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Was steckt im Fonds Cambria Global Value ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Cambria ETF Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt566.711.665 $97,07374.920.142
AT&S Austria Technologie & SysAT&S Austria Technologie & Systemtechnik AGECAT0000969985LongBörsenkurs (Stufe 1)29.414.804 $5,04195.017
Moneta Money Bank ASMoneta Money Bank ASECCZ0008040318LongBörsenkurs (Stufe 1)17.351.828 $2,971.896.107
Mineros SAMineros SAECCOC07PA00027LongBörsenkurs (Stufe 1)11.550.415 $1,982.286.185
Komercni Banka ASKomercni Banka ASECCZ0008019106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.798.814 $1,85216.002
CEZ ASCEZ ASECCZ0005112300LongBörsenkurs (Stufe 1)9.906.840 $1,70153.783
Grupo de Inversiones SuramericGrupo de Inversiones Suramericana SAECCOT13PA00086LongBörsenkurs (Stufe 1)9.823.302 $1,68563.914
KGHM Polska Miedz SAKGHM Polska Miedz SAECPLKGHM000017LongBörsenkurs (Stufe 1)8.922.978 $1,53108.242
Raiffeisen Bank InternationalRaiffeisen Bank International AGECAT0000606306LongBörsenkurs (Stufe 1)8.611.387 $1,48125.719
ORLEN SAORLEN SAECPLPKN0000018LongBörsenkurs (Stufe 1)7.766.171 $1,33195.972
Ecopetrol SAEcopetrol SAECCOC04PA00016LongBörsenkurs (Stufe 1)7.349.265 $1,268.668.067
Krung Thai Bank PCLKrung Thai Bank PCLECTH0150010R11LongBörsenkurs (Stufe 1)7.254.776 $1,245.474.692
voestalpine AGvoestalpine AGECAT0000937503LongBörsenkurs (Stufe 1)7.030.540 $1,20135.545
Grupo Cibest SAGrupo Cibest SAECCOTK7PA00010LongBörsenkurs (Stufe 1)6.870.984 $1,18242.430
Philip Morris CR ASPhilip Morris CR ASECCS0008418869LongBörsenkurs (Stufe 1)6.776.827 $1,167.595
Interconexion Electrica SA ESPInterconexion Electrica SA ESPECCOE15PA00026LongBörsenkurs (Stufe 1)6.765.564 $1,16713.896
Oversea-Chinese Banking Corp LOversea-Chinese Banking Corp LtdECSG1S04926220LongBörsenkurs (Stufe 1)6.730.735 $1,15296.321
Gerdau SAGerdau SAEPP2867P113LongBörsenkurs (Stufe 1)6.670.896 $1,141.347.242
Turkiye Petrol Rafinerileri ASTurkiye Petrol Rafinerileri ASECTRATUPRS91E8LongBörsenkurs (Stufe 1)6.604.150 $1,131.062.899
BAWAG Group AGBAWAG Group AGECAT0000BAWAG2LongBörsenkurs (Stufe 1)6.511.284 $1,1232.229
UOL Group LtdUOL Group LtdECSG1S83002349LongBörsenkurs (Stufe 1)6.448.158 $1,10835.297
Vodafone Group PLCVodafone Group PLCECGB00BH4HKS39LongBörsenkurs (Stufe 1)6.436.998 $1,104.052.714
XTB SAXTB SAECPLXTRDM00011LongBörsenkurs (Stufe 1)6.194.394 $1,06155.595
CK Hutchison Holdings LtdCK Hutchison Holdings LtdECKYG217651051LongBörsenkurs (Stufe 1)6.129.595 $1,05653.135
Erste Group Bank AGErste Group Bank AGECAT0000652011LongBörsenkurs (Stufe 1)6.038.226 $1,0346.421
Barclays PLCBarclays PLCECGB0031348658LongBörsenkurs (Stufe 1)6.036.382 $1,03880.455
Celsia SACelsia SAECCOT60PA00038LongBörsenkurs (Stufe 1)5.964.487 $1,023.756.103
Orange Polska SAOrange Polska SAECPLTLKPL00017LongBörsenkurs (Stufe 1)5.897.367 $1,011.444.623
