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Was steckt im Fonds 1290 SmartBeta Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft 1290 Funds zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt285.768.671 $98,364.093.512
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.767.559 $4,3941.331
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.572.571 $4,3362.628
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.216.869 $3,5221.985
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)10.209.535 $3,5128.668
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.808.825 $2,0021.389
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.368.500 $1,5011.222
Visa, Inc.Visa, Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)3.937.362 $1,3610.754
Costco Wholesale Corp.Costco Wholesale Corp.EC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.332.567 $1,153.501
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.320.624 $1,1437.911
Mastercard, Inc.Mastercard, Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.084.997 $1,065.383
TJX Cos., Inc. (The)TJX Cos., Inc. (The)EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.755.495 $0,9517.513
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.679.114 $0,9210.451
Linde plcLinde plcECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)2.599.995 $0,895.435
Toronto-Dominion Bank (The)Toronto-Dominion Bank (The)EC891160509LongBörsenkurs (Stufe 1)2.419.100 $0,8320.181
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.246.251 $0,7710.437
Chubb Ltd.Chubb Ltd.ECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)2.105.132 $0,726.003
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.030.179 $0,7014.547
Automatic Data Processing, Inc.Automatic Data Processing, Inc.EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.998.184 $0,697.499
Travelers Cos., Inc. (The)Travelers Cos., Inc. (The)EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.995.339 $0,695.330
General Dynamics Corp.General Dynamics Corp.EC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.965.028 $0,685.125
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.921.775 $0,662.335
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.807.993 $0,626.189
Berkshire Hathaway, Inc.Berkshire Hathaway, Inc., Class BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)1.802.155 $0,623.523
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.774.791 $0,613.188
CME Group, Inc.CME Group, Inc.EC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.735.547 $0,606.481
Novartis AGNovartis AG (Registered)ECCH0012005267LongModellwert (Stufe 2)1.695.308 $0,5810.826
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.689.872 $0,5818.509
Tesla, Inc.Tesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.680.845 $0,585.401
Canadian Imperial Bank of CommerceCanadian Imperial Bank of CommerceEC136069101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.659.867 $0,5714.014
Western Digital Corp.Western Digital Corp.EC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.644.872 $0,573.019
Zurich Insurance Group AGZurich Insurance Group AGECCH0011075394LongModellwert (Stufe 2)1.632.333 $0,562.143
Marsh & McLennan Cos., Inc.Marsh & McLennan Cos., Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.587.895 $0,558.371
Seagate Technology Holdings plcSeagate Technology Holdings plcECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)1.586.409 $0,551.853
Ecolab, Inc.Ecolab, Inc.EC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.581.658 $0,545.697
GE AerospaceGE AerospaceEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)1.549.741 $0,534.304
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.527.120 $0,534.341
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.485.450 $0,511.293
Motorola Solutions, Inc.Motorola Solutions, Inc.EC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)1.480.679 $0,513.398
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)1.425.249 $0,494.864
