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Was steckt im Fonds MERITAGE VALUE EQUITY FUND?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Capitol Series Trust zum Stichtag 2020-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
13.655.883 $97,90274.215
Vanguard World FdsVanguard Consumer Staples ETFEC92204A207LongBörsenkurs (Stufe 1)707.742 $5,074.683
Select Sector SpdrConsumer Discretionary Select Sector SPDR FundEC81369Y407LongBörsenkurs (Stufe 1)884.686 $6,3410.110
ISHARES TRUSTiShares Russell 1000 Value ETFEC464287598LongBörsenkurs (Stufe 1)479.304 $3,444.200
B2Gold Corp.B2Gold Corp.EC11777Q209LongBörsenkurs (Stufe 1)365.242 $2,6266.650
WALMART INCWal-Mart Stores, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)337.443 $2,422.720
Alphabet Inc.Alphabet, Inc.EC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)329.710 $2,36230
Assocd Brit FoodsAssociated British Foods PLCEC045519402LongBörsenkurs (Stufe 1)329.037 $2,3614.495
Biogen IncBiogen, Inc.EC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)323.366 $2,321.053
Chevron CorporationChevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)314.990 $2,263.435
United Health Group IncorporatedUnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)314.605 $2,261.032
Roche Holdings AGRoche Holding AGEC771195104LongBörsenkurs (Stufe 1)314.071 $2,257.245
AmerisourceBergen CorporationAmerisourceBergen Corp.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)304.707 $2,183.196
Globe Life IncGlobe Life, Inc.EC37959E102LongBörsenkurs (Stufe 1)303.228 $2,173.937
Idacorp IncIDACORP, Inc.EC451107106LongBörsenkurs (Stufe 1)299.828 $2,153.216
EricssonTelefonaktiebolaget LM EricssonEC294821608LongBörsenkurs (Stufe 1)297.370 $2,1332.535
Prologis Inc.Prologis, Inc.EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)294.173 $2,113.215
Verizon Communications Inc.Verizon Communications, Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)292.064 $2,095.090
Intel CorporationIntel Corp.EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)286.961 $2,064.560
Public Service Enterprise Group IncorporatedPublic Service Enterprise Group, Inc.EC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)283.272 $2,035.550
Royal Dutch Shell plcRoyal Dutch Shell PLC ADREC780259206LongBörsenkurs (Stufe 1)280.042 $2,018.765
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SEC670100205LongBörsenkurs (Stufe 1)279.586 $2,004.240
Lockheed Martin CorporationLockheed Martin Corp.EC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)277.346 $1,99714
Expedtrs Intl WashExpeditors International of Washington, Inc.EC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)270.044 $1,943.536
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)269.238 $1,931.810
McKesson CorporationMcKesson Corp.EC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)266.407 $1,911.679
Prudential Financial, Inc.Prudential Financial, Inc.EC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)260.604 $1,874.275
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific, Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)251.417 $1,80720
Icon Public Limited CompanyICON PLCECG4705A100LongBörsenkurs (Stufe 1)247.622 $1,781.470
Total S.A.Total SAEC89151E109LongBörsenkurs (Stufe 1)247.089 $1,776.575
Applied Materials Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)246.068 $1,764.380
Plexus CorpPlexus Corp.EC729132100LongBörsenkurs (Stufe 1)240.504 $1,723.745
Berkshire Hathaway Inc.Berkshire Hathaway, Inc.EC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)231.975 $1,661.250
Accenture PlcAccenture PLCECG1151C101LongBörsenkurs (Stufe 1)230.855 $1,661.145
Comcast CorporationComcast Corp.EC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)230.670 $1,655.825
Walgreens Boots Alliance, Inc.Walgreens Boots Alliance, Inc.EC931427108LongBörsenkurs (Stufe 1)230.588 $1,655.370
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)230.138 $1,652.365
The Allstate CorporationAllstate Corp.EC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)225.061 $1,612.301
Cognizant TechnoloCognizant Technology Solutions Corp.EC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)222.865 $1,604.205
WNS Holdings LtdWNS Holdings Ltd.EC92932M101LongBörsenkurs (Stufe 1)213.421 $1,534.415
Bhp Group LtdBHP Billiton Ltd.EC088606108LongBörsenkurs (Stufe 1)211.715 $1,524.495
Hubbell IncorporatedHubbell, Inc.EC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)208.114 $1,491.700
Ameriprise Financial, Inc.Ameriprise Financial, Inc.EC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)208.004 $1,491.485
AT&T IncAT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)200.436 $1,446.495
Norfolk Southern CorporationNorfolk Southern Corp.EC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)191.662 $1,371.075
Brown & Brown IncBrown & Brown, Inc.EC115236101LongBörsenkurs (Stufe 1)168.840 $1,214.200
Reinsurance Group of America, IncorporatedReinsurance Group of America, Inc.EC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)153.821 $1,101.695
FMC CorporationFMC Corp.EC302491303LongBörsenkurs (Stufe 1)151.355 $1,091.538
Steel Dynamics, Inc.Steel Dynamics, Inc.EC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)148.603 $1,075.595
13.655.883 $97,90274.215
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