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Was steckt im Fonds 1290 VT SmartBeta Equity ESG Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft EQ Advisors Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
352.407.089 $99,345.184.463
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.832.381 $4,4690.782
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.783.200 $4,4562.190
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)12.052.790 $3,4041.914
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.206.897 $3,1630.275
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.189.784 $1,7429.720
Visa, Inc.Visa, Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)4.406.055 $1,2414.578
Costco Wholesale Corp.Costco Wholesale Corp.EC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.396.249 $1,244.412
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.238.739 $1,1913.695
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.006.621 $1,1327.739
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.532.903 $1,006.175
TJX Cos., Inc. (The)TJX Cos., Inc. (The)EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.484.973 $0,9821.822
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.478.870 $0,9814.232
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.211.896 $0,9142.234
Mastercard, Inc.Mastercard, Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.210.316 $0,906.425
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.992.438 $0,8419.270
Linde plcLinde plcECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)2.939.361 $0,835.929
Berkshire Hathaway, Inc.Berkshire Hathaway, Inc., Class BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)2.937.496 $0,836.130
Chubb Ltd.Chubb Ltd.ECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)2.886.762 $0,818.857
CME Group, Inc.CME Group, Inc.EC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.837.427 $0,809.607
Tesla, Inc.Tesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.756.526 $0,787.415
Honeywell International, Inc.Honeywell International, Inc.EC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.569.961 $0,7211.370
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.566.531 $0,7230.113
Illinois Tool Works, Inc.Illinois Tool Works, Inc.EC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.546.417 $0,729.783
Novartis AGNovartis AG (Registered)ECCH0012005267LongModellwert (Stufe 2)2.483.780 $0,7016.359
Royal Bank of CanadaRoyal Bank of CanadaEC780087102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.477.220 $0,7015.324
Canadian Imperial Bank of CommerceCanadian Imperial Bank of CommerceEC136069101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.300.921 $0,6524.278
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.243.852 $0,637.628
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.169.494 $0,6127.961
Allianz SEAllianz SE (Registered)ECDE0008404005LongModellwert (Stufe 2)2.150.673 $0,615.190
Verizon Communications, Inc.Verizon Communications, Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.136.110 $0,6042.552
GE AerospaceGE AerospaceEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)2.130.261 $0,607.507
Travelers Cos., Inc. (The)Travelers Cos., Inc. (The)EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.096.888 $0,597.189
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.094.981 $0,5920.405
Motorola Solutions, Inc.Motorola Solutions, Inc.EC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)2.080.018 $0,594.793
Ecolab, Inc.Ecolab, Inc.EC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.019.092 $0,577.590
Zurich Insurance Group AGZurich Insurance Group AGECCH0011075394LongModellwert (Stufe 2)1.984.280 $0,562.783
Automatic Data Processing, Inc.Automatic Data Processing, Inc.EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.964.344 $0,559.668
Cboe Global Markets, Inc.Cboe Global Markets, Inc.EC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.954.842 $0,556.955
Bristol-Myers Squibb Co.Bristol-Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.907.746 $0,5431.455
