| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.707.296 $ | 99,94 | 3.742.755 | |||||||
| America Movil SAB de CV | America Movil SAB de CV | EC | MXP001691213 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 166.575 $ | 9,75 | 248.904 | |
| Credicorp Ltd | Credicorp Ltd | EC | BMG2519Y1084 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 158.080 $ | 9,25 | 1.147 | |
| Fomento Economico Mexicano SAB | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | EC | MXP320321310 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 97.336 $ | 5,70 | 14.364 | |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | EC | MX01WA000038 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 96.760 $ | 5,66 | 38.686 | |
| Grupo Financiero Banorte SAB d | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | EC | MXP370711014 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 58.332 $ | 3,41 | 19.195 | |
| Southern Copper Corp | Southern Copper Corp | EC | 84265V105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 52.272 $ | 3,06 | 1.440 | |
| Grupo Mexico SAB de CV | Grupo Mexico SAB de CV | EC | MXP370841019 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 49.240 $ | 2,88 | 22.950 | |
| Enel Americas SA | Enel Americas SA | EC | CLP371861061 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 38.308 $ | 2,24 | 264.772 | |
| Bancolombia SA | Bancolombia SA | EP | COB07PA00086 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 47.398 $ | 2,77 | 7.113 | |
| Cia de Minas Buenaventura SAA | Cia de Minas Buenaventura SAA | EC | 204448104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 28.653 $ | 1,68 | 3.650 | |
| Banco de Chile | Banco de Chile | EC | CLP0939W1081 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 28.255 $ | 1,65 | 334.518 | |
| Alicorp SAA | Alicorp SAA | EC | PEP214001005 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 27.591 $ | 1,62 | 12.153 | |
| Ecopetrol SA | Ecopetrol SA | EC | COC04PA00016 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 26.898 $ | 1,57 | 50.186 | |
| Cemex SAB de CV | Cemex SAB de CV | EC | MXP225611567 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 26.521 $ | 1,55 | 111.791 | |
| Interconexion Electrica SA ESP | Interconexion Electrica SA ESP | EC | COE15PA00026 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 23.771 $ | 1,39 | 4.503 | |
| Grupo Televisa SAB | Grupo Televisa SAB | EC | MXP4987V1378 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 21.072 $ | 1,23 | 17.751 | |
| Sociedad Quimica y Minera de C | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | EP | CLP8716X1082 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 20.498 $ | 1,20 | 840 | |
| Empresas COPEC SA | Empresas COPEC SA | EC | CLP7847L1080 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 19.950 $ | 1,17 | 3.181 | |
| Banco Santander Chile | Banco Santander Chile | EC | CLP1506A1070 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 19.620 $ | 1,15 | 484.610 | |
| Grupo Bimbo SAB de CV | Grupo Bimbo SAB de CV | EC | MXP495211262 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 18.645 $ | 1,09 | 11.901 | |
| Grupo Aeroportuario del Pacifi | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | EC | MX01GA000004 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 18.635 $ | 1,09 | 2.817 | |
| Fibra Uno Administracion SA de | Fibra Uno Administracion SA de CV | EC | MXCFFU000001 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 17.807 $ | 1,04 | 23.304 | |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB d | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | EC | MXP606941179 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 17.622 $ | 1,03 | 11.330 | |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | Coca-Cola Femsa SAB de CV | EC | MX01KO000002 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 16.966 $ | 0,99 | 3.879 | |
| Empresas CMPC SA | Empresas CMPC SA | EC | CL0000001314 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 16.723 $ | 0,98 | 8.261 | |
| Gruma SAB de CV | Gruma SAB de CV | EC | MXP4948K1056 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 16.588 $ | 0,97 | 1.668 | |
| Grupo Energia Bogota SA ESP | Grupo Energia Bogota SA ESP | EC | COE01PA00026 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 16.410 $ | 0,96 | 27.949 | |
| InRetail Peru Corp | InRetail Peru Corp | EC | PAL1801171A1 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 16.184 $ | 0,95 | 527 | |
| Falabella SA | Falabella SA | EC | CLP3880F1085 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 16.151 $ | 0,95 | 6.973 | |
| Grupo Aeroportuario del Surest | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | EC | MXP001661018 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 15.874 $ | 0,93 | 1.537 | |