Lloyds Banking Group PLCLloyds Banking Group PLCECGB0008706128LongBörsenkurs (Stufe 1)5.875.864 $1,013.801.023
Vale SAVale SAECBRVALEACNOR0LongBörsenkurs (Stufe 1)5.754.230 $0,99382.094
Rio Tinto PLCRio Tinto PLCECGB0007188757LongBörsenkurs (Stufe 1)5.727.075 $0,9859.233
PETROBRASPetroleo Brasileiro SA - PetrobrasEPBRPETRACNPR6LongBörsenkurs (Stufe 1)5.660.409 $0,97660.683
Segro PLCSegro PLCECGB00B5ZN1N88LongBörsenkurs (Stufe 1)5.598.100 $0,96430.433
Global Power Synergy PCLGlobal Power Synergy PCLECTH6488010R19LongBörsenkurs (Stufe 1)5.570.479 $0,953.594.439
Anglo American PLCAnglo American PLCECGB00BTK05J60LongBörsenkurs (Stufe 1)5.522.976 $0,95109.776
Kasikornbank PCLKasikornbank PCLECTH0016010R14LongBörsenkurs (Stufe 1)5.495.033 $0,94752.020
BOC Hong Kong Holdings LtdBOC Hong Kong Holdings LtdECHK2388011192LongBörsenkurs (Stufe 1)5.449.304 $0,93818.690
BP PLCBP PLCECGB0007980591LongBörsenkurs (Stufe 1)5.426.679 $0,93728.776
Venture Corp LtdVenture Corp LtdECSG0531000230LongBörsenkurs (Stufe 1)5.421.700 $0,93434.838
CK Asset Holdings LtdCK Asset Holdings LtdECKYG2177B1014LongBörsenkurs (Stufe 1)5.417.985 $0,93888.169
Grupo Argos SA/ColombiaGrupo Argos SA/ColombiaECCOT09PA00035LongBörsenkurs (Stufe 1)5.389.855 $0,921.006.219
PTT Exploration & Production PPTT Exploration & Production PCLECTH0355010R16LongBörsenkurs (Stufe 1)5.327.621 $0,911.193.977
Swire Pacific LtdSwire Pacific LtdECHK0019000162LongBörsenkurs (Stufe 1)5.318.754 $0,91419.214
Swire Properties LtdSwire Properties LtdECHK0000063609LongBörsenkurs (Stufe 1)5.188.382 $0,891.702.484
OMV AGOMV AGECAT0000743059LongBörsenkurs (Stufe 1)5.118.763 $0,8870.292
Wharf Real Estate Investment CWharf Real Estate Investment Co LtdECKYG9593A1040LongBörsenkurs (Stufe 1)5.086.848 $0,871.500.869
Central Pattana PCLCentral Pattana PCLECTH0481010R10LongBörsenkurs (Stufe 1)5.060.661 $0,872.449.103
Axia Energia SAAxia Energia SAECBRAXIAACNOR0LongBörsenkurs (Stufe 1)6.361.000 $1,09609.771
Shell PLCShell PLCECGB00BP6MXD84LongBörsenkurs (Stufe 1)5.038.085 $0,86110.482
Cementos Argos SACementos Argos SAECCOD38PA00046LongBörsenkurs (Stufe 1)5.023.656 $0,861.438.270
Bangkok Bank PCLBangkok Bank PCLECTH0001010R16LongBörsenkurs (Stufe 1)4.942.400 $0,85861.823
ANDRITZ AGANDRITZ AGECAT0000730007LongBörsenkurs (Stufe 1)4.903.986 $0,8452.373
Allegro.eu SAAllegro.eu SAECLU2237380790LongBörsenkurs (Stufe 1)4.847.901 $0,83402.580
Sino Land Co LtdSino Land Co LtdECHK0083000502LongBörsenkurs (Stufe 1)4.846.472 $0,833.552.147
Telefonica Brasil SATelefonica Brasil SAECBRVIVTACNOR0LongBörsenkurs (Stufe 1)4.833.800 $0,83748.191
Grupo Energia Bogota SA ESPGrupo Energia Bogota SA ESPECCOE01PA00026LongBörsenkurs (Stufe 1)4.823.538 $0,835.311.818
Alior Bank SAAlior Bank SAECPLALIOR00045LongBörsenkurs (Stufe 1)4.792.546 $0,82130.111
Tauron Polska Energia SATauron Polska Energia SAECPLTAURN00011LongBörsenkurs (Stufe 1)4.769.768 $0,821.977.162
