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Was steckt im Fonds Kopernik Global All-Cap Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt2.942.140.186 $91,0325.898.744.572
VALTERRA PLATINUM LIMITEDVALTERRA PLATINUM LIMITED COMMON STOCKECZAE000013181LongBörsenkurs (Stufe 1)141.710.992 $4,381.892.490
RANGE RESOURCES CORPORATIONRANGE RESOURCES CORP COMMON STOCKEC75281A109LongBörsenkurs (Stufe 1)97.491.711 $3,022.428.792
LG Uplus Corp.LG UPLUS CORP COMMON STOCKECKR7032640005LongBörsenkurs (Stufe 1)95.761.701 $2,969.339.383
K+S AktiengesellschaftK+S AG-REG COMMON STOCKECDE000KSAG888LongBörsenkurs (Stufe 1)83.156.832 $2,574.957.767
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LIMITEDIMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD COMMON STOCKECZAE000083648LongBörsenkurs (Stufe 1)72.844.759 $2,256.679.211
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTDGOLDEN AGRI-RESOURCES LTD COMMON STOCKECMU0117U00026LongBörsenkurs (Stufe 1)68.969.111 $2,13310.348.900
EXPAND ENERGY CORPORATIONEXPAND ENERGY CORP COMMON STOCKEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)60.461.760 $1,87643.005
SEABRIDGE GOLD INC.SEABRIDGE GOLD INC COMMON STOCKEC811927102LongBörsenkurs (Stufe 1)93.265.551 $2,893.615.185
West Japan Railway CompanyWEST JAPAN RAILWAY CO COMMON STOCKECJP3659000008LongBörsenkurs (Stufe 1)52.227.886 $1,622.767.800
KOREA ELECTRIC POWER CORPORATIONKOREA ELECTRIC POWER CORP COMMON STOCKECKR7015760002LongBörsenkurs (Stufe 1)49.601.501 $1,532.064.117
CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITEDCK HUTCHISON HOLDINGS LTD COMMON STOCKECKYG217651051LongBörsenkurs (Stufe 1)49.324.578 $1,535.264.500
Nutrien Ltd.NUTRIEN LTD COMMON STOCKEC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)47.582.668 $1,47688.905
IVANHOE MINES LTD.IVANHOE MINES LTD-CL A COMMON STOCKEC46579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)45.631.829 $1,416.352.431
KT CORPORATIONKT CORP-SP ADR DEPOSITARY RECEIPTEC48268K101LongBörsenkurs (Stufe 1)69.149.074 $2,143.113.352
GLENCORE PLCGLENCORE PLC COMMON STOCKECG39420107LongBörsenkurs (Stufe 1)41.706.927 $1,295.662.607
SIBANYE STILLWATER LIMITEDSIBANYE STILLWATER LTD COMMON STOCKECZAE000259701LongBörsenkurs (Stufe 1)40.510.061 $1,2518.744.119
VALE S.A.VALE SA COMMON STOCKECBRVALEACNOR0LongBörsenkurs (Stufe 1)40.252.022 $1,252.672.826
China Communications Services Corporation LimitedCHINA COMMUNICATIONS SERVI-H COMMON STOCKECCNE1000002G3LongBörsenkurs (Stufe 1)40.014.333 $1,2473.514.000
PALADIN ENERGY LTDPALADIN ENERGY LTD COMMON STOCKECAU000000PDN8LongBörsenkurs (Stufe 1)56.712.527 $1,758.615.718
Sprott Physical Uranium TrustSPROTT PHYSICAL URANIUM TR MUTUAL FUNDEC85210A104LongBörsenkurs (Stufe 1)38.563.223 $1,192.116.674
WEYERHAEUSER COMPANYWEYERHAEUSER CO REITEC962166104LongBörsenkurs (Stufe 1)34.733.906 $1,071.387.691
LG Corp.LG CORP COMMON STOCKECKR7003550001LongBörsenkurs (Stufe 1)33.239.913 $1,03479.433
MEITUANMEITUAN-CLASS B COMMON STOCKECKYG596691041LongBörsenkurs (Stufe 1)32.846.805 $1,022.782.100
CARREFOUR SACARREFOUR SA COMMON STOCKECFR0000120172LongBörsenkurs (Stufe 1)32.414.447 $1,001.766.264