Parker-Hannifin Corp.Parker-Hannifin Corp.EC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.856.728 $0,522.074
Marsh & McLennan Cos., Inc.Marsh & McLennan Cos., Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.833.540 $0,5210.571
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AGMuenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen (Registered)ECDE0008430026LongModellwert (Stufe 2)1.807.741 $0,512.902
Aflac, Inc.Aflac, Inc.EC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.766.331 $0,5016.100
Trane Technologies plcTrane Technologies plcECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)1.740.723 $0,494.177
Progressive Corp. (The)Progressive Corp. (The)EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.740.151 $0,498.778
Intercontinental Exchange, Inc.Intercontinental Exchange, Inc.EC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.739.831 $0,4911.062
Bank of Nova Scotia (The)Bank of Nova Scotia (The)EC064149107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.723.853 $0,4924.858
Dollarama, Inc.Dollarama, Inc.EC25675T107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.720.923 $0,4914.022
KLA Corp.KLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.694.744 $0,481.151
Accenture plcAccenture plc, Class AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)1.689.034 $0,488.518
Consolidated Edison, Inc.Consolidated Edison, Inc.EC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.675.064 $0,4714.800
O'Reilly Automotive, Inc.O'Reilly Automotive, Inc.EC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.643.303 $0,4617.802
McKesson Corp.McKesson Corp.EC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.641.588 $0,461.897
Iberdrola SAIberdrola SAECES0144580Y14LongModellwert (Stufe 2)1.629.742 $0,4670.995
Hartford Insurance Group, Inc. (The)Hartford Insurance Group, Inc. (The)EC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.609.237 $0,4511.900
Caterpillar, Inc.Caterpillar, Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.602.537 $0,452.262
Atmos Energy Corp.Atmos Energy Corp.EC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.589.331 $0,458.604
Home Depot, Inc. (The)Home Depot, Inc. (The)EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.545.454 $0,444.699
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.527.363 $0,4316.252
Bank of New York Mellon Corp. (The)Bank of New York Mellon Corp. (The)EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.518.464 $0,4312.800
Howmet Aerospace, Inc.Howmet Aerospace, Inc.EC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.508.130 $0,436.544
Fastenal Co.Fastenal Co.EC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.506.747 $0,4232.473
Cencora, Inc.Cencora, Inc.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.500.647 $0,424.777
DBS Group Holdings Ltd.DBS Group Holdings Ltd.ECSG1L01001701LongModellwert (Stufe 2)1.495.626 $0,4233.660
Cintas Corp.Cintas Corp.EC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.490.631 $0,428.813
Snap-on, Inc.Snap-on, Inc.EC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.489.202 $0,424.100
Medtronic plcMedtronic plcECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)1.484.315 $0,4217.130
Johnson Controls International plcJohnson Controls International plcECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)1.454.331 $0,4111.106
Boston Scientific Corp.Boston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.414.887 $0,4022.548
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.388.125 $0,399.960
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.383.177 $0,395.701
Sun Life Financial, Inc.Sun Life Financial, Inc.EC866796105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.374.503 $0,3921.940
Secom Co. Ltd.Secom Co. Ltd.ECJP3421800008LongModellwert (Stufe 2)1.343.908 $0,3835.000
Walmart, Inc.Walmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.342.348 $0,3810.801
Newmont Corp.Newmont Corp.EC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.335.480 $0,3812.337
Salesforce, Inc.Salesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)1.327.037 $0,377.109