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.408.784 $0,482.775
KLA Corp.KLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.407.166 $0,487.697
Royal Bank of CanadaRoyal Bank of CanadaEC780087102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.393.323 $0,486.657
Illinois Tool Works, Inc.Illinois Tool Works, Inc.EC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.377.360 $0,474.800
Verizon Communications, Inc.Verizon Communications, Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.374.388 $0,4729.361
S&P Global, Inc.S&P Global, Inc.EC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.373.375 $0,473.334
Enbridge, Inc.Enbridge, Inc.EC29250N105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.293.199 $0,4523.766
Bristol-Myers Squibb Co.Bristol-Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.292.550 $0,4419.791
Allianz SEAllianz SE (Registered)ECDE0008404005LongModellwert (Stufe 2)1.266.294 $0,442.539
Cintas Corp.Cintas Corp.EC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.265.637 $0,446.185
Trane Technologies plcTrane Technologies plcECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)1.251.567 $0,432.751
Home Depot, Inc. (The)Home Depot, Inc. (The)EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.231.904 $0,423.711
Amgen, Inc.Amgen, Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.227.120 $0,423.186
Parker-Hannifin Corp.Parker-Hannifin Corp.EC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.211.874 $0,421.241
Bank of New York Mellon Corp. (The)Bank of New York Mellon Corp. (The)EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.203.741 $0,417.700
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.193.073 $0,4110.286
Hartford Insurance Group, Inc. (The)Hartford Insurance Group, Inc. (The)EC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.170.190 $0,408.246
Progressive Corp. (The)Progressive Corp. (The)EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.161.753 $0,405.495
Iberdrola SAIberdrola SAECES0144580Y14LongModellwert (Stufe 2)1.131.215 $0,3947.505
Lockheed Martin Corp.Lockheed Martin Corp.EC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.109.537 $0,381.904
W.W. Grainger, Inc.W.W. Grainger, Inc.EC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.105.776 $0,38800
Howmet Aerospace, Inc.Howmet Aerospace, Inc.EC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.103.072 $0,383.908
Johnson Controls International plcJohnson Controls International plcECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)1.089.684 $0,387.430
McKesson Corp.McKesson Corp.EC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.084.793 $0,371.267
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.073.842 $0,378.247
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.063.243 $0,372.233
Alimentation Couche-Tard, Inc.Alimentation Couche-Tard, Inc.EC01626P148LongBörsenkurs (Stufe 1)1.036.469 $0,3615.965
Booking Holdings, Inc.Booking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.032.015 $0,365.350
George Weston Ltd.George Weston Ltd.EC961148509LongBörsenkurs (Stufe 1)1.030.697 $0,3513.791
Cummins, Inc.Cummins, Inc.EC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)998.865 $0,341.575
O'Reilly Automotive, Inc.O'Reilly Automotive, Inc.EC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)998.665 $0,3411.177
Palantir Technologies, Inc.Palantir Technologies, Inc., Class AEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)992.233 $0,348.063
Sherwin-Williams Co. (The)Sherwin-Williams Co. (The)EC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)988.465 $0,342.900
Atmos Energy Corp.Atmos Energy Corp.EC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)982.773 $0,345.688
Wesfarmers Ltd.Wesfarmers Ltd.ECAU000000WES1LongModellwert (Stufe 2)979.013 $0,3415.570
Great-West Lifeco, Inc.Great-West Lifeco, Inc.EC39138C106LongBörsenkurs (Stufe 1)971.798 $0,3314.658
Intercontinental Exchange, Inc.Intercontinental Exchange, Inc.EC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)970.688 $0,336.366
