Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Kopernik Global All-Cap Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
2.850.500.988 $82,9625.663.271.904
VALTERRA PLATINUM LIMITEDVALTERRA PLATINUM LIMITED COMMON STOCKECZAE000013181LongBörsenkurs (Stufe 1)117.009.586 $3,411.452.759
LG Uplus Corp.LG UPLUS CORP COMMON STOCKECKR7032640005LongBörsenkurs (Stufe 1)99.496.286 $2,909.279.000
RANGE RESOURCES CORPORATIONRANGE RESOURCES CORP COMMON STOCKEC75281A109LongBörsenkurs (Stufe 1)87.765.122 $2,552.017.589
K+S AktiengesellschaftK+S AG-REG COMMON STOCKECDE000KSAG888LongBörsenkurs (Stufe 1)84.171.195 $2,454.499.001
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTDGOLDEN AGRI-RESOURCES LTD COMMON STOCKECMU0117U00026LongBörsenkurs (Stufe 1)69.489.502 $2,02278.829.900
LG Corp.LG CORP COMMON STOCKECKR7003550001LongBörsenkurs (Stufe 1)62.185.036 $1,81921.414
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LIMITEDIMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD COMMON STOCKECZAE000083648LongBörsenkurs (Stufe 1)60.419.161 $1,764.310.405
SEABRIDGE GOLD INC.SEABRIDGE GOLD INC COMMON STOCKEC811916105LongBörsenkurs (Stufe 1)99.060.493 $2,883.546.298
CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITEDCK HUTCHISON HOLDINGS LTD COMMON STOCKECKYG217651051LongBörsenkurs (Stufe 1)56.618.458 $1,656.780.500
CENTENE CORPORATIONCENTENE CORP COMMON STOCKEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)51.446.617 $1,50958.216
Nutrien Ltd.NUTRIEN LTD COMMON STOCKEC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)49.615.688 $1,44652.838
EXPAND ENERGY CORPORATIONEXPAND ENERGY CORP COMMON STOCKEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)46.325.127 $1,35453.501
Cenovus Energy Incorporation .CENOVUS ENERGY INC COMMON STOCKEC15135U109LongBörsenkurs (Stufe 1)46.178.562 $1,341.578.426
VALE S.A.VALE SA COMMON STOCKECBRVALEACNOR0LongBörsenkurs (Stufe 1)45.624.892 $1,332.778.226
Sprott Physical Uranium TrustSPROTT PHYSICAL URANIUM TR MUTUAL FUNDEC85210A104LongBörsenkurs (Stufe 1)44.348.321 $1,292.116.674
GLENCORE PLCGLENCORE PLC COMMON STOCKECG39420107LongBörsenkurs (Stufe 1)44.008.795 $1,285.662.607
KOREA ELECTRIC POWER CORPORATIONKOREA ELECTRIC POWER CORP COMMON STOCKECKR7015760002LongBörsenkurs (Stufe 1)43.689.203 $1,271.458.160
ERAMET SAERAMET COMMON STOCKECFR0000131757LongBörsenkurs (Stufe 1)42.478.891 $1,24615.727
N/ANAK PRIV 12/18/2033 RATE 2.00 MATURITY DATE 12/11/2033DBTLongSchätzwert (Stufe 3)67.919.895 $1,987.721.103
FRANKLIN RESOURCES, INC.FRANKLIN RESOURCES INC COMMON STOCKEC354613101LongBörsenkurs (Stufe 1)41.055.873 $1,191.369.899
IVANHOE MINES LTD.IVANHOE MINES LTD-CL A COMMON STOCKEC46579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)40.149.397 $1,174.957.903
CARREFOUR SACARREFOUR SA COMMON STOCKECFR0000120172LongBörsenkurs (Stufe 1)35.212.130 $1,021.766.264