Yellow Cake PLCYELLOW CAKE PLC COMMON STOCKECJE00BF50RG45LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt31.623.876 $0,984.266.169
Saudi Arabian Oil CompanySAUDI ARABIAN OIL CO COMMON STOCKECSA14TG012N13LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt31.451.731 $0,974.457.928
ERAMET SAERAMET COMMON STOCKECFR0000131757LongBörsenkurs (Stufe 1)30.736.036 $0,95615.727
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITEDBANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG COMMON STOCKECTH0001010014LongModellwert (Stufe 2)30.157.872 $0,935.268.100
CONCENTRIX CORPORATIONCONCENTRIX CORP COMMON STOCKEC20602D101LongBörsenkurs (Stufe 1)29.610.626 $0,921.203.684
N/ANAK PRIV 12/18/2033 RATE 2.00 MATURITY DATE 12/11/2033DBTLongSchätzwert (Stufe 3)43.619.291 $1,357.721.103
Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.EMPRESA NACIONAL DE TELECOM COMMON STOCKECCLP371151059LongBörsenkurs (Stufe 1)28.418.170 $0,887.278.731
TELEPERFORMANCE SETELEPERFORMANCE COMMON STOCKECFR0000051807LongBörsenkurs (Stufe 1)27.431.035 $0,85344.784
Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras)Petroleo Brasileiro SA - Petrobras PREFERRED STOCKEPBRPETRACNPR6LongBörsenkurs (Stufe 1)27.183.857 $0,843.172.900
GS Holdings Corp.GS HOLDINGS COMMON STOCKECKR7078930005LongBörsenkurs (Stufe 1)27.081.374 $0,84437.722
CHAMPION IRON LIMITEDCHAMPION IRON LTD COMMON STOCKECAU000000CIA2LongBörsenkurs (Stufe 1)26.646.396 $0,8211.206.069
RAYONIER INC.RAYONIER INC REITEC754907103LongBörsenkurs (Stufe 1)26.420.686 $0,821.213.071
Draegerwerk AG & Co. KGaADraegerwerk AG & Co KGaA PREFERRED STOCKEPDE0005550636LongBörsenkurs (Stufe 1)26.196.884 $0,81206.626
MHP SEMHP SE DEPOSITARY RECEIPTEC55302T204LongBörsenkurs (Stufe 1)26.203.312 $0,812.921.966
Cenovus Energy Incorporation .CENOVUS ENERGY INC COMMON STOCKEC15135U109LongBörsenkurs (Stufe 1)25.755.678 $0,80854.166
Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.JAPAN PETROLEUM EXPLORATION COMMON STOCKECJP3421100003LongBörsenkurs (Stufe 1)24.864.268 $0,772.234.600
DiDi Global IncDIDI GLOBAL INC DEPOSITARY RECEIPTEC23292E108LongBörsenkurs (Stufe 1)24.808.387 $0,777.008.019
DL E&C CO., LTD.DL E&C CO LTD COMMON STOCKECKR7375500006LongBörsenkurs (Stufe 1)24.775.178 $0,77619.477
TRAVIS PERKINS PLCTRAVIS PERKINS PLC COMMON STOCKECGB00BK9RKT01LongBörsenkurs (Stufe 1)24.383.749 $0,753.254.527
CHINA REINSURANCE (GROUP) CORPORATIONCHINA REINSURANCE GROUP CO-H COMMON STOCKECCNE100002342LongBörsenkurs (Stufe 1)23.777.162 $0,74136.026.000
Cresud Sociedad Anonima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y AgropecuariaCRESUD S.A.-SPONS ADR DEPOSITARY RECEIPTEC226406106LongBörsenkurs (Stufe 1)22.972.698 $0,712.049.304
SLC Agricola S.A.SLC AGRICOLA SA COMMON STOCKECBRSLCEACNOR2LongBörsenkurs (Stufe 1)21.322.177 $0,668.048.050
CGN Power Co., Ltd.CGN POWER CO LTD-H COMMON STOCKECCNE100001T80LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt21.022.154 $0,6557.010.000
Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp.CHONG KUN DANG PHARMACEUTICA COMMON STOCKECKR7185750007LongBörsenkurs (Stufe 1)20.712.027 $0,64443.838
