| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.504.899 $ | 92,43 | 2.884.995.654 | |||||||
| FRANCE, REPUBLIC OF - MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE | FRTR 3 1/2 11/25/33 | DBT | F26348DB9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 6.143.857 $ | 4,75 | 5.390.000 | |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - BUNDESMINISTERIUM DER FINANZEN | BKO 2.2 03/11/27 | DBT | D2S1KZAA8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 2.341.589 $ | 1,81 | 2.000.000 | |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DEL TESORO | BTPS 5 09/01/40 | DBT | T6031ZGY1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 6.455.135 $ | 4,99 | 5.325.000 |
| AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF | ACGB 4 1/2 04/21/33 | DBT | Q08184MK8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.459.315 $ | 1,90 | 3.800.000 |
| UNITED KINGDOM - THE LORD COMMISSIONERS OF HER MAJESTY'S TREASURY DEBT MANAGEMENT OFFICE | UKT 3 3/4 03/07/27 | DBT | G4527HE72 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 3.428.099 $ | 2,65 | 2.620.000 | |
| SPAIN, KINGDOM OF - MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | SPGB 3.45 10/31/34 | DBT | E8922APQ7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.081.766 $ | 2,38 | 2.660.000 |
| BELGIUM, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE | BELGIAN 0304 | DBT | B5338KB46 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 917.545 $ | 0,71 | 700.000 | |
| SOFTBANK GROUP CORP | SOFTBK 6 3/8 07/10/33 | DBT | J7596PCA5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 793.506 $ | 0,61 | 690.000 |
| ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO | ARGENT 0 1/8 07/09/46 | DBT | 040114HW3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.600.318 $ | 1,24 | 2.186.877 | |
| AI CANDELARIA (SPAIN) SA | AICNRA 5 3/4 06/15/33 | DBT | E0R75RAB2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 691.073 $ | 0,53 | 765.000 |
| DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA | DOMREP 6.95 03/15/37 | DBT | P3579ECW5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.289.600 $ | 1,00 | 1.266.000 |
| MAXAM PRILL SARL | MXPRLL 6 07/15/30 | DBT | YN6465143 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 593.505 $ | 0,46 | 500.000 |
| CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | CHEPDE 7 1/2 05/15/30 | DBT | D1T29ZAD4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 589.474 $ | 0,46 | 490.000 |
| POINSETTIA FINANCE LTD SARL | PNSTTA 6 5/8 06/17/31 | DBT | G7150PAA8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 588.289 $ | 0,45 | 595.901 |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA CAYMAN ISLANDS BRANCH | BANORT 6 5/8 PERP | DBT | 05973KAB3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.107.138 $ | 0,86 | 1.117.000 |
| ORGANON & COMPANY | OGN 2 7/8 04/30/28 | DBT | U6835WAC8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 581.546 $ | 0,45 | 500.000 |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | BRAZIL 6 10/20/33 | DBT | 105756CF5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.601.118 $ | 1,24 | 2.795.000 | |
| ARDONAGH FINCO LTD | ARDGRP 6 7/8 02/15/31 | DBT | G04584AB7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 576.504 $ | 0,45 | 490.000 |
| UNITED GROUP BV | ADRBID 4 5/8 08/15/28 | DBT | N4S4YGA30 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 559.879 $ | 0,43 | 475.000 |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | TURKEY 7 5/8 05/15/34 | DBT | 900123DK3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.750.085 $ | 1,35 | 2.854.000 | |
| MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL | MCBRAC 7 1/4 06/30/31 | DBT | L626A6AA2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 548.664 $ | 0,42 | 586.291 |
| SHIFT4 PAYMENTS LLC | FOUR 5 1/2 05/15/33 | DBT | XS3068793754 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 536.225 $ | 0,41 | 475.000 |
| MKS INC | MKSI 4 1/4 02/15/34 | DBT | XS3281721863 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 534.011 $ | 0,41 | 470.000 |
| SAMARCO MINERACAO SA | SAMMIN 9 1/2 06/30/31 | DBT | 79588YAA7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 517.705 $ | 0,40 | 515.575 |
| YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SA | YPFDAR 9 1/2 01/17/31 | DBT | 984245AX8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 510.745 $ | 0,40 | 478.000 |
| ALTICE FINANCING SA | ALTICE 4 1/4 08/15/29 | DBT | L01787AF4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 509.746 $ | 0,39 | 580.000 |
| FLUTTER TREASURY DAC | FLTR 6 1/8 06/04/31 | DBT | G35906AD1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 854.395 $ | 0,66 | 680.000 |
| MSU ENERGY SA | MSUNRG 9 3/4 12/05/30 | DBT | 55377JAC1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 496.935 $ | 0,38 | 490.800 |
| TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV | TRIVIU 6 5/8 07/15/30 | DBT | N88808AG0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 495.251 $ | 0,38 | 410.000 |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | PEMEX 6.35 02/12/48 | DBT | 71654QCL4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 823.001 $ | 0,64 | 944.000 | |
| 3R LUX SARL | RRRPBZ 9 3/4 02/05/31 | DBT | 88563PAA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 491.891 $ | 0,38 | 467.000 |
| TELEFONICA EUROPE BV | TELEFO 5.7522 PERP | DBT | N850235R1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 488.106 $ | 0,38 | 400.000 |
| ALBION FINANCING 1 SARL / AGGREKO HOLDINGS INC | AGKLN 5 3/8 05/21/30 | DBT | L0R67MAB5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 479.579 $ | 0,37 | 400.000 |
| FORESEA HOLDING SA | FORSEA 7 1/2 06/15/30 | DBT | 262051AA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 478.138 $ | 0,37 | 482.000 |
| FORVIA SE | EOFP 5 1/2 06/15/31 | DBT | F3445AWE4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 472.707 $ | 0,37 | 395.000 |
| ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING (UK) PLC | SAZKAG 4 5/8 08/15/31 | DBT | XS3291839473 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 464.102 $ | 0,36 | 400.000 |
| GRAN TIERRA ENERGY INC | GTE 9 3/4 04/15/31 | DBT | 38500TAD3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 457.289 $ | 0,35 | 499.000 |
| FRONERI LUX FINCO SARL | ICECR 4 3/4 08/01/32 | DBT | XS3123697453 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 456.190 $ | 0,35 | 400.000 |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | IRM 4 3/4 01/15/34 | DBT | XS3176120528 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 683.770 $ | 0,53 | 600.000 |
| YINSON BORONIA PRODUCTION BV | YPANBR 8.947 07/31/42 | DBT | 98584XAA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 453.090 $ | 0,35 | 408.985 |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | COLOM 7 1/2 02/02/34 | DBT | 195325EG6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.234.041 $ | 0,95 | 243.245.000 | |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | UKRAIN 4 02/01/32 | DBT | X5S0058J3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 747.066 $ | 0,58 | 1.095.421 |
| METINVEST BV | METINV 7 3/4 10/17/29 | DBT | 591555AF4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 434.820 $ | 0,34 | 490.000 |
| OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES SA | OCPMR 7 1/2 05/02/54 | DBT | 67091TAG0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 431.014 $ | 0,33 | 402.000 |
| ATP TOWER HOLDINGS LLC | ATPTOW 7 7/8 02/03/30 | DBT | 00193BAA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 430.618 $ | 0,33 | 420.000 |
| GRIFOLS SA | GRFSM 3 7/8 10/15/28 | DBT | E57009AB3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 429.004 $ | 0,33 | 370.000 |
| HTA GROUP LTD | HLSTWR 2 7/8 03/18/27 | DBT | V4256BAD6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 846.132 $ | 0,65 | 805.000 |
| BANCO DAVIVIENDA SA | DAVIVI 6.65 PERP | DBT | 059501AD8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 417.583 $ | 0,32 | 447.000 |
| EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | EGYPT 5 7/8 02/16/31 | DBT | 03846JAB6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.176.426 $ | 0,91 | 1.273.000 |
| NOMURA HOLDINGS INC | NOMURA 2.172 07/14/28 | DBT | 65535HAY5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 413.317 $ | 0,32 | 435.000 | |
| OHI GROUP SA | OHIFLY 13 07/22/29 | DBT | 67712MAB5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 411.536 $ | 0,32 | 403.750 |
| VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | VENZ 11 3/4 10/21/26 | DBT | P17625AE7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 459.908 $ | 0,36 | 832.000 |
| GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV | AEROMX 8 5/8 11/15/31 | DBT | 40054JAD1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 405.080 $ | 0,31 | 416.000 |
| ROYALTY PHARMA PLC | RPRX 3.3 09/02/40 | DBT | 78081BAL7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 402.424 $ | 0,31 | 525.000 | |
| ENTAIN PLC | ENTLN 4 7/8 11/30/31 | DBT | G3167CAA7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 400.077 $ | 0,31 | 340.000 |
| TELECOM ARGENTINA SA | TECOAR 9 1/4 05/28/33 | DBT | 879273AV2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 400.016 $ | 0,31 | 377.000 |
| SMURFIT KAPPA TREASURY UNLTD CO | SW 5.2 01/15/30 | DBT | 83272GAD3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 397.583 $ | 0,31 | 390.000 | |
| CANADA, HER MAJESTY IN RIGHT OF - DEPARTMENT OF FINANCE | CAN 2 1/4 06/01/29 | DBT | 135087J39 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 395.504 $ | 0,31 | 550.000 | |
| TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD | TCLAU 4.143 04/17/35 | DBT | Q9194UBH4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 392.634 $ | 0,30 | 330.000 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | MIZUHO 2.564 09/13/31 | DBT | 60687YBU2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 388.518 $ | 0,30 | 440.000 | |
| PERRIGO FINANCE PUC | PRGO 5 3/8 09/30/32 | DBT | G9782VAA7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 387.342 $ | 0,30 | 340.000 | |
| MELCO RESORTS FINANCE LTD | MPEL 5 3/4 07/21/28 | DBT | G5975LAF3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 745.032 $ | 0,58 | 753.000 |
| EMD FINANCE LLC | MRKGR 5 10/15/35 | DBT | 26867LAR1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 385.748 $ | 0,30 | 390.000 |
| FLEX LTD | FLEX 5 3/8 11/13/35 | DBT | 33938XAG0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 382.639 $ | 0,30 | 385.000 | |
| INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING AB | INTRUM 7 3/4 09/11/27 | DBT | W5911DAG8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 380.607 $ | 0,29 | 330.000 |
| INTESA SANPAOLO SPA | ISPIM 5 1/8 08/29/31 | DBT | T5R13TRP7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 379.340 $ | 0,29 | 300.000 |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | ATDBCN 5.077 09/29/35 | DBT | 01626PAX4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 376.139 $ | 0,29 | 380.000 |
| SMITH & NEPHEW PLC | SNLN 5.4 03/20/34 | DBT | 83192PAD0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 376.011 $ | 0,29 | 370.000 | |
| MV24 CAPITAL BV | MVFPSO 6.748 06/01/34 | DBT | 55388RAA4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 375.308 $ | 0,29 | 372.694 |
| INEOS FINANCE PLC | INEGRP 7 1/4 03/31/31 | DBT | G47718AN4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 375.077 $ | 0,29 | 330.000 |
| GRUPO NUTRESA SA | NUTRES 7 7/8 PERP | DBT | 40052JAA9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 375.000 $ | 0,29 | 375.000 |
| BEACH ACQUISITION BIDCO LLC | SKX 5 1/4 07/15/32 | DBT | U0735JAC1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 608.892 $ | 0,47 | 520.000 |
| BANCO SANTANDER SA | SANTAN 4 7/8 10/18/31 | DBT | E2R99D2E4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 374.058 $ | 0,29 | 300.000 |