PALADIN ENERGY LTDPALADIN ENERGY LTD COMMON STOCKECAU000000PDN8LongBörsenkurs (Stufe 1)55.445.543 $1,616.460.992
Yellow Cake PLCYELLOW CAKE PLC COMMON STOCKECJE00BF50RG45LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt34.064.858 $0,994.122.378
West Japan Railway CompanyWEST JAPAN RAILWAY CO COMMON STOCKECJP3659000008LongBörsenkurs (Stufe 1)32.914.123 $0,961.818.300
China Communications Services Corporation LimitedCHINA COMMUNICATIONS SERVI-H COMMON STOCKECCNE1000002G3LongBörsenkurs (Stufe 1)31.847.606 $0,9357.894.000
GS Holdings Corp.GS HOLDINGS COMMON STOCKECKR7078930005LongBörsenkurs (Stufe 1)31.543.011 $0,92567.930
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITEDBANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG COMMON STOCKECTH0001010014LongModellwert (Stufe 2)31.167.973 $0,916.246.900
KT CORPORATIONKT CORP COMMON STOCKECKR7030200000LongBörsenkurs (Stufe 1)58.814.824 $1,712.085.560
MHP SEMHP SE DEPOSITARY RECEIPTEC55302T204LongBörsenkurs (Stufe 1)29.527.556 $0,862.922.558
Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.EMPRESA NACIONAL DE TELECOM COMMON STOCKECCLP371151059LongBörsenkurs (Stufe 1)28.425.916 $0,837.184.810
VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMPANYVODAFONE GROUP PLC COMMON STOCKECGB00BH4HKS39LongBörsenkurs (Stufe 1)27.842.275 $0,8117.498.272
Joint stock company National atomic company KazatompromNAC KAZATOMPROM JSC-144A DEPOSITARY RECEIPTEC63253R102LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt27.338.694 $0,80309.190
TELEPERFORMANCE SETELEPERFORMANCE COMMON STOCKECFR0000051807LongBörsenkurs (Stufe 1)27.098.524 $0,79400.100
DL E&C CO., LTD.DL E&C CO LTD COMMON STOCKECKR7375500006LongBörsenkurs (Stufe 1)26.345.885 $0,77390.844
Draegerwerk AG & Co. KGaADraegerwerk AG & Co KGaA PREFERRED STOCKEPDE0005550636LongBörsenkurs (Stufe 1)24.260.910 $0,71229.575
CGN Power Co., Ltd.CGN POWER CO LTD-H COMMON STOCKECCNE100001T80LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt21.842.219 $0,6449.022.000
Cresud Sociedad Anonima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y AgropecuariaCRESUD S.A.-SPONS ADR DEPOSITARY RECEIPTEC226406106LongBörsenkurs (Stufe 1)21.701.314 $0,631.929.006
SIBANYE STILLWATER LIMITEDSIBANYE STILLWATER LTD COMMON STOCKECZAE000259701LongBörsenkurs (Stufe 1)21.693.026 $0,637.256.214
MOLINA HEALTHCARE, INC.MOLINA HEALTHCARE INC COMMON STOCKEC60855R100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.531.394 $0,63110.633
AXIA Energia S.A.AXIA ENERGIA SA COMMON STOCKECBRAXIAACNOR0LongBörsenkurs (Stufe 1)27.401.066 $0,802.206.599
KYORIN Pharmaceutical Co., Ltd.KYORIN PHARMACEUTICAL CO LTD COMMON STOCKECJP3247090008LongBörsenkurs (Stufe 1)20.302.627 $0,592.051.900
Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp.CHONG KUN DANG PHARMACEUTICA COMMON STOCKECKR7185750007LongBörsenkurs (Stufe 1)19.630.399 $0,57337.900
