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Was steckt im Fonds Cambria Global Value ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Cambria ETF Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
526.158.553 $97,18352.187.683
AT&S Austria Technologie & SysAT&S Austria Technologie & Systemtechnik AGECAT0000969985LongBörsenkurs (Stufe 1)21.092.560 $3,90191.596
Moneta Money Bank ASMoneta Money Bank ASECCZ0008040318LongBörsenkurs (Stufe 1)16.398.574 $3,031.862.843
Komercni Banka ASKomercni Banka ASECCZ0008019106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.296.748 $2,09212.218
KGHM Polska Miedz SAKGHM Polska Miedz SAECPLKGHM000017LongBörsenkurs (Stufe 1)8.884.016 $1,64106.350
CEZ ASCEZ ASECCZ0005112300LongBörsenkurs (Stufe 1)8.704.428 $1,61151.088
Mineros SAMineros SAECCOC07PA00027LongBörsenkurs (Stufe 1)8.396.637 $1,552.246.403
Grupo de Inversiones SuramericGrupo de Inversiones Suramericana SAECCOT13PA00086LongBörsenkurs (Stufe 1)7.806.390 $1,44554.106
ORLEN SAORLEN SAECPLPKN0000018LongBörsenkurs (Stufe 1)7.060.367 $1,30192.540
voestalpine AGvoestalpine AGECAT0000937503LongBörsenkurs (Stufe 1)6.861.320 $1,27133.169
UOL Group LtdUOL Group LtdECSG1S83002349LongBörsenkurs (Stufe 1)6.856.692 $1,27820.997
Philip Morris CR ASPhilip Morris CR ASECCS0008418869LongBörsenkurs (Stufe 1)6.824.694 $1,267.463
Raiffeisen Bank InternationalRaiffeisen Bank International AGECAT0000606306LongBörsenkurs (Stufe 1)6.726.541 $1,24123.519
PETROBRASPetroleo Brasileiro SA - PetrobrasEPBRPETRACNPR6LongBörsenkurs (Stufe 1)6.471.600 $1,20649.100
Vodafone Group PLCVodafone Group PLCECGB00BH4HKS39LongBörsenkurs (Stufe 1)6.352.584 $1,173.981.621
Turkiye Petrol Rafinerileri ASTurkiye Petrol Rafinerileri ASECTRATUPRS91E8LongBörsenkurs (Stufe 1)6.263.016 $1,161.044.254
Vale SAVale SAECBRVALEACNOR0LongBörsenkurs (Stufe 1)6.164.853 $1,14375.395
Ecopetrol SAEcopetrol SAECCOC04PA00016LongBörsenkurs (Stufe 1)6.086.243 $1,128.517.205
Gerdau SAGerdau SAEPP2867P113LongBörsenkurs (Stufe 1)6.073.046 $1,121.323.614
Axia Energia SAAxia Energia SAECBRAXIAACNOR0LongBörsenkurs (Stufe 1)7.449.480 $1,38599.186
Telefonica Brasil SATelefonica Brasil SAECBRVIVTACNOR0LongBörsenkurs (Stufe 1)5.847.233 $1,08735.068
Orange Polska SAOrange Polska SAECPLTLKPL00017LongBörsenkurs (Stufe 1)5.824.259 $1,081.419.279
Rio Tinto PLCRio Tinto PLCECGB0007188757LongBörsenkurs (Stufe 1)5.819.187 $1,0758.199
BP PLCBP PLCECGB0007980591LongBörsenkurs (Stufe 1)5.687.889 $1,05715.994
TIM SA/BrazilTIM SA/BrazilECBRTIMSACNOR5LongBörsenkurs (Stufe 1)5.573.412 $1,031.070.121
Sino Land Co LtdSino Land Co LtdECHK0083000502LongBörsenkurs (Stufe 1)5.565.018 $1,033.489.832
PTT Exploration & Production PPTT Exploration & Production PCLECTH0355010R16LongBörsenkurs (Stufe 1)5.541.954 $1,021.173.077
CAP SACAP SAECCLP256251073LongBörsenkurs (Stufe 1)5.446.333 $1,01698.598
Krung Thai Bank PCLKrung Thai Bank PCLECTH0150010R11LongBörsenkurs (Stufe 1)5.445.409 $1,015.378.992
