Was steckt im Fonds Hancock Horizon Microcap Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II zum Stichtag 2021-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
13.974.513 $98,841.142.177
Fulgent Genetics IncFULGENT GENETICS INC COMMON STOCKEC359664109LongBörsenkurs (Stufe 1)180.217 $1,271.954
INSPIRED ENTERTAINMENT, INC.INSPIRED ENTERTAINMENT INC COMMON STOCKEC45782N108LongBörsenkurs (Stufe 1)170.837 $1,2113.399
OP BANCORPOP BANCORP COMMON STOCKEC67109R109LongBörsenkurs (Stufe 1)168.928 $1,1916.792
TECHTARGET, INC.TECHTARGET COMMON STOCKEC87874R100LongBörsenkurs (Stufe 1)168.076 $1,192.169
ANTARES PHARMA, INC.ANTARES PHARMA INC COMMON STOCKEC036642106LongBörsenkurs (Stufe 1)166.325 $1,1838.148
Dorian LPG Ltd.DORIAN LPG LTD COMMON STOCKECY2106R110LongBörsenkurs (Stufe 1)165.797 $1,1711.742
RADIANT LOGISTICS, INC.RADIANT LOGISTICS INC COMMON STOCKEC75025X100LongBörsenkurs (Stufe 1)163.985 $1,1623.663
Protagonist Therapeutics IncPROTAGONIST THERAPEUTICS INC COMMON STOCKEC74366E102LongBörsenkurs (Stufe 1)163.588 $1,163.645
FIRST FOUNDATION INC.FIRST FOUNDATION INC COMMON STOCKEC32026V104LongBörsenkurs (Stufe 1)163.243 $1,157.252
BANKFINANCIAL CORPORATIONBANKFINANCIAL CORP COMMON STOCKEC06643P104LongBörsenkurs (Stufe 1)160.812 $1,1414.057
MERIDIAN BIOSCIENCE, INC.MERIDIAN BIOSCIENCE INC COMMON STOCKEC589584101LongBörsenkurs (Stufe 1)160.605 $1,147.241
SUNCOKE ENERGY, INC.SUNCOKE ENERGY INC COMMON STOCKEC86722A103LongBörsenkurs (Stufe 1)159.351 $1,1322.318
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT, INC.PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC REITEC729640102LongBörsenkurs (Stufe 1)158.478 $1,127.916
SELECT INTERIOR CONCEPTS, INC.SELECT INTERIOR CONCEPTS-A COMMON STOCKEC816120307LongBörsenkurs (Stufe 1)156.604 $1,1116.660
Esquire Financial Holdings IncESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS I COMMON STOCKEC29667J101LongBörsenkurs (Stufe 1)156.065 $1,106.585
THE SHYFT GROUP, INC.SHYFT GROUP INC/THE COMMON STOCKEC825698103LongBörsenkurs (Stufe 1)154.466 $1,094.129
DLH HOLDINGS CORP.DLH HOLDINGS CORP COMMON STOCKEC23335Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)154.176 $1,0913.200
SENECA FOODS CORPORATIONSENECA FOODS CORP - CL A COMMON STOCKEC817070501LongBörsenkurs (Stufe 1)152.576 $1,082.987
EGAIN CORPORATIONEGAIN CORP COMMON STOCKEC28225C806LongBörsenkurs (Stufe 1)152.030 $1,0813.243
FS BANCORP, INC.FS BANCORP INC COMMON STOCKEC30263Y104LongBörsenkurs (Stufe 1)151.805 $1,072.130
Electromed IncELECTROMED INC COMMON STOCKEC285409108LongBörsenkurs (Stufe 1)150.202 $1,0613.304
ACME UNITED CORPORATIONACME UNITED CORP COMMON STOCKEC004816104LongBörsenkurs (Stufe 1)149.677 $1,063.359
UMH PROPERTIES, INC.UMH PROPERTIES INC REITEC903002103LongBörsenkurs (Stufe 1)149.489 $1,066.851
Genie Energy LtdGENIE ENERGY LTD-B COMMON STOCKEC372284208LongBörsenkurs (Stufe 1)148.236 $1,0523.455
