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Was steckt im Fonds U.S. Global Jets ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ETF Series Solutions zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt954.975.920 $99,5783.498.858
American Airlines Group IncAmerican Airlines Group IncEC02376R102LongBörsenkurs (Stufe 1)108.441.178 $11,316.001.172
United Airlines Holdings IncUnited Airlines Holdings IncEC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)106.170.657 $11,07780.724
Southwest Airlines CoSouthwest Airlines CoEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)102.101.455 $10,651.985.637
Delta Air Lines IncDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)100.685.718 $10,501.075.013
Allegiant Travel CoAllegiant Travel CoEC01748X102LongBörsenkurs (Stufe 1)40.836.012 $4,26347.245
Frontier Group Holdings IncFrontier Group Holdings IncEC35909R108LongBörsenkurs (Stufe 1)38.874.921 $4,054.914.655
Air CanadaAir CanadaEC008911877LongBörsenkurs (Stufe 1)34.686.343 $3,621.988.436
JetBlue Airways CorpJetBlue Airways CorpEC477143101LongBörsenkurs (Stufe 1)34.358.404 $3,585.996.231
Alaska Air Group IncAlaska Air Group IncEC011659109LongBörsenkurs (Stufe 1)33.393.019 $3,48639.713
SkyWest IncSkyWest IncEC830879102LongBörsenkurs (Stufe 1)33.085.532 $3,45333.087
Sabre CorpSabre CorpEC78573M104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.661.621 $2,159.885.943
TripAdvisor IncTripAdvisor IncEC896945201LongBörsenkurs (Stufe 1)19.111.384 $1,991.393.974
Expedia Group IncExpedia Group IncEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)18.919.767 $1,9773.940
Booking Holdings IncBooking Holdings IncEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.099.559 $1,89101.546
Bombardier IncBombardier IncEC097751861LongBörsenkurs (Stufe 1)17.046.620 $1,7874.038
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)16.399.541 $1,7146.295
Textron IncTextron IncEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.251.529 $1,69177.167
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.215.118 $1,6974.907
International Consolidated AirInternational Consolidated Airlines Group SAECES0177542018LongBörsenkurs (Stufe 1)9.623.048 $1,001.519.313
Qantas Airways LtdQantas Airways LtdECAU000000QAN2LongBörsenkurs (Stufe 1)9.612.263 $1,001.307.304
Latam Airlines Group SALatam Airlines Group SAEC51817R205LongBörsenkurs (Stufe 1)9.393.007 $0,98161.198
Turk Hava Yollari AOTurk Hava Yollari AOECTRATHYAO91M5LongBörsenkurs (Stufe 1)9.134.723 $0,951.307.057
Airbus SEAirbus SEECNL0000235190LongBörsenkurs (Stufe 1)9.099.057 $0,9540.935
Ryanair Holdings PLCRyanair Holdings PLCEC783513203LongBörsenkurs (Stufe 1)9.049.007 $0,94139.753
Japan Airlines Co LtdJapan Airlines Co LtdECJP3705200008LongBörsenkurs (Stufe 1)9.009.975 $0,94514.027
Aena SME SAAena SME SAECES0105046017LongBörsenkurs (Stufe 1)8.677.477 $0,90284.866
Amadeus IT Group SAAmadeus IT Group SAECES0109067019LongBörsenkurs (Stufe 1)8.413.667 $0,88144.159
Trip.com Group LtdTrip.com Group LtdEC89677Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.982.757 $0,73175.270
MakeMyTrip LtdMakeMyTrip LtdECMU0295S00016LongBörsenkurs (Stufe 1)5.295.907 $0,5599.379
Air France-KLMAir France-KLMECFR001400J770LongBörsenkurs (Stufe 1)5.120.799 $0,53327.851
Deutsche Lufthansa AGDeutsche Lufthansa AGECDE0008232125LongBörsenkurs (Stufe 1)5.108.005 $0,53446.606
Grupo Aeroportuario del CentroGrupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CVEC400501102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.733.608 $0,4941.857
Embraer SAEmbraer SAEC29082A107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.720.052 $0,4973.982
Airports of Thailand PCLAirports of Thailand PCLECTH0765010Z08LongBörsenkurs (Stufe 1)4.715.612 $0,492.438.210
easyJet PLCeasyJet PLCECGB00B7KR2P84LongBörsenkurs (Stufe 1)4.678.186 $0,49631.597
Copa Holdings SACopa Holdings SAECPAP310761054LongBörsenkurs (Stufe 1)4.641.120 $0,4829.833
Cathay Pacific Airways LtdCathay Pacific Airways LtdECHK0293001514LongBörsenkurs (Stufe 1)4.629.761 $0,482.797.421
Singapore Airlines LtdSingapore Airlines LtdECSG1V61937297LongBörsenkurs (Stufe 1)4.586.339 $0,48772.601
Aeroports de Paris SAAeroports de Paris SAECFR0010340141LongBörsenkurs (Stufe 1)4.572.635 $0,4835.105
Grupo Aeroportuario del PacifiGrupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CVECP4959P100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.535.745 $0,47179.495
Grupo Aeroportuario del SurestGrupo Aeroportuario del Sureste SAB de CVEC40051E202LongBörsenkurs (Stufe 1)4.485.181 $0,4714.624
Pegasus Hava Tasimaciligi ASPegasus Hava Tasimaciligi ASECTREPEGS00016LongBörsenkurs (Stufe 1)4.346.369 $0,451.157.863
ANA Holdings IncANA Holdings IncECJP3429800000LongBörsenkurs (Stufe 1)4.319.559 $0,45236.637
Air China LtdAir China LtdECCNE1000001S0LongBörsenkurs (Stufe 1)4.191.346 $0,447.752.854
CHINA EAST AIRChina Eastern Airlines Corp LtdECCNE1000002K5LongBörsenkurs (Stufe 1)4.178.247 $0,4410.370.052
Norwegian Air Shuttle ASANorwegian Air Shuttle ASAECNO0010196140LongBörsenkurs (Stufe 1)4.133.188 $0,432.775.601
China Southern Airlines Co LtdChina Southern Airlines Co LtdECCNE1000002T6LongBörsenkurs (Stufe 1)4.115.384 $0,439.521.045
Tongcheng Travel Holdings LtdTongcheng Travel Holdings LtdECG8918W106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.535.520 $0,372.312.640
Gesamt954.975.920 $99,5783.498.858
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