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Was steckt im Fonds ETFMG Prime Mobile Payments ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ETF Managers Trust zum Stichtag 2023-12-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
369.027.318 $99,1222.780.158
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)22.217.587 $5,97118.595
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.873.826 $5,6148.941
Fiserv IncFiserv IncEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.598.303 $5,53155.061
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)20.542.396 $5,5278.903
PayPal Holdings IncPayPal Holdings IncEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.798.338 $5,32322.396
Block IncBlock IncEC852234103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.216.195 $4,36209.647
Adyen NVAdyen NVECNL0012969182LongBörsenkurs (Stufe 1)13.991.370 $3,7610.864
Fidelity National InformationFidelity National Information Services IncEC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.640.290 $3,40210.426
Global Payments IncGlobal Payments IncEC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.359.513 $3,3297.319
Discover Financial ServicesDiscover Financial ServicesEC254709108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.750.858 $3,16104.545
FleetCor Technologies IncFleetCor Technologies IncEC339041105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.848.959 $2,6534.850
Affirm Holdings IncAffirm Holdings IncEC00827B106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.697.533 $2,60197.345
Wise PLCWise PLCECGB00BL9YR756LongBörsenkurs (Stufe 1)7.601.159 $2,04682.304
Jack Henry & Associates IncJack Henry & Associates IncEC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.268.313 $1,9544.479
Nexi SpANexi SpAECIT0005366767LongBörsenkurs (Stufe 1)7.110.215 $1,91869.662
WEX IncWEX IncEC96208T104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.770.145 $1,8234.799
Nuvei CorpNuvei CorpEC67079A102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.495.695 $1,74247.260
GMO Payment Gateway IncGMO Payment Gateway IncECJP3385890003LongBörsenkurs (Stufe 1)6.449.655 $1,7392.815
Pagseguro Digital LtdPagseguro Digital LtdECKYG687071012LongBörsenkurs (Stufe 1)6.411.276 $1,72514.136
StoneCo LtdStoneCo LtdECKYG851581069LongBörsenkurs (Stufe 1)6.401.137 $1,72355.027
Shift4 Payments IncShift4 Payments IncEC82452J109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.394.504 $1,7286.017
Euronet Worldwide IncEuronet Worldwide IncEC298736109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.216.263 $1,6761.250
Worldline SA/FranceWorldline SA/FranceECFR0011981968LongBörsenkurs (Stufe 1)6.063.181 $1,63350.496
Kakaopay CorpKakaopay CorpECKR7377300009LongBörsenkurs (Stufe 1)5.954.815 $1,60155.562
Cielo SACielo SAECBRCIELACNOR3LongBörsenkurs (Stufe 1)5.836.946 $1,576.045.533
ACI Worldwide IncACI Worldwide IncEC004498101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.822.384 $1,56190.274
Dlocal Ltd/UruguayDlocal Ltd/UruguayECKYG290181018LongBörsenkurs (Stufe 1)5.705.361 $1,53322.519
Marqeta IncMarqeta IncEC57142B104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.694.486 $1,53815.829
Bread Financial Holdings IncBread Financial Holdings IncEC018581108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.558.197 $1,49168.737
Western Union Co/TheWestern Union Co/TheEC959802109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.525.325 $1,48463.534
EVERTEC IncEVERTEC IncEC30040P103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.503.646 $1,48134.432
PROG Holdings IncPROG Holdings IncEC74319R101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.333.180 $1,43172.539
NCR Voyix CorpNCR Voyix CorpEC62886E108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.316.724 $1,43314.413
Paymentus Holdings IncPaymentus Holdings IncEC70439P108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.082.979 $1,37284.442
Network International HoldingsNetwork International Holdings PLCECGB00BH3VJ782LongBörsenkurs (Stufe 1)5.057.195 $1,361.017.835
Samsung Card Co LtdSamsung Card Co LtdECKR7029780004LongBörsenkurs (Stufe 1)5.046.690 $1,36200.916
Flywire CorpFlywire CorpEC302492103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.037.440 $1,35217.600
Payoneer Global IncPayoneer Global IncEC70451X104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.880.712 $1,31936.797
Remitly Global IncRemitly Global IncEC75960P104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.809.169 $1,29247.640
Jaccs Co LtdJaccs Co LtdECJP3388600003LongBörsenkurs (Stufe 1)4.793.020 $1,29130.215
International Money Express InInternational Money Express IncEC46005L101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.813.501 $0,4982.096
Yeahka LtdYeahka LtdECKYG9835C1087LongBörsenkurs (Stufe 1)1.810.717 $0,49960.529
PAX Global Technology LtdPAX Global Technology LtdECBMG6955J1036LongBörsenkurs (Stufe 1)1.799.307 $0,482.322.296
Paysafe LtdPaysafe LtdECBMG6964L2062LongBörsenkurs (Stufe 1)1.673.840 $0,45130.871
I3 Verticals IncI3 Verticals IncEC46571Y107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.395.526 $0,3765.920
Green Dot CorpGreen Dot CorpEC39304D102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.152.360 $0,31116.400
GMO Financial Gate IncGMO Financial Gate IncECJP3386710002LongBörsenkurs (Stufe 1)1.104.309 $0,3014.886
PayPoint PLCPayPoint PLCECGB00B02QND93LongBörsenkurs (Stufe 1)1.042.479 $0,28157.280
Cantaloupe IncCantaloupe IncEC138103106LongBörsenkurs (Stufe 1)984.004 $0,26132.794
EML Payments LtdEML Payments LtdECAU000000EML7LongBörsenkurs (Stufe 1)873.178 $0,231.621.967
Danal Co LtdDanal Co LtdECKR7064260003LongBörsenkurs (Stufe 1)703.115 $0,19194.114
QIWI plcQIWI plcEC74735M108LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00235.051
ETFMG Sit Ultra Short ETFETFMG Sit Ultra Short ETFEC26924G789LongBörsenkurs (Stufe 1)0 $0,000
369.027.318 $99,1222.780.158
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