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)966.258 $0,3310.912
General Motors Co.General Motors Co.EC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)951.246 $0,3310.705
Arista Networks, Inc.Arista Networks, Inc.EC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)949.362 $0,335.264
Caterpillar, Inc.Caterpillar, Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)937.846 $0,321.151
Public Service Enterprise Group, Inc.Public Service Enterprise Group, Inc.EC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)927.828 $0,3212.100
Sampo OYJSampo OYJ, Class AECFI4000552500LongModellwert (Stufe 2)903.060 $0,3181.372
Walmart, Inc.Walmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)895.049 $0,318.049
Salesforce, Inc.Salesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)885.320 $0,304.811
Bank of Nova Scotia (The)Bank of Nova Scotia (The)EC064149107LongBörsenkurs (Stufe 1)880.882 $0,3010.042
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)871.224 $0,302.591
Kimberly-Clark Corp.Kimberly-Clark Corp.EC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)870.545 $0,307.964
Allegion plcAllegion plcECIE00BFRT3W74LongBörsenkurs (Stufe 1)865.700 $0,305.500
Intact Financial Corp.Intact Financial Corp.EC45823T106LongBörsenkurs (Stufe 1)858.236 $0,304.371
Sun Life Financial, Inc.Sun Life Financial, Inc.EC866796105LongBörsenkurs (Stufe 1)854.580 $0,2910.300
Telstra Group Ltd.Telstra Group Ltd.ECAU000000TLS2LongModellwert (Stufe 2)852.855 $0,29241.443
Medtronic plcMedtronic plcECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)848.264 $0,299.934
T-Mobile US, Inc.T-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)832.289 $0,294.819
Consolidated Edison, Inc.Consolidated Edison, Inc.EC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)827.260 $0,287.600
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)824.835 $0,282.245
Dell Technologies, Inc.Dell Technologies, Inc., Class CEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)822.496 $0,282.029
Intuitive Surgical, Inc.Intuitive Surgical, Inc.EC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)819.726 $0,282.320
Ameriprise Financial, Inc.Ameriprise Financial, Inc.EC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)818.760 $0,281.500
Accenture plcAccenture plc, Class AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)817.488 $0,284.927
Republic Services, Inc.Republic Services, Inc.EC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)816.302 $0,283.877
E.ON SEE.ON SEECDE000ENAG999LongModellwert (Stufe 2)815.640 $0,2837.794
Expeditors International of Washington, Inc.Expeditors International of Washington, Inc.EC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)805.872 $0,284.800
Loblaw Cos. Ltd.Loblaw Cos. Ltd.EC539481101LongBörsenkurs (Stufe 1)800.226 $0,2817.046
Aon plcAon plc, Class AECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)793.210 $0,272.200
ServiceNow, Inc.ServiceNow, Inc.EC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)778.944 $0,277.003
Koninklijke KPN NVKoninklijke KPN NVECNL0000009082LongModellwert (Stufe 2)778.757 $0,27164.274
Fortinet, Inc.Fortinet, Inc.EC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)773.959 $0,274.779
Intesa Sanpaolo SpAIntesa Sanpaolo SpAECIT0000072618LongModellwert (Stufe 2)772.896 $0,27102.500
Yum! Brands, Inc.Yum! Brands, Inc.EC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)768.086 $0,265.011
Fastenal Co.Fastenal Co.EC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)758.589 $0,2615.900
Aflac, Inc.Aflac, Inc.EC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)757.869 $0,265.945
Duke Energy Corp.Duke Energy Corp.EC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)757.848 $0,266.042
Atlas Copco ABAtlas Copco AB, Class AECSE0017486889LongModellwert (Stufe 2)753.528 $0,2635.680
Allstate Corp. (The)Allstate Corp. (The)EC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)750.779 $0,262.843
Coles Group Ltd.Coles Group Ltd.ECAU0000030678LongModellwert (Stufe 2)744.790 $0,2643.938
