Was steckt im Fonds Driehaus Micro Cap Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Driehaus Mutual Funds zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
594.794.074 $99,6817.677.958
DEFINIUM THERAPEUTICS INCDEFINIUM THERAPEUTICS INC COM SHSEC24477V105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.509.864 $2,43308.458
PRAXIS PRECISION MEDICINES INCPRAXIS PRECISION MEDICINES INC COM NEWEC74006W207LongBörsenkurs (Stufe 1)12.286.793 $2,0636.700
SPYRE THERAPEUTICS INCSPYRE THERAPEUTICS INC COM NEWEC00773J202LongBörsenkurs (Stufe 1)11.912.500 $2,00134.180
ULTRA CLEAN HOLDINGS INCULTRA CLEAN HOLDINGS INC COM USD0.001EC90385V107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.612.530 $1,9581.440
CARDINAL INFRASTRUCTURE GROUP INCCARDINAL INFRASTRUCTURE GROUP INC CL AEC14154A102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.331.601 $1,90120.293
CECO ENVIRONMENTAL CORPCECO ENVIRONMENTAL CORP COM USD0.01EC125141101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.333.743 $1,73113.883
NLIGHT INCNLIGHT INC COM USD0.0001EC65487K100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.382.618 $1,57134.769
XOMETRY INCXOMETRY INC CLASS A COMEC98423F109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.871.829 $1,4991.917
SILICON MOTION TECHNOLOGY CORPSILICON MOTION TECHNOLOGY CORP SPONS ADR EA REP 4 COMEC82706C108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.445.582 $1,4225.337
EDGEWISE THERAPEUTICS INCEDGEWISE THERAPEUTICS INC COMEC28036F105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.392.330 $1,41206.555
TETRA TECHNOLOGIES INCTETRA TECHNOLOGIES INC COM USD0.01EC88162F105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.807.628 $1,31689.111
ICHOR HOLDINGS LTDICHOR HOLDINGS LTD COM USD0.0001ECG4740B105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.642.338 $1,2868.065
DAVE INCDAVE INC CLASS A COM NEWEC23834J201LongBörsenkurs (Stufe 1)7.623.564 $1,2820.461
LINCOLN EDUCATIONAL SERVICES CORPLINCOLN EDUCATIONAL SERVICES CORP COMEC533535100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.472.775 $1,25149.755
FREQUENCY ELECTRONICS INCFREQUENCY ELECTRONICS INC COM USD1EC358010106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.404.527 $1,24111.598
KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLCKINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC ORD SHS CL AECG52694109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.231.978 $1,21113.088
SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INCSOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC COM USD0.01 CL AEC83418M103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.204.308 $1,2189.539
COHU INCCOHU INC COM USD1EC192576106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.177.991 $1,2097.118
PLANET LABS PBCPLANET LABS PBC COM CL AEC72703X106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.997.089 $1,17211.201
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORPADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP COM USD0.0001EC00650F109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.844.052 $1,15319.070
FUELCELL ENERGY INCFUELCELL ENERGY INC COM NEWEC35952H700LongBörsenkurs (Stufe 1)6.842.512 $1,15190.017
XENON PHARMACEUTICALS INCXENON PHARMACEUTICALS INC COM NPVEC98420N105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.811.203 $1,14112.843
VITA COCO COMPANY INC (THE)VITA COCO COMPANY INC (THE) COMEC92846Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.736.822 $1,13101.857
BACKBLAZE INCBACKBLAZE INC COM CL AEC05637B105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.707.083 $1,12422.893
PENGUIN SOLUTIONS INC (US)PENGUIN SOLUTIONS INC (US) COMEC706915105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.582.010 $1,1086.594
MBX BIOSCIENCES INCMBX BIOSCIENCES INC COMEC55287L101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.555.497 $1,10118.759
TERAWULF INCTERAWULF INC COMEC88080T104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.503.337 $1,09263.293
CRINETICS PHARMACEUTICALS INCCRINETICS PHARMACEUTICALS INC COM USD0.001EC22663K107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.492.220 $1,09173.496
IMMUNOME INCIMMUNOME INC COMEC45257U108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.478.694 $1,09305.743
BANDWIDTH INCBANDWIDTH INC COM USD0.001 CL AEC05988J103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.375.386 $1,07100.717
FLYWIRE CORPFLYWIRE CORP COM VTGEC302492103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.267.008 $1,05356.688