Pan Ocean Co., Ltd.PAN OCEAN CO LTD COMMON STOCKECKR7028670008LongBörsenkurs (Stufe 1)19.628.928 $0,575.227.936
BAIDU, INC.BAIDU INC-CLASS A COMMON STOCKECG07034104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.032.912 $0,551.205.300
BHP GROUP LIMITEDBHP GROUP LTD COMMON STOCKECAU000000BHP4LongBörsenkurs (Stufe 1)18.954.087 $0,55478.890
DETERRA ROYALTIES LIMITEDDETERRA ROYALTIES LTD COMMON STOCKECAU0000107484LongBörsenkurs (Stufe 1)17.792.418 $0,525.907.430
WEYERHAEUSER COMPANYWEYERHAEUSER CO REITEC962166104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.606.758 $0,51718.057
RAYONIER INC.RAYONIER INC REITEC754907103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.484.930 $0,51824.372
Saudi Arabian Oil CompanySAUDI ARABIAN OIL CO COMMON STOCKECSA14TG012N13LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt17.475.769 $0,512.356.109
Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras)Petroleo Brasileiro SA - Petrobras PREFERRED STOCKEPBRPETRACNPR6LongBörsenkurs (Stufe 1)17.418.782 $0,511.747.100
Western Copper and Gold CorpWESTERN COPPER AND GOLD CORP COMMON STOCKEC95805V108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.267.525 $0,506.205.117
INTERNATIONAL TOWER HILL MINES LTD.INTL TOWER HILL MINES LTD COMMON STOCKEC46050R102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.149.398 $0,507.297.616
KOREAN AIR LINES CO.,LTDKOREAN AIR LINES CO LTD COMMON STOCKECKR7003490000LongBörsenkurs (Stufe 1)16.893.491 $0,491.009.318
MEITUANMEITUAN-CLASS B COMMON STOCKECKYG596691041LongBörsenkurs (Stufe 1)16.865.026 $0,491.567.500
SBERBANK ROSSII PAOSBERBANK OF RUSSIA PJSC COMMON STOCKECRU0009029540LongSchätzwert (Stufe 3)16.194.260 $0,4712.648.865
CHAMPION IRON LIMITEDCHAMPION IRON LTD COMMON STOCKECAU000000CIA2LongBörsenkurs (Stufe 1)16.018.977 $0,474.636.999
TRAVIS PERKINS PLCTRAVIS PERKINS PLC COMMON STOCKECGB00BK9RKT01LongBörsenkurs (Stufe 1)15.916.195 $0,462.240.738
Stora Enso OyjSTORA ENSO OYJ-R SHS COMMON STOCKECFI0009005961LongBörsenkurs (Stufe 1)15.853.053 $0,461.423.764
Guangshen Railway Company LimitedGUANGSHEN RAILWAY CO LTD-H COMMON STOCKECCNE100000379LongBörsenkurs (Stufe 1)15.544.900 $0,4550.848.679
SJM Holdings LimitedSJM HOLDINGS LTD COMMON STOCKECHK0880043028LongBörsenkurs (Stufe 1)15.499.452 $0,4558.675.000
SLC Agricola S.A.SLC AGRICOLA SA COMMON STOCKECBRSLCEACNOR2LongBörsenkurs (Stufe 1)15.091.252 $0,444.390.650
CLOSE BROTHERS GROUP PLCCLOSE BROTHERS GROUP PLC COMMON STOCKECGB0007668071LongBörsenkurs (Stufe 1)15.062.209 $0,442.500.377
Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.JAPAN PETROLEUM EXPLORATION COMMON STOCKECJP3421100003LongBörsenkurs (Stufe 1)14.936.886 $0,431.044.100
CONCENTRIX CORPORATIONCONCENTRIX CORP COMMON STOCKEC20602D101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.682.934 $0,43616.412
NOVAGOLD RESOURCES INC.NOVAGOLD RESOURCES INC COMMON STOCKECCA66987E2069LongBörsenkurs (Stufe 1)14.603.237 $0,421.811.816