Dollarama, Inc.Dollarama, Inc.EC25675T107LongBörsenkurs (Stufe 1)744.209 $0,265.463
SAP SESAP SEECDE0007164600LongModellwert (Stufe 2)738.406 $0,254.061
Swiss Re AGSwiss Re AGECCH0126881561LongModellwert (Stufe 2)731.588 $0,254.386
Enel SpAEnel SpAECIT0003128367LongModellwert (Stufe 2)730.866 $0,2564.680
HCA Healthcare, Inc.HCA Healthcare, Inc.EC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)727.480 $0,251.807
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongModellwert (Stufe 2)726.051 $0,251.660
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AGMuenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen (Registered)ECDE0008430026LongModellwert (Stufe 2)700.932 $0,241.164
DBS Group Holdings Ltd.DBS Group Holdings Ltd.ECSG1L01001701LongModellwert (Stufe 2)698.384 $0,2412.100
GEA Group AGGEA Group AGECDE0006602006LongModellwert (Stufe 2)690.016 $0,249.706
Nestle SANestle SA (Registered)ECCH0038863350LongModellwert (Stufe 2)688.402 $0,246.870
Cencora, Inc.Cencora, Inc.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)683.391 $0,242.195
Deutsche Boerse AGDeutsche Boerse AGECDE0005810055LongModellwert (Stufe 2)673.301 $0,232.226
Southern Co. (The)Southern Co. (The)EC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)671.518 $0,237.103
Baker Hughes Co.Baker Hughes Co.EC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)670.290 $0,2311.081
National Bank of CanadaNational Bank of CanadaEC633067103LongBörsenkurs (Stufe 1)669.971 $0,234.142
TC Energy Corp.TC Energy Corp.EC87807B107LongBörsenkurs (Stufe 1)669.625 $0,239.944
Tesco plcTesco plcECGB00BLGZ9862LongModellwert (Stufe 2)659.176 $0,2399.917
Snap-on, Inc.Snap-on, Inc.EC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)656.656 $0,231.600
Sony Group Corp.Sony Group Corp.ECJP3435000009LongModellwert (Stufe 2)654.552 $0,2327.500
Stryker Corp.Stryker Corp.EC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)651.726 $0,222.001
Hilton Worldwide Holdings, Inc.Hilton Worldwide Holdings, Inc.EC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)642.262 $0,222.004
Honeywell International, Inc.Honeywell International, Inc.EC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)636.062 $0,222.617
L'Oreal SAL'Oreal SAECFR0000120321LongModellwert (Stufe 2)632.728 $0,221.418
Anheuser-Busch InBev SA/NVAnheuser-Busch InBev SA/NVECBE0974293251LongModellwert (Stufe 2)627.223 $0,227.233
Roper Technologies, Inc.Roper Technologies, Inc.EC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)627.152 $0,221.600
FedEx Corp.FedEx Corp.EC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)619.718 $0,212.016
Loews Corp.Loews Corp.EC540424108LongBörsenkurs (Stufe 1)614.853 $0,215.300
Henkel AG & Co. KGaAHenkel AG & Co. KGaA (Preference)ECDE0006048432LongModellwert (Stufe 2)611.542 $0,217.013
ITOCHU Corp.ITOCHU Corp.ECJP3143600009LongModellwert (Stufe 2)601.270 $0,2147.500
AppLovin Corp.AppLovin Corp., Class AEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)599.789 $0,211.515
Hannover Rueck SEHannover Rueck SEECDE0008402215LongModellwert (Stufe 2)594.142 $0,202.056
DNB Bank ASADNB Bank ASAECNO0010161896LongModellwert (Stufe 2)591.978 $0,2018.395
Kao Corp.Kao Corp.ECJP3205800000LongModellwert (Stufe 2)587.441 $0,2028.600
Broadridge Financial Solutions, Inc.Broadridge Financial Solutions, Inc.EC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)576.851 $0,203.747
Cboe Global Markets, Inc.Cboe Global Markets, Inc.EC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)574.236 $0,201.851
Central Japan Railway Co.Central Japan Railway Co.ECJP3566800003LongModellwert (Stufe 2)573.993 $0,2022.900
Hydro One Ltd.Hydro One Ltd.EC448811208LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt573.231 $0,2013.760
Darden Restaurants, Inc.Darden Restaurants, Inc.EC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)571.042 $0,202.805
Franco-Nevada Corp.Franco-Nevada Corp.EC351858105LongBörsenkurs (Stufe 1)569.738 $0,202.678
Brambles Ltd.Brambles Ltd.ECAU000000BXB1LongModellwert (Stufe 2)564.875 $0,1940.979