RUSH STREET INTERACTIVE INCRUSH STREET INTERACTIVE INC COMEC782011100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.029.488 $1,01202.740
ENCORE CAPITAL GROUP INCENCORE CAPITAL GROUP INC COM USD0.01EC292554102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.017.765 $1,0164.506
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INCUNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INC COM USD0.0001EC913915104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.922.276 $0,99138.468
LIGAND PHARMACEUTICALS INCLIGAND PHARMACEUTICALS INC 'B'COM USD0.001EC53220K504LongBörsenkurs (Stufe 1)5.900.768 $0,9918.668
LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDINGS INCLINDBLAD EXPEDITIONS HOLDINGS INC COM USD0.0001EC535219109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.885.385 $0,99208.406
GRAHAM CORPGRAHAM CORP COM STK USD0.10EC384556106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.717.860 $0,9646.190
MERCURY SYSTEMS INCMERCURY SYSTEMS INC COM USD0.01EC589378108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.676.357 $0,9546.402
INDIVIOR PHARMACEUTICALS INCINDIVIOR PHARMACEUTICALS INC COMEC45579U109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.622.505 $0,94137.034
LIGHTPATH TECHNOLOGIES INCLIGHTPATH TECHNOLOGIES INC COM USD0.01 CL'A'EC532257805LongBörsenkurs (Stufe 1)5.592.779 $0,94342.066
SCHOLAR ROCK HOLDING CORPSCHOLAR ROCK HOLDING CORP COM USD0.001EC80706P103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.414.915 $0,9198.453
TARGET HOSPITALITY CORPTARGET HOSPITALITY CORP COM USD0.0001EC87615L107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.387.846 $0,90264.629
SEPTERNA INCSEPTERNA INC COMEC81734D104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.300.529 $0,89158.272
HAPPEN INCHAPPEN INC COM USD0.01(POST REV SPLIT)EC52603A208LongBörsenkurs (Stufe 1)5.224.717 $0,88251.915
BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES INCBABCOCK & WILCOX ENTERPRISES INC COM USD0.01EC05614L209LongBörsenkurs (Stufe 1)5.189.618 $0,87368.058
OPENLANE INCOPENLANE INC COM USD0.01EC48238T109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.173.640 $0,87125.452
AXOGEN INCAXOGEN INC COM USD0.01EC05463X106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.143.718 $0,86111.360
PORCH GROUP INCPORCH GROUP INC COMEC733245104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.086.964 $0,85338.229
AMYLYX PHARMACEUTICALS INCAMYLYX PHARMACEUTICALS INC COMEC03237H101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.025.388 $0,84279.810
CELCUITY INCCELCUITY INC COM USD0.001EC15102K100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.006.276 $0,8447.852
MAYVILLE ENGINEERING COMPANY INCMAYVILLE ENGINEERING COMPANY INC COM NPVEC578605107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.991.582 $0,84133.251
NEOGENOMICS INCNEOGENOMICS INC COM NPVEC64049M209LongBörsenkurs (Stufe 1)4.975.774 $0,83341.040
APOGEE THERAPEUTICS INCAPOGEE THERAPEUTICS INC COMEC03770N101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.839.601 $0,8136.462
INNODATA INCINNODATA INC COM NEWEC457642205LongBörsenkurs (Stufe 1)4.816.638 $0,8163.729
PROTO LABS INCPROTO LABS INC COM USD0.001EC743713109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.752.767 $0,8058.309
ARCBEST CORPARCBEST CORP COM USD0.01EC03937C105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.581.797 $0,7731.920
ALLIENT INCALLIENT INC COM NPVEC019330109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.568.239 $0,7744.382
STRUCTURE THERAPEUTICS INCSTRUCTURE THERAPEUTICS INC SPONSORED ADSEC86366E106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.545.795 $0,7684.699
BLACKSKY TECHNOLOGY INCBLACKSKY TECHNOLOGY INC CL A NEWEC09263B207LongBörsenkurs (Stufe 1)4.543.924 $0,76162.748
AMERICAN PUBLIC EDUCATION INCAMERICAN PUBLIC EDUCATION INC COM STK USD0.01EC02913V103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.523.420 $0,7684.235
WISDOMTREE INCWISDOMTREE INC COM USD0.01EC97717P104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.412.751 $0,74260.493
TACTILE SYSTEMS TECHNOLOGY INCTACTILE SYSTEMS TECHNOLOGY INC COM USD0.001EC87357P100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.394.962 $0,74147.581
FLOTEK INDUSTRIES INCFLOTEK INDUSTRIES INC COM NEWEC343389409LongBörsenkurs (Stufe 1)4.210.997 $0,71179.039
VSE CORPVSE CORP COM STK USD0.05EC918284100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.208.513 $0,7118.418