| 180 MEDICAL INC | CTECLN 5.3 10/08/35 | DBT | 682357AB4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 372.278 $ | 0,29 | 380.000 |
| STUDIO CITY FINANCE LTD | STCITY 5 01/15/29 | DBT | 86389QAG7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 366.399 $ | 0,28 | 384.000 |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | AER 3.3 01/30/32 | DBT | 00774MAX3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 365.779 $ | 0,28 | 400.000 | |
| ENGIE SA | ENGIFP 5 5/8 04/10/34 | DBT | 29286DAB1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 365.428 $ | 0,28 | 355.000 |
| CAIXABANK SA | CABKSM 4 1/4 09/06/30 | DBT | E2R193R97 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 365.065 $ | 0,28 | 300.000 |
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | LNGFOR 3.85 01/13/32 | DBT | G5635PAL3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 361.881 $ | 0,28 | 500.000 |
| HARBOUR ENERGY PLC | HBRLN 6.327 04/01/35 | DBT | 411618AD3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 360.315 $ | 0,28 | 350.000 |
| UBS GROUP AG | UBS 2.746 02/11/33 | DBT | 902613AK4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 355.093 $ | 0,27 | 400.000 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | BBVASM 3 1/2 02/10/27 | DBT | E11805PZ0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 353.982 $ | 0,27 | 300.000 | |
| GEOPARK LTD | GEOPAR 8 3/4 01/31/30 | DBT | 37255BAC3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 353.922 $ | 0,27 | 352.000 |
| BERTELSMANN SE & CO. KGAA | BERTEL 3 1/2 05/29/29 | DBT | D1010NAK7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 353.883 $ | 0,27 | 300.000 |
| ALLIANZ SE | ALVGR 3.099 07/06/47 | DBT | D0R6AWQA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 351.325 $ | 0,27 | 300.000 |
| SUMITOMO LIFE INSURANCE COMPANY | SUMILF 5 7/8 09/10/55 | DBT | 86564CAF7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 350.827 $ | 0,27 | 350.000 |
| PINEWOOD FINCO PLC | PINEFI 6 03/27/30 | DBT | XS2783792489 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 485.537 $ | 0,38 | 360.000 |
| IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC | IMBLN 5 1/2 02/01/30 | DBT | 45262BAG8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 349.553 $ | 0,27 | 340.000 |
| ION PLATFORM FINANCE US INC | IONPLA 7 7/8 05/01/29 | DBT | XS3194937515 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 457.410 $ | 0,35 | 420.000 |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | ANZ 5.816 06/18/36 | DBT | 052528AV8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 348.122 $ | 0,27 | 340.000 |
| BARCLAYS PLC | BACR 5.335 09/10/35 | DBT | 06738ECV5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 347.691 $ | 0,27 | 350.000 | |
| TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC | TSCOLN 3 3/8 05/06/32 | DBT | G8762ZAQ9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 346.966 $ | 0,27 | 300.000 |
| CEMEX-CEMENTOS MEXICANOS SAB DE CV | CEMEX 7.2 PERP | DBT | 151290CC5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 406.215 $ | 0,31 | 394.000 |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | SOAF 7.1 11/19/36 | DBT | 836205BF0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.234.614 $ | 0,95 | 3.786.000 |
| AMCOR UK FINANCE PLC | AMCR 3 3/4 02/20/33 | DBT | 0234EVAD3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 345.740 $ | 0,27 | 300.000 | |
| VOLKSWAGEN BANK GMBH | VW 3 5/8 10/02/32 | DBT | D9T638KP6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 345.557 $ | 0,27 | 300.000 |
| DANONE SA | BNFP 3.071 09/07/32 | DBT | F2R16UVM5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 344.514 $ | 0,27 | 300.000 |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | LIBMUT 3 7/8 09/26/35 | DBT | U52932BS5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 343.690 $ | 0,27 | 300.000 |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | TD 8 1/8 10/31/2082 | DBT | 89117F8Z5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 343.655 $ | 0,27 | 330.000 | |
| NATURGY FINANCE IBERIA SA | NTGYSM 1 1/2 01/29/28 | DBT | E7S90TAF4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 343.633 $ | 0,27 | 300.000 |
| ORANGE SA | ORAFP 2 01/15/29 | DBT | F6861DKR0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 342.675 $ | 0,27 | 300.000 |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD | BAMCN 5.795 04/24/35 | DBT | 113004AA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 341.847 $ | 0,26 | 335.000 | |
| TOTALENERGIES CAPITAL CANADA LTD | TTEFP 2 1/8 09/18/29 | DBT | C89729AB0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 340.506 $ | 0,26 | 300.000 |
| GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC | GLENLN 1 1/8 03/10/28 | DBT | G39146AA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 339.644 $ | 0,26 | 300.000 |
| ARCELORMITTAL SA | MTNA 6.8 11/29/32 | DBT | 03938LBF0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 337.341 $ | 0,26 | 305.000 | |
| E.ON SE | EOANGR 3 1/2 03/25/32 | DBT | D2T8J8DK9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 336.795 $ | 0,26 | 285.000 |
| HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA | HOLNSW 0 1/2 09/03/30 | DBT | L4806HAQ0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 336.676 $ | 0,26 | 325.000 |
| SODEXO INC | SWFP 5.8 08/15/35 | DBT | 833794AD2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 371.908 $ | 0,29 | 365.000 |
| CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING SA | COSHSA 9 3/8 11/07/29 | DBT | 650921AA7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 336.320 $ | 0,26 | 320.000 |
| ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO | ECUA 3 1/2 07/31/35 | DBT | P8054QBC6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 712.087 $ | 0,55 | 765.000 |
