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Was steckt im Fonds BMO Small-Cap Core Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft BMO FUNDS, INC. zum Stichtag 2020-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
12.358.140 $98,91439.357
Repligen CorpRepligen CorpEC759916109LongBörsenkurs (Stufe 1)192.657 $1,541.471
Meritage Homes CorpMeritage Homes CorpEC59001A102LongBörsenkurs (Stufe 1)143.101 $1,152.059
Emergent BioSolutions IncEmergent BioSolutions IncEC29089Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)139.261 $1,111.668
HMS Holdings CorpHMS Holdings CorpEC40425J101LongBörsenkurs (Stufe 1)137.800 $1,104.411
Medpace Holdings IncMedpace Holdings IncEC58506Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)137.188 $1,101.478
EastGroup Properties IncEastGroup Properties IncEC277276101LongBörsenkurs (Stufe 1)135.199 $1,081.163
Ciena CorpCiena CorpEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)134.227 $1,072.429
Central Garden & Pet CoCentral Garden & Pet CoEC153527205LongBörsenkurs (Stufe 1)133.820 $1,073.906
FabrinetFabrinetECKYG3323L1005LongBörsenkurs (Stufe 1)133.379 $1,072.086
BMC Stock Holdings IncBMC Stock Holdings IncEC05591B109LongBörsenkurs (Stufe 1)132.865 $1,065.077
Boise Cascade CoBoise Cascade CoEC09739D100LongBörsenkurs (Stufe 1)129.688 $1,043.811
National Storage Affiliates TrustNational Storage Affiliates TrustEC637870106LongBörsenkurs (Stufe 1)129.553 $1,044.317
Halozyme Therapeutics IncHalozyme Therapeutics IncEC40637H109LongBörsenkurs (Stufe 1)127.078 $1,025.236
ASGN IncASGN IncEC00191U102LongBörsenkurs (Stufe 1)126.937 $1,022.061
Progress Software CorpProgress Software CorpEC743312100LongBörsenkurs (Stufe 1)126.371 $1,013.128
Deckers Outdoor CorpDeckers Outdoor CorpEC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)125.216 $1,00686
Portland General Electric CoPortland General Electric CoEC736508847LongBörsenkurs (Stufe 1)125.124 $1,002.656
Plexus CorpPlexus CorpEC729132100LongBörsenkurs (Stufe 1)124.266 $0,991.935
Cogent Communications Holdings IncCogent Communications Holdings IncEC19239V302LongBörsenkurs (Stufe 1)123.197 $0,991.610
NuVasive IncNuVasive IncEC670704105LongBörsenkurs (Stufe 1)122.291 $0,982.018
Skyline Champion CorpSkyline Champion CorpEC830830105LongBörsenkurs (Stufe 1)120.350 $0,964.845
Integer Holdings CorpInteger Holdings CorpEC45826H109LongBörsenkurs (Stufe 1)120.195 $0,961.518
UniFirst Corp/MAUniFirst Corp/MAEC904708104LongBörsenkurs (Stufe 1)119.567 $0,96665
Hub Group IncHub Group IncEC443320106LongBörsenkurs (Stufe 1)119.217 $0,952.549
Watts Water Technologies IncWatts Water Technologies IncEC942749102LongBörsenkurs (Stufe 1)118.836 $0,951.429
Simulations Plus IncSimulations Plus IncEC829214105LongBörsenkurs (Stufe 1)118.416 $0,952.337
Masonite International CorpMasonite International CorpEC575385109LongBörsenkurs (Stufe 1)117.692 $0,941.773
Itron IncItron IncEC465741106LongBörsenkurs (Stufe 1)116.858 $0,941.814
