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Was steckt im Fonds BMO Alternative Strategies Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft BMO FUNDS, INC. zum Stichtag 2020-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
4.527.233 $24,881.440.335
Enel SpAEnel SpAECIT0003128367LongModellwert (Stufe 2)148.777 $0,8219.334
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH0012032048LongModellwert (Stufe 2)144.751 $0,80417
Fisher & Paykel Healthcare Corp LtdFisher & Paykel Healthcare Corp LtdECNZFAPE0001S2LongModellwert (Stufe 2)144.001 $0,797.725
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SECDK0060534915LongModellwert (Stufe 2)130.329 $0,721.999
Masco CorpMasco CorpEC574599106LongBörsenkurs (Stufe 1)110.047 $0,602.359
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co LtdECKR7005930003LongModellwert (Stufe 2)109.051 $0,602.656
Koninklijke Ahold Delhaize NVKoninklijke Ahold Delhaize NVECNL0011794037LongModellwert (Stufe 2)108.810 $0,604.284
Essex Property Trust IncEssex Property Trust IncEC297178105LongBörsenkurs (Stufe 1)108.761 $0,60448
GlaxoSmithKline PLCGlaxoSmithKline PLCECGB0009252882LongModellwert (Stufe 2)105.516 $0,585.095
BHP Group PLCBHP Group PLCECGB00BH0P3Z91LongModellwert (Stufe 2)94.548 $0,524.821
Allied Properties Real Estate Investment TrustAllied Properties Real Estate Investment TrustECCA0194561027LongBörsenkurs (Stufe 1)91.368 $0,503.145
Frontier Real Estate Investment CorpFrontier Real Estate Investment CorpECJP3046200006LongModellwert (Stufe 2)87.865 $0,4827
DBS Group Holdings LtdDBS Group Holdings LtdECSG1L01001701LongModellwert (Stufe 2)78.843 $0,435.700
GMS IncGMS IncEC36251C103LongBörsenkurs (Stufe 1)78.292 $0,433.821
CONMED CorpCONMED CorpEC207410101LongBörsenkurs (Stufe 1)78.035 $0,431.063
Legal & General Group PLCLegal & General Group PLCECGB0005603997LongModellwert (Stufe 2)72.896 $0,4029.510
George Weston LtdGeorge Weston LtdECCA9611485090LongBörsenkurs (Stufe 1)70.720 $0,39979
Uni-President Enterprises CorpUni-President Enterprises CorpECTW0001216000LongModellwert (Stufe 2)70.374 $0,3929.000
Merit Medical Systems IncMerit Medical Systems IncEC589889104LongBörsenkurs (Stufe 1)68.655 $0,381.526
Best Buy Co IncBest Buy Co IncEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)65.205 $0,36835
Nippon Telegraph & Telephone CorpNippon Telegraph & Telephone CorpECJP3735400008LongModellwert (Stufe 2)58.868 $0,322.600
Integer Holdings CorpInteger Holdings CorpEC45826H109LongBörsenkurs (Stufe 1)58.672 $0,32741
Iren SpAIren SpAECIT0003027817LongModellwert (Stufe 2)57.748 $0,3223.186
Essent Group LtdEssent Group LtdECBMG3198U1027LongBörsenkurs (Stufe 1)53.045 $0,291.605
HKT Trust & HKT LtdHKT Trust & HKT LtdECHK0000093390LongModellwert (Stufe 2)52.791 $0,2937.000
Scandinavian Tobacco Group A/SScandinavian Tobacco Group A/SECDK0060696300LongModellwert (Stufe 2)beschränkt51.906 $0,293.455
Air CanadaAir CanadaECCA0089118776LongBörsenkurs (Stufe 1)51.239 $0,284.437
Heiwado Co LtdHeiwado Co LtdECJP3834400008LongModellwert (Stufe 2)46.732 $0,262.600
US Foods Holding CorpUS Foods Holding CorpEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)45.247 $0,252.364
Rush Enterprises IncRush Enterprises IncEC781846209LongBörsenkurs (Stufe 1)45.116 $0,251.084
Sysco CorpSysco CorpEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)44.845 $0,25813
