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Was steckt im Fonds Pzena Long/Short Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Advisors Series Trust zum Stichtag 2020-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
7.913.911 $44,36414.182
McKesson CorpMcKesson CorpEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)915.367 $5,135.769
General Electric CoGeneral Electric CoEC369604103LongBörsenkurs (Stufe 1)547.288 $3,0783.301
American International Group IAmerican International Group IncEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)527.343 $2,9617.543
Lear CorpLear CorpEC521865204LongBörsenkurs (Stufe 1)458.242 $2,574.321
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)435.320 $2,446.398
Dollar Tree IncDollar Tree IncEC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)420.156 $2,354.293
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)416.913 $2,348.702
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)385.601 $2,168.724
Equitable Holdings IncEquitable Holdings IncEC29452E101LongBörsenkurs (Stufe 1)382.812 $2,1520.032
Avnet IncAvnet IncEC053807103LongBörsenkurs (Stufe 1)381.142 $2,1413.992
MetLife IncMetLife IncEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)376.557 $2,1110.457
Premier IncPremier IncEC74051N102LongBörsenkurs (Stufe 1)364.182 $2,0410.468
MAXIMUS IncMAXIMUS IncEC577933104LongBörsenkurs (Stufe 1)361.180 $2,025.015
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)358.537 $2,015.468
Alexion Pharmaceuticals IncAlexion Pharmaceuticals IncEC015351109LongBörsenkurs (Stufe 1)354.904 $1,992.960
Ford Motor CoFord Motor CoEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)351.519 $1,9761.562
Check Point Software TechnologCheck Point Software Technologies LtdECM22465104LongBörsenkurs (Stufe 1)350.944 $1,973.200
Ingredion IncIngredion IncEC457187102LongBörsenkurs (Stufe 1)344.332 $1,934.088
Ryder System IncRyder System IncEC783549108LongBörsenkurs (Stufe 1)341.127 $1,919.957
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)337.000 $1,895.643
MSC Industrial Direct Co IncMSC Industrial Direct Co IncEC553530106LongBörsenkurs (Stufe 1)336.507 $1,894.853
J2 Global IncJ2 Global IncEC48123V102LongBörsenkurs (Stufe 1)333.558 $1,874.260
Tyson Foods IncTyson Foods IncEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)333.312 $1,875.425
CH Robinson Worldwide IncCH Robinson Worldwide IncEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)332.308 $1,864.096
Perrigo Co PLCPerrigo Co PLCECG97822103LongBörsenkurs (Stufe 1)332.180 $1,866.065
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)330.451 $1,855.759
National Oilwell Varco IncNational Oilwell Varco IncEC637071101LongBörsenkurs (Stufe 1)329.445 $1,8526.419
Cognizant Technology SolutionsCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)328.812 $1,846.204
Jazz Pharmaceuticals PLCJazz Pharmaceuticals PLCECG50871105LongBörsenkurs (Stufe 1)328.727 $1,842.755
Legg Mason IncLegg Mason IncEC524901105LongBörsenkurs (Stufe 1)326.237 $1,836.547
RenaissanceRe Holdings LtdRenaissanceRe Holdings LtdECG7496G103LongBörsenkurs (Stufe 1)324.473 $1,821.933
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)323.048 $1,813.486
Amdocs LtdAmdocs LtdECG02602103LongBörsenkurs (Stufe 1)322.071 $1,815.173
Newell Brands IncNewell Brands IncEC651229106LongBörsenkurs (Stufe 1)320.992 $1,8024.410
AmerisourceBergen CorpAmerisourceBergen CorpEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)317.673 $1,783.332