Honeywell Aerospace, Inc.Honeywell Aerospace, Inc.EC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)541.039 $0,192.617
Williams Cos., Inc. (The)Williams Cos., Inc. (The)EC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)540.914 $0,197.561
PNC Financial Services Group, Inc. (The)PNC Financial Services Group, Inc. (The)EC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)534.972 $0,182.141
Suncor Energy, Inc.Suncor Energy, Inc.EC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)529.376 $0,187.883
Mitsui Fudosan Co. Ltd.Mitsui Fudosan Co. Ltd.ECJP3893200000LongModellwert (Stufe 2)523.579 $0,1853.400
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)521.708 $0,182.268
Ciena Corp.Ciena Corp.EC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)519.198 $0,181.377
NetApp, Inc.NetApp, Inc.EC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)517.650 $0,182.900
Woolworths Group Ltd.Woolworths Group Ltd.ECAU000000WOW2LongModellwert (Stufe 2)517.175 $0,1818.481
Moody's Corp.Moody's Corp.EC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)514.259 $0,181.075
Eni SpAEni SpAECIT0003132476LongModellwert (Stufe 2)513.397 $0,1818.566
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.ECSG1S04926220LongModellwert (Stufe 2)511.073 $0,1822.500
Marriott International, Inc.Marriott International, Inc., Class AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)510.404 $0,181.369
ASML Holding NVASML Holding NV (Registered)ECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)504.990 $0,17310
Fairfax Financial Holdings Ltd.Fairfax Financial Holdings Ltd.EC303901102LongBörsenkurs (Stufe 1)504.059 $0,17301
Intuit, Inc.Intuit, Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)502.551 $0,171.590
Becton Dickinson & Co.Becton Dickinson & Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)496.860 $0,173.000
Northern Trust Corp.Northern Trust Corp.EC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)496.468 $0,172.725
Deutsche Telekom AGDeutsche Telekom AG (Registered)ECDE0005557508LongModellwert (Stufe 2)495.306 $0,1716.051
Tokio Marine Holdings, Inc.Tokio Marine Holdings, Inc.ECJP3910660004LongModellwert (Stufe 2)489.579 $0,179.600
Church & Dwight Co., Inc.Church & Dwight Co., Inc.EC171340102LongBörsenkurs (Stufe 1)489.307 $0,174.952
Verisk Analytics, Inc.Verisk Analytics, Inc.EC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)486.346 $0,172.496
Northrop Grumman Corp.Northrop Grumman Corp.EC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)484.977 $0,17894
Paychex, Inc.Paychex, Inc.EC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)477.992 $0,164.091
Bank of MontrealBank of MontrealEC063671101LongBörsenkurs (Stufe 1)477.521 $0,162.662
Sompo Holdings, Inc.Sompo Holdings, Inc.ECJP3165000005LongModellwert (Stufe 2)473.887 $0,1610.600
Amphenol Corp.Amphenol Corp., Class AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)471.012 $0,162.931
Nordea Bank AbpNordea Bank AbpECFI4000297767LongModellwert (Stufe 2)751.654 $0,2637.237
TE Connectivity plcTE Connectivity plcECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)465.271 $0,162.262
Singapore Exchange Ltd.Singapore Exchange Ltd.ECSG1J26887955LongModellwert (Stufe 2)459.656 $0,1624.100
AltaGas Ltd.AltaGas Ltd.EC021361100LongBörsenkurs (Stufe 1)456.673 $0,1611.477
Autodesk, Inc.Autodesk, Inc.EC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)456.222 $0,161.948
ACS Actividades de Construccion y Servicios SAACS Actividades de Construccion y Servicios SAECES0167050915LongModellwert (Stufe 2)454.713 $0,163.575
Garmin Ltd.Garmin Ltd.ECCH0114405324LongBörsenkurs (Stufe 1)450.365 $0,161.533
Monster Beverage Corp.Monster Beverage Corp.EC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)447.300 $0,154.641
State Street Corp.State Street Corp.EC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)446.036 $0,152.422
Canon, Inc.Canon, Inc.ECJP3242800005LongModellwert (Stufe 2)445.291 $0,1516.000
