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Was steckt im Fonds BMO Global Low Volatility Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft BMO FUNDS, INC. zum Stichtag 2021-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
3.551.599 $99,55611.505
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)88.933 $2,49651
CLP Holdings LtdCLP Holdings LtdECHK0002007356LongBörsenkurs (Stufe 1)72.202 $2,027.000
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)71.299 $2,00502
Tencent Holdings LtdTencent Holdings LtdECKYG875721634LongBörsenkurs (Stufe 1)69.754 $1,96900
Nestle SANestle SAECCH0038863350LongBörsenkurs (Stufe 1)69.427 $1,95562
Equity LifeStyle Properties IncEquity LifeStyle Properties IncEC29472R108LongBörsenkurs (Stufe 1)65.546 $1,84925
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)64.203 $1,80846
Flow TradersFlow TradersECNL0011279492LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt63.487 $1,781.451
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH0012032048LongBörsenkurs (Stufe 1)61.050 $1,71174
BMO Government Money Market FundBMO Government Money Market FundEC09658L794LongBörsenkurs (Stufe 1)60.664 $1,7060.664
NetLink NBN TrustNetLink NBN TrustECSG1DH9000006LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt59.936 $1,6883.000
Seria Co LtdSeria Co LtdECJP3423520000LongBörsenkurs (Stufe 1)58.124 $1,631.600
KDDI CorpKDDI CorpECJP3496400007LongBörsenkurs (Stufe 1)58.026 $1,631.700
Sundrug Co LtdSundrug Co LtdECJP3336600006LongBörsenkurs (Stufe 1)57.732 $1,621.700
Quebecor IncQuebecor IncECCA7481932084LongBörsenkurs (Stufe 1)57.722 $1,622.124
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)54.915 $1,54242
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)54.908 $1,54972
Fubon Financial Holding Co LtdFubon Financial Holding Co LtdECTW0002881000LongBörsenkurs (Stufe 1)54.505 $1,5321.000
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)53.021 $1,491.369
SSE PLCSSE PLCECGB0007908733LongBörsenkurs (Stufe 1)51.470 $1,442.352
Far EasTone Telecommunications Co LtdFar EasTone Telecommunications Co LtdECTW0004904008LongBörsenkurs (Stufe 1)51.153 $1,4322.000
FUJIFILM Holdings CorpFUJIFILM Holdings CorpECJP3814000000LongBörsenkurs (Stufe 1)48.385 $1,36700
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)47.637 $1,34322
Iren SpAIren SpAECIT0003027817LongBörsenkurs (Stufe 1)46.852 $1,3114.631
Sprouts Farmers Market IncSprouts Farmers Market IncEC85208M102LongBörsenkurs (Stufe 1)45.459 $1,271.709
China Feihe LtdChina Feihe LtdECKYG2121Q1055LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt43.603 $1,2216.000
George Weston LtdGeorge Weston LtdECCA9611485090LongBörsenkurs (Stufe 1)41.993 $1,18429
Chubu Electric Power Co IncChubu Electric Power Co IncECJP3526600006LongBörsenkurs (Stufe 1)41.856 $1,173.500
BCE IncBCE IncECCA05534B7604LongBörsenkurs (Stufe 1)41.563 $1,16836
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)36.952 $1,04185
Granite Real Estate Investment TrustGranite Real Estate Investment TrustECCA3874371147LongBörsenkurs (Stufe 1)35.475 $0,99530