Primerica IncPrimerica IncEC74164M108LongBörsenkurs (Stufe 1)116.026 $0,931.021
Globus Medical IncGlobus Medical IncEC379577208LongBörsenkurs (Stufe 1)115.038 $0,922.105
Cathay General BancorpCathay General BancorpEC149150104LongBörsenkurs (Stufe 1)114.606 $0,924.215
Malibu Boats IncMalibu Boats IncEC56117J100LongBörsenkurs (Stufe 1)114.149 $0,912.422
Builders FirstSource IncBuilders FirstSource IncEC12008R107LongBörsenkurs (Stufe 1)110.917 $0,895.330
Verint Systems IncVerint Systems IncEC92343X100LongBörsenkurs (Stufe 1)110.082 $0,882.374
TTEC Holdings IncTTEC Holdings IncEC89854H102LongBörsenkurs (Stufe 1)109.246 $0,872.579
CommVault Systems IncCommVault Systems IncEC204166102LongBörsenkurs (Stufe 1)108.756 $0,872.688
Amkor Technology IncAmkor Technology IncEC031652100LongBörsenkurs (Stufe 1)105.112 $0,849.935
Luminex CorpLuminex CorpEC55027E102LongBörsenkurs (Stufe 1)104.604 $0,843.357
ExlService Holdings IncExlService Holdings IncEC302081104LongBörsenkurs (Stufe 1)104.540 $0,841.709
Iridium Communications IncIridium Communications IncEC46269C102LongBörsenkurs (Stufe 1)104.305 $0,834.535
Piedmont Office Realty Trust IncPiedmont Office Realty Trust IncEC720190206LongBörsenkurs (Stufe 1)104.100 $0,836.241
Sykes Enterprises IncSykes Enterprises IncEC871237103LongBörsenkurs (Stufe 1)103.206 $0,833.786
FARO Technologies IncFARO Technologies IncEC311642102LongBörsenkurs (Stufe 1)99.841 $0,801.774
Dana IncDana IncEC235825205LongBörsenkurs (Stufe 1)98.984 $0,797.831
SPS Commerce IncSPS Commerce IncEC78463M107LongBörsenkurs (Stufe 1)98.491 $0,791.445
KB HomeKB HomeEC48666K109LongBörsenkurs (Stufe 1)97.784 $0,782.956
Hilltop Holdings IncHilltop Holdings IncEC432748101LongBörsenkurs (Stufe 1)97.543 $0,785.219
Employers Holdings IncEmployers Holdings IncEC292218104LongBörsenkurs (Stufe 1)97.232 $0,783.253
Performance Food Group CoPerformance Food Group CoEC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)95.167 $0,763.571
Evercore IncEvercore IncEC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)94.899 $0,761.722
Photronics IncPhotronics IncEC719405102LongBörsenkurs (Stufe 1)93.954 $0,757.836
Diodes IncDiodes IncEC254543101LongBörsenkurs (Stufe 1)93.292 $0,751.918
Haemonetics CorpHaemonetics CorpEC405024100LongBörsenkurs (Stufe 1)92.680 $0,74845
Atkore International Group IncAtkore International Group IncEC047649108LongBörsenkurs (Stufe 1)92.437 $0,743.444
NetScout Systems IncNetScout Systems IncEC64115T104LongBörsenkurs (Stufe 1)92.327 $0,743.361
Clean Harbors IncClean Harbors IncEC184496107LongBörsenkurs (Stufe 1)91.639 $0,731.543
World Fuel Services CorpWorld Fuel Services CorpEC981475106LongBörsenkurs (Stufe 1)91.601 $0,733.595
Lexington Realty TrustLexington Realty TrustEC529043101LongBörsenkurs (Stufe 1)90.270 $0,729.287
IDACORP IncIDACORP IncEC451107106LongBörsenkurs (Stufe 1)90.060 $0,72966
Crocs IncCrocs IncEC227046109LongBörsenkurs (Stufe 1)89.617 $0,723.128