United Therapeutics CorpUnited Therapeutics CorpEC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)315.280 $1,772.673
Hewlett Packard Enterprise CoHewlett Packard Enterprise CoEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)306.778 $1,7231.594
JELD-WEN Holding IncJELD-WEN Holding IncEC47580P103LongBörsenkurs (Stufe 1)300.187 $1,6822.024
Walgreens Boots Alliance IncWalgreens Boots Alliance IncEC931427108LongBörsenkurs (Stufe 1)295.513 $1,666.882
Mylan NVMylan NVECN59465109LongBörsenkurs (Stufe 1)291.863 $1,6417.098
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)291.591 $1,631.484
Halliburton CoHalliburton CoEC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)290.343 $1,6324.710
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)290.212 $1,6312.032
PVH CorpPVH CorpEC693656100LongBörsenkurs (Stufe 1)285.688 $1,606.283
Voya Financial IncVoya Financial IncEC929089100LongBörsenkurs (Stufe 1)284.986 $1,606.326
Westinghouse Air Brake TechnolWestinghouse Air Brake Technologies CorpEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)284.403 $1,594.657
Dow IncDow IncEC260557103LongBörsenkurs (Stufe 1)273.056 $1,537.074
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)259.697 $1,469.811
Baker Hughes CoBaker Hughes CoEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)258.282 $1,4515.644
Stanley Black & Decker IncStanley Black & Decker IncEC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)253.033 $1,422.017
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)231.403 $1,302.378
Omnicom Group IncOmnicom Group IncEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)222.886 $1,254.068
Terex CorpTerex CorpEC880779103LongBörsenkurs (Stufe 1)176.221 $0,9911.210
Axis Capital Holdings LtdAxis Capital Holdings LtdECG0692U109LongBörsenkurs (Stufe 1)167.841 $0,944.471
Gildan Activewear IncGildan Activewear IncEC375916103LongBörsenkurs (Stufe 1)144.455 $0,8110.385
KKR & Co IncKKR & Co IncEC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)143.579 $0,805.174
AECOMAECOMEC00766T100LongBörsenkurs (Stufe 1)139.998 $0,783.611
NRG Energy IncNRG Energy IncEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)131.366 $0,743.644
Royal Dutch Shell PLCRoyal Dutch Shell PLCEC780259206LongBörsenkurs (Stufe 1)112.752 $0,633.529
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)104.581 $0,592.300
UBS Group AGUBS Group AGECH42097107LongBörsenkurs (Stufe 1)99.628 $0,569.311
Cenovus Energy IncCenovus Energy IncEC15135U109LongBörsenkurs (Stufe 1)91.263 $0,5121.077
Blueprint Medicines CorpBlueprint Medicines CorpEC09627Y109ShortBörsenkurs (Stufe 1)-86.180 $-0,48-1.323
Madison Square Garden Sports CMadison Square Garden Sports CEC55825T103ShortBörsenkurs (Stufe 1)-88.045 $-0,49-516
Chemed CorpChemed CorpEC16359R103ShortBörsenkurs (Stufe 1)-89.003 $-0,50-186
Neogen CorpNeogen CorpEC640491106ShortBörsenkurs (Stufe 1)-91.874 $-0,51-1.290
Crowdstrike Holdings IncCrowdstrike Holdings IncEC22788C105ShortBörsenkurs (Stufe 1)-102.211 $-0,57-1.164
Bridgebio Pharma IncBridgebio Pharma IncEC10806X102ShortBörsenkurs (Stufe 1)-111.923 $-0,63-3.816
FibroGen IncFibroGen IncEC31572Q808ShortBörsenkurs (Stufe 1)-114.532 $-0,64-3.425
Anaplan IncAnaplan IncEC03272L108ShortBörsenkurs (Stufe 1)-116.269 $-0,65-2.532
Roku IncRoku IncEC77543R102ShortBörsenkurs (Stufe 1)-117.395 $-0,66-1.072
Appian CorpAppian CorpEC03782L101ShortBörsenkurs (Stufe 1)-118.705 $-0,67-2.084
Amarin Corp PLCAmarin Corp PLCEC023111206ShortBörsenkurs (Stufe 1)-121.470 $-0,68-17.707