Pan Ocean Co., Ltd.PAN OCEAN CO LTD COMMON STOCKECKR7028670008LongBörsenkurs (Stufe 1)19.808.140 $0,615.227.936
Empresas CMPC S.A.EMPRESAS CMPC SA COMMON STOCKECCL0000001314LongBörsenkurs (Stufe 1)18.520.613 $0,5716.321.839
DETERRA ROYALTIES LIMITEDDETERRA ROYALTIES LTD COMMON STOCKECAU0000107484LongBörsenkurs (Stufe 1)17.983.293 $0,565.907.430
Stora Enso OyjSTORA ENSO OYJ-R SHS COMMON STOCKECFI0009005961LongBörsenkurs (Stufe 1)17.740.171 $0,551.542.682
FIRST PACIFIC COMPANY LIMITEDFIRST PACIFIC CO COMMON STOCKECG34804107LongBörsenkurs (Stufe 1)17.740.078 $0,5524.854.000
Tokyo Metro Co., Ltd.TOKYO METRO CO LTD COMMON STOCKECJP3583900000LongBörsenkurs (Stufe 1)17.705.641 $0,551.932.800
KOREAN AIR LINES CO.,LTDKOREAN AIR LINES CO LTD COMMON STOCKECKR7003490000LongBörsenkurs (Stufe 1)17.301.165 $0,54976.589
Empresas Copec S.A.EMPRESAS COPEC SA COMMON STOCKECCLP7847L1080LongBörsenkurs (Stufe 1)16.810.893 $0,522.461.406
ROYAL GOLD, INC.ROYAL GOLD INC COMMON STOCKEC780287108LongBörsenkurs (Stufe 1)16.363.057 $0,5182.496
SJM Holdings LimitedSJM HOLDINGS LTD COMMON STOCKECHK0880043028LongBörsenkurs (Stufe 1)16.223.327 $0,5080.054.000
BHP GROUP LIMITEDBHP GROUP LTD COMMON STOCKECAU000000BHP4LongBörsenkurs (Stufe 1)16.021.355 $0,50380.098
INPEX CORPORATIONINPEX CORP COMMON STOCKECJP3294460005LongBörsenkurs (Stufe 1)15.931.239 $0,49691.200
NICE LTDNICE LTD - SPON ADR DEPOSITARY RECEIPTEC653656108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.820.626 $0,49160.144
KYORIN Pharmaceutical Co., Ltd.KYORIN PHARMACEUTICAL CO LTD COMMON STOCKECJP3247090008LongBörsenkurs (Stufe 1)15.178.360 $0,472.121.500
HANKOOK & COMPANY CO., LTD.HANKOOK & CO COMMON STOCKECKR7000240002LongBörsenkurs (Stufe 1)15.038.659 $0,47872.236
CENTENE CORPORATIONCENTENE CORP COMMON STOCKEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.936.222 $0,46240.055
Guangshen Railway Company LimitedGUANGSHEN RAILWAY CO LTD-H COMMON STOCKECCNE100000379LongBörsenkurs (Stufe 1)14.849.482 $0,4650.848.679
GENTING PLANTATIONS BERHADGENTING PLANTATIONS BHD COMMON STOCKECMYL2291OO002LongBörsenkurs (Stufe 1)14.675.299 $0,4510.409.600
Joint stock company National atomic company KazatompromNAC KAZATOMPROM JSC-144A DEPOSITARY RECEIPTEC63253R102LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt14.505.812 $0,45227.073
Kamigumi Co.,Ltd.KAMIGUMI CO LTD COMMON STOCKECJP3219000001LongBörsenkurs (Stufe 1)14.322.799 $0,44441.050
PT Indofood Sukses Makmur TbkINDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P COMMON STOCKECID1000057003LongBörsenkurs (Stufe 1)14.146.104 $0,4436.539.300
CLOSE BROTHERS GROUP PLCCLOSE BROTHERS GROUP PLC COMMON STOCKECGB0007668071LongBörsenkurs (Stufe 1)13.734.700 $0,422.394.472
SBERBANK ROSSII PAOSBERBANK OF RUSSIA PJSC COMMON STOCKECRU0009029540LongSchätzwert (Stufe 3)13.188.709 $0,4112.648.865
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITEDKASIKORNBANK PCL-FOREIGN COMMON STOCKECTH0016010017LongModellwert (Stufe 2)13.064.366 $0,401.790.600