Vericel CorpVericel CorpEC92346J108LongBörsenkurs (Stufe 1)88.696 $0,716.168
KBR IncKBR IncEC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)88.149 $0,713.759
NeoGenomics IncNeoGenomics IncEC64049M209LongBörsenkurs (Stufe 1)88.104 $0,713.301
Regal Beloit CorpRegal Beloit CorpEC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)87.892 $0,701.105
Dolby Laboratories IncDolby Laboratories IncEC25659T107LongBörsenkurs (Stufe 1)86.176 $0,691.419
HealthStream IncHealthStream IncEC42222N103LongBörsenkurs (Stufe 1)85.972 $0,693.774
Cardiovascular Systems IncCardiovascular Systems IncEC141619106LongBörsenkurs (Stufe 1)85.029 $0,682.196
Virtusa CorpVirtusa CorpEC92827P102LongBörsenkurs (Stufe 1)85.008 $0,682.827
Essent Group LtdEssent Group LtdECBMG3198U1027LongBörsenkurs (Stufe 1)84.278 $0,672.550
CONMED CorpCONMED CorpEC207410101LongBörsenkurs (Stufe 1)83.761 $0,671.141
Mueller Industries IncMueller Industries IncEC624756102LongBörsenkurs (Stufe 1)83.286 $0,673.110
K12 IncK12 IncEC48273U102LongBörsenkurs (Stufe 1)79.744 $0,643.239
BioSpecifics Technologies CorpBioSpecifics Technologies CorpEC090931106LongBörsenkurs (Stufe 1)77.563 $0,621.247
Veracyte IncVeracyte IncEC92337F107LongBörsenkurs (Stufe 1)77.189 $0,623.095
TrueBlue IncTrueBlue IncEC89785X101LongBörsenkurs (Stufe 1)76.620 $0,614.956
Omnicell IncOmnicell IncEC68213N109LongBörsenkurs (Stufe 1)75.876 $0,611.134
FormFactor IncFormFactor IncEC346375108LongBörsenkurs (Stufe 1)75.258 $0,602.990
Stifel Financial CorpStifel Financial CorpEC860630102LongBörsenkurs (Stufe 1)74.428 $0,601.560
Chefs' Warehouse Inc/TheChefs' Warehouse Inc/TheEC163086101LongBörsenkurs (Stufe 1)74.104 $0,595.007
Sonos IncSonos IncEC83570H108LongBörsenkurs (Stufe 1)73.739 $0,596.790
Orthofix Medical IncOrthofix Medical IncEC68752M108LongBörsenkurs (Stufe 1)73.238 $0,592.149
MAXIMUS IncMAXIMUS IncEC577933104LongBörsenkurs (Stufe 1)73.172 $0,591.016
Walker & Dunlop IncWalker & Dunlop IncEC93148P102LongBörsenkurs (Stufe 1)73.103 $0,591.805
Great Lakes Dredge & Dock CorpGreat Lakes Dredge & Dock CorpEC390607109LongBörsenkurs (Stufe 1)72.834 $0,587.857
Computer Programs and Systems IncComputer Programs and Systems IncEC205306103LongBörsenkurs (Stufe 1)72.067 $0,583.258
NMI Holdings IncNMI Holdings IncEC629209305LongBörsenkurs (Stufe 1)71.662 $0,574.664
Dicerna Pharmaceuticals IncDicerna Pharmaceuticals IncEC253031108LongBörsenkurs (Stufe 1)70.253 $0,563.257
Standex International CorpStandex International CorpEC854231107LongBörsenkurs (Stufe 1)70.212 $0,561.327
Unitil CorpUnitil CorpEC913259107LongBörsenkurs (Stufe 1)69.750 $0,561.448
Herc Holdings IncHerc Holdings IncEC42704L104LongBörsenkurs (Stufe 1)69.455 $0,562.437
Supernus Pharmaceuticals IncSupernus Pharmaceuticals IncEC868459108LongBörsenkurs (Stufe 1)68.308 $0,552.832
Axos Financial IncAxos Financial IncEC05465C100LongBörsenkurs (Stufe 1)68.103 $0,553.124