K12 IncK12 IncEC48273U102LongBörsenkurs (Stufe 1)44.242 $0,241.797
Regis Resources LtdRegis Resources LtdECAU000000RRL8LongModellwert (Stufe 2)43.739 $0,2412.239
Vishay Intertechnology IncVishay Intertechnology IncEC928298108LongBörsenkurs (Stufe 1)42.813 $0,242.633
Asseco Poland SAAsseco Poland SAECPLSOFTB00016LongModellwert (Stufe 2)42.339 $0,232.322
United Integrated Services Co LtdUnited Integrated Services Co LtdECTW0002404001LongModellwert (Stufe 2)42.026 $0,236.000
Cascades IncCascades IncECCA1469001053LongBörsenkurs (Stufe 1)41.237 $0,234.021
Haemonetics CorpHaemonetics CorpEC405024100LongBörsenkurs (Stufe 1)39.704 $0,22362
Discover Financial ServicesDiscover Financial ServicesEC254709108LongBörsenkurs (Stufe 1)39.671 $0,22835
Beach Energy LtdBeach Energy LtdECAU000000BPT9LongModellwert (Stufe 2)39.069 $0,2136.862
DB HiTek Co LtdDB HiTek Co LtdECKR7000990002LongModellwert (Stufe 2)38.951 $0,211.680
NetLink NBN TrustNetLink NBN TrustECSG1DH9000006LongModellwert (Stufe 2)beschränkt38.798 $0,2153.100
Adaro Energy Tbk PTAdaro Energy Tbk PTECID1000111305LongModellwert (Stufe 2)38.775 $0,21512.500
InterRent Real Estate Investment TrustInterRent Real Estate Investment TrustECCA46071W2058LongBörsenkurs (Stufe 1)37.116 $0,203.493
Okinawa Electric Power Co Inc/TheOkinawa Electric Power Co Inc/TheECJP3194700005LongModellwert (Stufe 2)36.311 $0,201.942
Cogeco Communications IncCogeco Communications IncECCA19239C1068LongBörsenkurs (Stufe 1)36.219 $0,20485
Sykes Enterprises IncSykes Enterprises IncEC871237103LongBörsenkurs (Stufe 1)35.411 $0,191.299
CRA International IncCRA International IncEC12618T105LongBörsenkurs (Stufe 1)35.220 $0,19872
Cogeco IncCogeco IncEC19238T100LongBörsenkurs (Stufe 1)34.278 $0,19547
Regions Financial CorpRegions Financial CorpEC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)33.613 $0,182.972
Bukit Asam Tbk PTBukit Asam Tbk PTECID1000094006LongModellwert (Stufe 2)32.714 $0,18244.900
Fortescue Metals Group LtdFortescue Metals Group LtdECAU000000FMG4LongModellwert (Stufe 2)30.151 $0,173.286
Nanya Technology CorpNanya Technology CorpECTW0002408002LongModellwert (Stufe 2)29.942 $0,1615.000
SITC International Holdings Co LtdSITC International Holdings Co LtdECKYG8187G1055LongModellwert (Stufe 2)29.450 $0,1631.000
Globus Medical IncGlobus Medical IncEC379577208LongBörsenkurs (Stufe 1)29.402 $0,16538
Glaukos CorpGlaukos CorpEC377322102LongBörsenkurs (Stufe 1)29.196 $0,16749
Emergent BioSolutions IncEmergent BioSolutions IncEC29089Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)28.470 $0,16341
Arcs Co LtdArcs Co LtdECJP3968600001LongModellwert (Stufe 2)28.340 $0,161.400
Supernus Pharmaceuticals IncSupernus Pharmaceuticals IncEC868459108LongBörsenkurs (Stufe 1)28.196 $0,151.169
F5 Networks IncF5 Networks IncEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)27.390 $0,15189
KDDI CorpKDDI CorpECJP3496400007LongModellwert (Stufe 2)26.208 $0,14900
ArcBest CorpArcBest CorpEC03937C105LongBörsenkurs (Stufe 1)25.502 $0,141.139
Orthofix Medical IncOrthofix Medical IncEC68752M108LongBörsenkurs (Stufe 1)24.708 $0,14725
Unum GroupUnum GroupEC91529Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)24.028 $0,131.586
Employers Holdings IncEmployers Holdings IncEC292218104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.494 $0,13786