BIM Birlesik Magazalar ASBIM Birlesik Magazalar ASECTREBIMM00018LongBörsenkurs (Stufe 1)4.765.782 $0,82580.305
Banco Itau Chile SABanco Itau Chile SAECCL0002841873LongBörsenkurs (Stufe 1)4.759.112 $0,82210.704
Legal & General Group PLCLegal & General Group PLCECGB0005603997LongBörsenkurs (Stufe 1)4.723.387 $0,811.166.664
Central Retail Corp PCLCentral Retail Corp PCLECTH9597010R14LongBörsenkurs (Stufe 1)4.723.002 $0,815.895.807
China Resources Land LtdChina Resources Land LtdECKYG2108Y1052LongBörsenkurs (Stufe 1)4.720.184 $0,811.114.987
PTT PCLPTT PCLECTH0646010R18LongBörsenkurs (Stufe 1)4.578.594 $0,783.971.187
Iskenderun Demir ve Celik ASIskenderun Demir ve Celik ASECTREISDC00020LongBörsenkurs (Stufe 1)4.548.251 $0,784.020.971
Aviva PLCAviva PLCECG0683Q158LongBörsenkurs (Stufe 1)4.538.902 $0,78485.690
CAP SACAP SAECCLP256251073LongBörsenkurs (Stufe 1)4.534.494 $0,78711.072
SingTelSingapore Telecommunications LtdECY79985209LongBörsenkurs (Stufe 1)4.503.648 $0,771.300.834
Quinenco SAQuinenco SAECCLP7980K1070LongBörsenkurs (Stufe 1)4.502.564 $0,77938.623
United Overseas Bank LtdUnited Overseas Bank LtdECSG1M31001969LongBörsenkurs (Stufe 1)4.427.548 $0,76130.832
Turkiye Sigorta ASTurkiye Sigorta ASECTRAGUSGR91O3LongBörsenkurs (Stufe 1)4.398.366 $0,7533.228.119
Asseco Poland SAAsseco Poland SAECPLSOFTB00016LongBörsenkurs (Stufe 1)4.339.622 $0,7481.158
Jardine Cycle & Carriage LtdJardine Cycle & Carriage LtdECSG1B51001017LongBörsenkurs (Stufe 1)4.291.238 $0,74187.187
PZUPowszechny Zaklad Ubezpieczen SAECPLPZU0000011LongBörsenkurs (Stufe 1)4.264.001 $0,73224.097
Singapore Airlines LtdSingapore Airlines LtdECSG1V61937297LongBörsenkurs (Stufe 1)4.237.651 $0,73705.789
Banco Santander ChileBanco Santander ChileECCLP1506A1070LongBörsenkurs (Stufe 1)4.210.367 $0,7248.334.219
TIM SA/BrazilTIM SA/BrazilECBRTIMSACNOR5LongBörsenkurs (Stufe 1)4.166.405 $0,711.089.228
Banco Davivienda SABanco Davivienda SAEPP0918Z130LongBörsenkurs (Stufe 1)4.043.700 $0,69530.697
PGE Polska Grupa EnergetycznaPGE Polska Grupa Energetyczna SAECPLPGER000010LongBörsenkurs (Stufe 1)4.004.143 $0,691.479.533
Itau Unibanco Holding SAItau Unibanco Holding SAEPP5968U113LongBörsenkurs (Stufe 1)3.963.244 $0,68466.890
Geely Automobile Holdings LtdGeely Automobile Holdings LtdECKYG3777B1032LongBörsenkurs (Stufe 1)3.955.544 $0,681.566.715
CapitaLand Investment Ltd/SingCapitaLand Investment Ltd/SingaporeECY1091P105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.938.347 $0,671.898.772
Seatrium LtdSeatrium LtdECSGXE34184239LongBörsenkurs (Stufe 1)3.880.842 $0,662.314.877
CHINA OVERSEASChina Overseas Land & Investment LtdECHK0688002218LongBörsenkurs (Stufe 1)3.702.011 $0,632.148.975
Empresas Copec SAEmpresas Copec SAECCLP7847L1080LongBörsenkurs (Stufe 1)3.626.005 $0,62530.910
Enel Americas SAEnel Americas SAECCLP371861061LongBörsenkurs (Stufe 1)3.578.465 $0,6137.812.000
JBS NVJBS NVECBRJBSSBDR002LongBörsenkurs (Stufe 1)3.517.552 $0,60251.566