ALPINE IMMUNE SCIENCES, INC.ALPINE IMMUNE SCIENCES INC COMMON STOCKEC02083G100LongBörsenkurs (Stufe 1)147.600 $1,0416.400
CALIX, INC.CALIX INC COMMON STOCKEC13100M509LongBörsenkurs (Stufe 1)146.538 $1,043.085
MYR GROUP INC.MYR GROUP INC/DELAWARE COMMON STOCKEC55405W104LongBörsenkurs (Stufe 1)145.927 $1,031.605
SIMULATIONS PLUS, INC.SIMULATIONS PLUS INC COMMON STOCKEC829214105LongBörsenkurs (Stufe 1)145.072 $1,032.642
Cambium Networks CorpCAMBIUM NETWORKS CORP COMMON STOCKECG17766109LongBörsenkurs (Stufe 1)144.760 $1,022.994
VERSO CORPORATIONVERSO CORP - A COMMON STOCKEC92531L207LongBörsenkurs (Stufe 1)144.467 $1,028.162
MITEK SYSTEMS, INC.MITEK SYSTEMS INC COMMON STOCKEC606710200LongBörsenkurs (Stufe 1)142.331 $1,017.390
PHOTRONICS, INC.PHOTRONICS INC COMMON STOCKEC719405102LongBörsenkurs (Stufe 1)142.008 $1,0010.750
FONAR CORPORATIONFONAR CORP COMMON STOCKEC344437405LongBörsenkurs (Stufe 1)141.988 $1,008.031
PCTEL, INC.PCTEL INC COMMON STOCKEC69325Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)141.670 $1,0021.629
Osmotica Pharmaceuticals PLCOSMOTICA PHARMACEUTICALS PLC COMMON STOCKECG6S41R101LongBörsenkurs (Stufe 1)141.660 $1,0047.063
CURO GROUP HOLDINGS CORP.CURO GROUP HOLDINGS CORP COMMON STOCKEC23131L107LongBörsenkurs (Stufe 1)140.743 $1,008.279
Silvercrest Asset Management Group IncSILVERCREST ASSET MANAGEME-A COMMON STOCKEC828359109LongBörsenkurs (Stufe 1)139.902 $0,999.302
DONEGAL GROUP INC.DONEGAL GROUP INC-CL A COMMON STOCKEC257701201LongBörsenkurs (Stufe 1)139.508 $0,999.575
LAKELAND INDUSTRIES, INC.LAKELAND INDUSTRIES INC COMMON STOCKEC511795106LongBörsenkurs (Stufe 1)139.496 $0,996.247
FINANCIAL INSTITUTIONS, INC.FINANCIAL INSTITUTIONS INC COMMON STOCKEC317585404LongBörsenkurs (Stufe 1)138.750 $0,984.625
AMALGAMATED BANKAMALGAMATED FINANCIAL CORP COMMON STOCKEC022671101LongBörsenkurs (Stufe 1)138.294 $0,988.848
OneWater Marine IncONEWATER MARINE INC-CL A COMMON STOCKEC68280L101LongBörsenkurs (Stufe 1)137.144 $0,973.263
PRO-DEX, INC.PRO-DEX INC COMMON STOCKEC74265M205LongBörsenkurs (Stufe 1)136.939 $0,974.481
OVERSEAS SHIPHOLDING GROUP, INC.OVERSEAS SHIPHOLDING GROUP-A COMMON STOCKEC69036R863LongBörsenkurs (Stufe 1)136.638 $0,9765.377
Castle Biosciences IncCASTLE BIOSCIENCES INC COMMON STOCKEC14843C105LongBörsenkurs (Stufe 1)136.394 $0,961.860
USA TRUCK, INC.USA TRUCK INC COMMON STOCKEC902925106LongBörsenkurs (Stufe 1)136.113 $0,968.470
ALLIED MOTION TECHNOLOGIES INC.ALLIED MOTION TECHNOLOGIES COMMON STOCKEC019330109LongBörsenkurs (Stufe 1)135.530 $0,963.925
CARECLOUD, INC.CARECLOUD INC COMMON STOCKEC14167R100LongBörsenkurs (Stufe 1)135.469 $0,9616.089
ULTRA CLEAN HOLDINGS, INC.ULTRA CLEAN HOLDINGS INC COMMON STOCKEC90385V107LongBörsenkurs (Stufe 1)135.160 $0,962.516
REGIONAL MANAGEMENT CORP.REGIONAL MANAGEMENT CORP COMMON STOCKEC75902K106LongBörsenkurs (Stufe 1)135.152 $0,962.904