Amphastar Pharmaceuticals IncAmphastar Pharmaceuticals IncEC03209R103LongBörsenkurs (Stufe 1)67.197 $0,543.605
Herman Miller IncHerman Miller IncEC600544100LongBörsenkurs (Stufe 1)67.057 $0,542.913
Foundation Building Materials IncFoundation Building Materials IncEC350392106LongBörsenkurs (Stufe 1)66.613 $0,535.001
Surgery Partners IncSurgery Partners IncEC86881A100LongBörsenkurs (Stufe 1)66.328 $0,534.948
Alexander & Baldwin IncAlexander & Baldwin IncEC014491104LongBörsenkurs (Stufe 1)66.121 $0,535.795
Orion Engineered Carbons SAOrion Engineered Carbons SAECLU1092234845LongBörsenkurs (Stufe 1)65.221 $0,525.897
Tandem Diabetes Care IncTandem Diabetes Care IncEC875372203LongBörsenkurs (Stufe 1)64.857 $0,52780
Patrick Industries IncPatrick Industries IncEC703343103LongBörsenkurs (Stufe 1)64.267 $0,511.239
Koppers Holdings IncKoppers Holdings IncEC50060P106LongBörsenkurs (Stufe 1)63.844 $0,513.853
Vanda Pharmaceuticals IncVanda Pharmaceuticals IncEC921659108LongBörsenkurs (Stufe 1)63.686 $0,515.434
elf Beauty Incelf Beauty IncEC26856L103LongBörsenkurs (Stufe 1)63.469 $0,513.703
Steelcase IncSteelcase IncEC858155203LongBörsenkurs (Stufe 1)63.285 $0,515.465
Central Pacific Financial CorpCentral Pacific Financial CorpEC154760409LongBörsenkurs (Stufe 1)62.845 $0,503.901
Alkermes PLCAlkermes PLCECIE00B56GVS15LongBörsenkurs (Stufe 1)62.610 $0,503.827
PTC Therapeutics IncPTC Therapeutics IncEC69366J200LongBörsenkurs (Stufe 1)62.170 $0,501.226
Universal Electronics IncUniversal Electronics IncEC913483103LongBörsenkurs (Stufe 1)62.024 $0,501.371
ArcBest CorpArcBest CorpEC03937C105LongBörsenkurs (Stufe 1)60.453 $0,482.700
Novocure LtdNovocure LtdECJE00BYSS4X48LongBörsenkurs (Stufe 1)60.417 $0,48896
Comfort Systems USA IncComfort Systems USA IncEC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)60.310 $0,481.630
Getty Realty CorpGetty Realty CorpEC374297109LongBörsenkurs (Stufe 1)60.001 $0,482.254
RMR Group Inc/TheRMR Group Inc/TheEC74967R106LongBörsenkurs (Stufe 1)59.501 $0,482.207
Tennant CoTennant CoEC880345103LongBörsenkurs (Stufe 1)59.145 $0,47925
Preferred Bank/Los Angeles CAPreferred Bank/Los Angeles CAEC740367404LongBörsenkurs (Stufe 1)58.947 $0,471.569
Webster Financial CorpWebster Financial CorpEC947890109LongBörsenkurs (Stufe 1)58.723 $0,472.075
Zumiez IncZumiez IncEC989817101LongBörsenkurs (Stufe 1)57.416 $0,462.356
Lumentum Holdings IncLumentum Holdings IncEC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)57.336 $0,46782
Spectrum Brands Holdings IncSpectrum Brands Holdings IncEC84790A105LongBörsenkurs (Stufe 1)56.831 $0,451.201
Collegium Pharmaceutical IncCollegium Pharmaceutical IncEC19459J104LongBörsenkurs (Stufe 1)55.654 $0,452.524
Gibraltar Industries IncGibraltar Industries IncEC374689107LongBörsenkurs (Stufe 1)54.748 $0,441.244
TrustCo Bank Corp NYTrustCo Bank Corp NYEC898349105LongBörsenkurs (Stufe 1)54.067 $0,438.582
Huron Consulting Group IncHuron Consulting Group IncEC447462102LongBörsenkurs (Stufe 1)53.523 $0,431.157
