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Was steckt im Fonds Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Brown Advisory Funds zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
676.380.608 $96,6828.014.171
British American Tobacco PLCBritish American Tobacco PLCECGB0002875804LongModellwert (Stufe 2)32.199.805 $4,60554.610
Unilever PLCUnilever PLCECGB00BVZK7T90LongModellwert (Stufe 2)24.873.769 $3,56453.082
AIB Group PLCAIB Group PLCECIE00BF0L3536LongModellwert (Stufe 2)23.471.956 $3,352.198.744
Brenntag SEBrenntag SEECDE000A1DAHH0LongModellwert (Stufe 2)21.636.585 $3,09319.413
Bunzl PLCBunzl PLCECGB00B0744B38LongModellwert (Stufe 2)20.140.958 $2,88669.018
Publicis Groupe SAPublicis Groupe SAECFR0000130577LongModellwert (Stufe 2)19.976.021 $2,86241.344
Haleon PLCHaleon PLCECGB00BMX86B70LongModellwert (Stufe 2)19.328.915 $2,763.905.649
KBC Group NVKBC Group NVECBE0003565737LongModellwert (Stufe 2)17.251.725 $2,47140.954
Erste Group Bank AGErste Group Bank AGECAT0000652011LongModellwert (Stufe 2)17.198.464 $2,46159.207
Technip Energies NVTechnip Energies NVECNL0014559478LongModellwert (Stufe 2)16.866.088 $2,41399.124
Elis SAElis SAECFR0012435121LongModellwert (Stufe 2)16.354.430 $2,34577.516
Bankinter SABankinter SAECES0113679I37LongModellwert (Stufe 2)15.338.685 $2,19968.507
Jeronimo Martins SGPS SAJeronimo Martins SGPS SAECPTJMT0AE0001LongModellwert (Stufe 2)15.262.282 $2,18638.283
Bank of Ireland Group PLCBank of Ireland Group PLCECIE00BD1RP616LongModellwert (Stufe 2)15.219.623 $2,18838.855
DSV A/SDSV A/SECDK0060079531LongModellwert (Stufe 2)14.503.054 $2,0760.052
Smiths Group PLCSmiths Group PLCECGB00B1WY2338LongModellwert (Stufe 2)14.088.760 $2,01461.684
RS GROUP PLCRS GROUP PLCECGB0003096442LongModellwert (Stufe 2)13.772.971 $1,971.839.364
United Internet AGUnited Internet AGECDE0005089031LongModellwert (Stufe 2)12.852.756 $1,84397.229
Heidelberg Materials AGHeidelberg Materials AGECDE0006047004LongModellwert (Stufe 2)12.522.333 $1,7959.337
Holcim AGHolcim AGECCH0012214059LongModellwert (Stufe 2)12.401.773 $1,77150.030
Royal Unibrew A/SRoyal Unibrew A/SECDK0060634707LongModellwert (Stufe 2)12.273.813 $1,75150.848
Magnum Ice Cream Co NV/TheMagnum Ice Cream Co NV/TheECNL0015002MS2LongBörsenkurs (Stufe 1)12.043.781 $1,72819.811
SPIE SASPIE SAECFR0012757854LongModellwert (Stufe 2)12.042.748 $1,72240.490
BAE Systems PLCBAE Systems PLCECGB0002634946LongModellwert (Stufe 2)11.936.691 $1,71407.141
Italgas SpAItalgas SpAECIT0005211237LongModellwert (Stufe 2)11.395.735 $1,63978.255
Galderma Group AGGalderma Group AGECCH1335392721LongModellwert (Stufe 2)11.337.053 $1,6257.685
Assa Abloy ABAssa Abloy ABECSE0007100581LongModellwert (Stufe 2)11.112.621 $1,59307.421
Helvetia Baloise Holding AGHelvetia Baloise Holding AGECCH0466642201LongModellwert (Stufe 2)11.034.891 $1,5842.637
UCB SAUCB SAECBE0003739530LongModellwert (Stufe 2)10.712.055 $1,5335.553
Konecranes OyjKonecranes OyjECFI0009005870LongModellwert (Stufe 2)10.389.052 $1,48316.538
Capgemini SECapgemini SEECFR0000125338LongModellwert (Stufe 2)10.131.752 $1,4585.863
Sulzer AGSulzer AGECCH0038388911LongModellwert (Stufe 2)10.068.865 $1,4448.028