INTERNATIONAL TOWER HILL MINES LTD.INTL TOWER HILL MINES LTD COMMON STOCKEC46050R102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.962.819 $0,407.407.325
FRANKLIN RESOURCES, INC.FRANKLIN RESOURCES INC COMMON STOCKEC354613101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.838.561 $0,40379.166
Western Copper and Gold CorpWESTERN COPPER AND GOLD CORP COMMON STOCKEC95805V108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.737.402 $0,396.287.298
GT CAPITAL HOLDINGS, INC.GT CAPITAL HOLDINGS INC COMMON STOCKECPHY290451046LongBörsenkurs (Stufe 1)12.675.296 $0,391.601.280
ORIENTAL HOLDINGS BHDORIENTAL HOLDINGS BERHAD COMMON STOCKECMYL4006OO002LongBörsenkurs (Stufe 1)12.568.381 $0,397.473.500
SINOPHARM GROUP CO. LTD.SINOPHARM GROUP CO-H COMMON STOCKECCNE100000FN7LongBörsenkurs (Stufe 1)11.331.913 $0,355.110.000
COMCAST CORPORATIONCOMCAST CORP-CLASS A COMMON STOCKEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.309.479 $0,35472.015
Electric Power Development Co., Ltd.ELECTRIC POWER DEVELOPMENT C COMMON STOCKECJP3551200003LongBörsenkurs (Stufe 1)11.135.047 $0,34470.700
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades AgricolasBRASILAGRO-CIA BRASILEIRA DE COMMON STOCKECBRAGROACNOR7LongBörsenkurs (Stufe 1)10.714.512 $0,332.857.100
NOVAGOLD RESOURCES INC.NOVAGOLD RESOURCES INC COMMON STOCKEC66987E206LongBörsenkurs (Stufe 1)10.562.887 $0,331.811.816
CHINA GAS HOLDINGS LIMITEDCHINA GAS HOLDINGS LTD COMMON STOCKECBMG2109G1033LongBörsenkurs (Stufe 1)10.238.881 $0,3213.127.000
FUKUDA CORPORATIONFUKUDA CORP COMMON STOCKECJP3805600008LongBörsenkurs (Stufe 1)10.231.974 $0,32424.100
AXIA Energia S.A.AXIA ENERGIA SA COMMON STOCKECBRAXIAACNOR0LongBörsenkurs (Stufe 1)15.130.472 $0,471.453.299
MAN GROUP PLCMAN GROUP PLC/JERSEY COMMON STOCKECJE00BJ1DLW90LongBörsenkurs (Stufe 1)9.532.694 $0,292.328.149
Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V.GRUPO FINANCIERO INBURSA-O COMMON STOCKECMXP370641013LongBörsenkurs (Stufe 1)9.071.851 $0,283.520.500
LX Holdings Corp.LX HOLDINGS CORP COMMON STOCKECKR7383800000LongBörsenkurs (Stufe 1)9.015.882 $0,281.674.603
GAZPROM PAOGAZPROM PJSC COMMON STOCKECRU0007661625LongSchätzwert (Stufe 3)9.012.929 $0,2825.899.221
LENTA MKPAOLENTA PLC DEPOSITARY RECEIPTEC52634T200LongSchätzwert (Stufe 3)8.946.353 $0,286.287.850
KATO SANGYO CO., LTD.KATO SANGYO CO LTD COMMON STOCKECJP3213300001LongBörsenkurs (Stufe 1)8.880.338 $0,27222.400
AYALA CORPORATIONAYALA CORPORATION COMMON STOCKECPHY0486V1154LongBörsenkurs (Stufe 1)8.852.786 $0,271.059.810
TRIP.COM GROUP LIMITEDTRIP.COM GROUP LTD COMMON STOCKECKYG9066F1019LongBörsenkurs (Stufe 1)8.735.275 $0,27186.450
Lumina Metals CorpLUMINA METALS CORP COMMON STOCKEC55025J103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.470.074 $0,261.353.908
SCHRODERS PLCSCHRODERS PLC COMMON STOCKECG78602144LongBörsenkurs (Stufe 1)8.464.935 $0,261.067.189
Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock CompanyHALYK SAVINGS BANK -GDR 144A DEPOSITARY RECEIPTEC46627J203LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt11.873.388 $0,37368.286
