| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.768.227 $ | 98,82 | 62.939.997 | |||||||
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA | PDVSA 8.5 10/27/20 REGS | DBT | P7807HAV7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 12.852.044 $ | 44,15 | 12.447.500 |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | B 0 06/04/26 | DBT | 912797SX6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.890.958 $ | 6,50 | 1.897.400 | |
| DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD | DIALIN 6.45 06/04/29 REGS | DBT | Y2R40TAB4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 650.790 $ | 2,24 | 630.000 |
| NAVOI MINING AND METALLURGICAL CO JSC | NAVOIM 6.7 10/17/28 REGS | DBT | Y6S30MAA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 616.500 $ | 2,12 | 600.000 |
| PROSUS NV | PRXNA 3.257 01/19/27 REGS | DBT | N7163RAW3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 602.033 $ | 2,07 | 610.000 |
| VEON MIDCO BV | VEONHD 3.375 11/25/27 REGs | DBT | N9219HAP0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 583.590 $ | 2,00 | 600.000 |
| CLEAN RENEWABLE POWER (MAURITIUS) PTE LTD | CLRNPW 4.25 03/25/27 REGS | DBT | V2352NAB1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 543.705 $ | 1,87 | 551.985 |
| SUZANO AUSTRIA GMBH | SUZANO 6 01/15/29 | DBT | 86964WAF9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 510.750 $ | 1,75 | 500.000 | |
| MUANGTHAI CAPITAL PCL | MTCTB 6.875 09/30/28 | DBT | Y613G3MY2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 806.764 $ | 2,77 | 800.000 |
| AGROBANK JSCB | AGROBK 9.25 10/02/29 REGS | DBT | Y17001AA9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 435.328 $ | 1,50 | 400.000 |
| VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC | VEDLN 10.875 09/17/29 REGS | DBT | G9T27HAG9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 737.125 $ | 2,53 | 705.000 |
| TURKIYE IS BANKASI AS | ISCTR 7.75 06/12/29 REGS | DBT | M8933FQD2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 415.384 $ | 1,43 | 400.000 |
| BANCO DE CREDITO DEL PERU SA | BCP 5.85 01/11/29 REGS | DBT | 05971V2E4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 412.100 $ | 1,42 | 400.000 |
| BANCO SANTANDER (MX) SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER | BSMXB 5.621 12/10/29 REGS | DBT | P1507SAL1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 410.800 $ | 1,41 | 400.000 |
| BBVA MEXICO SA TEXAS BRANCH | BBVASM 5.25 09/10/29 REGS | DBT | P1S81BAC2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 407.000 $ | 1,40 | 400.000 |
| OTP BANK NYRT | OTPHB V7.5 05/25/27 EMTN | DBT | X6074EMD0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 401.004 $ | 1,38 | 400.000 |
| STANDARD CHARTERED PLC | STANLN V6.187 07/06/27 REGS | DBT | G84228FU7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 400.752 $ | 1,38 | 400.000 |
| FREEPORT INDONESIA PT | FRIDPT 4.763 04/14/27 REGS | DBT | Y7141BAA1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 400.151 $ | 1,37 | 400.000 |
| BRF GMBH | BRFSBZ 4.35 09/29/26 REGS | DBT | A08163AA4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 398.100 $ | 1,37 | 400.000 |
| BANCO DO BRASIL SA CAYMAN ISLANDS BRANCH | BANBRA 4.875 01/11/29 REGS | DBT | P3772WAK8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 398.000 $ | 1,37 | 400.000 |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA | TIGO 5.125 01/15/28 REGS | DBT | L6388GAB6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 357.300 $ | 1,23 | 360.000 |
| FORTUNE STAR (BVI) LTD | FOSUNI 8.5 05/19/28 | DBT | G3641TAS7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 327.520 $ | 1,12 | 320.000 |
| CENTRAL AMERICAN BOTTLING CORP | CAMEBO 5.25 04/27/29 REGS | DBT | G20038AA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 311.553 $ | 1,07 | 315.000 |
| QNB BANK AS | QNBFB 7.25 05/21/29 | DBT | YX0716275 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 309.285 $ | 1,06 | 300.000 |
| MUTHOOT FINANCE LTD | MUTHIN 7.125 02/14/28 REGS | DBT | 62828M2C4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 502.850 $ | 1,73 | 500.000 |
| MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV | MONDFI 5.125 05/07/29 REGS | DBT | N6000DAA1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 286.069 $ | 0,98 | 289.690 |
| SAMMAAN CAPITAL LTD | IHFLIN 8.95 08/28/28 REGS | DBT | Y747JPAB9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 412.850 $ | 1,42 | 400.000 |
| MHP LUX SA | MHPSA 10.5 07/28/29 144A | DBT | 59318YAC2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 204.500 $ | 0,70 | 200.000 |
| TML HOLDINGS PTE LTD | TTMTIN 4.35 06/09/26 | DBT | Y8848XAE9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 199.750 $ | 0,69 | 200.000 |
| IHS HOLDING LTD (NEW) | IHS 6.25 11/29/28 REGS | DBT | G4701HAA7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 199.000 $ | 0,68 | 200.000 |
| EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN SA | EEPPME 4.25 07/18/29 REGS | DBT | P9379RBA4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 188.940 $ | 0,65 | 200.000 |
| AVIANCA MIDCO 2 PLC | AVIAGP 9.5 01/28/31 144A | DBT | 05369YAD1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 187.000 $ | 0,64 | 200.000 |
| AZUL SECURED FINANCE LLP | AZUBBZ 9.875 02/15/31 144A | DBT | 05501WAJ1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 177.750 $ | 0,61 | 200.000 |
| CSN ISLANDS XI CORP | CSNABZ 6.75 01/28/28 REGS | DBT | G2583XAB7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 169.960 $ | 0,58 | 200.000 |
| GREENKO POWER II LTD | GRNKEN 4.3 12/13/28 REGS | DBT | V3855MAA5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 145.291 $ | 0,50 | 152.000 |
| TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU SA | TGPERU 4.25 04/30/28 REGS | DBT | P9367RAG6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 119.430 $ | 0,41 | 120.000 |
| NBM US HOLDINGS INC | MRFGBZ 7 05/14/26 REGS | DBT | U63768AA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 114.931 $ | 0,39 | 115.000 |
| GNL QUINTERO SA | GNLQCI 4.634 07/31/29 REGS | DBT | P4909LAA8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 113.264 $ | 0,39 | 113.300 |
| SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | SUNAC 0 06/23/28 144A | DBT | DC5107891 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 136.034 $ | 0,47 | 649.754 |
| CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD | CHINSC 6 02/04/26 | DBT | G21190AH9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 122.236 $ | 0,42 | 3.430.000 |
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD | KAISAG 7 12/28/31 144A | DBT | XS3093814161 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 147.786 $ | 0,51 | 15.854.089 |
| YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD | YUZHOU 5.5 06/30/31 . | DBT | YL7128363 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 98.101 $ | 0,34 | 3.968.279 |
| CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD | CENCHI 7.25 07/16/24 | DBT | G20768AF7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 54.074 $ | 0,19 | 3.986.000 |
| ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD | ZHPRHK 8 03/06/23 | DBT | G9897EBF5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 9.875 $ | 0,03 | 7.325.000 |
| 28.768.227 $ | 98,82 | 62.939.997 |