Syros Pharmaceuticals IncSYROS PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCKEC87184Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)133.013 $0,9424.406
VERICEL CORPORATIONVERICEL CORP COMMON STOCKEC92346J108LongBörsenkurs (Stufe 1)131.723 $0,932.509
THE BANCORP, INC.BANCORP INC/THE COMMON STOCKEC05969A105LongBörsenkurs (Stufe 1)131.088 $0,935.697
STRATTEC SECURITY CORPORATIONSTRATTEC SECURITY CORP COMMON STOCKEC863111100LongBörsenkurs (Stufe 1)130.757 $0,922.941
AMERICAN VANGUARD CORPORATIONAMERICAN VANGUARD CORP COMMON STOCKEC030371108LongBörsenkurs (Stufe 1)130.099 $0,927.430
MEI PHARMA, INC.MEI PHARMA INC COMMON STOCKEC55279B202LongBörsenkurs (Stufe 1)125.161 $0,8943.916
STEREOTAXIS, INC.STEREOTAXIS INC COMMON STOCKEC85916J409LongBörsenkurs (Stufe 1)125.108 $0,8812.978
NORTHWEST PIPE COMPANYNORTHWEST PIPE CO COMMON STOCKEC667746101LongBörsenkurs (Stufe 1)124.809 $0,884.418
DHI GROUP, INC.DHI GROUP INC COMMON STOCKEC23331S100LongBörsenkurs (Stufe 1)118.320 $0,8435.006
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT, INC.BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REITEC09627J102LongBörsenkurs (Stufe 1)117.921 $0,8311.595
HARROW HEALTH, INC.HARROW HEALTH INC COMMON STOCKEC415858109LongBörsenkurs (Stufe 1)117.602 $0,8312.659
Precision BioSciences IncPRECISION BIOSCIENCES INC COMMON STOCKEC74019P108LongBörsenkurs (Stufe 1)117.563 $0,839.390
NEOPHOTONICS CORPORATIONNEOPHOTONICS CORP COMMON STOCKEC64051T100LongBörsenkurs (Stufe 1)111.646 $0,7910.935
TRUECAR, INC.TRUECAR INC COMMON STOCKEC89785L107LongBörsenkurs (Stufe 1)110.893 $0,7819.627
DIGI INTERNATIONAL INC.DIGI INTERNATIONAL INC COMMON STOCKEC253798102LongBörsenkurs (Stufe 1)110.846 $0,785.512
American Outdoor Brands IncAMERICAN OUTDOOR BRANDS INC COMMON STOCKEC02875D109LongBörsenkurs (Stufe 1)110.691 $0,783.150
ANI PHARMACEUTICALS, INC.ANI PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCKEC00182C103LongBörsenkurs (Stufe 1)108.970 $0,773.109
PROSIGHT GLOBAL, INC.PROSIGHT GLOBAL INC COMMON STOCKEC74349J103LongBörsenkurs (Stufe 1)108.664 $0,778.516
STERLING CONSTRUCTION COMPANY, INC.STERLING CONSTRUCTION CO COMMON STOCKEC859241101LongBörsenkurs (Stufe 1)107.861 $0,764.470
Surface Oncology IncSURFACE ONCOLOGY INC COMMON STOCKEC86877M209LongBörsenkurs (Stufe 1)107.499 $0,7614.410
SANDRIDGE ENERGY, INC.SANDRIDGE ENERGY INC COMMON STOCKEC80007P869LongBörsenkurs (Stufe 1)106.829 $0,7617.011
SmartFinancial, Inc.SMARTFINANCIAL INC COMMON STOCKEC83190L208LongBörsenkurs (Stufe 1)106.076 $0,754.418
MOTORCAR PARTS OF AMERICA, INC.MOTORCAR PARTS OF AMERICA IN COMMON STOCKEC620071100LongBörsenkurs (Stufe 1)104.368 $0,744.651
FIVE STAR SENIOR LIVING INC.FIVE STAR SENIOR LIVING INC COMMON STOCKEC33832D205LongBörsenkurs (Stufe 1)103.167 $0,7317.911