| Enel Chile SA | Enel Chile SA | EC | CL0002266774 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 15.123 $ | 0,89 | 202.979 | |
| Intercorp Financial Services I | Intercorp Financial Services Inc | EC | PAL2400671A3 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 14.911 $ | 0,87 | 582 | |
| Arca Continental SAB de CV | Arca Continental SAB de CV | EC | MX01AC100006 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 14.557 $ | 0,85 | 3.257 | |
| PINFRA | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | EC | MX01PI000005 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 12.792 $ | 0,75 | 1.693 | |
| Luz del Sur SAA | Luz del Sur SAA | EC | PEP702521001 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 12.719 $ | 0,74 | 1.649 | |
| Grupo Nutresa SA | Grupo Nutresa SA | EC | COT04PA00028 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 12.516 $ | 0,73 | 2.097 | |
| Banco de Credito e Inversiones | Banco de Credito e Inversiones SA | EC | CLP321331116 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 12.217 $ | 0,72 | 363 | |
| Grupo de Inversiones Surameric | Grupo de Inversiones Suramericana SA | EC | COT13PA00086 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 16.785 $ | 0,98 | 3.613 | |
| Cencosud SA | Cencosud SA | EC | CL0000000100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 12.149 $ | 0,71 | 10.462 | |
| Grupo Financiero Inbursa SAB d | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | EC | MXP370641013 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.754 $ | 0,69 | 17.113 | |
| Alfa SAB de CV | Alfa SAB de CV | EC | MXP000511016 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.706 $ | 0,69 | 22.066 | |
| Orbia Advance Corp SAB de CV | Orbia Advance Corp SAB de CV | EC | MX01OR010004 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.206 $ | 0,66 | 7.621 | |
| Grupo Aeroportuario del Centro | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | EC | MX01OM000018 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.202 $ | 0,66 | 2.540 | |
| Parque Arauco SA | Parque Arauco SA | EC | CLP763281068 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.002 $ | 0,64 | 6.562 | |
| Infraestructura Energetica Nov | Infraestructura Energetica Nova SAB de CV | EC | MX01IE060002 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.833 $ | 0,63 | 3.809 | |
| Hochschild Mining PLC | Hochschild Mining PLC | EC | GB00B1FW5029 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.801 $ | 0,63 | 4.364 | |
| Grupo Aval Acciones y Valores | Grupo Aval Acciones y Valores SA | EP | COT29PA00058 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.386 $ | 0,61 | 45.670 | |
| Industrias Penoles SAB de CV | Industrias Penoles SAB de CV | EC | MXP554091415 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.538 $ | 0,56 | 1.001 | |
| Colbun SA | Colbun SA | EC | CLP3615W1037 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.367 $ | 0,55 | 57.612 | |
| Cia Cervecerias Unidas SA | Cia Cervecerias Unidas SA | EC | CLP249051044 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.742 $ | 0,45 | 1.077 | |
| PLA Administradora Industrial | PLA Administradora Industrial S de RL de CV | EC | MXCFTE0B0005 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.354 $ | 0,43 | 5.877 | |
| Grupo Carso SAB de CV | Grupo Carso SAB de CV | EC | MXP461181085 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.057 $ | 0,41 | 3.124 | |
| Becle SAB de CV | Becle SAB de CV | EC | MX01CU010003 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.024 $ | 0,41 | 4.048 | |
| Empresa Nacional de Telecomuni | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | EC | CLP371151059 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.961 $ | 0,41 | 1.099 | |
| Ferreycorp SAA | Ferreycorp SAA | EC | PEP736001004 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.912 $ | 0,40 | 16.492 | |
| Grupo Argos SA/Colombia | Grupo Argos SA/Colombia | EC | COT09PA00035 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.558 $ | 0,68 | 5.194 | |
| Banco Davivienda SA | Banco Davivienda SA | EP | COB51PA00076 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.810 $ | 0,40 | 1.032 | |
| Megacable Holdings SAB de CV | Megacable Holdings SAB de CV | EC | MX01ME090003 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.753 $ | 0,40 | 2.228 | |
| Prologis Property Mexico SA de | Prologis Property Mexico SA de CV | EC | MXCFFI170008 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.549 $ | 0,38 | 3.437 | |
| Telesites SAB de CV | Telesites SAB de CV | EC | MX01SI080038 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.356 $ | 0,37 | 9.850 | |
