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Was steckt im Fonds Pzena Emerging Markets Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Advisors Series Trust zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt4.146.877.231 $96,391.372.819.033
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co LtdECKR7005930003LongBörsenkurs (Stufe 1)241.496.574 $5,611.148.061
TSMCTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdECTW0002330008LongBörsenkurs (Stufe 1)223.129.399 $5,192.968.000
Alibaba Group Holding LtdAlibaba Group Holding LtdECKYG017191142LongBörsenkurs (Stufe 1)119.596.417 $2,787.752.400
Cognizant Technology SolutionsCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)112.839.088 $2,622.023.838
CHINA OVERSEASChina Overseas Land & Investment LtdECHK0688002218LongBörsenkurs (Stufe 1)107.468.083 $2,5053.919.118
Ambev SAAmbev SAECBRABEVACNOR1LongBörsenkurs (Stufe 1)106.527.153 $2,4832.747.200
Galaxy Entertainment Group LtdGalaxy Entertainment Group LtdECHK0027032686LongBörsenkurs (Stufe 1)102.673.521 $2,3925.691.000
Haier Smart Home Co LtdHaier Smart Home Co LtdECCNE1000048K8LongBörsenkurs (Stufe 1)98.837.094 $2,3039.318.600
Weichai Power Co LtdWeichai Power Co LtdECCNE1000004L9LongBörsenkurs (Stufe 1)98.833.166 $2,3018.601.000
Pacific Basin Shipping LtdPacific Basin Shipping LtdECBMG684371393LongBörsenkurs (Stufe 1)86.565.639 $2,01215.367.066
Tencent Holdings LtdTencent Holdings LtdECKYG875721634LongBörsenkurs (Stufe 1)84.890.526 $1,971.557.300
Credicorp LtdCredicorp LtdECBMG2519Y1084LongBörsenkurs (Stufe 1)84.811.547 $1,97247.531
Kaspi.KZ JSCKaspi.KZ JSCEC48581R205LongBörsenkurs (Stufe 1)84.617.474 $1,97936.034
OTP Bank NyrtOTP Bank NyrtECHU0000061726LongBörsenkurs (Stufe 1)83.726.984 $1,95611.152
Hankook Tire & Technology Co LHankook Tire & Technology Co LtdECKR7161390000LongBörsenkurs (Stufe 1)83.207.490 $1,931.877.151
WH Group LtdWH Group LtdECKYG960071028LongBörsenkurs (Stufe 1)81.421.246 $1,8970.507.200
UPL LtdUPL LtdECINE628A01036LongBörsenkurs (Stufe 1)76.213.765 $1,7711.228.765
Cia Energetica de Minas GeraisCia Energetica de Minas GeraisEPBRCMIGACNPR3LongBörsenkurs (Stufe 1)75.906.254 $1,7634.527.763
China Merchants Bank Co LtdChina Merchants Bank Co LtdECY14896107LongBörsenkurs (Stufe 1)75.378.661 $1,7513.422.895
Vietnam Dairy Products JSCVietnam Dairy Products JSCECVN000000VNM8LongBörsenkurs (Stufe 1)75.365.726 $1,7533.497.010
Wilmar International LtdWilmar International LtdECSG1T56930848LongBörsenkurs (Stufe 1)72.482.416 $1,6825.767.600
Baidu IncBaidu IncECKYG070341048LongBörsenkurs (Stufe 1)65.745.639 $1,533.963.400
HDFC Bank LtdHDFC Bank LtdECINE040A01034LongBörsenkurs (Stufe 1)63.993.179 $1,498.165.136
KB Financial Group IncKB Financial Group IncECKR7105560007LongBörsenkurs (Stufe 1)62.980.180 $1,46630.220
Hon Hai Precision Industry CoHon Hai Precision Industry Co LtdECTW0002317005LongBörsenkurs (Stufe 1)62.828.308 $1,466.810.132
Richter Gedeon NyrtRichter Gedeon NyrtECHU0000123096LongBörsenkurs (Stufe 1)62.431.819 $1,451.475.383
SHENZHOU INTLShenzhou International Group Holdings LtdECKYG8087W1015LongBörsenkurs (Stufe 1)60.205.796 $1,4010.164.300
B3 SA - Brasil Bolsa BalcaoB3 SA - Brasil Bolsa BalcaoECBRB3SAACNOR6LongBörsenkurs (Stufe 1)59.944.617 $1,3918.338.000
Shinhan Financial Group Co LtdShinhan Financial Group Co LtdECKR7055550008LongBörsenkurs (Stufe 1)59.310.848 $1,38954.930
PETROBRASPetroleo Brasileiro SA - PetrobrasECBRPETRACNOR9LongBörsenkurs (Stufe 1)89.539.218 $2,089.928.700
Compal Electronics IncCompal Electronics IncECTW0002324001LongBörsenkurs (Stufe 1)58.746.197 $1,3750.143.161