ULTRALIFE CORPORATIONULTRALIFE CORP COMMON STOCKEC903899102LongBörsenkurs (Stufe 1)102.605 $0,7312.244
TITAN MACHINERY INC.TITAN MACHINERY INC COMMON STOCKEC88830R101LongBörsenkurs (Stufe 1)102.195 $0,723.303
IDEAYA Biosciences IncIDEAYA BIOSCIENCES INC COMMON STOCKEC45166A102LongBörsenkurs (Stufe 1)101.802 $0,724.850
ChannelAdvisor CorpCHANNELADVISOR CORP COMMON STOCKEC159179100LongBörsenkurs (Stufe 1)100.540 $0,714.102
HCI GROUP, INC.HCI GROUP INC COMMON STOCKEC40416E103LongBörsenkurs (Stufe 1)100.225 $0,711.008
VERU INC.VERU INC COMMON STOCKEC92536C103LongBörsenkurs (Stufe 1)98.365 $0,7012.189
LIFETIME BRANDS, INC.LIFETIME BRANDS INC COMMON STOCKEC53222Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)97.604 $0,696.520
SELECT BANCORP, INC.SELECT BANCORP INC COMMON STOCKEC81617L108LongBörsenkurs (Stufe 1)97.333 $0,696.038
BIGLARI HOLDINGS INC.BIGLARI HOLDINGS INC-B COMMON STOCKEC08986R309LongBörsenkurs (Stufe 1)95.841 $0,68601
CATALYST PHARMACEUTICALS, INC.CATALYST PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCKEC14888U101LongBörsenkurs (Stufe 1)94.875 $0,6716.500
FIRST FINANCIAL CORPORATIONFIRST FINANCIAL CORP/INDIANA COMMON STOCKEC320218100LongBörsenkurs (Stufe 1)92.253 $0,652.260
Selecta Biosciences IncSELECTA BIOSCIENCES INC COMMON STOCKEC816212104LongBörsenkurs (Stufe 1)92.115 $0,6522.037
ENOVA INTERNATIONAL, INC.ENOVA INTERNATIONAL INC COMMON STOCKEC29357K103LongBörsenkurs (Stufe 1)91.854 $0,652.685
ENVELA CORPORATIONENVELA CORP COMMON STOCKEC29402E102LongBörsenkurs (Stufe 1)89.621 $0,6318.671
Carter Bank & TrustCARTER BANKSHARES INC COMMON STOCKEC146103106LongBörsenkurs (Stufe 1)87.432 $0,626.989
INFUSYSTEM HOLDINGS, INC.INFUSYSTEM HOLDINGS INC COMMON STOCKEC45685K102LongBörsenkurs (Stufe 1)87.318 $0,624.200
TRAVELZOOTRAVELZOO COMMON STOCKEC89421Q205LongBörsenkurs (Stufe 1)83.837 $0,595.680
VANDA PHARMACEUTICALS INC.VANDA PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCKEC921659108LongBörsenkurs (Stufe 1)81.028 $0,573.767
AVID BIOSERVICES, INC.AVID BIOSERVICES INC COMMON STOCKEC05368M106LongBörsenkurs (Stufe 1)80.182 $0,573.126
CASSAVA SCIENCES, INC.CASSAVA SCIENCES INC COMMON STOCKEC14817C107LongBörsenkurs (Stufe 1)80.143 $0,57938
TURTLE BEACH CORPORATIONTURTLE BEACH CORP COMMON STOCKEC900450206LongBörsenkurs (Stufe 1)79.736 $0,562.498
Joint CorpJOINT CORP/THE COMMON STOCKEC47973J102LongBörsenkurs (Stufe 1)79.137 $0,56943
MainStreet Bancshares, Inc.MAINSTREET BANCSHARES INC COMMON STOCKEC56064Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)79.030 $0,563.500
RIGEL PHARMACEUTICALS, INC.RIGEL PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCKEC766559603LongBörsenkurs (Stufe 1)77.651 $0,5517.892
CAMBRIDGE BANCORPCAMBRIDGE BANCORP COMMON STOCKEC132152109LongBörsenkurs (Stufe 1)74.691 $0,53900