| NXP BV | NXPI 5 1/4 08/19/35 | DBT | 62954HBH0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 335.145 $ | 0,26 | 335.000 | |
| NATIONAL GRID PLC | NGGLN 0.163 01/20/28 | DBT | G6S98DFK5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 334.799 $ | 0,26 | 300.000 |
| VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC | VEDLN 9.475 07/24/30 | DBT | 92243XAM3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 450.053 $ | 0,35 | 426.000 |
| SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC | SOBOCN 5.584 10/01/34 | DBT | 83007CAF9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 334.099 $ | 0,26 | 335.000 | |
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH | DB 7.079 02/10/34 | DBT | 251526CT4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 333.697 $ | 0,26 | 310.000 | |
| STANDARD CHARTERED PLC | STANLN 3.603 01/12/33 | DBT | 853254CH1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 333.676 $ | 0,26 | 365.000 |
| MAGNUM ICC FINANCE BV | MICCNL 4 11/26/37 | DBT | N5569UAA8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 333.073 $ | 0,26 | 295.000 |
| ASHTEAD CAPITAL INC | AHTLN 5.95 10/15/33 | DBT | 045054AR4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 332.418 $ | 0,26 | 320.000 |
| SOCIETE GENERALE SA | SOCGEN 6.691 01/10/34 | DBT | 83368RBS0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 332.404 $ | 0,26 | 310.000 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | BPLN 4 7/8 PERP | DBT | 05565QDV7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 332.340 $ | 0,26 | 335.000 | |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | AVOL 5.15 01/15/30 | DBT | 05401AAX9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 331.815 $ | 0,26 | 330.000 |
| ASB BANK LTD | ASBBNK 5.284 06/17/32 | DBT | 04342JAA5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 331.610 $ | 0,26 | 330.000 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | EDF 6.9 05/23/53 | DBT | 28504DAD5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 331.106 $ | 0,26 | 310.000 |
| HSBC HOLDINGS PLC | HSBC 5.286 11/19/30 | DBT | 404280EN5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 331.050 $ | 0,26 | 325.000 | |
| VODAFONE GROUP PLC | VOD 5 7/8 06/28/64 | DBT | 92857WCB4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 329.026 $ | 0,25 | 345.000 | |
| HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC | HYUCAP 5 1/4 01/22/28 | DBT | 44920UAX6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 328.880 $ | 0,25 | 325.000 |
| ORSTED A/S | ORSTED 1 1/2 11/26/29 | DBT | K7653QAB1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 328.426 $ | 0,25 | 300.000 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LTD | TACHEM 1 07/09/29 | DBT | 874060BB1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 327.878 $ | 0,25 | 300.000 | |
| UZBEKNEFTEGAZ JSC | UNGUZB 8 3/4 05/07/30 | DBT | 91825MAC7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 326.695 $ | 0,25 | 303.000 |
| NATWEST GROUP PLC | NWG 6.475 06/01/34 | DBT | 639057AP3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 326.445 $ | 0,25 | 315.000 | |
| CAPITAL POWER (US HOLDINGS) INC | CPXCN 6.189 06/01/35 | DBT | 14041TAB4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 324.435 $ | 0,25 | 315.000 |
| CPI PROPERTY GROUP SA | CPIPGR 7 1/2 PERP | DBT | L36807BM3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 556.127 $ | 0,43 | 500.000 |
| SASOL FINANCING USA LLC | SASOL 4 3/8 09/18/26 | DBT | 80386WAC9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 605.609 $ | 0,47 | 591.000 | |
| KOSMOS ENERGY GTA HOLDINGS | KOS 11 1/4 01/29/31 | DBT | G5315LAA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 318.910 $ | 0,25 | 300.000 |
| BPCE SA | BPCEGP 6.508 01/18/35 | DBT | 05571AAU9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 310.779 $ | 0,24 | 300.000 |
| AZULE ENERGY FINANCE PLC | AZURGY 8 1/4 01/22/31 | DBT | 05501YAB4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 578.607 $ | 0,45 | 560.000 |
| PROLOGIS EURO FINANCE LLC | PLD 4 5/8 05/23/33 | DBT | 74341EAR3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 307.778 $ | 0,24 | 250.000 | |
| BOOKING HOLDINGS INC | BKNG 4 1/2 11/15/31 | DBT | 09857LAW8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 306.130 $ | 0,24 | 250.000 | |
| ROYAL CAPITAL BV | ICTPM 5 PERP | DBT | N76368AF1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 300.000 $ | 0,23 | 300.000 |
| ADECOAGRO SA | AGRO 7 1/2 07/29/32 | DBT | 00676LAC0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 297.282 $ | 0,23 | 300.000 |
| TRIDENT ENERGY FINANCE PLC | TRIEGY 12 1/2 11/30/29 | DBT | 89616MAB6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 296.535 $ | 0,23 | 277.000 |
| VEON MIDCO BV | VEONHD 3 3/8 11/25/27 | DBT | YX4781523 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 293.518 $ | 0,23 | 300.000 |
| BLACKROCK INC | BLK 3 3/4 07/18/35 | DBT | 09290DAL5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 293.051 $ | 0,23 | 250.000 | |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA | BCICI 7 1/2 PERP | DBT | 05956NAF9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 292.905 $ | 0,23 | 276.000 |
| STELLANTIS NV | STLA 4 1/4 06/16/31 | DBT | N82405AL0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 292.501 $ | 0,23 | 250.000 |
| NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY | NIPLIF 6 1/4 09/13/53 | DBT | 654579AM3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 291.330 $ | 0,23 | 280.000 |
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | TAP 3.8 06/15/32 | DBT | 60871RAR1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 288.413 $ | 0,22 | 245.000 | |
| MEDCO LAUREL TREE PTE LTD | MEDCIJ 6.95 11/12/28 | DBT | 58406RAA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 287.031 $ | 0,22 | 286.000 |
| MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV | MONDFI 5 1/8 05/07/29 | DBT | 60935DAA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 286.135 $ | 0,22 | 289.690 |