CK Asset Holdings LtdCK Asset Holdings LtdECKYG2177B1014LongBörsenkurs (Stufe 1)5.443.332 $1,01872.593
Venture Corp LtdVenture Corp LtdECSG0531000230LongBörsenkurs (Stufe 1)5.436.546 $1,00427.138
Interconexion Electrica SA ESPInterconexion Electrica SA ESPECCOE15PA00026LongBörsenkurs (Stufe 1)5.425.207 $1,00701.477
BAWAG Group AGBAWAG Group AGECAT0000BAWAG2LongBörsenkurs (Stufe 1)5.415.271 $1,0031.668
Swire Properties LtdSwire Properties LtdECHK0000063609LongBörsenkurs (Stufe 1)5.338.714 $0,991.672.619
CK Hutchison Holdings LtdCK Hutchison Holdings LtdECKYG217651051LongBörsenkurs (Stufe 1)5.329.275 $0,98641.684
Anglo American PLCAnglo American PLCECGB00BTK05J60LongBörsenkurs (Stufe 1)5.263.476 $0,97107.851
Turkiye Sigorta ASTurkiye Sigorta ASECTRAGUSGR91O3LongBörsenkurs (Stufe 1)5.079.041 $0,9416.322.559
Barclays PLCBarclays PLCECGB0031348658LongBörsenkurs (Stufe 1)5.078.433 $0,94865.011
Tauron Polska Energia SATauron Polska Energia SAECPLTAURN00011LongBörsenkurs (Stufe 1)5.072.695 $0,941.942.479
Lloyds Banking Group PLCLloyds Banking Group PLCECGB0008706128LongBörsenkurs (Stufe 1)5.065.744 $0,943.734.341
Celsia SACelsia SAECCOT60PA00038LongBörsenkurs (Stufe 1)5.061.649 $0,933.690.733
Erste Group Bank AGErste Group Bank AGECAT0000652011LongBörsenkurs (Stufe 1)5.042.227 $0,9345.607
Oversea-Chinese Banking Corp LOversea-Chinese Banking Corp LtdECSG1S04926220LongBörsenkurs (Stufe 1)5.003.913 $0,92290.821
Grupo Cibest SAGrupo Cibest SAECCOTK7PA00010LongBörsenkurs (Stufe 1)4.939.224 $0,91238.220
Shell PLCShell PLCECGB00BP6MXD84LongBörsenkurs (Stufe 1)4.912.626 $0,91108.546
OMV AGOMV AGECAT0000743059LongBörsenkurs (Stufe 1)4.875.310 $0,9069.060
Jardine Cycle & Carriage LtdJardine Cycle & Carriage LtdECSG1B51001017LongBörsenkurs (Stufe 1)4.706.976 $0,87183.887
BIM Birlesik Magazalar ASBIM Birlesik Magazalar ASECTREBIMM00018LongBörsenkurs (Stufe 1)4.677.047 $0,86285.005
Cementos Argos SACementos Argos SAECCOD38PA00046LongBörsenkurs (Stufe 1)4.622.135 $0,851.413.243
SingTelSingapore Telecommunications LtdECY79985209LongBörsenkurs (Stufe 1)4.607.793 $0,851.277.734
BOC Hong Kong Holdings LtdBOC Hong Kong Holdings LtdECHK2388011192LongBörsenkurs (Stufe 1)4.592.386 $0,85804.335
Wharf Real Estate Investment CWharf Real Estate Investment Co LtdECKYG9593A1040LongBörsenkurs (Stufe 1)4.582.247 $0,851.474.546
Central Pattana PCLCentral Pattana PCLECTH0481010R10LongBörsenkurs (Stufe 1)4.576.565 $0,852.406.203
China Resources Land LtdChina Resources Land LtdECKYG2108Y1052LongBörsenkurs (Stufe 1)4.545.349 $0,841.095.429
Quinenco SAQuinenco SAECCLP7980K1070LongBörsenkurs (Stufe 1)4.509.270 $0,83922.156
Geely Automobile Holdings LtdGeely Automobile Holdings LtdECKYG3777B1032LongBörsenkurs (Stufe 1)4.500.291 $0,831.539.237
Swire Pacific LtdSwire Pacific LtdECHK0019000162LongBörsenkurs (Stufe 1)4.459.143 $0,82411.866