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORPORATIONGEOSPACE TECHNOLOGIES CORP COMMON STOCKEC37364X109LongBörsenkurs (Stufe 1)74.485 $0,539.207
Sutro Biopharma IncSUTRO BIOPHARMA INC COMMON STOCKEC869367102LongBörsenkurs (Stufe 1)72.705 $0,513.911
CITI TRENDS, INC.CITI TRENDS INC COMMON STOCKEC17306X102LongBörsenkurs (Stufe 1)71.253 $0,50819
Vuzix CorpVUZIX CORP COMMON STOCKEC92921W300LongBörsenkurs (Stufe 1)70.923 $0,503.865
BEL FUSE INC.BEL FUSE INC-CL B COMMON STOCKEC077347300LongBörsenkurs (Stufe 1)69.826 $0,494.849
CROSS COUNTRY HEALTHCARE, INC.CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC COMMON STOCKEC227483104LongBörsenkurs (Stufe 1)69.705 $0,494.222
Jounce Therapeutics IncJOUNCE THERAPEUTICS INC COMMON STOCKEC481116101LongBörsenkurs (Stufe 1)69.482 $0,4910.218
Collegium Pharmaceutical, Inc.COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC COMMON STOCKEC19459J104LongBörsenkurs (Stufe 1)68.556 $0,482.900
Co-Diagnostics IncCO-DIAGNOSTICS INC COMMON STOCKEC189763105LongBörsenkurs (Stufe 1)67.493 $0,488.181
BEAZER HOMES USA, INC.BEAZER HOMES USA INC COMMON STOCKEC07556Q881LongBörsenkurs (Stufe 1)65.219 $0,463.381
ACCURAY INCORPORATEDACCURAY INC COMMON STOCKEC004397105LongBörsenkurs (Stufe 1)63.280 $0,4514.000
KELLY SERVICES, INC.KELLY SERVICES INC -A COMMON STOCKEC488152208LongBörsenkurs (Stufe 1)62.514 $0,442.608
SURMODICS, INC.SURMODICS INC COMMON STOCKEC868873100LongBörsenkurs (Stufe 1)61.899 $0,441.141
CHAMPIONS ONCOLOGY, INC.CHAMPIONS ONCOLOGY INC COMMON STOCKEC15870P307LongBörsenkurs (Stufe 1)61.680 $0,446.000
IMMUNOGEN, INC.IMMUNOGEN INC COMMON STOCKEC45253H101LongBörsenkurs (Stufe 1)57.583 $0,418.738
Triple-S Management CorporationTRIPLE-S MANAGEMENT CORP COMMON STOCKEC896749108LongBörsenkurs (Stufe 1)55.675 $0,392.500
COMPUTER PROGRAMS AND SYSTEMS, INC.COMPUTER PROGRAMS & SYSTEMS COMMON STOCKEC205306103LongBörsenkurs (Stufe 1)55.627 $0,391.674
HOOKER FURNITURE CORPORATIONHOOKER FURNITURE CORP COMMON STOCKEC439038100LongBörsenkurs (Stufe 1)55.251 $0,391.595
Chromadex CorpCHROMADEX CORP COMMON STOCKEC171077407LongBörsenkurs (Stufe 1)55.216 $0,395.600
BIODELIVERY SCIENCES INTERNATIONAL, INC.BIODELIVERY SCIENCES INTL COMMON STOCKEC09060J106LongBörsenkurs (Stufe 1)53.700 $0,3815.000
SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC.SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDIN COMMON STOCKEC84920Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)50.804 $0,362.859
CytomX Therapeutics IncCYTOMX THERAPEUTICS INC COMMON STOCKEC23284F105LongBörsenkurs (Stufe 1)45.576 $0,327.200
Viemed Healthcare IncVIEMED HEALTHCARE INC COMMON STOCKEC92663R105LongBörsenkurs (Stufe 1)38.596 $0,275.398
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS, INC.HERITAGE INSURANCE HOLDINGS COMMON STOCKEC42727J102LongBörsenkurs (Stufe 1)38.559 $0,274.494
13.974.513 $98,841.142.177
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