Pacira BioSciences IncPacira BioSciences IncEC695127100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.942 $0,13522
Fukuda CorpFukuda CorpECJP3805600008LongModellwert (Stufe 2)22.674 $0,12500
Tianneng Power International LtdTianneng Power International LtdECKYG8655K1094LongModellwert (Stufe 2)22.300 $0,1222.000
Imperial Brands PLCImperial Brands PLCECGB0004544929LongModellwert (Stufe 2)22.011 $0,121.211
SanofiSanofiECFR0000120578LongModellwert (Stufe 2)21.066 $0,12216
Air New Zealand LtdAir New Zealand LtdECNZAIRE0001S2LongModellwert (Stufe 2)20.540 $0,1124.122
ComfortDelGro Corp LtdComfortDelGro Corp LtdECSG1N31909426LongModellwert (Stufe 2)20.257 $0,1119.800
Mycronic ABMycronic ABECSE0000375115LongModellwert (Stufe 2)20.169 $0,111.144
J-Oil Mills IncJ-Oil Mills IncECJP3840000008LongModellwert (Stufe 2)20.077 $0,11500
Lantheus Holdings IncLantheus Holdings IncEC516544103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.126 $0,111.393
Peugeot SAPeugeot SAECFR0000121501LongModellwert (Stufe 2)18.966 $0,101.325
HealthStream IncHealthStream IncEC42222N103LongBörsenkurs (Stufe 1)18.520 $0,10813
SmarTone Telecommunications Holdings LtdSmarTone Telecommunications Holdings LtdECBMG8219Z1059LongModellwert (Stufe 2)17.746 $0,1034.000
Qorvo IncQorvo IncEC74736K101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.596 $0,10168
Austevoll Seafood ASAAustevoll Seafood ASAECNO0010073489LongModellwert (Stufe 2)17.596 $0,102.301
Schaeffler AGSchaeffler AGEPDE000SHA0159LongModellwert (Stufe 2)17.483 $0,102.286
Watkin Jones PLCWatkin Jones PLCECGB00BD6RF223LongModellwert (Stufe 2)17.325 $0,108.280
H Lundbeck A/SH Lundbeck A/SECDK0010287234LongModellwert (Stufe 2)16.924 $0,09440
WH Group LtdWH Group LtdECKYG960071028LongModellwert (Stufe 2)beschränkt16.047 $0,0918.500
Quebecor IncQuebecor IncECCA7481932084LongBörsenkurs (Stufe 1)16.005 $0,09728
Natus Medical IncNatus Medical IncEC639050103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.509 $0,08678
Mitsuboshi Belting LtdMitsuboshi Belting LtdECJP3904000001LongModellwert (Stufe 2)13.686 $0,08900
Mitsui Sugar Co LtdMitsui Sugar Co LtdECJP3890400009LongModellwert (Stufe 2)13.536 $0,07700
Luminex CorpLuminex CorpEC55027E102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.523 $0,07434
Surmodics IncSurmodics IncEC868873100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.498 $0,07365
SpartanNash CoSpartanNash CoEC847215100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.403 $0,07626
Methanex CorpMethanex CorpECCA59151K1084LongBörsenkurs (Stufe 1)13.400 $0,07827
Vanda Pharmaceuticals IncVanda Pharmaceuticals IncEC921659108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.869 $0,071.098
WW Grainger IncWW Grainger IncEC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.385 $0,0740
Southwest Airlines CoSouthwest Airlines CoEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.359 $0,07385
Citizens Financial Group IncCitizens Financial Group IncEC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.243 $0,07508
Agricultural Bank of China LtdAgricultural Bank of China LtdECCNE100000Q43LongModellwert (Stufe 2)12.192 $0,0730.000
Myriad Genetics IncMyriad Genetics IncEC62855J104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.133 $0,07835
United Airlines Holdings IncUnited Airlines Holdings IncEC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.057 $0,07430