Nemak, S.A.B. de C.V.NEMAK SAB DE CV COMMON STOCKECMX01NE000001LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt8.436.761 $0,2650.041.260
MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAOMOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ COMMON STOCKECRU000A0JR4A1LongSchätzwert (Stufe 3)8.375.828 $0,2614.084.614
THE MOSAIC COMPANYMOSAIC CO/THE COMMON STOCKEC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.305.795 $0,26375.488
PT United Tractors TbkUNITED TRACTORS TBK PT COMMON STOCKECID1000058407LongBörsenkurs (Stufe 1)8.270.057 $0,266.197.100
SUZUKEN CO.,LTD.SUZUKEN CO LTD COMMON STOCKECJP3398000004LongBörsenkurs (Stufe 1)8.199.076 $0,25257.000
NEWMONT CORPORATIONNEWMONT CORP COMMON STOCKEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.111.819 $0,2586.563
BIRCHCLIFF ENERGY LTD.BIRCHCLIFF ENERGY LTD COMMON STOCKECCA0906971035LongBörsenkurs (Stufe 1)8.041.869 $0,251.764.240
PT Indah Kiat Pulp & Paper TbkINDAH KIAT PULP & PAPER TBK COMMON STOCKECID1000062201LongBörsenkurs (Stufe 1)8.009.810 $0,2517.231.000
EPAM SYSTEMS, INC.EPAM SYSTEMS INC COMMON STOCKEC29414B104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.993.109 $0,2575.721
Northern Dynasty Minerals Ltd.NORTHERN DYNASTY MINERALS COMMON STOCKEC66510M204LongBörsenkurs (Stufe 1)11.867.298 $0,378.480.331
VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMPANYVODAFONE GROUP PLC COMMON STOCKECGB00BH4HKS39LongBörsenkurs (Stufe 1)7.871.575 $0,244.960.082
FEDERAL'NAYA GIDROGENERIRUYUSHCHAYA KOMPANIYA RUSGIDRO PAORUSHYDRO PJSC COMMON STOCKECRU000A0JPKH7LongSchätzwert (Stufe 3)7.834.942 $0,246.529.118.388
PAX GLOBAL TECHNOLOGY LIMITEDPAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD COMMON STOCKECBMG6955J1036LongBörsenkurs (Stufe 1)7.775.107 $0,2415.463.000
TOURMALINE OIL CORP.TOURMALINE OIL CORP COMMON STOCKEC89156V106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.756.802 $0,24175.640
ASTARTA HOLDING PLCASTARTA HOLDING PLC COMMON STOCKECNL0000686509LongBörsenkurs (Stufe 1)7.614.450 $0,24659.000
VISTA GOLD CORP.VISTA GOLD CORP COMMON STOCKEC927926303LongBörsenkurs (Stufe 1)7.607.170 $0,244.422.773
MELROSE INDUSTRIES PLCMELROSE INDUSTRIES PLC COMMON STOCKECGB00BNGDN821LongBörsenkurs (Stufe 1)7.440.354 $0,231.209.566
BAIDU, INC.BAIDU INC-CLASS A COMMON STOCKECG07034104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.201.276 $0,22519.850
Puregold Price Club IncPUREGOLD PRICE CLUB INC COMMON STOCKECPHY716171079LongBörsenkurs (Stufe 1)7.173.518 $0,2210.703.000
TREASURY WINE ESTATES LIMITEDTREASURY WINE ESTATES LTD COMMON STOCKECAU000000TWE9LongBörsenkurs (Stufe 1)7.050.525 $0,222.038.567
LX INTERNATIONAL CORP.LX INTERNATIONAL CORP COMMON STOCKECKR7001120005LongBörsenkurs (Stufe 1)5.487.048 $0,17210.325
Orbia Advance Corporation S.A.B. de CVORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV COMMON STOCKECMX01OR010004LongBörsenkurs (Stufe 1)5.459.638 $0,173.861.094
Ivanhoe Electric IncIVANHOE ELECTRIC INC / US COMMON STOCKEC46578C108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.306.707 $0,16579.968