HELIOS TECHNOLOGIES INCHELIOS TECHNOLOGIES INC COM USD0.001EC42328H109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.208.138 $0,7147.150
ALMONTY INDUSTRIES INCALMONTY INDUSTRIES INC COM NEWEC020398707LongBörsenkurs (Stufe 1)4.174.014 $0,70252.054
AMBIQ MICRO INCAMBIQ MICRO INC COMMON STOCKEC023193105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.017.738 $0,6745.501
IMAX CORPIMAX CORP COM NPVEC45245E109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.012.906 $0,67100.675
CONSTRUCTION PARTNERS INCCONSTRUCTION PARTNERS INC COM USD0.001 CL AEC21044C107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.937.344 $0,6633.151
ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORPENTRAVISION COMMUNICATIONS CORP COM CLS 'A' USD0.0001EC29382R107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.928.365 $0,66301.255
DXP ENTERPRISES INCDXP ENTERPRISES INC COM USD0.01EC233377407LongBörsenkurs (Stufe 1)3.856.215 $0,6522.853
FASTLY INCFASTLY INC COM USD0.00002 CL AEC31188V100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.758.898 $0,63204.733
POWELL INDUSTRIES INCPOWELL INDUSTRIES INC COM USD0.01EC739128106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.728.121 $0,6213.019
MAMA'S CREATIONS INCMAMA'S CREATIONS INC COMEC56146T103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.725.563 $0,62208.715
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INCARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC COMEC03969K108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.613.876 $0,61137.829
AEHR TEST SYSTEMS INCAEHR TEST SYSTEMS INC COMEC00760J108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.604.171 $0,6037.520
WHITEFIBER INCWHITEFIBER INC SHSECG96115103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.562.467 $0,6091.698
PROTAGONIST THERAPEUTICS INCPROTAGONIST THERAPEUTICS INC COM USD0.00001EC74366E102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.517.311 $0,5928.694
GUARDIAN PHARMACY SERVICES INCGUARDIAN PHARMACY SERVICES INC CL AEC40145W101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.363.333 $0,5680.328
ANDERSEN GROUP INCANDERSEN GROUP INC CL AEC033853102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.340.445 $0,5688.559
RXO INCRXO INC COMMON STOCKEC74982T103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.339.163 $0,56121.028
FIGS INCFIGS INC CL AEC30260D103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.317.569 $0,56324.298
MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS INCMIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS INC COMEC59356Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.313.743 $0,5689.175
ASTRONICS CORPASTRONICS CORP COM USD0.01EC046433108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.915.697 $0,6648.713
APPLIED OPTOELECTRONICS INCAPPLIED OPTOELECTRONICS INC COM USD0.001EC03823U102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.250.630 $0,5421.940
USA RARE EARTH INCUSA RARE EARTH INC COMEC91733P107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.204.134 $0,54148.477
TARSUS PHARMACEUTICALS INCTARSUS PHARMACEUTICALS INC COMEC87650L103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.148.951 $0,5350.031
LIBERTY ENERGY INCLIBERTY ENERGY INC COM USD0.01 CL AEC53115L104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.107.470 $0,52118.651
EOS ENERGY ENTERPRISES INCEOS ENERGY ENTERPRISES INC COM CL AEC29415C101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.037.191 $0,51516.529
BJ'S RESTAURANTS INCBJ'S RESTAURANTS INC COM NPVEC09180C106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.028.429 $0,5149.863
OUSTER INCOUSTER INC COM NEWEC68989M202LongBörsenkurs (Stufe 1)3.023.592 $0,5148.362
AMPRIUS TECHNOLOGIES INCAMPRIUS TECHNOLOGIES INC COMMON STOCKEC03214Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.934.065 $0,49211.693
BRIGHT MINDS BIOSCIENCES INCBRIGHT MINDS BIOSCIENCES INC COM NEWEC10919W405LongBörsenkurs (Stufe 1)2.918.074 $0,4941.568
TANDEM DIABETES CARE INCTANDEM DIABETES CARE INC COM USD0.001(POST REV SPLT)EC875372203LongBörsenkurs (Stufe 1)2.840.300 $0,48188.224
NEUROPACE INCNEUROPACE INC COMEC641288105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.782.323 $0,47175.099
HEMAB THERAPEUTICS HOLDINGS INCHEMAB THERAPEUTICS HOLDINGS INC COM SHSEC423494103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.776.531 $0,4775.593
INNOVEX INTERNATIONAL INCINNOVEX INTERNATIONAL INC COMEC457651107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.746.600 $0,46110.750