Kasikornbank PCLKasikornbank PCLECTH0016010R14LongBörsenkurs (Stufe 1)4.396.996 $0,81738.820
Grupo Energia Bogota SA ESPGrupo Energia Bogota SA ESPECCOE01PA00026LongBörsenkurs (Stufe 1)4.368.017 $0,815.219.371
ANDRITZ AGANDRITZ AGECAT0000730007LongBörsenkurs (Stufe 1)4.366.647 $0,8151.460
Alior Bank SAAlior Bank SAECPLALIOR00045LongBörsenkurs (Stufe 1)4.364.229 $0,81127.834
XTB SAXTB SAECPLXTRDM00011LongBörsenkurs (Stufe 1)4.301.598 $0,79152.867
Grupo Argos SA/ColombiaGrupo Argos SA/ColombiaECCOT09PA00035LongBörsenkurs (Stufe 1)4.293.426 $0,79988.708
PGE Polska Grupa EnergetycznaPGE Polska Grupa Energetyczna SAECPLPGER000010LongBörsenkurs (Stufe 1)4.270.765 $0,791.453.584
Iskenderun Demir ve Celik ASIskenderun Demir ve Celik ASECTREISDC00020LongBörsenkurs (Stufe 1)4.233.281 $0,783.950.428
Banco Itau Chile SABanco Itau Chile SAECCL0002841873LongBörsenkurs (Stufe 1)4.233.057 $0,78207.008
Bangkok Bank PCLBangkok Bank PCLECTH0001010R16LongBörsenkurs (Stufe 1)4.219.457 $0,78846.423
PTT PCLPTT PCLECTH0646010R18LongBörsenkurs (Stufe 1)4.219.389 $0,783.901.887
Seatrium LtdSeatrium LtdECSGXE34184239LongBörsenkurs (Stufe 1)4.198.865 $0,782.274.177
Turkiye Is Bankasi ASTurkiye Is Bankasi ASECTRAISCTR91N2LongBörsenkurs (Stufe 1)4.114.656 $0,7612.965.113
CapitaLand Investment Ltd/SingCapitaLand Investment Ltd/SingaporeECY1091P105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.075.146 $0,751.865.772
Aviva PLCAviva PLCECG0683Q158LongBörsenkurs (Stufe 1)4.049.136 $0,75477.176
Itau Unibanco Holding SAItau Unibanco Holding SAEPP5968U113LongBörsenkurs (Stufe 1)4.011.987 $0,74458.706
Asseco Poland SAAsseco Poland SAECPLSOFTB00016LongBörsenkurs (Stufe 1)4.004.769 $0,7479.739
Segro PLCSegro PLCECGB00B5ZN1N88LongBörsenkurs (Stufe 1)3.999.326 $0,74422.887
JBS NVJBS NVECBRJBSSBDR002LongBörsenkurs (Stufe 1)3.982.491 $0,74247.155
Legal & General Group PLCLegal & General Group PLCECGB0005603997LongBörsenkurs (Stufe 1)3.925.751 $0,731.146.204
PZUPowszechny Zaklad Ubezpieczen SAECPLPZU0000011LongBörsenkurs (Stufe 1)3.863.058 $0,71220.170
Turkiye Garanti Bankasi ASTurkiye Garanti Bankasi ASECTRAGARAN91N1LongBörsenkurs (Stufe 1)3.811.007 $0,701.286.991
Banco Santander ChileBanco Santander ChileECCLP1506A1070LongBörsenkurs (Stufe 1)3.797.057 $0,7047.486.174
Haci Omer Sabanci Holding ASHaci Omer Sabanci Holding ASECTRASAHOL91Q5LongBörsenkurs (Stufe 1)3.795.106 $0,701.792.796
Sembcorp Industries LtdSembcorp Industries LtdECSG1R50925390LongBörsenkurs (Stufe 1)3.773.838 $0,70722.307
Global Power Synergy PCLGlobal Power Synergy PCLECTH6488010R19LongBörsenkurs (Stufe 1)3.764.949 $0,703.531.739
Verbund AGVerbund AGECAT0000746409LongBörsenkurs (Stufe 1)3.764.796 $0,7050.004
Turkcell Iletisim Hizmetleri ATurkcell Iletisim Hizmetleri ASECTRATCELL91M1LongBörsenkurs (Stufe 1)3.658.048 $0,681.474.469
Empresas Copec SAEmpresas Copec SAECCLP7847L1080LongBörsenkurs (Stufe 1)3.653.738 $0,67521.604