Kamigumi Co.,Ltd.KAMIGUMI CO LTD COMMON STOCKECJP3219000001LongBörsenkurs (Stufe 1)14.576.863 $0,42441.050
INPEX CORPORATIONINPEX CORP COMMON STOCKECJP3294460005LongBörsenkurs (Stufe 1)14.536.733 $0,42557.600
HANKOOK & COMPANY CO., LTD.HANKOOK & CO COMMON STOCKECKR7000240002LongBörsenkurs (Stufe 1)14.464.637 $0,42854.236
Tokyo Metro Co., Ltd.TOKYO METRO CO LTD COMMON STOCKECJP3583900000LongBörsenkurs (Stufe 1)14.069.099 $0,411.397.000
ORIENTAL HOLDINGS BHDORIENTAL HOLDINGS BERHAD COMMON STOCKECMYL4006OO002LongBörsenkurs (Stufe 1)13.504.845 $0,397.428.600
GENTING PLANTATIONS BERHADGENTING PLANTATIONS BHD COMMON STOCKECMYL2291OO002LongBörsenkurs (Stufe 1)13.496.352 $0,3910.327.700
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITEDKASIKORNBANK PCL-FOREIGN COMMON STOCKECTH0016010017LongModellwert (Stufe 2)13.096.004 $0,382.200.500
GAZPROM PAOGAZPROM PJSC COMMON STOCKECRU0007661625LongSchätzwert (Stufe 3)12.584.431 $0,3725.899.221
PT Indofood Sukses Makmur TbkINDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P COMMON STOCKECID1000057003LongBörsenkurs (Stufe 1)12.464.220 $0,3631.963.800
Orbia Advance Corporation S.A.B. de CVORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV COMMON STOCKECMX01OR010004LongBörsenkurs (Stufe 1)12.178.335 $0,3510.213.022
Northern Dynasty Minerals Ltd.NORTHERN DYNASTY MINERALS COMMON STOCKEC66510M204LongBörsenkurs (Stufe 1)17.824.060 $0,528.480.331
Electric Power Development Co., Ltd.ELECTRIC POWER DEVELOPMENT C COMMON STOCKECJP3551200003LongBörsenkurs (Stufe 1)11.519.404 $0,34470.700
TREASURY WINE ESTATES LIMITEDTREASURY WINE ESTATES LTD COMMON STOCKECAU000000TWE9LongBörsenkurs (Stufe 1)11.187.940 $0,333.559.592
Alpek S.A.B. de C.V.ALPEK SA DE CV COMMON STOCKECP01703100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.039.456 $0,3215.427.419
CHINA REINSURANCE (GROUP) CORPORATIONCHINA REINSURANCE GROUP CO-H COMMON STOCKECCNE100002342LongBörsenkurs (Stufe 1)10.810.754 $0,3168.559.000
FEDERAL'NAYA GIDROGENERIRUYUSHCHAYA KOMPANIYA RUSGIDRO PAORUSHYDRO PJSC COMMON STOCKECRU000A0JPKH7LongSchätzwert (Stufe 3)10.446.589 $0,306.529.118.388
HUMANA INC.HUMANA INC COMMON STOCKEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.262.205 $0,3043.403
LOTTE CHEMICAL CORPORATIONLOTTE CHEMICAL CORP COMMON STOCKECKR7011170008LongBörsenkurs (Stufe 1)10.218.205 $0,30131.686
LENTA MKPAOLENTA PLC DEPOSITARY RECEIPTEC52634T200LongSchätzwert (Stufe 3)10.060.560 $0,296.287.850
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades AgricolasBRASILAGRO-CIA BRASILEIRA DE COMMON STOCKECBRAGROACNOR7LongBörsenkurs (Stufe 1)9.768.889 $0,282.567.600
FUKUDA CORPORATIONFUKUDA CORP COMMON STOCKECJP3805600008LongBörsenkurs (Stufe 1)9.710.041 $0,28181.200
FIRST PACIFIC COMPANY LIMITEDFIRST PACIFIC CO COMMON STOCKECG34804107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.546.546 $0,2813.606.000
MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAOMOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ COMMON STOCKECRU000A0JR4A1LongSchätzwert (Stufe 3)9.445.806 $0,2714.084.614
VISTA GOLD CORP.VISTA GOLD CORP COMMON STOCKEC927926303LongBörsenkurs (Stufe 1)9.356.558 $0,274.331.740
Hyundai Department Store Co.,Ltd.HYUNDAI DEPT STORE CO COMMON STOCKECKR7069960003LongBörsenkurs (Stufe 1)9.073.162 $0,26122.690
ASTARTA HOLDING PLCASTARTA HOLDING PLC COMMON STOCKECNL0000686509LongBörsenkurs (Stufe 1)9.065.035 $0,26659.000
CHINA GAS HOLDINGS LIMITEDCHINA GAS HOLDINGS LTD COMMON STOCKECBMG2109G1033LongBörsenkurs (Stufe 1)8.978.629 $0,269.679.400
Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock CompanyHALYK SAVINGS BANK -GDR 144A DEPOSITARY RECEIPTEC46627J203LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt9.009.559 $0,26266.557
Nemak, S.A.B. de C.V.NEMAK SAB DE CV COMMON STOCKECMX01NE000001LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt8.647.979 $0,2545.777.947
Empresas CMPC S.A.EMPRESAS CMPC SA COMMON STOCKECCL0000001314LongBörsenkurs (Stufe 1)8.437.230 $0,256.802.172
SCHRODERS PLCSCHRODERS PLC COMMON STOCKECG78602144LongBörsenkurs (Stufe 1)8.403.016 $0,241.067.189
LX Holdings Corp.LX HOLDINGS CORP COMMON STOCKECKR7383800000LongBörsenkurs (Stufe 1)8.351.657 $0,241.351.749
NICE LTDNICE LTD - SPON ADR DEPOSITARY RECEIPTEC653656108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.282.902 $0,2481.189
Ivanhoe Electric IncIVANHOE ELECTRIC INC / US COMMON STOCKEC46578C108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.096.590 $0,24631.067
MAN GROUP PLCMAN GROUP PLC/JERSEY COMMON STOCKECJE00BJ1DLW90LongBörsenkurs (Stufe 1)8.044.563 $0,232.328.149
MELROSE INDUSTRIES PLCMELROSE INDUSTRIES PLC COMMON STOCKECGB00BNGDN821LongBörsenkurs (Stufe 1)7.937.491 $0,231.209.566
Puregold Price Club IncPUREGOLD PRICE CLUB INC COMMON STOCKECPHY716171079LongBörsenkurs (Stufe 1)7.488.593 $0,2210.703.000
COMCAST CORPORATIONCOMCAST CORP-CLASS A COMMON STOCKEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.142.264 $0,21264.137
Aris Mining CorporationARIS MINING CORP COMMON STOCKEC04040Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.060.460 $0,21394.999
ROYAL GOLD, INC.ROYAL GOLD INC COMMON STOCKEC780287108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.928.090 $0,2029.686
AYALA CORPORATIONAYALA CORPORATION COMMON STOCKECPHY0486V1154LongBörsenkurs (Stufe 1)6.588.843 $0,19866.230
PT Indah Kiat Pulp & Paper TbkINDAH KIAT PULP & PAPER TBK COMMON STOCKECID1000062201LongBörsenkurs (Stufe 1)6.385.137 $0,1911.294.200
Lumina Metals CorpLUMINA METALS CORP COMMON STOCKEC55025J103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.037.739 $0,18656.109
LX INTERNATIONAL CORP.LX INTERNATIONAL CORP COMMON STOCKECKR7001120005LongBörsenkurs (Stufe 1)5.635.643 $0,16155.506
AMUNDI SAAMUNDI SA COMMON STOCKECFR0004125920LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt5.617.105 $0,1658.114