Danone SADanone SAECFR0000120644LongModellwert (Stufe 2)444.117 $0,155.704
Manulife Financial Corp.Manulife Financial Corp.EC56501R106LongBörsenkurs (Stufe 1)442.573 $0,159.965
Toromont Industries Ltd.Toromont Industries Ltd.EC891102105LongBörsenkurs (Stufe 1)441.791 $0,152.937
Lottery Corp. Ltd. (The)Lottery Corp. Ltd. (The)ECAU0000219529LongModellwert (Stufe 2)440.211 $0,15111.916
CSX Corp.CSX Corp.EC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)437.724 $0,158.685
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Zoetis, Inc.Zoetis, Inc.EC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)434.756 $0,155.625
Mitsubishi Electric Corp.Mitsubishi Electric Corp.ECJP3902400005LongModellwert (Stufe 2)434.747 $0,1511.700
UniCredit SpAUniCredit SpAECIT0005239360LongModellwert (Stufe 2)430.735 $0,154.577
MetLife, Inc.MetLife, Inc.EC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)429.797 $0,154.471
Swedbank ABSwedbank AB, Class AECSE0000242455LongModellwert (Stufe 2)428.966 $0,1510.721
Ross Stores, Inc.Ross Stores, Inc.EC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)427.823 $0,151.704
Siemens AGSiemens AG (Registered)ECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)426.653 $0,151.309
Tryg A/STryg A/SECDK0060636678LongModellwert (Stufe 2)421.093 $0,1417.644
Koninklijke Ahold Delhaize NVKoninklijke Ahold Delhaize NVECNL0011794037LongModellwert (Stufe 2)420.788 $0,1410.620
National Grid plcNational Grid plcECGB00BDR05C01LongModellwert (Stufe 2)420.153 $0,1426.197
Simon Property Group, Inc.Simon Property Group, Inc.EC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)419.976 $0,141.831
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.ECJP3890310000LongModellwert (Stufe 2)414.705 $0,1413.400
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Kirin Holdings Co. Ltd.Kirin Holdings Co. Ltd.EC497350108LongModellwert (Stufe 2)408.322 $0,1422.000
Sanofi SASanofi SAECFR0000120578LongModellwert (Stufe 2)408.078 $0,144.752
Geberit AGGeberit AG (Registered)ECCH0030170408LongModellwert (Stufe 2)407.486 $0,14619
Casey's General Stores, Inc.Casey's General Stores, Inc.EC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)405.015 $0,14465
VeriSign, Inc.VeriSign, Inc.EC92343E102LongBörsenkurs (Stufe 1)404.578 $0,141.395
Exelon Corp.Exelon Corp.EC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)402.300 $0,148.780
Agilent Technologies, Inc.Agilent Technologies, Inc.EC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)401.826 $0,142.904
AMETEK, Inc.AMETEK, Inc.EC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)399.547 $0,141.653
Fast Retailing Co. Ltd.Fast Retailing Co. Ltd.ECJP3802300008LongModellwert (Stufe 2)393.149 $0,14800
W.R. Berkley Corp.W.R. Berkley Corp.EC084423102LongBörsenkurs (Stufe 1)391.716 $0,135.400
QBE Insurance Group Ltd.QBE Insurance Group Ltd.ECAU000000QBE9LongModellwert (Stufe 2)390.763 $0,1322.456
Realty Income Corp.Realty Income Corp.EC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)386.861 $0,136.057
Pentair plcPentair plcECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)386.096 $0,135.900
EMCOR Group, Inc.EMCOR Group, Inc.EC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)385.159 $0,13483
KBC Group NVKBC Group NVECBE0003565737LongModellwert (Stufe 2)382.780 $0,132.663
Arch Capital Group Ltd.Arch Capital Group Ltd.ECBMG0450A1053LongBörsenkurs (Stufe 1)381.210 $0,133.792
Rockwell Automation, Inc.Rockwell Automation, Inc.EC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)381.184 $0,13794
Daito Trust Construction Co. Ltd.Daito Trust Construction Co. Ltd.ECJP3486800000LongModellwert (Stufe 2)381.145 $0,1318.000
Svenska Handelsbanken ABSvenska Handelsbanken AB, Class AECSE0007100599LongModellwert (Stufe 2)380.606 $0,1324.883
Wolters Kluwer NVWolters Kluwer NVECNL0000395903LongModellwert (Stufe 2)378.307 $0,134.833
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)377.914 $0,131.920
ExxonMobil Holdings Corp.ExxonMobil Holdings Corp.EC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)376.009 $0,132.419