Kroger Co/TheKroger Co/TheEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)35.205 $0,99952
Portland General Electric CoPortland General Electric CoEC736508847LongBörsenkurs (Stufe 1)35.140 $0,98733
Enel SpAEnel SpAECIT0003128367LongBörsenkurs (Stufe 1)34.864 $0,983.511
Cogeco Communications IncCogeco Communications IncECCA19239C1068LongBörsenkurs (Stufe 1)32.580 $0,91334
HK Electric Investments & HK Electric Investments LtdHK Electric Investments & HK Electric Investments LtdECHK0000179108LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt32.065 $0,9031.500
CMS Energy CorpCMS Energy CorpEC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)31.621 $0,89504
HKT Trust & HKT LtdHKT Trust & HKT LtdECHK0000093390LongBörsenkurs (Stufe 1)31.414 $0,8823.000
Assura PLCAssura PLCECGB00BVGBWW93LongBörsenkurs (Stufe 1)30.549 $0,8628.933
Nippon Telegraph & Telephone CorpNippon Telegraph & Telephone CorpECJP3735400008LongBörsenkurs (Stufe 1)29.745 $0,831.100
Koninklijke Ahold Delhaize NVKoninklijke Ahold Delhaize NVECNL0011794037LongBörsenkurs (Stufe 1)29.327 $0,821.009
International Container Terminal Services IncInternational Container Terminal Services IncECPHY411571011LongBörsenkurs (Stufe 1)29.282 $0,829.560
Kerry Logistics Network LtdKerry Logistics Network LtdECBMG524181036LongBörsenkurs (Stufe 1)28.399 $0,809.500
Loblaw Cos LtdLoblaw Cos LtdECCA5394811015LongBörsenkurs (Stufe 1)27.199 $0,76442
AutoZone IncAutoZone IncEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)26.725 $0,7519
Arca Continental SAB de CVArca Continental SAB de CVECMX01AC100006LongBörsenkurs (Stufe 1)26.663 $0,754.800
Red Electrica Corp SARed Electrica Corp SAECES0173093024LongBörsenkurs (Stufe 1)26.371 $0,741.317
Sheng Siong Group LtdSheng Siong Group LtdECSG2D54973185LongBörsenkurs (Stufe 1)25.849 $0,7221.500
Stella-Jones IncStella-Jones IncECCA85853F1053LongBörsenkurs (Stufe 1)25.722 $0,72672
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)25.717 $0,72103
Bank of Communications Co LtdBank of Communications Co LtdECCNE100000205LongBörsenkurs (Stufe 1)25.657 $0,7238.000
Manila Electric CoManila Electric CoECPHY5764J1483LongBörsenkurs (Stufe 1)25.371 $0,714.270
Extra Space Storage IncExtra Space Storage IncEC30225T102LongBörsenkurs (Stufe 1)25.318 $0,71169
SanofiSanofiECFR0000120578LongBörsenkurs (Stufe 1)25.314 $0,71236
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)25.230 $0,71111
Singapore Exchange LtdSingapore Exchange LtdECSG1J26887955LongBörsenkurs (Stufe 1)25.140 $0,703.200
Danaher CorpDanaher CorpEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)24.846 $0,7097
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)24.827 $0,70119
A2A SpAA2A SpAECIT0001233417LongBörsenkurs (Stufe 1)24.483 $0,6911.717
Moody's CorpMoody's CorpEC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)24.481 $0,6973
Bank Leumi Le-Israel BMBank Leumi Le-Israel BMECIL0006046119LongBörsenkurs (Stufe 1)24.409 $0,683.042
Getty Realty CorpGetty Realty CorpEC374297109LongBörsenkurs (Stufe 1)24.313 $0,68781
Novartis AGNovartis AGECCH0012005267LongBörsenkurs (Stufe 1)24.159 $0,68273