Vale SAVale SAECBRVALEACNOR0LongBörsenkurs (Stufe 1)57.868.882 $1,353.540.600
Doosan Bobcat IncDoosan Bobcat IncECKR7241560002LongBörsenkurs (Stufe 1)57.315.313 $1,331.334.995
Kia CorpKia CorpECKR7000270009LongBörsenkurs (Stufe 1)56.752.846 $1,32505.476
PING ANPing An Insurance Group Co of China LtdECCNE1000003X6LongBörsenkurs (Stufe 1)56.192.713 $1,317.333.500
SCB X PCLSCB X PCLECTHA790010013LongBörsenkurs (Stufe 1)54.799.296 $1,2713.259.800
Orion Corp/Republic of KoreaOrion Corp/Republic of KoreaECKR7271560005LongBörsenkurs (Stufe 1)52.526.957 $1,22610.788
Itau Unibanco Holding SAItau Unibanco Holding SAEPP5968U113LongBörsenkurs (Stufe 1)51.864.450 $1,216.534.286
Banco do Brasil SABanco do Brasil SAECBRBBASACNOR3LongBörsenkurs (Stufe 1)51.089.918 $1,1912.529.200
Globant SAGlobant SAECLU0974299876LongBörsenkurs (Stufe 1)50.566.237 $1,181.252.880
Saudi Arabian Oil CoSaudi Arabian Oil CoECSA14TG012N13LongBörsenkurs (Stufe 1)47.757.393 $1,116.423.455
ORIENTAL YUHONGBeijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co LtdECCNE100000CS3LongBörsenkurs (Stufe 1)47.754.981 $1,1123.714.745
Natura Cosmeticos SANatura Cosmeticos SAECBRNATUACNOR6LongBörsenkurs (Stufe 1)47.641.378 $1,1124.153.700
Indorama Ventures PCLIndorama Ventures PCLECTH1027010R10LongBörsenkurs (Stufe 1)45.100.982 $1,0562.996.200
Hyundai Mobis Co LtdHyundai Mobis Co LtdECKR7012330007LongBörsenkurs (Stufe 1)44.320.276 $1,0386.967
Akbank TASAkbank TASECTRAAKBNK91N6LongBörsenkurs (Stufe 1)44.307.643 $1,0331.771.349
MOL Hungarian Oil & Gas PLCMOL Hungarian Oil & Gas PLCECHU0000153937LongBörsenkurs (Stufe 1)44.280.705 $1,033.486.315
Nien Made Enterprise Co LtdNien Made Enterprise Co LtdECTW0008464009LongBörsenkurs (Stufe 1)39.447.415 $0,923.892.000
Wizz Air Holdings PlcWizz Air Holdings PlcECJE00BN574F90LongBörsenkurs (Stufe 1)39.411.748 $0,922.827.593
Man Wah Holdings LtdMan Wah Holdings LtdECBMG5800U1071LongBörsenkurs (Stufe 1)38.739.568 $0,9083.635.845
Zhongsheng Group Holdings LtdZhongsheng Group Holdings LtdECKYG9894K1085LongBörsenkurs (Stufe 1)37.355.449 $0,8747.524.500
Bank Rakyat Indonesia PerseroBank Rakyat Indonesia Persero Tbk PTECID1000118201LongBörsenkurs (Stufe 1)35.407.032 $0,82214.482.600
Arcos Dorados Holdings IncArcos Dorados Holdings IncECVGG0457F1071LongBörsenkurs (Stufe 1)31.681.642 $0,743.641.568
DB Insurance Co LtdDB Insurance Co LtdECKR7005830005LongBörsenkurs (Stufe 1)30.793.088 $0,72324.285
ZTO Express Cayman IncZTO Express Cayman IncEC98980A105LongBörsenkurs (Stufe 1)55.747.798 $1,302.517.959
Bangkok Bank PCLBangkok Bank PCLECTH0001010014LongBörsenkurs (Stufe 1)50.796.457 $1,189.555.900
KT CorpKT CorpEC48268K101LongBörsenkurs (Stufe 1)28.039.378 $0,651.573.478
YUE YUEN INDYue Yuen Industrial Holdings LtdECBMG988031446LongBörsenkurs (Stufe 1)24.713.940 $0,5713.202.500
Zhejiang LongshengZhejiang Longsheng Group Co LtdECCNE000001FJ4LongBörsenkurs (Stufe 1)22.951.896 $0,5313.845.905
Standard Chartered PLCStandard Chartered PLCECGB0004082847LongBörsenkurs (Stufe 1)20.108.910 $0,47749.038
KE Holdings IncKE Holdings IncEC482497104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.542.665 $0,451.177.269
Banca Transilvania SABanca Transilvania SAECROTLVAACNOR1LongBörsenkurs (Stufe 1)16.227.474 $0,381.942.250
Bank Mandiri Persero Tbk PTBank Mandiri Persero Tbk PTECID1000095003LongBörsenkurs (Stufe 1)14.865.173 $0,3565.108.000
REC LtdREC LtdECINE020B01018LongBörsenkurs (Stufe 1)9.189.518 $0,212.585.530
Sberbank of Russia PJSCSberbank of Russia PJSCEC80585Y308LongSchätzwert (Stufe 3)4.085 $0,00408.511
Gesamt4.146.877.231 $96,391.372.819.033
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