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.ECSG1S04926220LongModellwert (Stufe 2)1.324.447 $0,3776.900
Loews Corp.Loews Corp.EC540424108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.312.902 $0,3712.300
Booking Holdings, Inc.Booking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.309.410 $0,37311
Exelon Corp.Exelon Corp.EC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.308.785 $0,3726.699
Expeditors International of Washington, Inc.Expeditors International of Washington, Inc.EC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.289.070 $0,369.000
ABB Ltd.ABB Ltd. (Registered)ECCH0012221716LongModellwert (Stufe 2)1.268.058 $0,3615.591
Wheaton Precious Metals Corp.Wheaton Precious Metals Corp.EC962879102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.266.951 $0,369.652
Zoetis, Inc.Zoetis, Inc.EC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.253.026 $0,3510.600
Singapore Technologies Engineering Ltd.Singapore Technologies Engineering Ltd.ECSG1F60858221LongModellwert (Stufe 2)1.237.492 $0,35145.200
McDonald's Corp.McDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.237.255 $0,353.981
Yum! Brands, Inc.Yum! Brands, Inc.EC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.230.935 $0,357.917
E.ON SEE.ON SEECDE000ENAG999LongModellwert (Stufe 2)1.219.630 $0,3455.801
National Grid plcNational Grid plcECGB00BDR05C01LongModellwert (Stufe 2)1.200.626 $0,3471.216
Cheniere Energy, Inc.Cheniere Energy, Inc.EC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)1.198.886 $0,344.225
Sherwin-Williams Co. (The)Sherwin-Williams Co. (The)EC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.194.049 $0,343.725
Eaton Corp. plcEaton Corp. plcECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)1.189.610 $0,343.326
Allstate Corp. (The)Allstate Corp. (The)EC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.177.277 $0,335.678
L'Oreal SAL'Oreal SAECFR0000120321LongModellwert (Stufe 2)1.150.234 $0,322.805
Intuit, Inc.Intuit, Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.138.889 $0,322.634
PNC Financial Services Group, Inc. (The)PNC Financial Services Group, Inc. (The)EC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.138.252 $0,325.470
Wesfarmers Ltd.Wesfarmers Ltd.ECAU000000WES1LongModellwert (Stufe 2)1.129.629 $0,3222.284
Deutsche Boerse AGDeutsche Boerse AGECDE0005810055LongModellwert (Stufe 2)1.126.602 $0,323.875
National Bank of CanadaNational Bank of CanadaEC633067103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.118.803 $0,328.646
Enel SpAEnel SpAECIT0003128367LongModellwert (Stufe 2)1.116.916 $0,31102.593
Franco-Nevada Corp.Franco-Nevada Corp.EC351858105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.103.845 $0,314.458
GEA Group AGGEA Group AGECDE0006602006LongModellwert (Stufe 2)1.094.543 $0,3115.488
Sampo OYJSampo OYJ, Class AECFI4000552500LongModellwert (Stufe 2)1.092.490 $0,31101.955
Stryker Corp.Stryker Corp.EC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.067.918 $0,303.250
Verisk Analytics, Inc.Verisk Analytics, Inc.EC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.062.600 $0,305.600
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.058.075 $0,303.498
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongModellwert (Stufe 2)1.050.343 $0,302.660
Koninklijke KPN NVKoninklijke KPN NVECNL0000009082LongModellwert (Stufe 2)1.043.884 $0,29187.684
Kimberly-Clark Corp.Kimberly-Clark Corp.EC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.041.876 $0,2910.800
Amgen, Inc.Amgen, Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.040.420 $0,292.957
Intact Financial Corp.Intact Financial Corp.EC45823T106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.032.892 $0,295.700
Baker Hughes Co.Baker Hughes Co.EC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.026.861 $0,2916.820
Singapore Telecommunications Ltd.Singapore Telecommunications Ltd.ECSG1T75931496LongModellwert (Stufe 2)1.018.113 $0,29263.000
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.014.506 $0,291.103