PLDT IncPLDT IncECPHY7072Q1032LongBörsenkurs (Stufe 1)23.888 $0,67865
Sugi Holdings Co LtdSugi Holdings Co LtdECJP3397060009LongBörsenkurs (Stufe 1)23.654 $0,66300
Sun Hung Kai Properties LtdSun Hung Kai Properties LtdECHK0016000132LongBörsenkurs (Stufe 1)23.425 $0,661.500
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SECDK0060534915LongBörsenkurs (Stufe 1)22.478 $0,63284
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)21.950 $0,62334
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.664 $0,61128
Yakult Honsha Co LtdYakult Honsha Co LtdECJP3931600005LongBörsenkurs (Stufe 1)21.632 $0,61400
Morinaga Milk Industry Co LtdMorinaga Milk Industry Co LtdECJP3926800008LongBörsenkurs (Stufe 1)20.831 $0,58400
Great Wall Enterprise Co LtdGreat Wall Enterprise Co LtdECTW0001210003LongBörsenkurs (Stufe 1)20.811 $0,5810.200
Coretronic CorpCoretronic CorpECTW0005371009LongBörsenkurs (Stufe 1)20.800 $0,5810.000
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)20.325 $0,57178
Premium Brands Holdings CorpPremium Brands Holdings CorpECCA74061A1084LongBörsenkurs (Stufe 1)19.645 $0,55194
Tsumura & CoTsumura & CoECJP3535800001LongBörsenkurs (Stufe 1)19.475 $0,55600
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.353 $0,5451
Qualitas Controladora SAB de CVQualitas Controladora SAB de CVECMX01Q0000008LongBörsenkurs (Stufe 1)19.250 $0,543.500
Hershey Co/TheHershey Co/TheEC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.862 $0,53109
Safety Insurance Group IncSafety Insurance Group IncEC78648T100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.809 $0,53221
MEIJI Holdings Co LtdMEIJI Holdings Co LtdECJP3918000005LongBörsenkurs (Stufe 1)18.683 $0,52300
Hong Kong Exchanges & Clearing LtdHong Kong Exchanges & Clearing LtdECHK0388045442LongBörsenkurs (Stufe 1)18.454 $0,52300
Weis Markets IncWeis Markets IncEC948849104LongBörsenkurs (Stufe 1)18.419 $0,52362
Kirkland Lake Gold LtdKirkland Lake Gold LtdECCA49741E1007LongBörsenkurs (Stufe 1)18.377 $0,52424
Itoham Yonekyu Holdings IncItoham Yonekyu Holdings IncECJP3144500000LongBörsenkurs (Stufe 1)18.227 $0,512.800
Pharming Group NVPharming Group NVECNL0010391025LongBörsenkurs (Stufe 1)17.791 $0,5014.495
Hydro One LtdHydro One LtdECCA4488112083LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt17.481 $0,49687
Merck KGaAMerck KGaAECDE0006599905LongBörsenkurs (Stufe 1)17.459 $0,4997
Lite-On Technology CorpLite-On Technology CorpECTW0002301009LongBörsenkurs (Stufe 1)16.579 $0,467.000
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.150 $0,45163
Kerry Properties LtdKerry Properties LtdECBMG524401079LongBörsenkurs (Stufe 1)15.510 $0,434.500
TIS IncTIS IncECJP3104890003LongBörsenkurs (Stufe 1)15.443 $0,43600
Geo Holdings CorpGeo Holdings CorpECJP3282400005LongBörsenkurs (Stufe 1)15.091 $0,421.500
Strauss Group LtdStrauss Group LtdECIL0007460160LongBörsenkurs (Stufe 1)13.882 $0,39494
Atrion CorpAtrion CorpEC049904105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.662 $0,3822
McDonald's Holdings Co Japan LtdMcDonald's Holdings Co Japan LtdECJP3750500005LongBörsenkurs (Stufe 1)13.466 $0,38300