PT Media Nusantara Citra TbkMEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT COMMON STOCKECID1000106206LongBörsenkurs (Stufe 1)5.200.509 $0,15371.423.200
KATO SANGYO CO., LTD.KATO SANGYO CO LTD COMMON STOCKECJP3213300001LongBörsenkurs (Stufe 1)4.871.291 $0,14124.600
PHA Co., Ltd.PHA Co Ltd COMMON STOCKECKR7043370006LongBörsenkurs (Stufe 1)4.833.369 $0,14545.524
SINOPHARM GROUP CO. LTD.SINOPHARM GROUP CO-H COMMON STOCKECCNE100000FN7LongBörsenkurs (Stufe 1)4.711.853 $0,141.980.800
PT United Tractors TbkUNITED TRACTORS TBK PT COMMON STOCKECID1000058407LongBörsenkurs (Stufe 1)4.669.985 $0,142.782.700
FEDERAL'NAYA SETEVAYA KOMPANIYA ROSSETI PAOFEDERAL GRID CO-ROSSETI PJSC COMMON STOCKECRU000A0JPNN9LongSchätzwert (Stufe 3)4.649.598 $0,1417.511.927.373
PAX GLOBAL TECHNOLOGY LIMITEDPAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD COMMON STOCKECBMG6955J1036LongBörsenkurs (Stufe 1)4.408.133 $0,138.853.000
YOMA STRATEGIC HOLDINGS LTD.YOMA STRATEGIC HLDGS LTD COMMON STOCKECSG1T74931364LongBörsenkurs (Stufe 1)4.262.725 $0,1268.505.000
HEMAS HOLDINGS PLCHEMAS HOLDINGS PLC COMMON STOCKECLK0337N00002LongBörsenkurs (Stufe 1)4.231.954 $0,1241.603.360
GRUPPA LSR PAOLSR GROUP PJSC COMMON STOCKECRU000A0JPFP0LongSchätzwert (Stufe 3)4.209.728 $0,121.673.664
HI SUN TECHNOLOGY (CHINA) LIMITEDHI SUN TECHNOLOGY CHINA LTD COMMON STOCKECBMG4512G1261LongBörsenkurs (Stufe 1)3.861.836 $0,1169.309.000
The Bank of East Asia, LimitedBANK OF EAST ASIA LTD COMMON STOCKECHK0023000190LongBörsenkurs (Stufe 1)3.692.911 $0,112.110.400
BANK VTB PAOVTB BANK PJSC COMMON STOCKECRU000A0JP5V6LongSchätzwert (Stufe 3)3.460.210 $0,109.484.622
Lebanese Company for Development and Reconstruction of Beirut Central District SSOLIDERE-UNSPON ADR DEPOSITARY RECEIPTEC522386507LongSchätzwert (Stufe 3)1.927.731 $0,06174.732
Pan American Silver Corp.PAN AMER SILVER-CVR CONTINGENT VALUE RIGHTSEC697900132LongSchätzwert (Stufe 3)1.633.919 $0,052.385.283
ETALON GROUP PLCETALON GROUP-GDR REG S DEPOSITARY RECEIPTEC29760G103LongSchätzwert (Stufe 3)1.428.487 $0,0412.219.734
LUKS GROUP (VIETNAM HOLDINGS) COMPANY LIMITEDLUKS GROUP VIETNAM HOLDINGS COMMON STOCKECBMG5700D1065LongBörsenkurs (Stufe 1)1.098.902 $0,039.255.000
Empresas Copec S.A.EMPRESAS COPEC SA COMMON STOCKECCLP7847L1080LongBörsenkurs (Stufe 1)835.331 $0,02119.251
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad AnonimaIRSA -SP ADR DEPOSITARY RECEIPTEC450047303LongBörsenkurs (Stufe 1)541.685 $0,0238.775
Gabriel Resources Ltd.GABRIEL RESOURCES LTD COMMON STOCKEC361970502LongBörsenkurs (Stufe 1)485.024 $0,015.270.661
EUROAPI SAEUROAPI SASU COMMON STOCKECFR0014008VX5LongBörsenkurs (Stufe 1)124.237 $0,0077.102
REI AGRO LTDREI AGRO LTD 5.50% 11/13/2014DBT74948PAA2LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00723.000
2.850.500.988 $82,9625.663.271.904
Erweitert ×