Verbund AGVerbund AGECAT0000746409LongBörsenkurs (Stufe 1)3.494.963 $0,6050.895
Turkiye Is Bankasi ASTurkiye Is Bankasi ASECTRAISCTR91N2LongBörsenkurs (Stufe 1)3.463.096 $0,5913.196.630
Minor International PCLMinor International PCLECTH0128010R17LongBörsenkurs (Stufe 1)3.453.366 $0,594.886.293
Colbun SAColbun SAECCLP3615W1037LongBörsenkurs (Stufe 1)3.419.090 $0,5922.871.425
Turkiye Garanti Bankasi ASTurkiye Garanti Bankasi ASECTRAGARAN91N1LongBörsenkurs (Stufe 1)3.401.821 $0,581.309.970
Haci Omer Sabanci Holding ASHaci Omer Sabanci Holding ASECTRASAHOL91Q5LongBörsenkurs (Stufe 1)3.244.953 $0,561.824.806
Genting Singapore LtdGenting Singapore LtdECSGXE21576413LongBörsenkurs (Stufe 1)3.229.331 $0,556.521.978
Cia Sud Americana de Vapores SCia Sud Americana de Vapores SAECP3064M101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.202.152 $0,5562.025.016
Charoen Pokphand Foods PCLCharoen Pokphand Foods PCLECTH0101010R14LongBörsenkurs (Stufe 1)3.197.271 $0,554.745.106
Sembcorp Industries LtdSembcorp Industries LtdECSG1R50925390LongBörsenkurs (Stufe 1)3.165.814 $0,54735.507
Banco Santander Brasil SABanco Santander Brasil SAECBRSANBCDAM13LongBörsenkurs (Stufe 1)3.158.884 $0,54557.745
Turkcell Iletisim Hizmetleri ATurkcell Iletisim Hizmetleri ASECTRATCELL91M1LongBörsenkurs (Stufe 1)3.156.736 $0,541.500.792
Turk Hava Yollari AOTurk Hava Yollari AOECTRATHYAO91M5LongBörsenkurs (Stufe 1)3.117.807 $0,53471.829
Empresas CMPC SAEmpresas CMPC SAECCL0000001314LongBörsenkurs (Stufe 1)2.676.224 $0,462.358.502
Wienerberger AGWienerberger AGECAT0000831706LongBörsenkurs (Stufe 1)2.385.869 $0,4197.319
Cencosud SACencosud SAECCL0000000100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.251.059 $0,391.070.603
Pegasus Hava Tasimaciligi ASPegasus Hava Tasimaciligi ASECTREPEGS00016LongBörsenkurs (Stufe 1)1.850.370 $0,32574.688
Valterra Platinum LtdValterra Platinum LtdECZAE000013181LongBörsenkurs (Stufe 1)948.851 $0,1612.651
Alrosa PJSCAlrosa PJSCECRU0007252813LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,001.262.976
Rosneft Oil Co PJSCRosneft Oil Co PJSCECRU000A0J2Q06LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00198.016
Severstal PAOSeverstal PAOECRU0009046510LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,0082.992
Gazprom PJSCGazprom PJSCECRU0007661625LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00373.048
Unipro PAOUnipro PAOECRU000A0JNGA5LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,0022.421.984
Sberbank of Russia PJSCSberbank of Russia PJSCECRU0009029540LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00287.609
FF GroupFF GroupECGRS294003009LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,0025.214
Gazprom Neft PJSCGazprom Neft PJSCECRU0009062467LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00334.880
Gesamt566.711.665 $97,07374.920.142
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