Bridgestone CorpBridgestone CorpECJP3830800003LongBörsenkurs (Stufe 1)13.359 $0,37300
Clearway Energy IncClearway Energy IncEC18539C204LongBörsenkurs (Stufe 1)13.066 $0,37487
Globe Telecom IncGlobe Telecom IncECPHY272571498LongBörsenkurs (Stufe 1)12.882 $0,36340
Towa Pharmaceutical Co LtdTowa Pharmaceutical Co LtdECJP3623150004LongBörsenkurs (Stufe 1)12.816 $0,36600
Zoetis IncZoetis IncEC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.721 $0,3672
Sun Art Retail Group LtdSun Art Retail Group LtdECHK0000083920LongBörsenkurs (Stufe 1)12.544 $0,3516.500
Telenet Group Holding NVTelenet Group Holding NVECBE0003826436LongBörsenkurs (Stufe 1)12.316 $0,35316
Bachem Holding AGBachem Holding AGECCH0012530207LongBörsenkurs (Stufe 1)12.095 $0,3422
Yaoko Co LtdYaoko Co LtdECJP3930200005LongBörsenkurs (Stufe 1)11.745 $0,33200
Nihon Kohden CorpNihon Kohden CorpECJP3706800004LongBörsenkurs (Stufe 1)11.381 $0,32400
Paramount Bed Holdings Co LtdParamount Bed Holdings Co LtdECJP3781620004LongBörsenkurs (Stufe 1)11.171 $0,31600
DCM Holdings Co LtdDCM Holdings Co LtdECJP3548660004LongBörsenkurs (Stufe 1)11.122 $0,311.200
Globus Medical IncGlobus Medical IncEC379577208LongBörsenkurs (Stufe 1)10.521 $0,29146
Uni-President Enterprises CorpUni-President Enterprises CorpECTW0001216000LongBörsenkurs (Stufe 1)10.497 $0,294.000
Valor Holdings Co LtdValor Holdings Co LtdECJP3778400006LongBörsenkurs (Stufe 1)10.361 $0,29500
Etablissements Franz Colruyt NVEtablissements Franz Colruyt NVECBE0974256852LongBörsenkurs (Stufe 1)10.357 $0,29170
CITIC Telecom International Holdings LtdCITIC Telecom International Holdings LtdECHK1883037637LongBörsenkurs (Stufe 1)10.345 $0,2931.000
Mapletree Industrial TrustMapletree Industrial TrustECSG2C32962814LongBörsenkurs (Stufe 1)10.189 $0,294.900
Taiwan Secom Co LtdTaiwan Secom Co LtdECTW0009917005LongBörsenkurs (Stufe 1)10.120 $0,283.075
Megmilk Snow Brand Co LtdMegmilk Snow Brand Co LtdECJP3947800003LongBörsenkurs (Stufe 1)9.715 $0,27500
Magyar Telekom Telecommunications PLCMagyar Telekom Telecommunications PLCECHU0000073507LongBörsenkurs (Stufe 1)9.566 $0,276.712
Talanx AGTalanx AGECDE000TLX1005LongBörsenkurs (Stufe 1)9.526 $0,27225
Suzuken Co Ltd/Aichi JapanSuzuken Co Ltd/Aichi JapanECJP3398000004LongBörsenkurs (Stufe 1)9.478 $0,27300
Vocera Communications IncVocera Communications IncEC92857F107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.408 $0,26279
Alfresa Holdings CorpAlfresa Holdings CorpECJP3126340003LongBörsenkurs (Stufe 1)9.314 $0,26600
China Minsheng Banking Corp LtdChina Minsheng Banking Corp LtdECCNE100000HF9LongBörsenkurs (Stufe 1)9.100 $0,2617.100
Hogy Medical Co LtdHogy Medical Co LtdECJP3840800001LongBörsenkurs (Stufe 1)9.041 $0,25300
Tingyi Cayman Islands Holding CorpTingyi Cayman Islands Holding CorpECKYG8878S1030LongBörsenkurs (Stufe 1)7.607 $0,214.000
Mitsui DM Sugar Holdings Co LtdMitsui DM Sugar Holdings Co LtdECJP3890400009LongBörsenkurs (Stufe 1)6.639 $0,19400
Vital KSK Holdings IncVital KSK Holdings IncECJP3778280002LongBörsenkurs (Stufe 1)5.237 $0,15800
3.551.599 $99,55611.505
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