| VAMOS EUROPE SA | VAMOBZ 9.2 01/26/31 | DBT | 92049NAA7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 281.283 $ | 0,22 | 295.000 |
| FS LUXEMBOURG SARL | FSBIOE 8 1/8 02/11/36 | DBT | 30315XAE4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 279.916 $ | 0,22 | 302.000 |
| VOLCAN COMPANIA MINERA SA | VOLCAN 8 1/2 10/28/32 | DBT | 92863UAD8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 277.176 $ | 0,21 | 268.000 |
| YPF ENERGIA ELECTRICA SA | YPFLUZ 7 7/8 10/16/32 | DBT | 98424MAB9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 276.661 $ | 0,21 | 270.000 |
| ENI SPA | ENIIM 2 05/18/31 | DBT | T3666JJW7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 276.253 $ | 0,21 | 250.000 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA | PDVSA 9 11/17/21 | DBT | P7807HAP0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 487.664 $ | 0,38 | 1.071.000 |
| ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV | ORBIA 7 1/2 05/13/35 | DBT | 68560EAD0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 427.721 $ | 0,33 | 470.000 |
| NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF - DEBT MANAGEMENT OFFICE (THE) | NGERIA 9 5/8 06/09/31 | DBT | 65412AFC1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.010.904 $ | 0,78 | 937.000 |
| IHS HOLDING LTD (NEW) | IHS 7 7/8 05/29/30 | DBT | 44963HAC9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 626.637 $ | 0,48 | 611.000 |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | TCELLT 7.65 01/24/32 | DBT | 900111AD7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 266.559 $ | 0,21 | 255.000 |
| BAHRAIN, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE & NATIONAL ECONOMY | BHRAIN 7.1 02/03/38 | DBT | 056909AB0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 629.159 $ | 0,49 | 650.000 |
| CSN RESOURCES SA | CSNABZ 4 5/8 06/10/31 | DBT | 12644VAD0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 263.132 $ | 0,20 | 384.000 |
| VFU FUNDING PLC | VODUKR 9 5/8 02/11/27 | DBT | 918212AA9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 261.174 $ | 0,20 | 261.829 |
| ELDORADO INTERNATIONAL FINANCE GMBH | ECELUP 8 1/2 12/01/32 | DBT | 284697AC3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 254.764 $ | 0,20 | 250.000 |
| LEVIATHAN BOND LTD | LVIATH 6 3/4 06/30/30 | DBT | M6746GAD8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 252.454 $ | 0,20 | 245.000 |
| GHANA, REPUBLIC OF | GHANA 5 07/03/35 | DBT | 374422AP8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 304.467 $ | 0,24 | 328.271 |
| MOVIDA EUROPE SA | MOVIBZ 7.85 04/11/29 | DBT | 62459LAC3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 247.987 $ | 0,19 | 249.000 |
| YINSON BERGENIA PRODUCTION BV | YPMQBR 8.498 01/31/45 | DBT | 98585VAA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 246.685 $ | 0,19 | 229.901 |
| ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD | ADANEM 3.949 02/12/30 | DBT | 00654GAA1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 245.752 $ | 0,19 | 260.000 |
| CARREFOUR SA | CAFP 4 3/8 11/14/31 | DBT | F13913S86 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 242.993 $ | 0,19 | 200.000 |
| SAAVI ENERGIA SARL | SAAVIE 8 7/8 02/10/35 | DBT | 78518PAA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 238.300 $ | 0,18 | 214.000 |
| WE SODA INVESTMENTS HOLDING PLC | WESODA 9 1/2 10/06/28 | DBT | 92943TAA1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 238.051 $ | 0,18 | 235.000 |
| MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC | MOTOPG 5 5/8 01/24/54 | DBT | G62893AX3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 352.521 $ | 0,27 | 300.000 |
| NBK TIER 1 LTD | NTBKKK 6 3/8 PERP | DBT | 62879NAB3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 236.598 $ | 0,18 | 236.000 |
| TK ELEVATOR MIDCO GMBH | THYELE 4 3/8 07/15/27 | DBT | D8T73WAB5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 235.404 $ | 0,18 | 200.000 |
| ALDAR PROPERTIES PJSC | ALDAR 5 7/8 04/14/56 | DBT | 013917AA7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 235.237 $ | 0,18 | 248.000 |
| ESKOM HOLDINGS SOC LTD | ESKOM 8.45 08/10/28 | DBT | 29646AAD8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 235.205 $ | 0,18 | 223.000 |
| UTAH ACQUISITION SUB INC | VTRS 3 1/8 11/22/28 | DBT | N59465BD0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 233.429 $ | 0,18 | 200.000 |
| ENERGO-PRO AS | ENGPRO 6.45 04/15/31 | DBT | X2112MAF3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 355.770 $ | 0,28 | 300.000 |
| EL SALVADOR, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | ELSALV 7.1246 01/20/50 | DBT | P01012CA2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 334.119 $ | 0,26 | 357.000 |
| MEDCO MAPLE TREE PTE LTD | MEDCIJ 8.96 04/27/29 | DBT | Y5951MAA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 231.694 $ | 0,18 | 224.000 |
| JAB HOLDINGS BV | JABHOL 2 1/2 06/25/29 | DBT | N4717KAG1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 342.279 $ | 0,26 | 300.000 |
| TELEFONICA EMISIONES SAU | TELEFO 2.592 05/25/31 | DBT | E9067AAL7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 225.408 $ | 0,17 | 200.000 |
| AIRBUS SE | AIRFP 2 3/8 04/07/32 | DBT | N0280GBR0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 223.146 $ | 0,17 | 200.000 |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD | ADSEZ 3.1 02/02/31 | DBT | 00652MAH5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 218.705 $ | 0,17 | 241.000 |
| ELDIK BANK OJSC | ELDIKB 8 1/2 04/23/31 | DBT | 68370XAA4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 217.728 $ | 0,17 | 217.000 |
| ANGOLA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | ANGOL 8 3/4 04/14/32 | DBT | 035198AF7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 382.548 $ | 0,30 | 368.000 |
| MHP LUX SA | MHPSA 10 1/2 07/28/29 | DBT | L6242GAC0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 215.636 $ | 0,17 | 210.000 |