| Bolsa Mexicana de Valores SAB | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | EC | MX01BM1B0000 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.317 $ | 0,37 | 3.290 | |
| Embotelladora Andina SA | Embotelladora Andina SA | EP | CLP3697S1034 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.153 $ | 0,36 | 2.579 | |
| Macquarie Mexico Real Estate M | Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV | EC | MXCFFI0U0002 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.022 $ | 0,35 | 5.630 | |
| Cencosud Shopping SA | Cencosud Shopping SA | EC | CL0002539816 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.977 $ | 0,35 | 3.500 | |
| Corp Financiera Colombiana SA | Corp Financiera Colombiana SA | EC | COJ12PA00048 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.896 $ | 0,35 | 842 | |
| Corp Inmobiliaria Vesta SAB de | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | EC | MX01VE0M0003 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.731 $ | 0,34 | 4.187 | |
| Banco BBVA Peru SA | Banco BBVA Peru SA | EC | PEP116001004 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.680 $ | 0,33 | 7.309 | |
| Sociedad Minera Cerro Verde SA | Sociedad Minera Cerro Verde SAA | EC | PEP646501002 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.566 $ | 0,33 | 357 | |
| Aguas Andinas SA | Aguas Andinas SA | EC | CL0000000035 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.543 $ | 0,32 | 18.984 | |
| Genomma Lab Internacional SAB | Genomma Lab Internacional SAB de CV | EC | MX01LA010006 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.301 $ | 0,31 | 5.805 | |
| Celsia SA ESP | Celsia SA ESP | EC | COT60PA00038 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.271 $ | 0,31 | 4.797 | |
| Union Andina de Cementos SAA | Union Andina de Cementos SAA | EC | PEP239001006 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.009 $ | 0,29 | 12.293 | |
| Banco del Bajio SA | Banco del Bajio SA | EC | MX41BB000000 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.888 $ | 0,29 | 5.350 | |
| Qualitas Controladora SAB de C | Qualitas Controladora SAB de CV | EC | MX01Q0000008 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.880 $ | 0,29 | 1.225 | |
| Regional SAB de CV | Regional SAB de CV | EC | MX01R0000006 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.742 $ | 0,28 | 1.704 | |
| Grupo Cementos de Chihuahua SA | Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV | EC | MX01GC2M0006 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.654 $ | 0,27 | 1.265 | |
| Cementos Pacasmayo SAA | Cementos Pacasmayo SAA | EC | PEP239501005 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.614 $ | 0,27 | 3.337 | |
| Engie Energia Chile SA | Engie Energia Chile SA | EC | CL0001583070 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.468 $ | 0,26 | 3.807 | |
| La Comer SAB de CV | La Comer SAB de CV | EC | MX01LA050010 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.412 $ | 0,26 | 3.587 | |
| Cementos Argos SA | Cementos Argos SA | EC | COD38PA00046 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.231 $ | 0,36 | 7.055 | |
| Banco de Credito del Peru | Banco de Credito del Peru | EC | PEP120001008 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.202 $ | 0,25 | 3.274 | |
| Grana y Montero SAA | Grana y Montero SAA | EC | PEP736581005 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.174 $ | 0,24 | 9.560 | |
| Canacol Energy Ltd | Canacol Energy Ltd | EC | 134808203 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.031 $ | 0,24 | 1.451 | |
| Volcan Cia Minera SAA | Volcan Cia Minera SAA | EC | PEP648014202 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.994 $ | 0,23 | 41.334 | |
| Pan American Silver Corp | Pan American Silver Corp | EC | 697900108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.955 $ | 0,23 | 135 | |
| Vina Concha y Toro SA | Vina Concha y Toro SA | EC | CLP9796J1008 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.839 $ | 0,22 | 2.688 | |
| Banco de Bogota SA | Banco de Bogota SA | EC | COB01PA00030 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.718 $ | 0,22 | 238 | |
| CAP SA | CAP SA | EC | CLP256251073 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.568 $ | 0,21 | 552 | |
| Alsea SAB de CV | Alsea SAB de CV | EC | MXP001391012 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.476 $ | 0,20 | 4.103 | |
| Wheaton Precious Metals Corp | Wheaton Precious Metals Corp | EC | 962879102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.348 $ | 0,20 | 78 | |
| Grupo Comercial Chedraui SA de | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | EC | MX01CH170002 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.320 $ | 0,19 | 2.658 | |
