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Was steckt im Fonds Invesco Global Infrastructure Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) zum Stichtag 2025-01-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
87.889.319 $99,7211.335.250
Enbridge Inc.Enbridge Inc.EC29250N105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.726.574 $7,63155.546
Vinci S.A.Vinci S.A.ECFR0000125486LongModellwert (Stufe 2)6.193.456 $7,0357.234
American Tower Corp.American Tower Corp.EC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.491.881 $5,1024.287
Cheniere Energy, Inc.Cheniere Energy, Inc.EC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)4.273.504 $4,8519.108
ONEOK, Inc.ONEOK, Inc.EC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.096.493 $4,6542.158
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.026.169 $4,5748.549
National Grid PLCNational Grid PLCECGB00BDR05C01LongModellwert (Stufe 2)3.252.218 $3,69268.086
Williams Cos., Inc. (The)Williams Cos., Inc. (The)EC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.805.257 $3,1850.609
Cellnex Telecom, S.A.Cellnex Telecom, S.A.ECBC9140528LongModellwert (Stufe 2)2.729.260 $3,1081.487
TC Energy Corp.TC Energy Corp.EC87807B107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.613.201 $2,9657.992
Targa Resources Corp.Targa Resources Corp.EC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.503.099 $2,8412.719
Kinder Morgan, Inc.Kinder Morgan, Inc.EC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.471.414 $2,8089.935
PG&E Corp.PG&E Corp.EC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.196.196 $2,49140.332
PPL Corp.PPL Corp.EC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.862.146 $2,1155.421
Pennon Group PLCPennon Group PLCECG8295T239LongModellwert (Stufe 2)1.730.702 $1,96242.129
Dominion Energy, Inc.Dominion Energy, Inc.EC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.716.842 $1,9530.884
Eversource EnergyEversource EnergyEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.708.943 $1,9429.628
SBA Communications Corp.SBA Communications Corp., Class AEC78410G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.649.824 $1,878.351
Consolidated Edison, Inc.Consolidated Edison, Inc.EC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.612.141 $1,8317.198
SSE PLCSSE PLCECGB0007908733LongModellwert (Stufe 2)1.552.595 $1,7677.069
Aena SME S.A.Aena SME S.A.ECES0105046009LongModellwert (Stufe 2)1.534.656 $1,747.126
Gibson Energy Inc.Gibson Energy Inc.EC374825206LongBörsenkurs (Stufe 1)1.527.247 $1,7390.523
Italgas S.p.A.Italgas S.p.A.ECT6R89Z103LongModellwert (Stufe 2)1.516.637 $1,72253.872
Crown Castle Inc.Crown Castle Inc.EC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.507.671 $1,7116.887
Xcel Energy Inc.Xcel Energy Inc.EC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.399.574 $1,5920.827
Essential Utilities, Inc.Essential Utilities, Inc.EC29670G102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.340.328 $1,5237.777
ONE Gas, Inc.ONE Gas, Inc.EC68235P108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.332.270 $1,5118.860
National Fuel Gas Co.National Fuel Gas Co.EC636180101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.243.103 $1,4117.751
Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V.Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V., ADREC40051E202LongBörsenkurs (Stufe 1)1.219.470 $1,384.443
Ferrovial SEFerrovial SEECNL0015001FS8LongModellwert (Stufe 2)1.140.242 $1,2926.714
Getlink S.E.Getlink S.E.ECFR0010533075LongModellwert (Stufe 2)1.099.193 $1,2568.711
Atmos Energy Corp.Atmos Energy Corp.EC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.056.854 $1,207.416
China Tower Corp. Ltd.China Tower Corp. Ltd., H SharesECCNE100003688LongModellwert (Stufe 2)1.020.685 $1,167.086.000
CenterPoint Energy, Inc.CenterPoint Energy, Inc.EC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)986.187 $1,1230.279
American Water Works Co., Inc.American Water Works Co., Inc.EC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)955.366 $1,087.665
Hong Kong and China Gas Co. Ltd. (The)Hong Kong and China Gas Co. Ltd. (The)ECY33370100LongModellwert (Stufe 2)919.812 $1,041.198.000
Australian Pipeline Ltd.Australian Pipeline Ltd.ECAU000000APA1LongModellwert (Stufe 2)863.778 $0,98204.821
Canadian Pacific Kansas City Ltd.Canadian Pacific Kansas City Ltd.EC13646K108LongBörsenkurs (Stufe 1)832.067 $0,9410.470
CSX Corp.CSX Corp.EC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)822.868 $0,9325.034
Aeroports de ParisAeroports de ParisECFR0010340141LongModellwert (Stufe 2)813.616 $0,927.140
Evergy, Inc.Evergy, Inc.EC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)749.826 $0,8511.685
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao PauloCia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, ADREC20441A102LongBörsenkurs (Stufe 1)734.443 $0,8345.392
ENN Energy Holdings Ltd.ENN Energy Holdings Ltd.ECKYG3066L1014LongModellwert (Stufe 2)628.291 $0,7192.300
Severn Trent PLCSevern Trent PLCECGB00B1FH8J72LongModellwert (Stufe 2)628.124 $0,7120.112
Atlas Arteria Ltd.Atlas Arteria Ltd.ECQ06180105LongModellwert (Stufe 2)585.642 $0,66187.558
Tokyo Gas Co., Ltd.Tokyo Gas Co., Ltd.ECJP3573000001LongModellwert (Stufe 2)506.369 $0,5717.900
South Bow Corp.South Bow Corp.EC83671M105LongBörsenkurs (Stufe 1)283.940 $0,3211.865
China Resources Gas Group Ltd.China Resources Gas Group Ltd.ECBMG2113B1081LongModellwert (Stufe 2)239.313 $0,2770.400
China Gas Holdings Ltd.China Gas Holdings Ltd.ECG2109G103LongModellwert (Stufe 2)189.835 $0,22229.000
87.889.319 $99,7211.335.250
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