIVIUM PACKAGING FINTrivium Packaging Finance BVDBTXS2034069836LongModellwert (Stufe 2)beschränkt462.446 $0,11400.000
TRAVELEX ISSUERC LTDTravelex Issuerco LtdDBTXS2248458049LongModellwert (Stufe 2)beschränkt457.822 $0,11226.521
KCA DEUTAG UK FINANCE PLKCA Deutag UK Finance PLCDBTXS2244928557LongModellwert (Stufe 2)beschränkt424.585 $0,10390.061
APCOA PARKING HOLDINGS GAPCOA Parking Holdings GmbHDBTXS2366277056LongModellwert (Stufe 2)beschränkt396.607 $0,09339.000
IMA INDUSTRIA MACCHINEIMA Industria Macchine Automatiche SpADBTXS2275101967LongModellwert (Stufe 2)beschränkt321.069 $0,08275.000
DON JERSEY TOPCO LIMITEDDON JERSEY TOPCO LIMITEDECLongSchätzwert (Stufe 3)305.406 $0,07292.469
Staples IncStaples IncDBT855030AN2LongModellwert (Stufe 2)304.500 $0,07300.000
Technicolor SATechnicolor SAECFR0013505062LongBörsenkurs (Stufe 1)301.218 $0,0788.751
NMG HLDCO/NEIMAN MARCUSNMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLCDBT62929RAC2LongModellwert (Stufe 2)299.273 $0,07282.000
LION/POLARIS LUXLion/Polaris Lux 4 SADBTXS2361343697LongModellwert (Stufe 2)beschränkt291.221 $0,07250.000
MANGROVE LUXCO IIIMangrove Luxco III SarlDBTXS2059543921LongModellwert (Stufe 2)beschränkt287.460 $0,07265.415
BRUNELLO BIDCO SPABrunello Bidco SpADBTXS2295691633LongModellwert (Stufe 2)beschränkt231.670 $0,05200.000
Naviera Armas SANaviera Armas SADBTXS1459821036LongModellwert (Stufe 2)beschränkt446.544 $0,10500.000
PACTIV EVERGREEN GROUPPactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer IncDBT69527AAA4LongModellwert (Stufe 2)212.795 $0,05212.000
MODULAIRE GLOBAL FINANCEModulaire Global Finance PlcDBTXS1767053884LongModellwert (Stufe 2)beschränkt174.100 $0,04150.000
CPUK FINANCE LTDCPUK Finance LtdDBTXS2230739059LongModellwert (Stufe 2)beschränkt141.982 $0,03100.000
AFFLELOU SASAfflelou SASDBTXS2342910689LongModellwert (Stufe 2)beschränkt118.870 $0,03100.000
INTL DESIGN GROUPInternational Design Group SPADBTXS2344474320LongModellwert (Stufe 2)beschränkt116.333 $0,03100.000
Tenet Healthcare CorpTenet Healthcare CorpDBT88033GCS7LongModellwert (Stufe 2)106.575 $0,03105.000
HOUSE OF FRASER FUNDINGHouse of Fraser Funding PLCDBTXS1266139895LongModellwert (Stufe 2)beschränkt6.063 $0,00300.000
Sabine Oil & Gas LLCSABINE OIL GAS LLCECLongSchätzwert (Stufe 3)5.122 $0,00394
Fieldwood Energy IncFIELDWOODECLongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,0026.365
Fieldwood Energy LLCFIELDWOOD ENERGY LLCEC934LKZ907LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,006.469
TRAVELEX TOPCO LIMITEDTRAVELEX TOPCO LIMITEDECLongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,001.622
GALAPAGOS SAGalapagos SA/LuxembourgDBTXS1071411547LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,0020.000
BOOMERANG TUBE HOLDINGS, INC.BOOMERANG TUBE HOLDINGS, INC.ECLongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,001.769
Travelex Financing PLCTravelex Financing PLCDBTXS1577963306LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,00250.000
18.456.626 $4,3415.075.294
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