Nestle SANestle SA (Registered)ECCH0038863350LongModellwert (Stufe 2)985.938 $0,289.940
W.W. Grainger, Inc.W.W. Grainger, Inc.EC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)981.729 $0,28900
Otis Worldwide Corp.Otis Worldwide Corp.EC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)975.139 $0,2712.651
Allegion plcAllegion plcECIE00BFRT3W74LongBörsenkurs (Stufe 1)954.119 $0,276.567
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)953.147 $0,272.996
DNB Bank ASADNB Bank ASAECNO0010161896LongModellwert (Stufe 2)930.570 $0,2629.838
Power Corp. of CanadaPower Corp. of CanadaEC739239101LongBörsenkurs (Stufe 1)924.322 $0,2619.200
Alimentation Couche-Tard, Inc.Alimentation Couche-Tard, Inc.EC01626P148LongBörsenkurs (Stufe 1)920.172 $0,2616.234
Henkel AG & Co. KGaAHenkel AG & Co. KGaA (Preference)ECDE0006048432LongModellwert (Stufe 2)907.163 $0,2611.807
Aon plcAon plc, Class AECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)901.202 $0,252.792
Central Japan Railway Co.Central Japan Railway Co.ECJP3566800003LongModellwert (Stufe 2)888.201 $0,2534.300
Pentair plcPentair plcECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)886.606 $0,2510.178
Broadridge Financial Solutions, Inc.Broadridge Financial Solutions, Inc.EC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)879.992 $0,255.416
Kao Corp.Kao Corp.ECJP3205800000LongModellwert (Stufe 2)879.191 $0,2522.500
AT&T, Inc.AT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)862.945 $0,2429.767
Loblaw Cos. Ltd.Loblaw Cos. Ltd.EC539481101LongBörsenkurs (Stufe 1)857.089 $0,2418.800
Intuitive Surgical, Inc.Intuitive Surgical, Inc.EC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)836.236 $0,241.814
Williams Cos., Inc. (The)Williams Cos., Inc. (The)EC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)835.296 $0,2411.477
Great-West Lifeco, Inc.Great-West Lifeco, Inc.EC39138C106LongBörsenkurs (Stufe 1)816.916 $0,2317.443
WSP Global, Inc.WSP Global, Inc.EC92938W202LongBörsenkurs (Stufe 1)816.291 $0,235.245
Roper Technologies, Inc.Roper Technologies, Inc.EC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)813.878 $0,232.300
S&P Global, Inc.S&P Global, Inc.EC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)802.617 $0,231.887
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)802.527 $0,238.259
Orkla ASAOrkla ASAECNO0003733800LongModellwert (Stufe 2)792.177 $0,2262.988
Mitsui Fudosan Co. Ltd.Mitsui Fudosan Co. Ltd.ECJP3893200000LongModellwert (Stufe 2)790.667 $0,2274.700
AvalonBay Communities, Inc.AvalonBay Communities, Inc.EC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)783.263 $0,224.795
Paychex, Inc.Paychex, Inc.EC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)783.020 $0,228.500
Becton Dickinson & Co.Becton Dickinson & Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)780.647 $0,224.965
Poste Italiane SpAPoste Italiane SpAECIT0003796171LongModellwert (Stufe 2)beschränkt776.435 $0,2233.001
Sanofi SASanofi SAECFR0000120578LongModellwert (Stufe 2)765.666 $0,227.938
Church & Dwight Co., Inc.Church & Dwight Co., Inc.EC171340102LongBörsenkurs (Stufe 1)757.945 $0,218.122
QBE Insurance Group Ltd.QBE Insurance Group Ltd.ECAU000000QBE9LongModellwert (Stufe 2)757.352 $0,2151.545
Mettler-Toledo International, Inc.Mettler-Toledo International, Inc.EC592688105LongBörsenkurs (Stufe 1)756.720 $0,21600
HCA Healthcare, Inc.HCA Healthcare, Inc.EC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)748.666 $0,211.582
VeriSign, Inc.VeriSign, Inc.EC92343E102LongBörsenkurs (Stufe 1)745.080 $0,213.000
Keurig Dr Pepper, Inc.Keurig Dr Pepper, Inc.EC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)744.797 $0,2128.287
Adobe, Inc.Adobe, Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)743.825 $0,213.060
Tokio Marine Holdings, Inc.Tokio Marine Holdings, Inc.ECJP3910660004LongModellwert (Stufe 2)742.495 $0,2115.900
George Weston Ltd.George Weston Ltd.EC961148509LongBörsenkurs (Stufe 1)741.816 $0,2110.500
Eni SpAEni SpAECIT0003132476LongModellwert (Stufe 2)738.275 $0,2125.999
Corteva, Inc.Corteva, Inc.EC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)733.802 $0,218.766
