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Was steckt im Fonds Vident U.S. Equity Strategy ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ETF Series Solutions zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt687.350.852 $99,824.681.196
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.289.931 $3,0947.653
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)19.178.656 $2,7984.944
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)18.980.487 $2,7649.904
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)18.024.673 $2,6218.563
Seagate Technology Holdings PLSeagate Technology Holdings PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)17.276.633 $2,5119.637
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.987.691 $2,4780.457
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)16.451.240 $2,3914.888
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)16.106.869 $2,3459.514
Western Digital CorpWestern Digital CorpEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.260.070 $2,2228.727
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.787.107 $2,1567.918
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.366.258 $2,0931.908
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.231.496 $2,0745.605
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)13.186.902 $1,9240.406
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.312.452 $1,7924.925
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.280.814 $1,7819.416
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)11.909.922 $1,7325.101
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.889.927 $1,7312.433
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.356.632 $1,6550.400
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.335.050 $1,6597.927
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.238.548 $1,4932.284
Lam Research CorpLam Research CorpEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)10.106.033 $1,4731.762
Howmet Aerospace IncHowmet Aerospace IncEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.701.532 $1,1229.822
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.607.665 $1,1049.161
Sezzle IncSezzle IncEC78435P105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.556.165 $1,1063.954
Intuit IncIntuit IncEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.169.668 $1,0421.626
Constellation Energy CorpConstellation Energy CorpEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.951.177 $1,0124.157
Newmont CorpNewmont CorpEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.864.882 $1,0062.516
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.649.858 $0,9745.779
Clear Secure IncClear Secure IncEC18467V109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.426.101 $0,93115.890
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)6.396.308 $0,9333.471
Booking Holdings IncBooking Holdings IncEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.383.269 $0,9338.125
Adobe IncAdobe IncEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.304.246 $0,9224.321
Altria Group IncAltria Group IncEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.235.760 $0,9189.620
Moody's CorpMoody's CorpEC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.215.871 $0,9013.714
Vicor CorpVicor CorpEC925815102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.831.908 $0,8517.417
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.783.417 $0,8411.206
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.760.828 $0,84100.749
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.701.444 $0,8363.258
Fortinet IncFortinet IncEC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.690.987 $0,8341.248
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.650.899 $0,8242.036
AppLovin CorpAppLovin CorpEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.613.452 $0,829.156
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.349.412 $0,7862.188
Acadian Asset Management IncAcadian Asset Management IncEC10948W103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.286.223 $0,7773.105
Illinois Tool Works IncIllinois Tool Works IncEC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.210.190 $0,7621.070
Sherwin-Williams Co/TheSherwin-Williams Co/TheEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.170.445 $0,7517.017
eBay InceBay IncEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.968.725 $0,7245.472
Reddit IncReddit IncEC75734B100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.804.624 $0,7027.299
Uber Technologies IncUber Technologies IncEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.786.355 $0,7067.988
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.606.339 $0,672.397
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.530.356 $0,6615.136
UiPath IncUiPath IncEC90364P105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.509.704 $0,65384.787
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings CoEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.501.393 $0,6514.258
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.483.920 $0,6523.550
Southern Copper CorpSouthern Copper CorpEC84265V105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.460.902 $0,6523.319
Cboe Global Markets IncCboe Global Markets IncEC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.415.334 $0,6413.237
IES Holdings IncIES Holdings IncEC44951W106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.409.275 $0,646.500
Palantir Technologies IncPalantir Technologies IncEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.377.328 $0,6427.963
F5 IncF5 IncEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.374.398 $0,6411.408
Royal Caribbean Cruises LtdRoyal Caribbean Cruises LtdECLR0008862868LongBörsenkurs (Stufe 1)4.364.232 $0,6315.333
Nextpower IncNextpower IncEC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.337.910 $0,6327.736
Exelixis IncExelixis IncEC30161Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.337.746 $0,6385.930
Cintas CorpCintas CorpEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.185.766 $0,6124.441
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.099.593 $0,6021.861
Parker-Hannifin CorpParker-Hannifin CorpEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.006.080 $0,584.743
Federated Hermes IncFederated Hermes IncEC314211103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.924.985 $0,5770.014
Powell Industries IncPowell Industries IncEC739128106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.882.333 $0,5613.650
New York Times Co/TheNew York Times Co/TheEC650111107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.846.691 $0,5651.146