Corcept Therapeutics IncCorcept Therapeutics IncEC218352102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.006 $0,07793
Amkor Technology IncAmkor Technology IncEC031652100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.744 $0,061.110
International Consolidated Airlines Group SAInternational Consolidated Airlines Group SAECES0177542018LongModellwert (Stufe 2)11.531 $0,064.053
San-Ai Oil Co LtdSan-Ai Oil Co LtdECJP3323600001LongModellwert (Stufe 2)11.277 $0,061.100
ASTM SpAASTM SpAECIT0000084027LongModellwert (Stufe 2)11.147 $0,06542
Ferrexpo PLCFerrexpo PLCECGB00B1XH2C03LongModellwert (Stufe 2)11.050 $0,065.071
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.000 $0,06540
Vishay Precision Group IncVishay Precision Group IncEC92835K103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.912 $0,06462
Marlin Business Services CorpMarlin Business Services CorpEC571157106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.786 $0,061.440
Soulbrain Co LtdSoulbrain Co LtdECKR7036830008LongModellwert (Stufe 2)10.726 $0,06164
Sparebank 1 OestlandetSparebank 1 OestlandetECNO0010751910LongModellwert (Stufe 2)9.992 $0,051.060
NextGen Healthcare IncNextGen Healthcare IncEC65343C102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.556 $0,05926
Malaysian Pacific Industries BhdMalaysian Pacific Industries BhdECMYL3867OO008LongModellwert (Stufe 2)9.383 $0,053.700
Press Kogyo Co LtdPress Kogyo Co LtdECJP3833600004LongModellwert (Stufe 2)9.149 $0,053.700
LeMaitre Vascular IncLeMaitre Vascular IncEC525558201LongBörsenkurs (Stufe 1)8.981 $0,05334
Teck Resources LtdTeck Resources LtdECCA8787422044LongBörsenkurs (Stufe 1)8.901 $0,05937
Yorozu CorpYorozu CorpECJP3961400003LongModellwert (Stufe 2)8.618 $0,05800
Hoshino Resorts REIT IncHoshino Resorts REIT IncECJP3047610005LongModellwert (Stufe 2)8.213 $0,052
S&T Motiv Co LtdS&T Motiv Co LtdECKR7064960008LongModellwert (Stufe 2)7.870 $0,04243
Axial Retailing IncAxial Retailing IncECJP3772400002LongModellwert (Stufe 2)7.658 $0,04200
Artnature IncArtnature IncECJP3100210008LongModellwert (Stufe 2)7.109 $0,041.200
SThree PLCSThree PLCECGB00B0KM9T71LongModellwert (Stufe 2)7.066 $0,042.449
Ajisen China Holdings LtdAjisen China Holdings LtdECKYG0192S1093LongModellwert (Stufe 2)6.049 $0,0338.000
FedNat Holding CoFedNat Holding CoEC31431B109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.022 $0,03494
Reach PLCReach PLCECGB0009039941LongModellwert (Stufe 2)5.977 $0,035.814
Indo Tambangraya Megah Tbk PTIndo Tambangraya Megah Tbk PTECID1000108509LongModellwert (Stufe 2)5.892 $0,0310.600
Pegasus Hava Tasimaciligi ASPegasus Hava Tasimaciligi ASECTREPEGS00016LongModellwert (Stufe 2)5.525 $0,03630
Hamburger Hafen und Logistik AGHamburger Hafen und Logistik AGECDE000A0S8488LongModellwert (Stufe 2)5.315 $0,03328
Taylor Wimpey PLCTaylor Wimpey PLCECGB0008782301LongModellwert (Stufe 2)5.066 $0,032.842
Enova International IncEnova International IncEC29357K103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.542 $0,02321
New Zealand Refining Co Ltd/TheNew Zealand Refining Co Ltd/TheECNZNZRE0001S9LongModellwert (Stufe 2)4.301 $0,029.872
DNO ASADNO ASAECNO0003921009LongModellwert (Stufe 2)4.187 $0,028.028
Cutera IncCutera IncEC232109108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.749 $0,02207
4.527.233 $24,881.440.335
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