| MINEJESA CAPITAL BV | MINCAP 5 5/8 08/10/37 | DBT | 602736AB6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 415.207 $ | 0,32 | 424.435 |
| PROSUS NV | PRXNA 3.061 07/13/31 | DBT | 74365PAF5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 508.032 $ | 0,39 | 628.000 |
| ADANI GREEN ENERGY UP LTD / PARAMPUJYA SOLAR ENERGY PVT LTD / PRAYATNA DEVELOPERS PRIVATE LTD | ADGREG 6.7 03/12/42 | DBT | 00654AAC0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 211.540 $ | 0,16 | 218.622 |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV | ENELIM 6 10/07/39 | DBT | 29268BAF8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 322.098 $ | 0,25 | 330.000 |
| ADANI RENEWABLE ENERGY (RJ) LTD | ARENRJ 4 5/8 10/15/39 | DBT | 00654CAA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 208.437 $ | 0,16 | 248.710 |
| CELLNEX FINANCE COMPANY SAU | CLNXSM 2 02/15/33 | DBT | E2R41NAB8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 206.893 $ | 0,16 | 200.000 |
| SAB AT1 LTD | SABBAB 6 1/2 PERP | DBT | G7738XAA2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 201.654 $ | 0,16 | 200.000 |
| AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK | AFREXI 2.634 05/17/26 | DBT | M0R08QAH4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 200.190 $ | 0,15 | 200.000 |
| KENYA, GOVERNMENT OF | KENINT 8.7 02/26/39 | DBT | 491798AS3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 438.939 $ | 0,34 | 451.000 |
| MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA | MDT 0 3/4 10/15/32 | DBT | 58507LAU3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 198.612 $ | 0,15 | 200.000 | |
| BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV | BRASKM 8 10/15/34 | DBT | 10554TAJ4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 318.117 $ | 0,25 | 541.000 |
| GENERACION MEDITERRANEA SA | ALBAAR 11 11/01/31 | DBT | 36875KAJ0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 194.035 $ | 0,15 | 257.000 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | EIB 1 1/8 09/15/36 | DBT | B3821SJS7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 190.235 $ | 0,15 | 200.000 | |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | ATOSTR 5 1/8 06/14/33 | DBT | T0R553AN7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 188.353 $ | 0,15 | 150.000 |
| LSEG US FIN CORP | LSELN 5 1/4 03/23/36 | DBT | 50222CAF7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 184.327 $ | 0,14 | 185.000 |
| COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF | IVYCST 8 1/4 01/30/37 | DBT | 221625AU0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 368.510 $ | 0,29 | 352.000 |
| UPL CORP LTD | UPLLIN 4 5/8 06/16/30 | DBT | V96177AD8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 183.710 $ | 0,14 | 200.000 |
| FREEPORT INDONESIA PT | FRIDPT 5.315 04/14/32 | DBT | Y7141BAB9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 208.975 $ | 0,16 | 209.000 |
| SRI LANKA, GOVERNMENT OF | SRILAN 3.6 06/15/35 | DBT | XS2966242336 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 301.725 $ | 0,23 | 361.456 |
| ALTICE FRANCE SAS | SFRFP 7 1/4 11/01/29 | DBT | XS3161792158 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 177.416 $ | 0,14 | 148.557 |
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS | AYDEMT 9 7/8 09/30/30 | DBT | 054644AB5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 164.292 $ | 0,13 | 162.000 |
| POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY | POLAND 5 1/8 09/18/34 | DBT | 731011AY8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 451.917 $ | 0,35 | 851.000 | |
| GLP PTE LTD | GLPSP 9 3/4 05/20/28 | DBT | Y2725FAK5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 157.458 $ | 0,12 | 200.000 |
| ALPEK SAB DE CV | ALPEKA 3 1/4 02/25/31 | DBT | 020564AE0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 150.457 $ | 0,12 | 172.000 |
| GABON, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PUBLIC ACCOUNTS AND DEBT | GABON 6 5/8 02/06/31 | DBT | 362420AD3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 191.332 $ | 0,15 | 227.000 |
| KYRGYZSTAN, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | KYRGYZ 7 3/4 06/03/30 | DBT | 50158LAA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 149.591 $ | 0,12 | 146.000 |
| PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO | PERU 2.783 01/23/31 | DBT | 715638DF6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 374.573 $ | 0,29 | 536.000 | |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD | ENOIGA 5 7/8 03/30/31 | DBT | M4R2A7AB4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 274.983 $ | 0,21 | 283.000 | |
| INDIA GREEN POWER HOLDINGS | INGPHL 4 02/22/27 | DBT | 45410LAA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 141.225 $ | 0,11 | 143.200 |
| SURINAME, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | SURINM 8 1/2 11/06/35 | DBT | 86886PAF9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 140.184 $ | 0,11 | 129.000 |
| INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | INDOGB 7 02/15/33 FR96 | DBT | Y6S86ZWJ4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 379.375 $ | 0,29 | 2.410.246.000 | |
| RAIZEN FUELS FINANCE SA | RAIZBZ 6 1/4 07/08/32 | DBT | 75102XAF3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 139.700 $ | 0,11 | 254.000 |
| SAUDI ARABIA, KINGDOM OF | KSA 4 7/8 07/18/33 | DBT | 80413TBD0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 427.247 $ | 0,33 | 445.000 |
| PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | PKSTAN 7 3/8 04/08/31 | DBT | 695847AT0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 138.131 $ | 0,11 | 143.000 |
| INDIKA ENERGY TBK PT | INDYIJ 8 3/4 05/07/29 | DBT | 69369KAA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 137.687 $ | 0,11 | 135.000 |
| CSN ISLANDS XI CORP | CSNABZ 6 3/4 01/28/28 | DBT | 12642KAB0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 137.486 $ | 0,11 | 161.000 |