Acceleron Pharma IncAcceleron Pharma IncEC00434H108LongBörsenkurs (Stufe 1)50.700 $0,41513
1st Source Corp1st Source CorpEC336901103LongBörsenkurs (Stufe 1)49.637 $0,401.435
Coherus Biosciences IncCoherus Biosciences IncEC19249H103LongBörsenkurs (Stufe 1)48.837 $0,392.620
Rush Enterprises IncRush Enterprises IncEC781846209LongBörsenkurs (Stufe 1)47.863 $0,381.150
ANI Pharmaceuticals IncANI Pharmaceuticals IncEC00182C103LongBörsenkurs (Stufe 1)46.870 $0,381.509
Nelnet IncNelnet IncEC64031N108LongBörsenkurs (Stufe 1)45.840 $0,37930
Matrix Service CoMatrix Service CoEC576853105LongBörsenkurs (Stufe 1)45.259 $0,364.107
Hostess Brands IncHostess Brands IncEC44109J106LongBörsenkurs (Stufe 1)45.112 $0,363.736
Korn FerryKorn FerryEC500643200LongBörsenkurs (Stufe 1)43.877 $0,351.450
CRA International IncCRA International IncEC12618T105LongBörsenkurs (Stufe 1)43.864 $0,351.086
Vishay Precision Group IncVishay Precision Group IncEC92835K103LongBörsenkurs (Stufe 1)43.862 $0,351.857
Select Energy Services IncSelect Energy Services IncEC81617J301LongBörsenkurs (Stufe 1)43.219 $0,357.276
Hibbett Sports IncHibbett Sports IncEC428567101LongBörsenkurs (Stufe 1)41.731 $0,332.160
PDF Solutions IncPDF Solutions IncEC693282105LongBörsenkurs (Stufe 1)41.575 $0,332.437
Hancock Whitney CorpHancock Whitney CorpEC410120109LongBörsenkurs (Stufe 1)40.646 $0,331.880
Lydall IncLydall IncEC550819106LongBörsenkurs (Stufe 1)38.530 $0,313.561
Hanmi Financial CorpHanmi Financial CorpEC410495204LongBörsenkurs (Stufe 1)36.228 $0,294.012
First Bancorp/Southern Pines NCFirst Bancorp/Southern Pines NCEC318910106LongBörsenkurs (Stufe 1)34.775 $0,281.368
Great Western Bancorp IncGreat Western Bancorp IncEC391416104LongBörsenkurs (Stufe 1)32.154 $0,262.258
Modine Manufacturing CoModine Manufacturing CoEC607828100LongBörsenkurs (Stufe 1)31.993 $0,265.980
Peapack-Gladstone Financial CorpPeapack-Gladstone Financial CorpEC704699107LongBörsenkurs (Stufe 1)31.578 $0,251.677
First Financial Corp/INFirst Financial Corp/INEC320218100LongBörsenkurs (Stufe 1)31.485 $0,25897
Oppenheimer Holdings IncOppenheimer Holdings IncEC683797104LongBörsenkurs (Stufe 1)29.991 $0,241.416
Natus Medical IncNatus Medical IncEC639050103LongBörsenkurs (Stufe 1)28.548 $0,231.334
Kimball International IncKimball International IncEC494274103LongBörsenkurs (Stufe 1)28.535 $0,232.550
Lawson Products Inc/DELawson Products Inc/DEEC520776105LongBörsenkurs (Stufe 1)25.780 $0,21830
Community Trust Bancorp IncCommunity Trust Bancorp IncEC204149108LongBörsenkurs (Stufe 1)25.385 $0,20773
Univest Financial CorpUnivest Financial CorpEC915271100LongBörsenkurs (Stufe 1)25.038 $0,201.523
Bancorp Inc/TheBancorp Inc/TheEC05969A105LongBörsenkurs (Stufe 1)22.695 $0,182.579
QCR Holdings IncQCR Holdings IncEC74727A104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.988 $0,18724
12.358.140 $98,91439.357
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