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Was steckt im Fonds BNY Mellon Yield Enhancement Strategy Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft BNY Mellon Investment Funds II, Inc. zum Stichtag 2025-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
160.958.883 $98,6918.022.558
BNY Mellon Municipal Opportunities FundBNY Mellon Municipal Opportunities FundEC05569M491LongBörsenkurs (Stufe 1)59.220.342 $36,314.943.267
BNY Mellon High Yield FundBNY Mellon High Yield FundEC05588E850LongBörsenkurs (Stufe 1)30.816.479 $18,905.664.794
BNY Mellon Floating Rate Income FundBNY Mellon Floating Rate Income FundEC05589K400LongBörsenkurs (Stufe 1)30.650.984 $18,792.753.907
TCW Emerging Markets Income FundTCW Emerging Markets Income FundEC87234N765LongBörsenkurs (Stufe 1)20.585.817 $12,623.067.931
BNY Mellon Corporate Bond FundBNY Mellon Corporate Bond FundEC05569M368LongBörsenkurs (Stufe 1)19.685.262 $12,071.592.659
160.958.883 $98,6918.022.558
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