| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 28.628.512 $ | 99,86 | 62.399.464 | ||||||
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA | PDVSA 8.5 10/27/20 REGS | DBT | P7807HAV7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 13.306.378 $ | 46,41 | 12.447.500 |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | B 0 09/03/26 | DBT | 912797RS8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 2.911.754 $ | 10,16 | 2.920.900 | |
| DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD | DIALIN 6.45 06/04/29 REGS | DBT | Y2R40TAB4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 642.266 $ | 2,24 | 630.000 |
| NAVOI MINING AND METALLURGICAL CO JSC | NAVOIM 6.7 10/17/28 REGS | DBT | Y6S30MAA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 612.198 $ | 2,14 | 600.000 |
| CLEAN RENEWABLE POWER (MAURITIUS) PTE LTD | CLRNPW 4.25 03/25/27 REGS | DBT | V2352NAB1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 544.395 $ | 1,90 | 551.985 |
| ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO | ARGENT 0.75 07/09/30 | DBT | 040114HS2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 509.844 $ | 1,78 | 583.680 | |
| SUZANO AUSTRIA GMBH | SUZANO 6 01/15/29 | DBT | 86964WAF9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 506.855 $ | 1,77 | 500.000 | |
| MUANGTHAI CAPITAL PCL | MTCTB 6.875 09/30/28 | DBT | Y613G3MY2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 803.511 $ | 2,80 | 800.000 |
| AGROBANK JSCB | AGROBK 9.25 10/02/29 REGS | DBT | Y17001AA9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 431.136 $ | 1,50 | 400.000 |
| TURKIYE IS BANKASI AS | ISCTR 7.75 06/12/29 REGS | DBT | M8933FQD2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 411.676 $ | 1,44 | 400.000 |
| BANCO DE CREDITO DEL PERU SA | BCP 5.85 01/11/29 REGS | DBT | 05971V2E4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 405.960 $ | 1,42 | 400.000 |
| BANCO SANTANDER (MX) SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER | BSMXB 5.621 12/10/29 REGS | DBT | P1507SAL1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 405.040 $ | 1,41 | 400.000 |
| BBVA MEXICO SA TEXAS BRANCH | BBVASM 5.25 09/10/29 REGS | DBT | P1S81BAC2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 400.220 $ | 1,40 | 400.000 |
| BRF GMBH | BRFSBZ 4.35 09/29/26 REGS | DBT | A08163AA4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 398.532 $ | 1,39 | 400.000 |
| FREEPORT INDONESIA PT | FRIDPT 4.763 04/14/27 REGS | DBT | Y7141BAA1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 398.500 $ | 1,39 | 400.000 |
| BANCO DO BRASIL SA CAYMAN ISLANDS BRANCH | BANBRA 4.875 01/11/29 REGS | DBT | P3772WAK8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 395.000 $ | 1,38 | 400.000 |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA | TIGO 5.125 01/15/28 REGS | DBT | L6388GAB6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 356.400 $ | 1,24 | 360.000 |
| FORTUNE STAR (BVI) LTD | FOSUNI 8.5 05/19/28 | DBT | G3641TAS7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 325.712 $ | 1,14 | 320.000 |
| CENTRAL AMERICAN BOTTLING CORP | CAMEBO 5.25 04/27/29 REGS | DBT | G20038AA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 307.661 $ | 1,07 | 315.000 |
| QNB BANK AS | QNBFB 7.25 05/21/29 | DBT | YX0716275 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 305.169 $ | 1,06 | 300.000 |
| MUTHOOT FINANCE LTD | MUTHIN 7.125 02/14/28 REGS | DBT | 62828M2C4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 497.077 $ | 1,73 | 500.000 |
| DANGOTE PETROLEUM REFINERY & PETROCHEMICALS FZE | DAPERE 7.5 07/16/31 4A2 | DBT | 23615DAB6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 299.689 $ | 1,05 | 300.000 |
| VEON MIDCO BV | VEONHD 6.95 06/01/31 144A | DBT | 92337DAA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 297.564 $ | 1,04 | 300.000 |
| NAVOIYURAN STATE ENTERPRISE | NAVYUR 6.7 07/02/30 REGS | DBT | Y8146HAA1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 285.083 $ | 0,99 | 281.000 |
| HTA GROUP LTD | HLSTWR 6.75 04/01/31 REGS | DBT | V4256BAF1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 284.229 $ | 0,99 | 281.000 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFELEC 3.348 02/09/31 REGS | DBT | P29595AD0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 283.656 $ | 0,99 | 318.000 |
| MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV | MONDFI 5.125 05/07/29 REGS | DBT | N6000DAA1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 234.754 $ | 0,82 | 238.085 |
| MHP LUX SA | MHPSA 10.5 07/28/29 144A | DBT | 59318YAC2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 207.750 $ | 0,72 | 200.000 |
| SAMMAAN CAPITAL LTD | IHFLIN 8.95 08/28/28 REGS | DBT | Y747JPAB9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 412.750 $ | 1,44 | 400.000 |
| IHS HOLDING LTD (NEW) | IHS 6.25 11/29/28 REGS | DBT | G4701HAA7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 199.144 $ | 0,69 | 200.000 |
| PRIMERO AGILA LTD | PALPM 7.75 07/16/31 144A | DBT | 74168AAA8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 197.680 $ | 0,69 | 200.000 |
| EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN SA | EEPPME 4.25 07/18/29 REGS | DBT | P9379RBA4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 188.162 $ | 0,66 | 200.000 |
| BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV | BRASKM 4.5 01/31/30 REGS | DBT | N15516AD4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 162.750 $ | 0,57 | 300.000 |
| GREENKO POWER II LTD | GRNKEN 4.3 12/13/28 REGS | DBT | V3855MAA5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 137.401 $ | 0,48 | 143.500 |
| GNL QUINTERO SA | GNLQCI 4.634 07/31/29 REGS | DBT | P4909LAA8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 112.232 $ | 0,39 | 113.300 |
| TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU SA | TGPERU 4.25 04/30/28 REGS | DBT | P9367RAG6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 79.075 $ | 0,28 | 80.000 |
| SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | SUNAC 0 06/23/28 144A | DBT | DC5107891 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 68.624 $ | 0,24 | 649.754 |
| CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD | CHINSC 7 05/02/25 | DBT | G21190AG1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 87.750 $ | 0,31 | 3.430.000 |
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD | KAISAG 7 12/28/31 144A | DBT | XS3093814161 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 126.365 $ | 0,44 | 15.799.123 |
| YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD | YUZHOU 5.5 06/30/31 . | DBT | YL7128363 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 73.565 $ | 0,26 | 3.625.637 |
| CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD | CENCHI 7.25 07/16/24 | DBT | G20768AF7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 11.343 $ | 0,04 | 3.986.000 |
| ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD | ZHPRHK 8 03/06/23 | DBT | G9897EBF5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.663 $ | 0,01 | 7.325.000 |
| Gesamt | 28.628.512 $ | 99,86 | 62.399.464 |