Chipotle Mexican Grill IncChipotle Mexican Grill IncEC169656105ShortBörsenkurs (Stufe 1)-122.477 $-0,69-122
Twitter IncTwitter IncEC90184L102ShortBörsenkurs (Stufe 1)-122.765 $-0,69-3.964
Alteryx IncAlteryx IncEC02156B103ShortBörsenkurs (Stufe 1)-125.228 $-0,70-870
Carvana CoCarvana CoEC146869102ShortBörsenkurs (Stufe 1)-125.244 $-0,70-1.347
Mirati Therapeutics IncMirati Therapeutics IncEC60468T105ShortBörsenkurs (Stufe 1)-126.170 $-0,71-1.272
CyberArk Software LtdCyberArk Software LtdECM2682V108ShortBörsenkurs (Stufe 1)-126.612 $-0,71-1.220
Globus Medical IncGlobus Medical IncEC379577208ShortBörsenkurs (Stufe 1)-128.209 $-0,72-2.346
CoStar Group IncCoStar Group IncEC22160N109ShortBörsenkurs (Stufe 1)-128.733 $-0,72-196
Liberty Global PLCLiberty Global PLCECG5480U104ShortBörsenkurs (Stufe 1)-129.649 $-0,73-6.104
Switch IncSwitch IncEC87105L104ShortBörsenkurs (Stufe 1)-129.929 $-0,73-6.799
JBG SMITH PropertiesJBG SMITH PropertiesEC46590V100ShortBörsenkurs (Stufe 1)-130.247 $-0,73-4.381
Adaptive Biotechnologies CorpAdaptive Biotechnologies CorpEC00650F109ShortBörsenkurs (Stufe 1)-130.845 $-0,73-3.381
Beyond Meat IncBeyond Meat IncEC08862E109ShortBörsenkurs (Stufe 1)-130.984 $-0,73-1.021
Pinterest IncPinterest IncEC72352L106ShortBörsenkurs (Stufe 1)-131.195 $-0,74-6.466
Global Payments IncGlobal Payments IncEC37940X102ShortBörsenkurs (Stufe 1)-131.387 $-0,74-732
NuVasive IncNuVasive IncEC670704105ShortBörsenkurs (Stufe 1)-132.593 $-0,74-2.188
Q2 Holdings IncQ2 Holdings IncEC74736L109ShortBörsenkurs (Stufe 1)-132.770 $-0,74-1.607
Elastic NVElastic NVECN14506104ShortBörsenkurs (Stufe 1)-133.090 $-0,75-1.549
Copart IncCopart IncEC217204106ShortBörsenkurs (Stufe 1)-133.996 $-0,75-1.499
Duke Realty CorpDuke Realty CorpEC264411505ShortBörsenkurs (Stufe 1)-134.024 $-0,75-3.887
IAC/interactivecorpIAC/interactivecorpEC44919P508ShortBörsenkurs (Stufe 1)-134.104 $-0,75-496
Prologis IncPrologis IncEC74340W103ShortBörsenkurs (Stufe 1)-135.329 $-0,76-1.479
LiveRamp Holdings IncLiveRamp Holdings IncEC53815P108ShortBörsenkurs (Stufe 1)-135.354 $-0,76-2.684
Fastly IncFastly IncEC31188V100ShortBörsenkurs (Stufe 1)-135.805 $-0,76-3.148
Guardant Health IncGuardant Health IncEC40131M109ShortBörsenkurs (Stufe 1)-136.399 $-0,76-1.509
Teleflex IncTeleflex IncEC879369106ShortBörsenkurs (Stufe 1)-136.435 $-0,76-376
Brookfield Property REIT IncBrookfield Property REIT IncEC11282X103ShortBörsenkurs (Stufe 1)-136.701 $-0,77-13.157
Air Products and Chemicals IncAir Products & Chemicals IncEC009158106ShortBörsenkurs (Stufe 1)-137.741 $-0,77-570
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104ShortBörsenkurs (Stufe 1)-137.808 $-0,77-458
Intuit IncIntuit IncEC461202103ShortBörsenkurs (Stufe 1)-137.902 $-0,77-475
Exact Sciences CorpExact Sciences CorpEC30063P105ShortBörsenkurs (Stufe 1)-139.297 $-0,78-1.622
Penn National Gaming IncPenn National Gaming IncEC707569109ShortBörsenkurs (Stufe 1)-139.639 $-0,78-4.256
Marvell Technology Group LtdMarvell Technology Group LtdECG5876H105ShortBörsenkurs (Stufe 1)-140.005 $-0,78-4.292
Wynn Resorts LtdWynn Resorts LtdEC983134107ShortBörsenkurs (Stufe 1)-140.160 $-0,79-1.683
Americold Realty TrustAmericold Realty TrustEC03064D108ShortBörsenkurs (Stufe 1)-140.197 $-0,79-3.926
Ceridian HCM Holding IncCeridian HCM Holding IncEC15677J108ShortBörsenkurs (Stufe 1)-140.426 $-0,79-2.039
Viavi Solutions IncViavi Solutions IncEC925550105ShortBörsenkurs (Stufe 1)-140.679 $-0,79-12.138