| AES Gener SA | AES Gener SA | EC | CL0001880955 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.259 $ | 0,19 | 23.861 | |
| Gentera SAB de CV | Gentera SAB de CV | EC | MX01GE0E0004 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.932 $ | 0,17 | 7.084 | |
| SMU SA | SMU SA | EC | CL0002132620 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.921 $ | 0,17 | 17.422 | |
| Inversiones Aguas Metropolitan | Inversiones Aguas Metropolitanas SA | EC | CL0000001256 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.889 $ | 0,17 | 3.524 | |
| Grupo Herdez SAB de CV | Grupo Herdez SAB de CV | EC | MX01HE010008 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.802 $ | 0,16 | 1.766 | |
| Itau CorpBanca Chile SA | Itau CorpBanca Chile SA | EC | CL0002262351 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.710 $ | 0,16 | 1.173.030 | |
| Enel Distribucion Peru SAA | Enel Distribucion Peru SAA | EC | PEP701011004 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.627 $ | 0,15 | 1.749 | |
| Controladora Vuela Cia de Avia | Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV | EC | MX01VO000009 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.494 $ | 0,15 | 5.045 | |
| SONDA SA | SONDA SA | EC | CL0000001934 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.470 $ | 0,14 | 4.143 | |
| Promigas SA ESP | Promigas SA ESP | EC | COI04PA00021 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.267 $ | 0,13 | 1.220 | |
| Alpek SAB de CV | Alpek SAB de CV | EC | MX01AL0C0004 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.187 $ | 0,13 | 3.120 | |
| Concentradora Hipotecaria SAPI | Concentradora Hipotecaria SAPI de CV | EC | MXFHFH020001 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.999 $ | 0,12 | 2.753 | |
| Cia Sud Americana de Vapores S | Cia Sud Americana de Vapores SA | EC | CLP3064M1019 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.913 $ | 0,11 | 82.387 | |
| Grupo Security SA | Grupo Security SA | EC | CLP6808Q1068 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.748 $ | 0,10 | 9.491 | |
| Ripley Corp SA | Ripley Corp SA | EC | CL0000001173 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.697 $ | 0,10 | 6.537 | |
| Inversiones La Construccion SA | Inversiones La Construccion SA | EC | CL0001892547 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.686 $ | 0,10 | 261 | |
| Concentradora Fibra Danhos SA | Concentradora Fibra Danhos SA de CV | EC | MXCFDA020005 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.582 $ | 0,09 | 1.709 | |
| Bolsa de Valores de Colombia | Bolsa de Valores de Colombia | EC | COR01PA00010 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.258 $ | 0,07 | 457 | |
| Pan American Silver CVR | Pan American Silver CVR | EC | 697900132 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.218 $ | 0,07 | 1.874 | |
| Mineros SA | Mineros SA | EC | COC07PA00027 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 954 $ | 0,06 | 1.054 | |
| Forus SA | Forus SA | EC | CL0000002023 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 872 $ | 0,05 | 816 | |
| Axtel SAB de CV | Axtel SAB de CV | EC | MX01AX040009 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 849 $ | 0,05 | 5.401 | |
| CEMEX Latam Holdings SA | CEMEX Latam Holdings SA | EC | EST01PA00013 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 837 $ | 0,05 | 1.998 | |
| Tecnoglass Inc | Tecnoglass Inc | EC | KYG872641009 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 835 $ | 0,05 | 170 | |
| Grupo Rotoplas SAB de CV | Grupo Rotoplas SAB de CV | EC | MX01AG050009 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 783 $ | 0,05 | 1.298 | |
| Unifin Financiera SAB de CV | Unifin Financiera SAB de CV | EC | MX00UN000002 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 757 $ | 0,04 | 1.041 | |
| PetroTal Corp | PetroTal Corp | EC | 71677J101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 546 $ | 0,03 | 4.311 | |
| Corp Aceros Arequipa SA | Corp Aceros Arequipa SA | EC | PEP206015005 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 492 $ | 0,03 | 2.347 | |
| Construcciones El Condor SA | Construcciones El Condor SA | EC | COF20PA00015 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 429 $ | 0,03 | 1.815 | |
| Casa Grande SAA | Casa Grande SAA | EC | PEP771461006 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 328 $ | 0,02 | 388 | |
| Refineria La Pampilla SAA Rela | Refineria La Pampilla SAA Relapasa | EC | PEP521051107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 304 $ | 0,02 | 18.032 | |
| Constructora Conconcreto SA | Constructora Conconcreto SA | EC | COF02PA00039 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 301 $ | 0,02 | 3.266 | |
| 1.707.296 $ | 99,94 | 3.742.755 |