| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.492.802 $ | 9,63 | 22.014.588 | |||||||
| CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC | CORZ 7 3/4 05/15/31 | DBT | 21874LAA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 703.709 $ | 0,32 | 705.000 |
| NORTHERN OIL & GAS INC | NOG 7 7/8 10/15/33 | DBT | 665531AL3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 564.879 $ | 0,25 | 545.000 |
| VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC | VEGLPL 7 1/2 05/01/33 | DBT | 922966AA4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 554.811 $ | 0,25 | 500.000 |
| KENNEDY-WILSON INC | KW 4 3/4 03/01/29 | DBT | 489399AL9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 554.691 $ | 0,25 | 558.000 | |
| XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PARTNERS LP | NEP 7 1/4 01/15/29 | DBT | 65342QAM4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 777.992 $ | 0,35 | 746.000 |
| BLACK PEARL COMPUTE LLC | BLKPRL 6 1/8 02/15/31 | DBT | 09216NAA8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 543.438 $ | 0,24 | 535.000 |
| MURPHY OIL CORP | MUR 6 1/2 02/15/34 | DBT | 626717AQ5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 539.447 $ | 0,24 | 535.000 | |
| HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ESCROW LLC | HGVLLC 4 7/8 07/01/31 | DBT | 43284MAB4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 539.202 $ | 0,24 | 582.000 |
| FLASH COMPUTE LLC | FLASHC 7 1/4 12/31/30 | DBT | 33853QAA9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 536.147 $ | 0,24 | 525.000 |
| SIRIUS XM RADIO LLC | SIRI 4 1/8 07/01/30 | DBT | 82967NBG2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 535.271 $ | 0,24 | 575.000 |
| PERFORMANCE FOOD GROUP INC | PFGC 5 5/8 03/01/34 | DBT | 71376LAH3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 533.899 $ | 0,24 | 545.000 |
| ALBERTSONS COMPANIES INC | ACI 5 3/4 03/31/34 | DBT | 01309QAD0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 526.329 $ | 0,24 | 540.000 |
| VFH PARENT LLC | VIRT 7 1/2 06/15/31 | DBT | 91824YAA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 525.374 $ | 0,24 | 500.000 |
| GENESIS ENERGY LP | GEL 7 7/8 05/15/32 | DBT | 37185LAQ5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 524.475 $ | 0,24 | 500.000 | |
| EQUIPMENTSHARE.COM INC | EQMSRM 8 03/15/33 | DBT | 29450YAC3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 524.377 $ | 0,24 | 500.000 |
| ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC | ZFFNGR 6 7/8 04/23/32 | DBT | 98877DAG0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 523.772 $ | 0,23 | 535.000 |
| SUNOCO LP | SUN 5 7/8 03/15/34 | DBT | 86765KAG4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 523.305 $ | 0,23 | 525.000 |
| ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE GROUP PLC | AY 6 3/8 02/15/32 | DBT | 13005HAA8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 522.051 $ | 0,23 | 525.000 |
| POST HOLDINGS INC | POST 6 1/4 10/15/34 | DBT | 737446AX2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 518.730 $ | 0,23 | 525.000 |
| LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC | LNW 6 1/4 10/01/33 | DBT | 531968AB1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 515.969 $ | 0,23 | 520.000 |
| CREDIT ACCEPTANCE CORP | CACC 6 5/8 03/15/30 | DBT | 225310AS0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 514.246 $ | 0,23 | 515.000 |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP | CHTR 4 1/4 01/15/34 | DBT | 1248EPCP6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 503.631 $ | 0,23 | 600.000 |
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC | UVN 8 1/2 07/31/31 | DBT | 914906AZ5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 497.682 $ | 0,22 | 490.000 |
| CARNIVAL CORP | CCL 5 3/4 08/01/32 | DBT | 143658CA8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 493.012 $ | 0,22 | 490.000 |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | CLF 7 3/8 05/01/33 | DBT | 185899AR2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 490.503 $ | 0,22 | 485.000 |
| ITT HOLDINGS LLC | INTMAT 6 1/2 08/01/29 | DBT | 45074JAA2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 487.245 $ | 0,22 | 494.000 |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | VENLNG 8 3/8 06/01/31 | DBT | 92332YAB7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 462.051 $ | 0,21 | 443.000 |
| ION PLATFORM FINANCE US INC | IONPLA 5 3/4 05/15/28 | DBT | 46206AAA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 444.586 $ | 0,20 | 475.000 |
| GOEASY LTD | GSYCN 6 7/8 05/15/30 | DBT | 380355AM9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 431.087 $ | 0,19 | 510.000 |
| HLF FINANCING SARL LLC / HERBALIFE INTERNATIONAL INC | HLF 7 3/4 05/01/33 | DBT | 40390DAE5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 602.187 $ | 0,27 | 606.000 |
| HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO | HILCRP 6 02/01/31 | DBT | 431318AV6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 665.484 $ | 0,30 | 665.000 |
| CRESCENT ENERGY FINANCE LLC | CRGYFN 8 3/8 01/15/34 | DBT | 45344LAG8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.030.061 $ | 0,46 | 990.000 |
| PARAMOUNT GLOBAL | VIAC 6 1/4 02/28/57 | DBT | 92553PBC5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 377.697 $ | 0,17 | 525.000 | |
| MONEYGRAM INTERNATIONAL INC | MGI 9 06/01/30 | DBT | 606950AA1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 370.381 $ | 0,17 | 545.000 |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | RCICN 7 1/8 04/15/55 | DBT | 775109DH1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 520.000 $ | 0,23 | 505.000 | |
| SABLE INTERNATIONAL FINANCE LTD | CWCLN 7 1/8 10/15/32 | DBT | 785712AK6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 349.870 $ | 0,16 | 350.000 |
| CABLE ONE INC | CABO 4 11/15/30 | DBT | 12685JAC9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 342.936 $ | 0,15 | 492.000 |
| ILIAD HOLDING SAS | ILDFP 8 1/2 04/15/31 | DBT | 449691AF1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 521.575 $ | 0,23 | 500.000 |
| TENET HEALTHCARE CORP | THC 5 1/2 11/15/32 | DBT | 88033GDW7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 415.998 $ | 0,19 | 415.000 |
| DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FINANCE CORP | DKL 8 5/8 03/15/29 | DBT | 24665FAD4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 385.526 $ | 0,17 | 371.000 |
| VIASAT INC | VSAT 7 1/2 05/30/31 | DBT | 92552VAR1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 196.691 $ | 0,09 | 196.000 |
| COBRA ACQUISITIONCO LLC | EXETFI 6 3/8 11/01/29 | DBT | 19106CAA4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 174.723 $ | 0,08 | 200.000 |
| HERTZ CORP (THE) | HTZ 12 5/8 07/15/29 | DBT | 428040DC0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 114.134 $ | 0,05 | 121.000 |
| TRA RIGHTS - (TXU) | TRA RIGHTS - (TXU) | EC | Long | Modellwert (Stufe 2) | 13.632 $ | 0,01 | 10.588 | ||
| 21.492.802 $ | 9,63 | 22.014.588 |