Danone SADanone SAECFR0000120644LongModellwert (Stufe 2)723.693 $0,209.011
Hannover Rueck SEHannover Rueck SEECDE0008402215LongModellwert (Stufe 2)722.692 $0,202.335
Fairfax Financial Holdings Ltd.Fairfax Financial Holdings Ltd.EC303901102LongBörsenkurs (Stufe 1)722.461 $0,20424
Bridgestone Corp.Bridgestone Corp.ECJP3830800003LongModellwert (Stufe 2)722.305 $0,2034.800
Sompo Holdings, Inc.Sompo Holdings, Inc.ECJP3165000005LongModellwert (Stufe 2)718.949 $0,2018.400
Hydro One Ltd.Hydro One Ltd.EC448811208LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt708.843 $0,2017.164
Deutsche Telekom AGDeutsche Telekom AG (Registered)ECDE0005557508LongModellwert (Stufe 2)706.728 $0,2019.166
Public Service Enterprise Group, Inc.Public Service Enterprise Group, Inc.EC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)679.980 $0,198.400
Telstra Group Ltd.Telstra Group Ltd.ECAU000000TLS2LongModellwert (Stufe 2)677.713 $0,19184.009
Darden Restaurants, Inc.Darden Restaurants, Inc.EC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)665.948 $0,193.397
Tesco plcTesco plcECGB00BLGZ9862LongModellwert (Stufe 2)665.824 $0,19105.597
Nitto Denko Corp.Nitto Denko Corp.ECJP3684000007LongModellwert (Stufe 2)660.234 $0,1933.000
Geberit AGGeberit AG (Registered)ECCH0030170408LongModellwert (Stufe 2)659.089 $0,19974
Lottery Corp. Ltd. (The)Lottery Corp. Ltd. (The)ECAU0000219529LongModellwert (Stufe 2)653.735 $0,18175.394
Republic Services, Inc.Republic Services, Inc.EC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)651.365 $0,182.974
Eversource EnergyEversource EnergyEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)644.165 $0,189.298
Osaka Gas Co. Ltd.Osaka Gas Co. Ltd.ECJP3180400008LongModellwert (Stufe 2)640.720 $0,1815.800
Nordea Bank AbpNordea Bank AbpECFI4000297767LongModellwert (Stufe 2)1.205.177 $0,3470.135
Gjensidige Forsikring ASAGjensidige Forsikring ASAECNO0010582521LongModellwert (Stufe 2)635.678 $0,1824.351
Nasdaq, Inc.Nasdaq, Inc.EC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)634.977 $0,187.480
Intesa Sanpaolo SpAIntesa Sanpaolo SpAECIT0000072618LongModellwert (Stufe 2)628.837 $0,18103.449
Manulife Financial Corp.Manulife Financial Corp.EC56501R106LongBörsenkurs (Stufe 1)620.297 $0,1718.007
ACS Actividades de Construccion y Servicios SAACS Actividades de Construccion y Servicios SAECES0167050915LongModellwert (Stufe 2)619.455 $0,175.006
Empire Co. Ltd.Empire Co. Ltd., Class AEC291843407LongBörsenkurs (Stufe 1)616.866 $0,1717.221
ITOCHU Corp.ITOCHU Corp.ECJP3143600009LongModellwert (Stufe 2)616.455 $0,1748.500
Woolworths Group Ltd.Woolworths Group Ltd.ECAU000000WOW2LongModellwert (Stufe 2)607.661 $0,1724.133
Hershey Co. (The)Hershey Co. (The)EC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)605.999 $0,172.915
Ross Stores, Inc.Ross Stores, Inc.EC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)600.932 $0,172.774
Wolters Kluwer NVWolters Kluwer NVECNL0000395903LongModellwert (Stufe 2)596.387 $0,177.972
Monster Beverage Corp.Monster Beverage Corp.EC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)594.172 $0,178.200
CDW Corp.CDW Corp.EC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)592.998 $0,174.900
Bank of MontrealBank of MontrealEC063671101LongBörsenkurs (Stufe 1)590.954 $0,174.363
Air Liquide SAAir Liquide SAECFR0000120073LongModellwert (Stufe 2)590.603 $0,172.867
Cummins, Inc.Cummins, Inc.EC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)585.904 $0,171.089
Toromont Industries Ltd.Toromont Industries Ltd.EC891102105LongBörsenkurs (Stufe 1)575.838 $0,164.113
ASML Holding NVASML Holding NV (Registered)ECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)573.240 $0,16434
Valero Energy Corp.Valero Energy Corp.EC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)572.484 $0,162.317
Kone OYJKone OYJ, Class BECFI0009013403LongModellwert (Stufe 2)563.797 $0,168.843
Autodesk, Inc.Autodesk, Inc.EC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)563.787 $0,162.355
Medibank Pvt. Ltd.Medibank Pvt. Ltd.ECAU000000MPL3LongModellwert (Stufe 2)561.804 $0,16185.639
