| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 23.119.540 $ | 9,81 | 24.457.588 | ||||||
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | B 09/01/26 | DBT | 912797UW5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.196.501 $ | 0,51 | 1.200.000 | |
| CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC | CORZ 7 3/4 05/15/31 | DBT | 21874LAA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 690.899 $ | 0,29 | 705.000 |
| COREWEAVE INC | CRWV 9 5/8 07/15/32 | DBT | 21873SAK4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 656.416 $ | 0,28 | 735.000 |
| GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC | GALAXY 9 7/8 08/01/31 | DBT | 36322DAA4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 592.316 $ | 0,25 | 590.000 |
| GOEASY LTD | GSYCN 6 7/8 05/15/30 | DBT | 380355AM9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 586.483 $ | 0,25 | 645.000 |
| DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FINANCE CORP | DKL 7 3/8 06/30/33 | DBT | 24665FAE2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 584.627 $ | 0,25 | 571.000 |
| ARBOR REALTY SR INC | ABR 7 7/8 07/15/30 | DBT | 03881NAJ6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 582.409 $ | 0,25 | 640.000 |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | CLF 7 3/8 05/01/33 | DBT | 185899AR2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 581.678 $ | 0,25 | 575.000 |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | VENLNG 6 5/8 06/15/36 | DBT | 92332YAH4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 578.550 $ | 0,25 | 590.000 |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | NXST 7 1/4 04/15/34 | DBT | 65346UAA7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 576.715 $ | 0,24 | 575.000 |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP | CHTR 4 1/4 01/15/34 | DBT | 1248EPCP6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 576.458 $ | 0,24 | 705.000 |
| ZAYO GROUP HOLDINGS INC | ZAYO 13 3/4 09/09/30 | DBT | 98919VAD7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 574.031 $ | 0,24 | 585.000 |
| APLD COMPUTECO 3 LLC | ELNFOR 7 06/15/31 | DBT | 03790NAA5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 573.915 $ | 0,24 | 590.000 |
| NCL CORP LTD | NCLH 6 1/4 09/15/33 | DBT | 62886HBZ3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 570.622 $ | 0,24 | 600.000 |
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC | UVN 8 1/2 07/31/31 | DBT | 914906AZ5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 559.179 $ | 0,24 | 560.000 |
| NORTHERN OIL & GAS INC | NOG 7 7/8 10/15/33 | DBT | 665531AL3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 545.841 $ | 0,23 | 545.000 |
| FMC CORP | FMC 8.45 11/01/55 | DBT | 302491AZ8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 541.308 $ | 0,23 | 720.000 | |
| HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ESCROW LLC | HGVLLC 4 7/8 07/01/31 | DBT | 43284MAB4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 538.664 $ | 0,23 | 582.000 |
| SIRIUS XM RADIO LLC | SIRI 4 1/8 07/01/30 | DBT | 82967NBG2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 537.978 $ | 0,23 | 575.000 |
| BLACK PEARL COMPUTE LLC | BLKPRL 6 1/8 02/15/31 | DBT | 09216NAA8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 534.124 $ | 0,23 | 535.000 |
| FLASH COMPUTE LLC | FLASHC 7 1/4 12/31/30 | DBT | 33853QAA9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 530.828 $ | 0,23 | 525.000 |
| MURPHY OIL CORP | MUR 6 1/2 02/15/34 | DBT | 626717AQ5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 529.355 $ | 0,22 | 535.000 | |
| PERFORMANCE FOOD GROUP INC | PFGC 5 5/8 03/01/34 | DBT | 71376LAH3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 528.971 $ | 0,22 | 545.000 |
| ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC | ZFFNGR 6 7/8 04/23/32 | DBT | 98877DAG0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 525.288 $ | 0,22 | 535.000 |
| GENESIS ENERGY LP / GENESIS ENERGY FINANCE CORP | GEL 7 7/8 05/15/32 | DBT | 37185LAQ5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 571.494 $ | 0,24 | 555.000 | |
| CREDIT ACCEPTANCE CORP | CACC 6 5/8 03/15/30 | DBT | 225310AS0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 515.412 $ | 0,22 | 515.000 |
| SUNOCO LP | SUN 5 7/8 03/15/34 | DBT | 86765KAG4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 514.798 $ | 0,22 | 525.000 |
| LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC | LNW 6 1/4 10/01/33 | DBT | 531968AB1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 511.157 $ | 0,22 | 520.000 |
| POST HOLDINGS INC | POST 6 1/4 10/15/34 | DBT | 737446AX2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 510.766 $ | 0,22 | 525.000 |
| EQUIPMENTSHARE.COM INC | EQMSRM 8 03/15/33 | DBT | 29450YAC3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 561.320 $ | 0,24 | 560.000 |
| ITT HOLDINGS LLC | INTMAT 6 1/2 08/01/29 | DBT | 45074JAA2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 488.801 $ | 0,21 | 494.000 |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | IRM 6 1/4 01/15/35 | DBT | 46284VAR2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 412.102 $ | 0,17 | 417.000 |
| PARAMOUNT GLOBAL | VIAC 6 1/4 02/28/57 | DBT | 92553PBC5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 411.230 $ | 0,17 | 525.000 | |
| HLF FINANCING SARL LLC / HERBALIFE INTERNATIONAL INC | HLF 7 3/4 05/01/33 | DBT | 40390DAE5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 557.540 $ | 0,24 | 566.000 |
| HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO | HILCRP 6 02/01/31 | DBT | 431318AV6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 653.106 $ | 0,28 | 665.000 |
| MONEYGRAM INTERNATIONAL INC | MGI 9 06/01/30 | DBT | 606950AA1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 373.374 $ | 0,16 | 545.000 |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | RCICN 7 1/8 04/15/55 | DBT | 775109DH1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 507.351 $ | 0,22 | 505.000 | |
| SABLE INTERNATIONAL FINANCE LTD | CWCLN 7 1/8 10/15/32 | DBT | 785712AK6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 346.222 $ | 0,15 | 350.000 |
| ILIAD HOLDING SAS | ILDFP 8 1/2 04/15/31 | DBT | 449691AF1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 517.692 $ | 0,22 | 500.000 |
| CRESCENT ENERGY FINANCE LLC | CRGYFN 7 3/8 01/15/33 | DBT | 45344LAE3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 585.290 $ | 0,25 | 575.000 |
| ALBERTSONS COMPANIES INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC | ACI 5 3/4 03/31/34 | DBT | 01309QAD0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 278.378 $ | 0,12 | 299.000 |
| C&W SENIOR FINANCE LTD | CWCFIN 9 01/15/33 | DBT | 12665MAA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 233.962 $ | 0,10 | 230.000 |
| CABLE ONE INC | CABO 4 11/15/30 | DBT | 12685JAC9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 183.427 $ | 0,08 | 492.000 |
| HERTZ CORP (THE) | HTZ 12 5/8 07/15/29 | DBT | 428040DC0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 79.463 $ | 0,03 | 121.000 |
| TRA RIGHTS - (TXU) | TRA RIGHTS - (TXU) | EC | Long | Modellwert (Stufe 2) | 13.500 $ | 0,01 | 10.588 | ||
| Gesamt | 23.119.540 $ | 9,81 | 24.457.588 |