| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.959.856 $ | 99,07 | 299.809 | |||||||
| ASML Holding NV | ASML Holding NV | EC | NL0010273215 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 202.695 $ | 2,89 | 273 | |
| Allianz SE | Allianz SE | EC | DE0008404005 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 184.108 $ | 2,62 | 465 | |
| BNP Paribas SA | BNP Paribas SA | EC | FR0000131104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 159.674 $ | 2,27 | 1.823 | |
| Nintendo Co Ltd | Nintendo Co Ltd | EC | JP3756600007 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 156.270 $ | 2,22 | 1.900 | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | EC | JP3890350006 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 149.137 $ | 2,12 | 5.800 | |
| Iberdrola SA | Iberdrola SA | EC | ES0144580Y14 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 146.831 $ | 2,09 | 8.042 | |
| Novo Nordisk A/S | Novo Nordisk A/S | EC | DK0062498333 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 146.340 $ | 2,08 | 2.043 | |
| Deutsche Boerse AG | Deutsche Boerse AG | EC | DE0005810055 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 145.821 $ | 2,08 | 453 | |
| RELX PLC | RELX PLC | EC | GB00B2B0DG97 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 129.636 $ | 1,85 | 2.409 | |
| Hermes International SCA | Hermes International SCA | EC | FR0000052292 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 129.573 $ | 1,84 | 47 | |
| Diageo PLC | Diageo PLC | EC | GB0002374006 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 126.396 $ | 1,80 | 4.651 | |
| Singapore Exchange Ltd | Singapore Exchange Ltd | EC | SG1J26887955 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 126.096 $ | 1,79 | 11.600 | |
| Sysmex Corp | Sysmex Corp | EC | JP3351100007 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 121.714 $ | 1,73 | 7.200 | |
| Novartis AG | Novartis AG | EC | CH0012005267 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 121.222 $ | 1,73 | 1.061 | |
| Compass Group PLC | Compass Group PLC | EC | GB00BD6K4575 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 120.247 $ | 1,71 | 3.426 | |
| Hoya Corp | Hoya Corp | EC | JP3837800006 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 118.941 $ | 1,69 | 1.000 | |
| ABB Ltd | ABB Ltd | EC | CH0012221716 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 115.417 $ | 1,64 | 2.041 | |
| Swiss Prime Site AG | Swiss Prime Site AG | EC | CH0008038389 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 110.650 $ | 1,57 | 779 | |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | EC | JP3463000004 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 107.929 $ | 1,54 | 3.600 | |
| Pandora A/S | Pandora A/S | EC | DK0060252690 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 106.810 $ | 1,52 | 587 | |
| Sika AG | Sika AG | EC | CH0418792922 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 105.712 $ | 1,50 | 396 | |
| KDDI Corp | KDDI Corp | EC | JP3496400007 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 104.201 $ | 1,48 | 6.000 | |
| Japan Post Bank Co Ltd | Japan Post Bank Co Ltd | EC | JP3946750001 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 103.776 $ | 1,48 | 9.600 | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | EC | JP3902900004 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 99.941 $ | 1,42 | 7.100 | |
| SAP SE | SAP SE | EC | DE0007164600 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 97.519 $ | 1,39 | 323 | |
| Moncler SpA | Moncler SpA | EC | IT0004965148 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 96.965 $ | 1,38 | 1.551 | |
| Tenaris SA | Tenaris SA | EC | LU2598331598 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 96.750 $ | 1,38 | 5.769 | |
| APA Group | APA Group | EC | AU000000APA1 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 93.986 $ | 1,34 | 17.588 | |
| Assa Abloy AB | Assa Abloy AB | EC | SE0007100581 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 92.752 $ | 1,32 | 2.926 | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | EC | FR0000121014 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 91.772 $ | 1,31 | 169 | |
| M&G PLC | M&G PLC | EC | GB00BKFB1C65 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 90.410 $ | 1,29 | 28.349 | |
| Brambles Ltd | Brambles Ltd | EC | AU000000BXB1 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 88.060 $ | 1,25 | 5.891 | |
| Wesfarmers Ltd | Wesfarmers Ltd | EC | AU000000WES1 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 87.229 $ | 1,24 | 1.630 | |