Koninklijke Ahold Delhaize NVKoninklijke Ahold Delhaize NVECNL0011794037LongModellwert (Stufe 2)560.252 $0,1612.001
Fast Retailing Co. Ltd.Fast Retailing Co. Ltd.ECJP3802300008LongModellwert (Stufe 2)557.217 $0,161.400
TC Energy Corp.TC Energy Corp.EC87807B107LongBörsenkurs (Stufe 1)557.001 $0,168.895
Hoya Corp.Hoya Corp.ECJP3837800006LongModellwert (Stufe 2)551.987 $0,163.200
Equity ResidentialEquity ResidentialEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)550.095 $0,169.300
TMX Group Ltd.TMX Group Ltd.EC87262K105LongBörsenkurs (Stufe 1)549.648 $0,1515.500
Brambles Ltd.Brambles Ltd.ECAU000000BXB1LongModellwert (Stufe 2)548.689 $0,1535.114
Coles Group Ltd.Coles Group Ltd.ECAU0000030678LongModellwert (Stufe 2)544.581 $0,1535.880
Leidos Holdings, Inc.Leidos Holdings, Inc.EC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)544.320 $0,153.500
Stantec, Inc.Stantec, Inc.EC85472N109LongBörsenkurs (Stufe 1)544.114 $0,156.294
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.ECJP3890350006LongModellwert (Stufe 2)543.900 $0,1516.500
Thales SAThales SAECFR0000121329LongModellwert (Stufe 2)540.237 $0,151.840
Redeia Corp. SARedeia Corp. SAECES0173093024LongModellwert (Stufe 2)538.729 $0,1531.834
Anheuser-Busch InBev SA/NVAnheuser-Busch InBev SA/NVECBE0974293251LongModellwert (Stufe 2)537.150 $0,157.741
Mitsubishi Electric Corp.Mitsubishi Electric Corp.ECJP3902400005LongModellwert (Stufe 2)535.583 $0,1516.400
EMCOR Group, Inc.EMCOR Group, Inc.EC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)529.368 $0,15717
Singapore Exchange Ltd.Singapore Exchange Ltd.ECSG1J26887955LongModellwert (Stufe 2)520.157 $0,1533.900
Unilever plcUnilever plcECGB00BVZK7T90LongModellwert (Stufe 2)938.611 $0,2616.702
CaixaBank SACaixaBank SAECES0140609019LongModellwert (Stufe 2)505.168 $0,1442.103
SAP SESAP SEECDE0007164600LongModellwert (Stufe 2)502.622 $0,142.970
Canon, Inc.Canon, Inc.ECJP3242800005LongModellwert (Stufe 2)501.293 $0,1418.000
Thomson Reuters Corp.Thomson Reuters Corp.EC884903808LongBörsenkurs (Stufe 1)500.940 $0,145.550
Willis Towers Watson plcWillis Towers Watson plcECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)496.806 $0,141.709
American International Group, Inc.American International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)479.418 $0,146.371
Daito Trust Construction Co. Ltd.Daito Trust Construction Co. Ltd.ECJP3486800000LongModellwert (Stufe 2)477.456 $0,1320.500
Atlas Copco ABAtlas Copco AB, Class AECSE0017486889LongModellwert (Stufe 2)475.799 $0,1327.051
Tryg A/STryg A/SECDK0060636678LongModellwert (Stufe 2)472.742 $0,1319.749
Safran SASafran SAECFR0000073272LongModellwert (Stufe 2)463.093 $0,131.416
UniCredit SpAUniCredit SpAECIT0005239360LongModellwert (Stufe 2)461.888 $0,136.410
Svenska Handelsbanken ABSvenska Handelsbanken AB, Class AECSE0007100599LongModellwert (Stufe 2)454.979 $0,1334.845
Restaurant Brands International, Inc.Restaurant Brands International, Inc.EC76131D103LongBörsenkurs (Stufe 1)451.394 $0,136.100
Fresenius SE & Co. KGaAFresenius SE & Co. KGaAECDE0005785604LongModellwert (Stufe 2)449.752 $0,138.780
Fujitsu Ltd.Fujitsu Ltd.ECJP3818000006LongModellwert (Stufe 2)449.129 $0,1322.100
Ameriprise Financial, Inc.Ameriprise Financial, Inc.EC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)444.400 $0,131.000
Swisscom AGSwisscom AG (Registered)ECCH0008742519LongModellwert (Stufe 2)444.092 $0,13532
International Business Machines Corp.International Business Machines Corp.EC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)440.907 $0,121.819
Moody's Corp.Moody's Corp.EC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)436.250 $0,121.000
Curtiss-Wright Corp.Curtiss-Wright Corp.EC231561101LongBörsenkurs (Stufe 1)431.149 $0,12633
Casey's General Stores, Inc.Casey's General Stores, Inc.EC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)427.982 $0,12588
eBay, Inc.eBay, Inc.EC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)426.065 $0,124.681
MTU Aero Engines AGMTU Aero Engines AGECDE000A0D9PT0LongModellwert (Stufe 2)421.370 $0,121.177