RENK Group AGRENK Group AGECDE000RENK730LongModellwert (Stufe 2)9.791.846 $1,40163.820
Bilfinger SEBilfinger SEECDE0005909006LongModellwert (Stufe 2)9.246.936 $1,3279.859
National Bank of Greece SANational Bank of Greece SAECGRS003003035LongModellwert (Stufe 2)9.083.508 $1,30588.007
Alfa Laval ABAlfa Laval ABECSE0000695876LongModellwert (Stufe 2)8.486.426 $1,21155.145
Next PLCNext PLCECGB0032089863LongModellwert (Stufe 2)8.459.893 $1,2150.074
Beazley PLCBeazley PLCECGB00BYQ0JC66LongModellwert (Stufe 2)8.346.794 $1,19494.002
Serco Group PLCSerco Group PLCECGB0007973794LongBörsenkurs (Stufe 1)8.306.065 $1,192.201.894
Fluidra SAFluidra SAECES0137650018LongModellwert (Stufe 2)8.187.001 $1,17352.945
Rheinmetall AGRheinmetall AGECDE0007030009LongModellwert (Stufe 2)8.071.311 $1,154.785
Rotork PLCRotork PLCECGB00BVFNZH21LongModellwert (Stufe 2)7.911.659 $1,131.902.707
Netcompany Group A/SNetcompany Group A/SECDK0060952919LongModellwert (Stufe 2)7.530.953 $1,08122.831
FUCHS SEFUCHS SEEPDE000A3E5D64LongModellwert (Stufe 2)6.939.776 $0,99163.140
IONOS Group SEIONOS Group SEECDE000A3E00M1LongModellwert (Stufe 2)6.748.287 $0,96230.252
IMI PLCIMI PLCECGB00BGLP8L22LongModellwert (Stufe 2)6.406.964 $0,92188.336
Ryanair Holdings PLCRyanair Holdings PLCEC783513203LongBörsenkurs (Stufe 1)10.747.549 $1,54283.001
Dassault Aviation SADassault Aviation SAECFR0014004L86LongModellwert (Stufe 2)5.405.153 $0,7714.522
Genus PLCGenus PLCECGB0002074580LongModellwert (Stufe 2)5.383.942 $0,77169.780
Trelleborg ABTrelleborg ABECSE0000114837LongModellwert (Stufe 2)5.345.741 $0,76142.936
Beiersdorf AGBeiersdorf AGECDE0005200000LongModellwert (Stufe 2)5.010.975 $0,7255.747
DiaSorin SpADiaSorin SpAECIT0003492391LongModellwert (Stufe 2)4.309.237 $0,6261.505
Tecnicas Reunidas SATecnicas Reunidas SAECES0178165017LongModellwert (Stufe 2)4.164.428 $0,60116.423
Alzchem Group AGAlzchem Group AGECDE000A2YNT30LongModellwert (Stufe 2)4.015.922 $0,5720.065
Vossloh AGVossloh AGECDE0007667107LongModellwert (Stufe 2)3.402.815 $0,4942.604
Strabag SEStrabag SEECAT000000STR1LongModellwert (Stufe 2)3.383.603 $0,4834.182
Hill & Smith PLCHill & Smith PLCECGB0004270301LongModellwert (Stufe 2)3.338.554 $0,48119.098
Bank of Cyprus Holdings PLCBank of Cyprus Holdings PLCECIE00BD5B1Y92LongModellwert (Stufe 2)3.196.985 $0,46328.404
Sampo OyjSampo OyjECFI4000552500LongModellwert (Stufe 2)3.063.643 $0,44286.580
Metso OyjMetso OyjECFI0009014575LongModellwert (Stufe 2)2.868.525 $0,41165.520
Koninklijke Heijmans N.VKoninklijke Heijmans N.VECNL0009269109LongModellwert (Stufe 2)2.357.149 $0,3426.297
Savills PLCSavills PLCECGB00B135BJ46LongBörsenkurs (Stufe 1)2.290.092 $0,33209.977
Permanent TSB Group Holdings PPermanent TSB Group Holdings PLCECIE00BWB8X525LongModellwert (Stufe 2)2.042.989 $0,29609.226
Komercni Banka ASKomercni Banka ASECCZ0008019106LongModellwert (Stufe 2)1.271.529 $0,1824.922
Implenia AGImplenia AGECCH0023868554LongModellwert (Stufe 2)899.342 $0,1311.414
NOBA Bank Group ABNOBA Bank Group ABECSE0023135298LongModellwert (Stufe 2)625.007 $0,0971.899
676.380.608 $96,6828.014.171
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