| ONTARIO (ON), PROVINCE OF - ONTARIO FINANCIAL AUTHORITY | ONT 2.8 06/02/48 | DBT | 68323ADZ4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 137.114 $ | 0,11 | 250.000 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY | IRISH 1.3 05/15/33 | DBT | G4R49GAM5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 193.225 $ | 0,15 | 180.000 |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | MBONO 7 3/4 11/13/42 | DBT | P4R0C9EK5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 636.559 $ | 0,49 | 4.304.000 | |
| ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIM AS | ZOREN 11 04/23/30 | DBT | 98977LAA4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 131.824 $ | 0,10 | 148.000 |
| AKBANK TAS | AKBNK 7 7/8 09/04/35 | DBT | 00971YAM2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 129.727 $ | 0,10 | 128.000 |
| SIMPAR EUROPE SA | JSLGBZ 5.2 01/26/31 | DBT | 82883PAA2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 129.258 $ | 0,10 | 149.000 |
| CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | CHILE 4.35 04/13/31 | DBT | 168863EF1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 263.791 $ | 0,20 | 284.000 | |
| YAPI VE KREDI BANKASI AS | YKBNK 7 1/8 10/10/29 | DBT | 984848AT8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 119.692 $ | 0,09 | 117.000 |
| LEBANESE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | LEBAN 6.1 10/04/22 | DBT | M87883DE7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 258.188 $ | 0,20 | 997.000 |
| IHS MAURITIUS NG HOLDCO LTD | IHSHLD 8 09/18/27 | DBT | 44963LAC0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 118.427 $ | 0,09 | 118.246 |
| OMAN, GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF | OMAN 6 08/01/29 | DBT | 68205LAB9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 263.612 $ | 0,20 | 249.000 |
| BANCO DE CREDITO DEL PERU SA | BCP 6.45 07/30/35 | DBT | 05971U2J5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 115.553 $ | 0,09 | 112.000 |
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP) | NOKIA 6 5/8 05/15/39 | DBT | 654902AC9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 110.731 $ | 0,09 | 105.000 | |
| STUDIO CITY CO LTD | STDCTY 7 02/15/27 | DBT | G8539EAC9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 110.100 $ | 0,09 | 110.000 |
| KAZMUNAYGAS NATIONAL COMPANY JSC | KZOKZ 5 3/8 04/24/30 | DBT | 48667QAQ8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 161.338 $ | 0,12 | 160.000 |
| ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | ROMANI 6 3/8 01/30/34 | DBT | 77586RAU4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 416.957 $ | 0,32 | 732.000 |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK | IADB 7.35 10/06/30 | DBT | U4582NMK7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 103.956 $ | 0,08 | 10.000.000 |
| INVESTMENT ENERGY RESOURCES LTD | CMIENE 6 1/4 04/26/29 | DBT | 46143NAB6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 102.128 $ | 0,08 | 102.000 |
| PETROLEOS DEL PERU' - PETROPERU SA | PETRPE 4 3/4 06/19/32 | DBT | P7808BAA5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 98.090 $ | 0,08 | 121.000 |
| PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY | PANAMA 3.16 01/23/30 | DBT | 698299BK9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 209.927 $ | 0,16 | 237.000 | |
| MALAYSIA, FEDERATION OF | MGS 2.632 04/15/31 | DBT | Y2R35QHH7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 174.471 $ | 0,13 | 675.000 | |
| MINERVA LUXEMBOURG SA | BEEFBZ 4 3/8 03/18/31 | DBT | 603374AF6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 93.475 $ | 0,07 | 104.000 |
| BRITISH COLUMBIA (BC), PROVINCE OF - MINISTRY OF FINANCE AND CORPORATE RELATIONS | BRCOL 3.2 06/18/44 | DBT | 110709GC0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 90.963 $ | 0,07 | 150.000 | |
| TRINIDAD AND TOBAGO, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | TRITOB 6 1/2 01/28/36 | DBT | 896292AN9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 99.983 $ | 0,08 | 98.000 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (WORLD BANK) | IBRD 6.71 01/21/35 | DBT | U4586H2G7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 89.333 $ | 0,07 | 9.000.000 |
| ADM ELEKTRIK DAGITIM AS | ADMELE 9 1/2 02/05/31 | DBT | 00710QAA1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 88.599 $ | 0,07 | 90.000 |
| KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | KAZAKS 6 1/2 07/21/45 | DBT | 486661AH4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 164.202 $ | 0,13 | 155.000 |
| PHILIPPINES, REPUBLIC OF - DEPARTMENT OF FINANCE | PHILIP 2.95 05/05/45 | DBT | 718286CH8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 235.257 $ | 0,18 | 295.000 | |
| CZECH, REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE | CZGB 1 3/4 06/23/32 | DBT | CZ0001006233 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 79.223 $ | 0,06 | 1.930.000 | |
| KLEOPATRA FINCO SARL | KLEOPATRA FINCO BDS | DBT | L5841FAE5 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 72.664 $ | 0,06 | 48.627 | |
| URUGUAY, REPUBLICA ORIENTAL DEL - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | URUGUA 4 3/8 01/23/31 | DBT | 917288BK7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 140.254 $ | 0,11 | 145.000 | |
| DP WORLD LTD | DPWDU 4.7 09/30/49 | DBT | 23330JAC5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 70.939 $ | 0,05 | 88.000 |
| SENEGAL, REPUBLIC OF | SENEGL 6 1/4 05/23/33 | DBT | 81720TAC9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 68.094 $ | 0,05 | 120.000 |
| HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | REPHUN 5 1/2 03/26/36 | DBT | 445545AU0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 322.599 $ | 0,25 | 23.950.000 |
| AMAZON CONSERVATION DAC | AMCSRV 6.034 01/16/42 | DBT | 02315JAA2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 64.947 $ | 0,05 | 64.000 |