Lattice Semiconductor CorpLattice Semiconductor CorpEC518415104ShortBörsenkurs (Stufe 1)-141.013 $-0,79-5.670
Haemonetics CorpHaemonetics CorpEC405024100ShortBörsenkurs (Stufe 1)-141.048 $-0,79-1.286
Rexford Industrial Realty IncRexford Industrial Realty IncEC76169C100ShortBörsenkurs (Stufe 1)-141.807 $-0,79-3.563
Terreno Realty CorpTerreno Realty CorpEC88146M101ShortBörsenkurs (Stufe 1)-142.359 $-0,80-2.781
Uber Technologies IncUber Technologies IncEC90353T100ShortBörsenkurs (Stufe 1)-143.537 $-0,80-3.952
American Tower CorpAmerican Tower CorpEC03027X100ShortBörsenkurs (Stufe 1)-144.059 $-0,81-558
GCI Liberty IncGCI Liberty IncEC36164V305ShortBörsenkurs (Stufe 1)-144.123 $-0,81-2.083
Fair Isaac CorpFair Isaac CorpEC303250104ShortBörsenkurs (Stufe 1)-144.149 $-0,81-358
Iridium Communications IncIridium Communications IncEC46269C102ShortBörsenkurs (Stufe 1)-144.302 $-0,81-6.274
HubSpot IncHubSpot IncEC443573100ShortBörsenkurs (Stufe 1)-144.357 $-0,81-722
ViaSat IncViaSat IncEC92552V100ShortBörsenkurs (Stufe 1)-144.564 $-0,81-3.442
Paycom Software IncPaycom Software IncEC70432V102ShortBörsenkurs (Stufe 1)-145.345 $-0,81-489
Medallia IncMedallia IncEC584021109ShortBörsenkurs (Stufe 1)-145.416 $-0,82-5.142
Arconic CorpArconic CorpEC03966V107ShortBörsenkurs (Stufe 1)-145.713 $-0,82-10.070
Equity LifeStyle Properties InEquity LifeStyle Properties IncEC29472R108ShortBörsenkurs (Stufe 1)-145.969 $-0,82-2.343
Sun Communities IncSun Communities IncEC866674104ShortBörsenkurs (Stufe 1)-145.970 $-0,82-1.064
Vulcan Materials CoVulcan Materials CoEC929160109ShortBörsenkurs (Stufe 1)-146.124 $-0,82-1.349
Crown Castle International CorCrown Castle International CorpEC22822V101ShortBörsenkurs (Stufe 1)-146.164 $-0,82-849
Paylocity Holding CorpPaylocity Holding CorpEC70438V106ShortBörsenkurs (Stufe 1)-147.296 $-0,83-1.133
Hamilton Lane IncHamilton Lane IncEC407497106ShortBörsenkurs (Stufe 1)-147.511 $-0,83-2.016
HEICO CorpHEICO CorpEC422806109ShortBörsenkurs (Stufe 1)-148.218 $-0,83-1.471
Planet Fitness IncPlanet Fitness IncEC72703H101ShortBörsenkurs (Stufe 1)-148.843 $-0,83-2.303
Teledyne Technologies IncTeledyne Technologies IncEC879360105ShortBörsenkurs (Stufe 1)-149.648 $-0,84-400
Aerojet Rocketdyne Holdings InAerojet Rocketdyne Holdings IncEC007800105ShortBörsenkurs (Stufe 1)-150.099 $-0,84-3.423
Cree IncCree IncEC225447101ShortBörsenkurs (Stufe 1)-150.272 $-0,84-2.852
NextEra Energy Partners LPNextEra Energy Partners LPEC65341B106ShortBörsenkurs (Stufe 1)-151.286 $-0,85-2.960
Healthcare Realty Trust IncHealthcare Realty Trust IncEC421946104ShortBörsenkurs (Stufe 1)-155.311 $-0,87-5.059
Burlington Stores IncBurlington Stores IncEC122017106ShortBörsenkurs (Stufe 1)-155.785 $-0,87-743
CyrusOne IncCyrusOne IncEC23283R100ShortBörsenkurs (Stufe 1)-156.411 $-0,88-2.104
Liberty Media Corp-Liberty ForLiberty Media Corp-Liberty Formula OneEC531229870ShortBörsenkurs (Stufe 1)-157.195 $-0,88-4.648
GoDaddy IncGoDaddy IncEC380237107ShortBörsenkurs (Stufe 1)-157.204 $-0,88-2.035
Snap IncSnap IncEC83304A106ShortBörsenkurs (Stufe 1)-157.827 $-0,88-8.333
Yum! Brands IncYum! Brands IncEC988498101ShortBörsenkurs (Stufe 1)-158.194 $-0,89-1.763
Envestnet IncEnvestnet IncEC29404K106ShortBörsenkurs (Stufe 1)-161.122 $-0,90-2.219
Live Nation Entertainment IncLive Nation Entertainment IncEC538034109ShortBörsenkurs (Stufe 1)-162.425 $-0,91-3.304
RHRHEC74967X103ShortBörsenkurs (Stufe 1)-164.836 $-0,92-760
7.913.911 $44,36414.182
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