Thermo Fisher Scientific, Inc.Thermo Fisher Scientific, Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)373.869 $0,13651
Kinder Morgan, Inc.Kinder Morgan, Inc.EC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)373.642 $0,1311.611
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.ECJP3463000004LongModellwert (Stufe 2)370.756 $0,1310.700
SGS SASGS SA (Registered)ECCH1256740924LongModellwert (Stufe 2)368.334 $0,133.109
Advantest Corp.Advantest Corp.ECJP3122400009LongModellwert (Stufe 2)367.682 $0,131.800
American Water Works Co., Inc.American Water Works Co., Inc.EC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)366.552 $0,132.732
Airbnb, Inc.Airbnb, Inc., Class AEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)361.375 $0,122.385
Eversource EnergyEversource EnergyEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)361.028 $0,125.043
Jabil, Inc.Jabil, Inc.EC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)360.417 $0,121.144
SoftBank Corp.SoftBank Corp.ECJP3732000009LongModellwert (Stufe 2)359.591 $0,12256.100
Fujitsu Ltd.Fujitsu Ltd.ECJP3818000006LongModellwert (Stufe 2)358.759 $0,1215.600
Restaurant Brands International, Inc.Restaurant Brands International, Inc.EC76131D103LongBörsenkurs (Stufe 1)358.479 $0,124.843
American International Group, Inc.American International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)357.539 $0,124.550
Nasdaq, Inc.Nasdaq, Inc.EC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)356.132 $0,123.781
Idemitsu Kosan Co. Ltd.Idemitsu Kosan Co. Ltd.ECJP3142500002LongModellwert (Stufe 2)355.961 $0,1243.200
Keurig Dr. Pepper, Inc.Keurig Dr. Pepper, Inc.EC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)354.799 $0,1211.401
Old Dominion Freight Line, Inc.Old Dominion Freight Line, Inc.EC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)353.637 $0,121.667
WSP Global, Inc.WSP Global, Inc.EC92938W202LongBörsenkurs (Stufe 1)353.572 $0,122.894
Safran SASafran SAECFR0000073272LongModellwert (Stufe 2)351.203 $0,12900
Insurance Australia Group Ltd.Insurance Australia Group Ltd.ECAU000000IAG3LongModellwert (Stufe 2)351.091 $0,1258.770
Compass Group plcCompass Group plcECGB00BD6K4575LongModellwert (Stufe 2)350.871 $0,1211.065
MTU Aero Engines AGMTU Aero Engines AGECDE000A0D9PT0LongModellwert (Stufe 2)350.456 $0,12840
Vinci SAVinci SAECFR0000125486LongModellwert (Stufe 2)348.492 $0,122.466
AT&T, Inc.AT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)348.308 $0,1214.981
TMX Group Ltd.TMX Group Ltd.EC87262K105LongBörsenkurs (Stufe 1)347.241 $0,129.500
Resona Holdings, Inc.Resona Holdings, Inc.ECJP3500610005LongModellwert (Stufe 2)347.103 $0,1225.200
Amadeus IT Group SAAmadeus IT Group SAECES0109067019LongModellwert (Stufe 2)345.742 $0,125.621
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)345.509 $0,125.545
Epiroc ABEpiroc AB, Class AECSE0015658109LongModellwert (Stufe 2)343.584 $0,1213.403
Industria de Diseno Textil SAIndustria de Diseno Textil SAECES0148396007LongModellwert (Stufe 2)343.577 $0,125.279
eBay, Inc.eBay, Inc.EC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)343.512 $0,123.013
Astellas Pharma, Inc.Astellas Pharma, Inc.ECJP3942400007LongModellwert (Stufe 2)341.846 $0,1224.700
Edwards Lifesciences Corp.Edwards Lifesciences Corp.EC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)339.116 $0,123.940
Empire Co. Ltd.Empire Co. Ltd., Class AEC291843407LongBörsenkurs (Stufe 1)336.918 $0,129.205
KDDI Corp.KDDI Corp.ECJP3496400007LongModellwert (Stufe 2)335.969 $0,1218.300
Pembina Pipeline Corp.Pembina Pipeline Corp.EC706327103LongBörsenkurs (Stufe 1)332.763 $0,116.806
Transurban GroupTransurban GroupECAU000000TCL6LongModellwert (Stufe 2)330.796 $0,1131.743
Pfizer, Inc.Pfizer, Inc.EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)330.707 $0,1113.223
AutoZone, Inc.AutoZone, Inc.EC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)328.771 $0,11109
Secom Co. Ltd.Secom Co. Ltd.ECJP3421800008LongModellwert (Stufe 2)328.734 $0,117.600