| TURK TELEKOMUNIKASYON AS | TURKTI 6.95 10/07/32 | DBT | 90011QAE0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 64.946 $ | 0,05 | 65.000 |
| BUENOS AIRES, PROVINCE OF | BUENOS 6 3/8 09/01/37 | DBT | P1910WXV6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 62.660 $ | 0,05 | 80.935 |
| PORT OF SPAIN WATERFRONT DEVELOPMENT LTD | POSWDL 7 7/8 02/19/40 | DBT | P7S30QAA2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 61.651 $ | 0,05 | 59.733 |
| ETHIOPIA, REPUBLIC OF | ETHOPI 6 5/8 12/11/24 | DBT | 29766LAA4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 58.710 $ | 0,05 | 57.000 |
| LIMAK YENILENEBILIR ENERJI AS | LIMYEN 9 5/8 08/12/30 | DBT | 53263MAA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 57.019 $ | 0,04 | 57.000 |
| ZAMBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | ZAMBIN 5 3/4 06/30/33 | DBT | 988895AQ1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 55.256 $ | 0,04 | 55.858 |
| BERMUDA, GOVERNMENT OF | BERMUD 3 3/8 08/20/50 | DBT | G10367AG8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 80.657 $ | 0,06 | 103.000 |
| DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC | DTRGR 4 1/2 04/12/31 | DBT | 233853BL3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 54.056 $ | 0,04 | 55.000 |
| KOSMOS ENERGY LTD | KOS 8 3/4 10/01/31 | DBT | 500688AJ5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 81.379 $ | 0,06 | 86.000 |
| BENIN, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | BENIN 7.96 02/13/38 | DBT | 08205QAA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 47.439 $ | 0,04 | 46.000 |
| HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA AS | TURKSK 8.5091 01/14/29 | DBT | 421790AK2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 45.910 $ | 0,04 | 43.000 |
| COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA | CELELS 8.65 01/24/33 | DBT | 200444AA5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 45.709 $ | 0,04 | 43.000 |
| CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DEL CHILE SA | CDEL 6.33 01/13/35 | DBT | 21987BBL1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 49.834 $ | 0,04 | 49.000 |
| MDGH GMTN (RSC) LTD | MUBAUH 5 7/8 05/01/34 | DBT | 55285GAE4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 45.239 $ | 0,03 | 43.000 |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT | PLNIJ 4 7/8 07/17/49 | DBT | 71568QAK3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 73.904 $ | 0,06 | 94.000 |
| APTIV PLC/APTIV GLOBAL FINANCING DAC | APTV 6 7/8 12/15/54 | DBT | 03837AAD2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 35.892 $ | 0,03 | 35.000 | |
| ADNOC MURBAN RSC LTD | ADNOCM 4 1/2 09/11/34 | DBT | 00723L2B4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 32.820 $ | 0,03 | 34.000 |
| TRANSCANADA PIPELINES LTD | TRPCN 6 3/8 10/17/56 | DBT | 89352HBL2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 30.243 $ | 0,02 | 30.000 | |
| GEORGIAN RAILWAYS JSC | GRAIL 4 06/17/28 | DBT | 37363BAB4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 28.940 $ | 0,02 | 30.000 |
| PETRONAS CAPITAL LTD | PETMK 3.404 04/28/61 | DBT | Y6886MAC4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 63.709 $ | 0,05 | 78.000 |
| EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA LTD (THE) | EXIMBK 5 1/2 01/13/35 | DBT | Y2387VAA1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 47.374 $ | 0,04 | 49.000 |
| INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT | IDASAL 5.8 05/15/50 | DBT | 74445PAG7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 24.128 $ | 0,02 | 26.000 |
| ALTICE FRANCE HOLDING SA | SFRFP 10 01/15/33 | DBT | L0183LAA7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 23.139 $ | 0,02 | 23.344 |
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LTD | COGARD 0 12/31/31 | DBT | G24524BX0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 17.911 $ | 0,01 | 167.945 |
| CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD | CHINSC 7 05/02/25 | DBT | G21190AG1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 16.713 $ | 0,01 | 700.000 |
| BULGARIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | BGARIA 4 1/8 07/18/45 | DBT | X0R483BH4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 15.612 $ | 0,01 | 14.000 |
| ABU DHABI CRUDE OIL PIPELINE LLC | ADNOUH 3.65 11/02/29 | DBT | 00401MAA4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 15.472 $ | 0,01 | 16.000 |
| GREENSAIF PIPELINES BIDCO SARL | GASBCM 6.129 02/23/38 | DBT | 39541EAA1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 12.433 $ | 0,01 | 12.000 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFELEC 6.45 01/24/35 | DBT | 200447AP5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 12.155 $ | 0,01 | 12.000 |
| KSA IJARAH SUKUK LTD | KSA 4 7/8 09/09/35 | DBT | 50116FAB8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 11.831 $ | 0,01 | 12.000 |
| SAUDI ARABIAN OIL COMPANY | ARAMCO 5 7/8 07/17/64 | DBT | 80414L2Q7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 11.325 $ | 0,01 | 12.000 |
| MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD | MALAYS 3.075 04/28/51 | DBT | Y57542AB1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 11.289 $ | 0,01 | 16.000 |
| HUNGARIAN EXPORT-IMPORT BANK PTE LTD | MAEXIM 6 1/8 12/04/27 | DBT | 55977YAA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 11.234 $ | 0,01 | 11.000 |
| PARAGUAY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | PARGUY 8 1/2 04/04/38 | DBT | P75744AU9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 9.322 $ | 0,01 | 60.000.000 |
| EAGLE FUNDING LUXCO SARL | MEX 5 1/2 08/17/30 | DBT | 26951TAA8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 8.072 $ | 0,01 | 8.000 |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | MBGGR 0 3/4 02/08/30 | DBT | D1668RYG6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 0 $ | 0,00 | 0 |
| 119.504.899 $ | 92,43 | 2.884.995.654 |