Aris Mining CorporationARIS MINING CORP COMMON STOCKEC04040Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.277.548 $0,16394.999
PT Media Nusantara Citra TbkMEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT COMMON STOCKECID1000106206LongBörsenkurs (Stufe 1)4.544.529 $0,14389.901.100
The Bank of East Asia, LimitedBANK OF EAST ASIA LTD COMMON STOCKECHK0023000190LongBörsenkurs (Stufe 1)4.483.086 $0,142.110.400
YOMA STRATEGIC HOLDINGS LTD.YOMA STRATEGIC HLDGS LTD COMMON STOCKECSG1T74931364LongBörsenkurs (Stufe 1)4.293.523 $0,1369.650.600
PHA Co., Ltd.PHA Co Ltd COMMON STOCKECKR7043370006LongBörsenkurs (Stufe 1)4.058.383 $0,13545.524
Alpek S.A.B. de C.V.ALPEK SA DE CV COMMON STOCKECP01703100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.991.348 $0,125.371.263
SOOP CO., LTD.SOOP CO LTD COMMON STOCKECKR7067160002LongBörsenkurs (Stufe 1)3.626.676 $0,11108.757
GRUPPA LSR PAOLSR GROUP PJSC COMMON STOCKECRU000A0JPFP0LongSchätzwert (Stufe 3)3.454.695 $0,111.673.664
FEDERAL'NAYA SETEVAYA KOMPANIYA ROSSETI PAOFEDERAL GRID CO-ROSSETI PJSC COMMON STOCKECRU000A0JPNN9LongSchätzwert (Stufe 3)3.436.303 $0,1117.511.927.373
HEMAS HOLDINGS PLCHEMAS HOLDINGS PLC COMMON STOCKECLK0337N00002LongBörsenkurs (Stufe 1)3.289.393 $0,1034.600.510
HI SUN TECHNOLOGY (CHINA) LIMITEDHI SUN TECHNOLOGY CHINA LTD COMMON STOCKECBMG4512G1261LongBörsenkurs (Stufe 1)3.184.534 $0,1069.309.000
GULF KEYSTONE PETROLEUM LIMITEDGULF KEYSTONE PETROLEUM LTD COMMON STOCKECBMG4209G2077LongBörsenkurs (Stufe 1)2.847.615 $0,091.242.879
Valor Gold CorpVALOR GOLD CORP COMMON STOCKEC919921106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.293.706 $0,131.812.212
Equinox Gold Corp.EQUINOX GOLD CORP COMMON STOCKEC29446Y502LongBörsenkurs (Stufe 1)2.407.344 $0,07268.977
BANK VTB PAOVTB BANK PJSC COMMON STOCKECRU000A0JP5V6LongSchätzwert (Stufe 3)2.017.898 $0,069.484.622
Lebanese Company for Development and Reconstruction of Beirut Central District SSOLIDERE-UNSPON ADR DEPOSITARY RECEIPTEC522386507LongSchätzwert (Stufe 3)1.926.420 $0,06174.732
Pan American Silver Corp.PAN AMER SILVER-CVR CONTINGENT VALUE RIGHTSEC697900132LongSchätzwert (Stufe 3)1.240.347 $0,042.385.283
LOTTE CHEMICAL CORPORATIONLOTTE CHEMICAL CORP COMMON STOCKECKR7011170008LongBörsenkurs (Stufe 1)1.146.363 $0,0429.405
ETALON GROUP PLCETALON GROUP-GDR REG S DEPOSITARY RECEIPTEC29760G103LongSchätzwert (Stufe 3)1.082.668 $0,0312.219.734
LUKS GROUP (VIETNAM HOLDINGS) COMPANY LIMITEDLUKS GROUP VIETNAM HOLDINGS COMMON STOCKECBMG5700D1065LongBörsenkurs (Stufe 1)943.188 $0,039.255.000
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad AnonimaIRSA -SP ADR DEPOSITARY RECEIPTEC450047303LongBörsenkurs (Stufe 1)588.990 $0,0238.775
Gabriel Resources Ltd.GABRIEL RESOURCES LTD COMMON STOCKEC361970502LongBörsenkurs (Stufe 1)545.170 $0,025.270.661
Solidcore Resources plcSOLIDCORE RESOURCES PLC COMMON STOCKECJE00B6T5S470LongBörsenkurs (Stufe 1)16.949 $0,002.686
REI AGRO LTDREI AGRO LTD 5.50% 11/13/2014DBT74948PAA2LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00723.000
Gesamt2.942.140.186 $91,0325.898.744.572
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