Sysco Corp.Sysco Corp.EC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)327.918 $0,113.847
Uber Technologies, Inc.Uber Technologies, Inc.EC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)327.385 $0,114.653
Mettler-Toledo International, Inc.Mettler-Toledo International, Inc.EC592688105LongBörsenkurs (Stufe 1)327.165 $0,11231
Kroger Co. (The)Kroger Co. (The)EC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)326.116 $0,115.648
Air Liquide SAAir Liquide SAECFR0000120073LongModellwert (Stufe 2)324.829 $0,111.650
Otsuka Holdings Co. Ltd.Otsuka Holdings Co. Ltd.ECJP3188220002LongModellwert (Stufe 2)320.920 $0,114.600
FANUC Corp.FANUC Corp.ECJP3802400006LongModellwert (Stufe 2)318.397 $0,117.100
East Japan Railway Co.East Japan Railway Co.ECJP3783600004LongModellwert (Stufe 2)316.528 $0,1113.700
Digital Realty Trust, Inc.Digital Realty Trust, Inc.EC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)316.148 $0,111.677
AIA Group Ltd.AIA Group Ltd.ECHK0000069689LongModellwert (Stufe 2)315.286 $0,1131.200
Equinix, Inc.Equinix, Inc.EC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)310.880 $0,11305
Hoya Corp.Hoya Corp.ECJP3837800006LongModellwert (Stufe 2)310.173 $0,112.000
Cognizant Technology Solutions Corp.Cognizant Technology Solutions Corp., Class AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)309.683 $0,115.595
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.ECJP3519400000LongModellwert (Stufe 2)309.338 $0,117.100
Fox Corp.Fox Corp., Class AEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)308.677 $0,115.301
Osaka Gas Co. Ltd.Osaka Gas Co. Ltd.ECJP3180400008LongModellwert (Stufe 2)308.498 $0,118.900
WEC Energy Group, Inc.WEC Energy Group, Inc.EC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)305.282 $0,112.790
L3Harris Technologies, Inc.L3Harris Technologies, Inc.EC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)303.381 $0,101.095
Danaher Corp.Danaher Corp.EC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)301.634 $0,101.547
Unilever plcUnilever plcECGB00BVZK7T90LongModellwert (Stufe 2)533.444 $0,188.325
CDW Corp.CDW Corp.EC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)294.585 $0,101.993
Xylem, Inc.Xylem, Inc.EC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)293.595 $0,102.510
Volvo ABVolvo AB, Class BEC928856301LongModellwert (Stufe 2)291.334 $0,107.615
Murata Manufacturing Co. Ltd.Murata Manufacturing Co. Ltd.ECJP3914400001LongModellwert (Stufe 2)288.987 $0,106.200
Sandvik ABSandvik ABECSE0000667891LongModellwert (Stufe 2)281.295 $0,107.524
Bandai Namco Holdings, Inc.Bandai Namco Holdings, Inc.ECJP3778630008LongModellwert (Stufe 2)278.096 $0,109.600
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.Hong Kong & China Gas Co. Ltd.ECHK0003000038LongModellwert (Stufe 2)276.094 $0,10308.000
Willis Towers Watson plcWillis Towers Watson plcECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)274.783 $0,09818
Hershey Co. (The)Hershey Co. (The)EC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)271.503 $0,091.551
STERIS plcSTERIS plcECIE00BFY8C754LongBörsenkurs (Stufe 1)270.654 $0,091.185
Halliburton Co.Halliburton Co.EC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)270.610 $0,098.391
Stantec, Inc.Stantec, Inc.EC85472N109LongBörsenkurs (Stufe 1)267.041 $0,093.784
MSCI, Inc.MSCI, Inc.EC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)262.658 $0,09459
Kone OYJKone OYJ, Class BECFI0009013403LongModellwert (Stufe 2)262.520 $0,094.544
Wartsila OYJ AbpWartsila OYJ AbpECFI0009003727LongModellwert (Stufe 2)257.506 $0,097.611
Mitsubishi Estate Co. Ltd.Mitsubishi Estate Co. Ltd.ECJP3899600005LongModellwert (Stufe 2)254.468 $0,0910.400
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)243.826 $0,081.064
Leidos Holdings, Inc.Leidos Holdings, Inc.EC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)235.130 $0,082.034
Rollins, Inc.Rollins, Inc.EC775711104LongBörsenkurs (Stufe 1)218.517 $0,085.755
Gesamt285.768.671 $98,364.093.512
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