MYR GROUP INCMYR GROUP INC COM USD0.01EC55405W104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.647.616 $0,445.291
APPLIED DIGITAL CORPAPPLIED DIGITAL CORP COM NEWEC038169207LongBörsenkurs (Stufe 1)2.643.861 $0,4470.881
METHODE ELECTRONICS INCMETHODE ELECTRONICS INC COM USD0.50EC591520200LongBörsenkurs (Stufe 1)2.545.812 $0,43134.202
HUT 8 CORPHUT 8 CORP COMEC44812J104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.541.983 $0,4322.019
EZCORP INCEZCORP INC CL'A'COM NON VTG USD0.01EC302301106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.452.223 $0,4170.935
SELECT WATER SOLUTIONS INCSELECT WATER SOLUTIONS INC COM USD0.01 CL AEC81617J301LongBörsenkurs (Stufe 1)2.447.650 $0,41122.505
INNVENTURE INCINNVENTURE INC COMEC45784M108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.385.151 $0,40470.444
SITIME CORPSITIME CORP COMEC82982T106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.370.135 $0,403.179
RHYTHM PHARMACEUTICALS INCRHYTHM PHARMACEUTICALS INC COM USD0.001EC76243J105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.261.681 $0,3820.370
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INCSOLAREDGE TECHNOLOGIES INC USD0.0001EC83417M104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.207.454 $0,3737.773
REALREAL INC (THE)REALREAL INC (THE) COM USD0.00001EC88339P101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.174.418 $0,36184.429
SIONNA THERAPEUTICS INCSIONNA THERAPEUTICS INC COMEC829401108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.065.111 $0,3546.945
DESIGN THERAPEUTICS INCDESIGN THERAPEUTICS INC COMEC25056L103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.957.198 $0,33135.259
ABCELLERA BIOLOGICS INCABCELLERA BIOLOGICS INC COMEC00288U106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.935.496 $0,32246.560
GUARDIAN METAL RESOURCES PLCGUARDIAN METAL RESOURCES PLC SPONSORED ADSEC401382106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.897.206 $0,32135.418
MAZE THERAPEUTICS INCMAZE THERAPEUTICS INC COMEC578784100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.879.830 $0,3262.997
VOYAGER TECHNOLOGIES INCVOYAGER TECHNOLOGIES INC COM CL AEC92892B103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.848.506 $0,3157.318
UNITED STATES ANTIMONY CORPUNITED STATES ANTIMONY CORP COMEC911549103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.838.188 $0,31253.194
KESTRA MEDICAL TECHNOLOGIES LTDKESTRA MEDICAL TECHNOLOGIES LTD SHSECG52441105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.798.074 $0,3070.679
ANI PHARMACEUTICALS INCANI PHARMACEUTICALS INC COM USD0.0001EC00182C103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.602.869 $0,2719.363
CITI TRENDS INCCITI TRENDS INC COM USD0.01EC17306X102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.487.066 $0,2525.710
INTREPID POTASH INCINTREPID POTASH INC COMEC46121Y201LongBörsenkurs (Stufe 1)1.486.704 $0,2545.354
TURNING POINT BRANDS INCTURNING POINT BRANDS INC COM USD0.01EC90041L105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.454.661 $0,2417.152
GORILLA TECHNOLOGY GROUP INCGORILLA TECHNOLOGY GROUP INC SHS NEWECG4000K175LongBörsenkurs (Stufe 1)1.447.363 $0,2472.805
URANIUM ENERGY CORPURANIUM ENERGY CORP COM USD0.001EC916896103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.412.802 $0,24132.533
WAVE LIFE SCIENCES LTDWAVE LIFE SCIENCES LTD COM NPVECY95308105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.363.061 $0,23234.606
PURSUIT ATTRACTIONS AND HOSPITALITY INCPURSUIT ATTRACTIONS AND HOSPITALITY INC COM USD1.5EC92552R406LongBörsenkurs (Stufe 1)1.260.332 $0,2122.518
ECOVYST INCECOVYST INC COMEC27923Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.182.787 $0,2095.003
RILEY EXPLORATION PERMIAN INCRILEY EXPLORATION PERMIAN INC COMEC76665T102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.161.346 $0,1935.235
SPIRE GLOBAL INCSPIRE GLOBAL INC COM CL A NEWEC848560306LongBörsenkurs (Stufe 1)1.087.412 $0,1858.463
TSS INCTSS INC COMEC87288V101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.039.510 $0,1784.513
LARIMAR THERAPEUTICS INCLARIMAR THERAPEUTICS INC COMEC517125100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.033.907 $0,17338.986
SHOULDER INNOVATIONS INCSHOULDER INNOVATIONS INC COMMON STOCKEC82537J108LongBörsenkurs (Stufe 1)809.862 $0,1439.934
KARDIGAN INCKARDIGAN INC COMEC485925101LongBörsenkurs (Stufe 1)510.462 $0,0921.403
594.794.074 $99,6817.677.958
Erweitert ×