Xylem, Inc.Xylem, Inc.EC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)420.043 $0,123.515
Halliburton Co.Halliburton Co.EC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)414.230 $0,1210.624
ResMed, Inc.ResMed, Inc.EC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)413.717 $0,121.843
Essex Property Trust, Inc.Essex Property Trust, Inc.EC297178105LongBörsenkurs (Stufe 1)411.400 $0,121.700
Jack Henry & Associates, Inc.Jack Henry & Associates, Inc.EC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)410.904 $0,122.600
Danaher Corp.Danaher Corp.EC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)410.674 $0,122.166
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)408.866 $0,123.399
Sysco Corp.Sysco Corp.EC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)408.079 $0,125.721
Agilent Technologies, Inc.Agilent Technologies, Inc.EC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)405.085 $0,113.554
Arch Capital Group Ltd.Arch Capital Group Ltd.ECBMG0450A1053LongBörsenkurs (Stufe 1)403.638 $0,114.205
Mid-America Apartment Communities, Inc.Mid-America Apartment Communities, Inc.EC59522J103LongBörsenkurs (Stufe 1)402.996 $0,113.300
STERIS plcSTERIS plcECIE00BFY8C754LongBörsenkurs (Stufe 1)402.457 $0,111.820
Helvetia Baloise Holding AGHelvetia Baloise Holding AGECCH0466642201LongModellwert (Stufe 2)402.188 $0,111.557
QUALCOMM, Inc.QUALCOMM, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)401.665 $0,113.119
Dollar Tree, Inc.Dollar Tree, Inc.EC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)401.245 $0,113.664
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.ECJP3890310000LongModellwert (Stufe 2)400.393 $0,1115.300
Swiss Re AGSwiss Re AGECCH0126881561LongModellwert (Stufe 2)397.939 $0,112.383
AIA Group Ltd.AIA Group Ltd.ECHK0000069689LongModellwert (Stufe 2)397.678 $0,1135.400
AMETEK, Inc.AMETEK, Inc.EC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)397.423 $0,111.854
KDDI Corp.KDDI Corp.ECJP3496400007LongModellwert (Stufe 2)397.298 $0,1123.200
Marriott International, Inc.Marriott International, Inc., Class AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)397.063 $0,111.214
Kinder Morgan, Inc.Kinder Morgan, Inc.EC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)396.258 $0,1111.818
Fox Corp.Fox Corp., Class AEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)391.981 $0,116.712
Transurban GroupTransurban GroupECAU000000TCL6LongModellwert (Stufe 2)390.593 $0,1140.190
Realty Income Corp.Realty Income Corp.EC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)389.533 $0,116.367
Resona Holdings, Inc.Resona Holdings, Inc.ECJP3500610005LongModellwert (Stufe 2)389.444 $0,1135.000
Rollins, Inc.Rollins, Inc.EC775711104LongBörsenkurs (Stufe 1)389.199 $0,117.287
State Street Corp.State Street Corp.EC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)388.160 $0,113.067
HEICO Corp.HEICO Corp.EC422806109LongBörsenkurs (Stufe 1)386.622 $0,111.410
NetApp, Inc.NetApp, Inc.EC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)385.601 $0,113.766
Cognizant Technology Solutions Corp.Cognizant Technology Solutions Corp., Class AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)383.622 $0,116.253
Compass Group plcCompass Group plcECGB00BD6K4575LongModellwert (Stufe 2)383.054 $0,1113.787
Airbnb, Inc.Airbnb, Inc., Class AEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)381.366 $0,113.020
Mitsubishi Estate Co. Ltd.Mitsubishi Estate Co. Ltd.ECJP3899600005LongModellwert (Stufe 2)365.262 $0,1013.200
Sony Group Corp.Sony Group Corp.ECJP3435000009LongModellwert (Stufe 2)363.024 $0,1017.600
Tractor Supply Co.Tractor Supply Co.EC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)362.400 $0,108.000
Suncorp Group Ltd.Suncorp Group Ltd.ECAU000000SUN6LongModellwert (Stufe 2)344.838 $0,1030.910
Daiwa House Industry Co. Ltd.Daiwa House Industry Co. Ltd.ECJP3505000004LongModellwert (Stufe 2)337.604 $0,1010.800
Volvo ABVolvo AB, Class BEC928856301LongModellwert (Stufe 2)314.569 $0,099.642
352.407.089 $99,345.184.463
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