Covista IncCovista IncEC00737L103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.670.530 $0,5331.159
Blue Bird CorpBlue Bird CorpEC095306106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.646.500 $0,5353.807
Cirrus Logic IncCirrus Logic IncEC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.634.551 $0,5321.386
Morningstar IncMorningstar IncEC617700109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.466.389 $0,5019.044
IDEXX Laboratories IncIDEXX Laboratories IncEC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.369.909 $0,495.980
TechnipFMC PLCTechnipFMC PLCECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)3.245.913 $0,4747.441
Cargurus IncCargurus IncEC141788109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.197.289 $0,46107.076
EMCOR Group IncEMCOR Group IncEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.179.950 $0,463.846
Fair Isaac CorpFair Isaac CorpEC303250104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.162.742 $0,462.529
Gentex CorpGentex CorpEC371901109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.154.016 $0,46130.547
Abercrombie & Fitch CoAbercrombie & Fitch CoEC002896207LongBörsenkurs (Stufe 1)3.153.201 $0,4640.834
Armstrong World Industries IncArmstrong World Industries IncEC04247X102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.022.680 $0,4419.143
Fastenal CoFastenal CoEC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.018.064 $0,4468.282
Grand Canyon Education IncGrand Canyon Education IncEC38526M106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.965.082 $0,4319.787
HubSpot IncHubSpot IncEC443573100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.939.453 $0,4313.323
Deckers Outdoor CorpDeckers Outdoor CorpEC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.921.163 $0,4225.658
Fox CorpFox CorpEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.906.251 $0,4245.467
Tidewater IncTidewater IncEC88642R109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.855.821 $0,4138.860
Jones Lang LaSalle IncJones Lang LaSalle IncEC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.821.971 $0,419.996
PTC IncPTC IncEC69370C100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.810.809 $0,4120.261
Federal Signal CorpFederal Signal CorpEC313855108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.807.811 $0,4126.315
SEI Investments CoSEI Investments CoEC784117103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.806.008 $0,4131.930
Evercore IncEvercore IncEC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.791.303 $0,418.189
Pegasystems IncPegasystems IncEC705573103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.754.676 $0,4077.097
Jack Henry & Associates IncJack Henry & Associates IncEC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.715.358 $0,3919.919
Piper Sandler CosPiper Sandler CosEC724078209LongBörsenkurs (Stufe 1)2.616.071 $0,3833.364
Winmark CorpWinmark CorpEC974250102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.614.404 $0,386.906
Erie Indemnity CoErie Indemnity CoEC29530P102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.572.607 $0,3712.074
St Joe Co/TheSt Joe Co/TheEC790148100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.551.245 $0,3740.095
Oceaneering International IncOceaneering International IncEC675232102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.535.261 $0,3766.316
InterDigital IncInterDigital IncEC45867G101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.317.715 $0,349.194
Pathward Financial IncPathward Financial IncEC59100U108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.277.884 $0,3327.698
DoorDash IncDoorDash IncEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.227.033 $0,3213.981
Rambus IncRambus IncEC750917106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.198.337 $0,3215.113
LiveRamp Holdings IncLiveRamp Holdings IncEC53815P108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.165.296 $0,3157.649
Tradeweb Markets IncTradeweb Markets IncEC892672106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.124.899 $0,3121.196
Monster Beverage CorpMonster Beverage CorpEC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.010.338 $0,2922.824
Samsara IncSamsara IncEC79589L106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.000.028 $0,2957.160
A O Smith CorpA O Smith CorpEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)1.885.373 $0,2733.240
Qualys IncQualys IncEC74758T303LongBörsenkurs (Stufe 1)1.874.979 $0,2717.156
Napco Security Technologies InNapco Security Technologies IncEC630402105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.837.882 $0,2748.971
Pinterest IncPinterest IncEC72352L106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.762.074 $0,2687.884
Manhattan Associates IncManhattan Associates IncEC562750109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.676.059 $0,2411.170
YETI Holdings IncYETI Holdings IncEC98585X104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.570.394 $0,2332.737
Appfolio IncAppfolio IncEC03783C100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.443.922 $0,218.959
Enerpac Tool Group CorpEnerpac Tool Group CorpEC292765104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.331.964 $0,1939.772
Dave IncDave IncEC23834J201LongBörsenkurs (Stufe 1)1.322.946 $0,194.682
Boston Scientific CorpBoston Scientific CorpEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.320.554 $0,1927.335
Cal-Maine Foods IncCal-Maine Foods IncEC128030202LongBörsenkurs (Stufe 1)1.314.773 $0,1917.596
Trade Desk Inc/TheTrade Desk Inc/TheEC88339J105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.288.016 $0,1959.741
United States Lime & MineralsUnited States Lime & Minerals IncEC911922102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.268.823 $0,1811.131
Zillow Group IncZillow Group IncEC98954M200LongBörsenkurs (Stufe 1)1.192.240 $0,1734.064
Ubiquiti IncUbiquiti IncEC90353W103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.152.540 $0,171.974
Medpace Holdings IncMedpace Holdings IncEC58506Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.091.843 $0,162.442
MSCI IncMSCI IncEC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)849.206 $0,121.345
Toast IncToast IncEC888787108LongBörsenkurs (Stufe 1)734.332 $0,1128.211
United Therapeutics CorpUnited Therapeutics CorpEC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)731.661 $0,111.314
American Tower CorpAmerican Tower CorpEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)610.237 $0,093.264
Vistra CorpVistra CorpEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)579.392 $0,083.616
Gesamt687.350.852 $99,824.681.196
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