| BASF SE | BASF SE | EC | DE000BASF111 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 83.239 $ | 1,18 | 1.729 | |
| Lotus Bakeries NV | Lotus Bakeries NV | EC | BE0003604155 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 82.752 $ | 1,18 | 8 | |
| Kingspan Group PLC | Kingspan Group PLC | EC | IE0004927939 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 81.526 $ | 1,16 | 951 | |
| Rio Tinto PLC | Rio Tinto PLC | EC | GB0007188757 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 81.314 $ | 1,16 | 1.371 | |
| Capgemini SE | Capgemini SE | EC | FR0000125338 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 77.716 $ | 1,11 | 468 | |
| Salmar ASA | Salmar ASA | EC | NO0010310956 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 71.410 $ | 1,02 | 1.602 | |
| Cie Financiere Richemont SA | Cie Financiere Richemont SA | EC | CH0210483332 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 69.240 $ | 0,99 | 368 | |
| Kone Oyj | Kone Oyj | EC | FI0009013403 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 68.557 $ | 0,98 | 1.101 | |
| Hexagon AB | Hexagon AB | EC | SE0015961909 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 67.944 $ | 0,97 | 6.743 | |
| Svenska Handelsbanken AB | Svenska Handelsbanken AB | EC | SE0007100599 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 65.995 $ | 0,94 | 4.941 | |
| UniCredit SpA | UniCredit SpA | EC | IT0005239360 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 65.698 $ | 0,94 | 1.023 | |
| Macquarie Group Ltd | Macquarie Group Ltd | EC | AU000000MQG1 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 65.036 $ | 0,93 | 471 | |
| Ageas SA/NV | Ageas SA/NV | EC | BE0974264930 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 63.601 $ | 0,91 | 975 | |
| Woolworths Group Ltd | Woolworths Group Ltd | EC | AU000000WOW2 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 61.366 $ | 0,87 | 2.989 | |
| Tokio Marine Holdings Inc | Tokio Marine Holdings Inc | EC | JP3910660004 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 59.466 $ | 0,85 | 1.400 | |
| Terumo Corp | Terumo Corp | EC | JP3546800008 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 59.176 $ | 0,84 | 3.200 | |
| Obayashi Corp | Obayashi Corp | EC | JP3190000004 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 59.098 $ | 0,84 | 3.900 | |
| Mitsubishi Electric Corp | Mitsubishi Electric Corp | EC | JP3902400005 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 58.526 $ | 0,83 | 2.900 | |
| Renault SA | Renault SA | EC | FR0000131906 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 57.607 $ | 0,82 | 1.118 | |
| Treasury Wine Estates Ltd | Treasury Wine Estates Ltd | EC | AU000000TWE9 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 57.260 $ | 0,82 | 10.525 | |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | EC | DE0008430026 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 56.445 $ | 0,80 | 87 | |
| Canon Inc | Canon Inc | EC | JP3242800005 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 55.440 $ | 0,79 | 1.800 | |
| HSBC Holdings PLC | HSBC Holdings PLC | EC | GB0005405286 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 54.860 $ | 0,78 | 4.663 | |
| Dai Nippon Printing Co Ltd | Dai Nippon Printing Co Ltd | EC | JP3493800001 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 54.808 $ | 0,78 | 3.700 | |
| Siemens AG | Siemens AG | EC | DE0007236101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 53.388 $ | 0,76 | 222 | |
| J Sainsbury PLC | J Sainsbury PLC | EC | GB00B019KW72 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 50.151 $ | 0,71 | 13.042 | |
| Ashtead Group PLC | Ashtead Group PLC | EC | GB0000536739 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 49.938 $ | 0,71 | 855 | |
| London Stock Exchange Group PLC | London Stock Exchange Group PLC | EC | GB00B0SWJX34 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 49.372 $ | 0,70 | 325 | |
| AIA Group Ltd | AIA Group Ltd | EC | HK0000069689 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 48.561 $ | 0,69 | 5.800 | |
| Tokyo Electron Ltd | Tokyo Electron Ltd | EC | JP3571400005 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 47.952 $ | 0,68 | 300 | |
| 3i Group PLC | 3i Group PLC | EC | GB00B1YW4409 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 47.677 $ | 0,68 | 869 | |
| DNB Bank ASA | DNB Bank ASA | EC | NO0010161896 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 47.257 $ | 0,67 | 1.765 | |
| Schneider Electric SE | Schneider Electric SE | EC | FR0000121972 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 46.748 $ | 0,67 | 186 | |
| Holcim AG | Holcim AG | EC | CH0012214059 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 45.897 $ | 0,65 | 415 | |