United Overseas Bank LtdUnited Overseas Bank LtdECSG1M31001969LongBörsenkurs (Stufe 1)3.653.399 $0,67128.632
CHINA OVERSEASChina Overseas Land & Investment LtdECHK0688002218LongBörsenkurs (Stufe 1)3.579.671 $0,662.111.278
Enel Americas SAEnel Americas SAECCLP371861061LongBörsenkurs (Stufe 1)3.467.938 $0,6437.148.634
Cia Sud Americana de Vapores SCia Sud Americana de Vapores SAECP3064M101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.453.818 $0,6460.936.863
Singapore Airlines LtdSingapore Airlines LtdECSG1V61937297LongBörsenkurs (Stufe 1)3.428.114 $0,63693.689
Genting Singapore LtdGenting Singapore LtdECSGXE21576413LongBörsenkurs (Stufe 1)3.423.282 $0,636.407.578
Banco Davivienda SABanco Davivienda SAEPP0918Z130LongBörsenkurs (Stufe 1)3.363.346 $0,62531.603
Colbun SAColbun SAECCLP3615W1037LongBörsenkurs (Stufe 1)3.346.266 $0,6222.470.178
Central Retail Corp PCLCentral Retail Corp PCLECTH9597010R14LongBörsenkurs (Stufe 1)3.251.815 $0,605.792.407
Allegro.eu SAAllegro.eu SAECLU2237380790LongBörsenkurs (Stufe 1)3.245.609 $0,60395.518
Banco Santander Brasil SABanco Santander Brasil SAECBRSANBCDAM13LongBörsenkurs (Stufe 1)3.219.098 $0,59547.966
Turk Hava Yollari AOTurk Hava Yollari AOECTRATHYAO91M5LongBörsenkurs (Stufe 1)3.162.382 $0,58463.557
Minor International PCLMinor International PCLECTH0128010R17LongBörsenkurs (Stufe 1)3.048.400 $0,564.800.493
Empresas CMPC SAEmpresas CMPC SAECCL0000001314LongBörsenkurs (Stufe 1)2.874.107 $0,532.317.131
Wienerberger AGWienerberger AGECAT0000831706LongBörsenkurs (Stufe 1)2.765.045 $0,5195.614
Charoen Pokphand Foods PCLCharoen Pokphand Foods PCLECTH0101010R14LongBörsenkurs (Stufe 1)2.759.938 $0,514.661.506
Cencosud SACencosud SAECCL0000000100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.659.344 $0,491.051.826
Pegasus Hava Tasimaciligi ASPegasus Hava Tasimaciligi ASECTREPEGS00016LongBörsenkurs (Stufe 1)2.256.711 $0,42564.612
Valterra Platinum LtdValterra Platinum LtdECZAE000013181LongBörsenkurs (Stufe 1)1.007.315 $0,1912.431
Unipro PAOUnipro PAOECRU000A0JNGA5LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,0022.421.984
Alrosa PJSCAlrosa PJSCECRU0007252813LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,001.262.976
Gazprom PJSCGazprom PJSCECRU0007661625LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00373.048
Sberbank of Russia PJSCSberbank of Russia PJSCECRU0009029540LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00287.609
Gazprom Neft PJSCGazprom Neft PJSCECRU0009062467LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00334.880
Rosneft Oil Co PJSCRosneft Oil Co PJSCECRU000A0J2Q06LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00198.016
Severstal PAOSeverstal PAOECRU0009046510LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,0082.992
FF GroupFF GroupECGRS294003009LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,0025.214
526.158.553 $97,18352.187.683
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