| Knorr-Bremse AG | Knorr-Bremse AG | EC | DE000KBX1006 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 42.948 $ | 0,61 | 425 | |
| Marks & Spencer Group PLC | Marks & Spencer Group PLC | EC | GB0031274896 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 42.747 $ | 0,61 | 8.474 | |
| Bayerische Motoren Werke AG | Bayerische Motoren Werke AG | EC | DE0005190003 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 42.211 $ | 0,60 | 476 | |
| Astellas Pharma Inc | Astellas Pharma Inc | EC | JP3942400007 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 41.710 $ | 0,59 | 4.200 | |
| Kuehne + Nagel International AG | Kuehne + Nagel International AG | EC | CH0025238863 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 41.597 $ | 0,59 | 185 | |
| Arkema SA | Arkema SA | EC | FR0010313833 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 41.423 $ | 0,59 | 580 | |
| Wolters Kluwer NV | Wolters Kluwer NV | EC | NL0000395903 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 38.866 $ | 0,55 | 219 | |
| Merck KGaA | Merck KGaA | EC | DE0006599905 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 38.425 $ | 0,55 | 293 | |
| Carrefour SA | Carrefour SA | EC | FR0000120172 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 38.118 $ | 0,54 | 2.550 | |
| AstraZeneca PLC | AstraZeneca PLC | EC | GB0009895292 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 36.976 $ | 0,53 | 256 | |
| Skanska AB | Skanska AB | EC | SE0000113250 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 34.802 $ | 0,50 | 1.464 | |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp | Nippon Telegraph & Telephone Corp | EC | JP3735400008 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 33.441 $ | 0,48 | 30.000 | |
| CSL Ltd | CSL Ltd | EC | AU000000CSL8 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 32.956 $ | 0,47 | 207 | |
| Publicis Groupe SA | Publicis Groupe SA | EC | FR0000130577 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 31.789 $ | 0,45 | 292 | |
| Murata Manufacturing Co Ltd | Murata Manufacturing Co Ltd | EC | JP3914400001 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 31.114 $ | 0,44 | 2.100 | |
| Hikari Tsushin Inc | Hikari Tsushin Inc | EC | JP3783420007 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 27.339 $ | 0,39 | 100 | |
| Insurance Australia Group Ltd | Insurance Australia Group Ltd | EC | AU000000IAG3 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 25.942 $ | 0,37 | 4.658 | |
| Straumann Holding AG | Straumann Holding AG | EC | CH1175448666 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 23.085 $ | 0,33 | 180 | |
| Singapore Telecommunications Ltd | Singapore Telecommunications Ltd | EC | SG1T75931496 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 22.155 $ | 0,32 | 7.500 | |
| Azrieli Group Ltd | Azrieli Group Ltd | EC | IL0011194789 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 21.476 $ | 0,31 | 281 | |
| Securitas AB | Securitas AB | EC | SE0000163594 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 21.277 $ | 0,30 | 1.439 | |
| Experian PLC | Experian PLC | EC | GB00B19NLV48 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 21.147 $ | 0,30 | 425 | |
| SKF AB | SKF AB | EC | SE0000108227 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 20.471 $ | 0,29 | 931 | |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | EC | HK0388045442 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 20.191 $ | 0,29 | 400 | |
| Evonik Industries AG | Evonik Industries AG | EC | DE000EVNK013 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 20.062 $ | 0,29 | 927 | |
| Intertek Group PLC | Intertek Group PLC | EC | GB0031638363 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 19.668 $ | 0,28 | 305 | |
| Bureau Veritas SA | Bureau Veritas SA | EC | FR0006174348 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 19.639 $ | 0,28 | 575 | |
| Suncorp Group Ltd | Suncorp Group Ltd | EC | AU000000SUN6 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 18.777 $ | 0,27 | 1.412 | |
| Swiss Re AG | Swiss Re AG | EC | CH0126881561 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 18.178 $ | 0,26 | 103 | |
| Sofina SA | Sofina SA | EC | BE0003717312 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 17.937 $ | 0,26 | 62 | |
| EXOR NV | EXOR NV | EC | NL0012059018 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 17.909 $ | 0,25 | 186 | |
| Toho Co Ltd/Tokyo | Toho Co Ltd/Tokyo | EC | JP3598600009 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 15.876 $ | 0,23 | 300 | |
| 6.959.856 $ | 99,07 | 299.809 |